Financiën Ulta Beauty, Inc.

Aandelen

ULTA

US90384S3031

Overige speciaalzaken

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-12-2024			Nabeurs 01:32:47
428,17 ^USD	+8,99%		419,09	-2,12%

06/12	S&P 500, Nasdaq sluiten op recordhoogte na banenrapport	MT
06/12	CEO Telsey Advisory Group over Lululemon, Victoria's Secret, Ulta Beauty	MT

Voorlopige winst- en verliesrekening: Ulta Beauty, Inc.

income-statement-evolution-chart ULTA-BEAUTY-INC

Fiscaal tijdperk: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omzet ¹	7.398	6.152	8.631	10.209	11.207	11.193	11.592	12.201
Variatie	-	-16,84%	40,3%	18,28%	9,78%	-0,13%	3,57%	5,26%
EBITDA ¹	1.197	650,3	1.566	1.880	1.922	1.721	1.644	1.788
Variatie	-	-45,66%	140,8%	20,05%	2,23%	-10,46%	-4,45%	8,76%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	901,1	352,5	1.297	1.639	1.678	1.452	1.371	1.482
Variatie	-	-60,88%	268,04%	26,29%	2,41%	-13,48%	-5,55%	8,09%
Betaalde rente	-	-5,735	-1,663	4,934	17,62	-	-4	-3
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	906,2	231,1	1.296	1.644	1.696	1.472	1.384	1.491
Variatie	-	-74,5%	460,76%	26,83%	3,17%	-13,22%	-5,93%	7,73%
Nettowinst (verlies) ¹	705,9	175,8	985,8	1.242	1.291	1.117	1.053	1.132
Variatie	-	-75,09%	460,66%	26,03%	3,91%	-13,45%	-5,79%	7,49%
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	14-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: Febrero	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Omzet ¹	2.306	1.173	1.228	1.552	2.199	1.939	1.967	1.996	2.729	2.346	2.297	2.339	3.227	2.634	2.530	2.489	3.554	2.726	2.552	2.530	3.393	2.795	2.643	2.627	3.534	2.942	2.771	2.743
Variatie	-	-49,12%	4,67%	26,39%	41,67%	-11,83%	1,48%	1,45%	36,76%	-14,05%	-2,08%	1,81%	37,97%	-18,36%	-3,97%	-1,62%	42,8%	-23,31%	-6,37%	-0,86%	34,1%	-17,62%	-5,44%	-0,62%	34,53%	-16,74%	-5,81%	-1%
EBITDA ¹	364,1	-5,316	132,3	197,3	326,1	375,9	401,3	349,4	439,3	500,5	452,3	420,3	506,8	500	453,6	388,6	579,7	465,7	394,5	385,5	483,1	431,8	376,5	360,4	470,5	457,9	410,1	373,3
Variatie	-	-	-	49,08%	65,29%	15,29%	6,75%	-12,93%	25,74%	13,93%	-9,64%	-7,07%	20,58%	-1,34%	-9,29%	-14,31%	49,15%	-19,66%	-15,28%	-2,28%	25,31%	-10,61%	-12,83%	-4,27%	30,56%	-2,68%	-10,44%	-8,96%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	287,8	-81,94	54,91	124,9	254,7	305,3	332,3	284,2	375,6	437,7	391,4	361,9	447,6	442,1	391,6	327,2	517,1	400,9	329,2	318,5	413,7	364,4	307,2	295,6	390,8	385,8	337,3	316,2
Variatie	-	-	-	127,45%	103,9%	19,89%	8,84%	-14,46%	32,15%	16,53%	-10,57%	-7,55%	23,7%	-1,24%	-11,41%	-16,45%	58,02%	-22,46%	-17,89%	-3,25%	29,87%	-11,91%	-15,69%	-3,8%	32,24%	-1,28%	-12,58%	-6,25%
Charge d'intérêts	-	-1,272	-2,617	-1,383	-0,463	-0,358	-0,425	-0,413	-0,467	-0,401	0,108	0,849	4,378	7,348	4,449	-	-	6,9	4,526	-	-	-0,75	-0,75	-1,5	-2	-0,75	-0,75	-0,75
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	288,2	-102,8	10,14	99,89	223,8	305	331,9	283,8	375,2	437,3	391,5	362,7	452	449,4	396,1	329,7	520,4	407,8	333,7	320,2	413,5	370,2	310,9	296,2	392,3	387	338,2	317
Variatie	-	-	-	885,34%	124,05%	36,26%	8,83%	-14,48%	32,18%	16,57%	-10,47%	-7,36%	24,62%	-0,57%	-11,87%	-16,76%	57,83%	-21,63%	-18,17%	-4,06%	29,14%	-10,47%	-16,02%	-4,73%	32,45%	-1,36%	-12,6%	-6,29%
Nettowinst (verlies) ¹	222,7	-78,51	8,052	74,8	171,5	230,3	250,9	215,3	289,4	331,4	295,7	274,6	340,8	347,1	300,1	249,5	394,4	313,1	252,6	242,2	314,6	280,8	235,6	224,9	297,8	293,9	256,7	240,7
Variatie	-	-	-	828,94%	129,28%	34,28%	8,95%	-14,19%	34,41%	14,52%	-10,78%	-7,13%	24,1%	1,85%	-13,53%	-16,87%	58,07%	-20,6%	-19,34%	-4,11%	29,92%	-10,75%	-16,08%	-4,56%	32,42%	-1,32%	-12,65%	-6,24%
Datum van publicatie	12-03-20	28-05-20	27-08-20	03-12-20	11-03-21	27-05-21	25-08-21	02-12-21	10-03-22	26-05-22	25-08-22	01-12-22	09-03-23	25-05-23	24-08-23	30-11-23	14-03-24	30-05-24	29-08-24	05-12-24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Ulta Beauty, Inc.

