Winst- en verliesrekening UK Oil & Gas London S.E.

Aandelen

UKOG

GB00B9MRZS43

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:09 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0400 ^GBX	-1,23%		-1,23%	-85,45%

09/09	Light Science Technologies haalt twee nieuwe contracten binnen	AN
21/08	UK Oil & Gas zet vaart achter tweede waterstofopslagfaciliteit in Dorset	AN

2599f8bf4bd9f005dbf2e.NHBpEfZ6CXtTaojRwlPjRuTaBzYFNq0fsDsrK9X0Qaw.BR8sWLQOUAI7EPqDhCaCF7a8d3lMYt5a8XAcfb2aedZnJgpGhTlsKzUvwQ

Gepubliceerde financiële gegevens: UK OIL & GAS

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	213K	908K	1,56 mln.	1,78 mln.	1,54 mln.
Totale Omzet	213K	908K	1,56 mln.	1,78 mln.	1,54 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	97K	1,17 mln.	1,07 mln.	701K	1,02 mln.
Brutowinst	116K	-263K	495K	1,08 mln.	519K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,95 mln.	1,76 mln.	2,1 mln.	2,64 mln.	3,32 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	693K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	1,37 mln.	684K	769K	244K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	17,25 mln.	2,4 mln.	2,99 mln.	402K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,64 mln.	20,37 mln.	5,18 mln.	6,4 mln.	3,97 mln.
Operationeel Inkomen	-4,53 mln.	-20,64 mln.	-4,69 mln.	-5,32 mln.	-3,45 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-570K	-286K	-3K	-26K	-139K
Rente- en beleggingsinkomsten	1K	-	-	-	31K
Netto Renteuitgaven	-569K	-286K	-3K	-26K	-108K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-45K	-16K	-62K	-65K	-33K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-37K	-	-86K	-208K	-481K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-5,18 mln.	-20,94 mln.	-4,84 mln.	-5,62 mln.	-4,07 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-217K	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,39 mln.	-20,94 mln.	-4,84 mln.	-5,62 mln.	-4,07 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	43K	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-5,39 mln.	-20,94 mln.	-4,88 mln.	-5,62 mln.	-4,07 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-5,39 mln.	-20,94 mln.	-4,88 mln.	-5,62 mln.	-4,07 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	391K	752K	292K
Netto-inkomen - (W&V)	-5,39 mln.	-20,94 mln.	-4,49 mln.	-4,87 mln.	-3,78 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-5,39 mln.	-20,94 mln.	-4,49 mln.	-4,87 mln.	-3,78 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-5,39 mln.	-20,94 mln.	-4,49 mln.	-4,87 mln.	-3,78 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	586 mln.	858 mln.	1,35 mld.	1,66 mld.	2,22 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	586 mln.	858 mln.	1,35 mld.	1,66 mld.	2,22 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-4,3 mln.	-8,64 mln.	-1,6 mln.	-1,56 mln.	-2,8 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-4,53 mln.	-20,64 mln.	-4,69 mln.	-5,32 mln.	-3,45 mln.
EBIT	-4,53 mln.	-20,64 mln.	-4,69 mln.	-5,32 mln.	-3,45 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-0,89	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-3,24 mln.	-13,09 mln.	-2,63 mln.	-2,76 mln.	-2,25 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	3,95 mln.	1,76 mln.	2,1 mln.	2,64 mln.	3,32 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	693K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	693K	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,89 mln.	1,63 mln.	4,73 mln.	4,6 mln.	1,87 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,89 mln.	1,63 mln.	4,73 mln.	4,6 mln.	1,87 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	294K	19K	44K	217K	187K
Andere Vorderingen	422K	442K	268K	228K	208K
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	716K	461K	312K	445K	395K
Voorraad	1K	1K	2K	3K	18K
Vooruitbetaalde kosten	463K	281K	315K	303K	359K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	1K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	8,07 mln.	2,38 mln.	5,36 mln.	5,35 mln.	2,64 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,13 mln.	18,94 mln.	19,82 mln.	19,96 mln.	20,11 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-507K	-10,71 mln.	-12,66 mln.	-16,2 mln.	-16,39 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,63 mln.	8,23 mln.	7,16 mln.	3,76 mln.	3,72 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	17,44 mln.	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	27,58 mln.	29,54 mln.	30,52 mln.	32,16 mln.	33,2 mln.
Totaal Activa	54,72 mln.	40,15 mln.	43,03 mln.	41,27 mln.	39,56 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	637K	1,36 mln.	746K	564K	383K
Nog te betalen kosten, Totaal	1,33 mln.	136K	273K	174K	188K
Kortlopende leningen	7,47 mln.	3,08 mln.	3,09 mln.	3,11 mln.	4,78 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,06 mln.	483K	48K	63K	64K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	13,5 mln.	5,06 mln.	4,15 mln.	3,92 mln.	5,42 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	427K	1,03 mln.	1,38 mln.	1,44 mln.	1,45 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	13,93 mln.	6,1 mln.	5,53 mln.	5,36 mln.	6,87 mln.
Gewone aandelen, Totaal	666K	1,11 mln.	1,62 mln.	2,11 mln.	2,22 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	85,77 mln.	99,53 mln.	107 mln.	110 mln.	111 mln.
Ingehouden winsten	-59,15 mln.	-80,09 mln.	-84,58 mln.	-88,98 mln.	-92,75 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	13,4 mln.	13,39 mln.	13,64 mln.	13,33 mln.	13,62 mln.
Totaal Eigen Vermogen	40,68 mln.	33,94 mln.	37,78 mln.	36,94 mln.	34,01 mln.
Minderheidsbelangen	113K	113K	-278K	-1,03 mln.	-1,32 mln.
Eigen Vermogen	40,79 mln.	34,06 mln.	37,5 mln.	35,91 mln.	32,69 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	54,72 mln.	40,15 mln.	43,03 mln.	41,27 mln.	39,56 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	666 mln.	1,11 mld.	1,62 mld.	2,08 mld.	2,2 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	666 mln.	1,11 mld.	1,62 mld.	2,08 mld.	2,2 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02
Netto Boekwaarde	-4,34 mln.	4,4 mln.	7,27 mln.	4,78 mln.	808K
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,01	0	0	0	0
Totale Schuld	7,47 mln.	3,08 mln.	3,09 mln.	3,11 mln.	4,78 mln.
Nettoschuld	581K	1,45 mln.	-1,64 mln.	-1,48 mln.	2,92 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	113K	113K	-278K	-1,03 mln.	-1,32 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1K	1K	2K	3K	18K
Voltijdse werknemers	11	13	14	14	14