balance-sheet-analysis-chart ULTA-BEAUTY-INC

Fiscaal tijdperk: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	-502	-1.046	-432	-738	-767	-841	-647	-713
Variatie	-	-308,37%	-141,3%	-270,83%	-203,93%	-209,71%	-176,93%	-210,2%
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	14-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Ulta Beauty, Inc.

Fiscaal tijdperk: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	298,5	151,9	172,2	312,1	435,3	420,5	469,9	518,8
Variatie	-	-49,13%	13,38%	81,27%	39,45%	-3,39%	11,73%	10,42%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	802,8	658,5	887,1	1.170	1.041	975	970,7	1.104
Variatie	-	-17,97%	34,71%	31,87%	-11,01%	-6,34%	-0,43%	13,69%
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	14-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Ulta Beauty, Inc.

Fiscaal tijdperk: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	16,18%	10,57%	18,14%	18,42%	17,15%	15,38%	14,18%	14,66%
EBIT-marge (%)	12,18%	5,73%	15,03%	16,05%	14,97%	12,97%	11,83%	12,15%
EBT-marge (%)	12,25%	3,76%	15,01%	16,1%	15,13%	13,15%	11,94%	12,22%
Nettomarge (%)	9,54%	2,86%	11,42%	12,17%	11,52%	9,98%	9,08%	9,27%
FCF-marge (%)	10,85%	10,7%	10,28%	11,46%	9,29%	8,71%	8,37%	9,05%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	113,71%	374,49%	89,98%	94,15%	80,63%	87,25%	92,21%	97,53%
Winstgevendheid
ROA	17,53%	3,53%	20,01%	24,52%	23,31%	19,05%	17,24%	18,03%
ROE	37,93%	9,01%	55,78%	71,09%	60,91%	46,76%	41,68%	42,54%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Schuld/vrije kasstroom	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	4,04%	2,47%	2%	3,06%	3,88%	3,76%	4,05%	4,25%
CAPEX / EBITDA (%)	24,95%	23,35%	11%	16,6%	22,65%	24,44%	28,57%	29,01%
CAPEX / FCF (%)	37,19%	23,06%	19,41%	26,68%	41,81%	43,13%	48,4%	47,01%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	18,95	14,33	19,32	28,64	29,77	34,16	35,19	36,92
Variatie	-	-24,41%	34,81%	48,29%	3,92%	14,75%	3,02%	4,93%
Dividend per aandeel ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ¹	33,78	35,54	29,35	37,88	45,96	52,46	56,06	66,44
Variatie	-	5,22%	-17,42%	29,06%	21,33%	14,15%	6,86%	18,51%
WPA ¹	12,15	3,11	17,98	24,01	26,03	23,59	23,23	26,2
Variatie	-	-74,4%	478,14%	33,54%	8,41%	-9,37%	-1,53%	12,78%
Aantal aandelen (in duizend)	57.161	56.339	54.120	50.881	48.562	46.373	46.373	46.373
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	14-03-24	-	-	-