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-5,39 mln.	-20,94 mln.	-4,49 mln.	-4,87 mln.	-3,78 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	226K	1,34 mln.	684K	769K	244K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	2K	10,65 mln.	2,4 mln.	2,99 mln.	402K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	228K	12 mln.	3,09 mln.	3,76 mln.	646K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	693K	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-329K	6,88 mln.	-302K	-373K	383K
Verandering in Debiteuren	36K	437K	115K	-205K	-6K
Verandering in voorraden	4K	-1K	-1K	-1K	-15K
Verandering in Crediteuren	-964K	-1,14 mln.	187K	-268K	-167K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-5,73 mln.	-2,77 mln.	-1,41 mln.	-1,96 mln.	-2,94 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,25 mln.	-7,74 mln.	-2,72 mln.	-2,22 mln.	-1,67 mln.
Contante Overnames	-5,05 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,31 mln.	-7,74 mln.	-2,72 mln.	-2,22 mln.	-1,67 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	5,5 mln.	-	-	-	1,88 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	5,5 mln.	-	-	-	1,88 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1,82 mln.	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-1,82 mln.	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	3,52 mln.	7,73 mln.	7,75 mln.	4,25 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-522K	-660K	-530K	-208K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8,5 mln.	5,25 mln.	7,22 mln.	4,04 mln.	1,88 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	1K	-	-	1K
Netto verandering in kasgeld	-5,54 mln.	-5,26 mln.	3,09 mln.	-132K	-2,73 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	43K	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,44 mln.	-12,42 mln.	-3,36 mln.	-2,19 mln.	-3,46 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,08 mln.	-12,25 mln.	-3,36 mln.	-2,17 mln.	-3,37 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,08 mln.	3,61 mln.	799K	388K	187K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	5,5 mln.	-1,82 mln.	-	-	1,88 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-5,69	-27,19	-7,05	-7,89	-5,33
Rendement op het Totaal Kapitaal	-6,39	-30,2	-7,54	-8,36	-5,63
Rendement op Eigen Vermogen %	-13,91	-55,94	-13,65	-15,32	-11,86
Rendement op Eigen Vermogen	-14,04	-56,11	-12,53	-13,03	-10,65
Margeanalyse
Brutomarge in %	54,46	-28,96	31,69	60,62	33,75
SG&A Marge	1,85K	193,28	134,31	148,48	215,86
EBITDA Marge %	-2,02K	-951,54	-102,62	-87,87	-182,12
EBITA Marge	-2,12K	-2,27K	-300,19	-299,04	-224,12
EBIT Marge %	-2,12K	-2,27K	-300,19	-299,04	-224,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,53K	-2,31K	-312,61	-315,84	-264,56
Nettowinstmarge %	-2,53K	-2,31K	-287,58	-273,6	-245,58
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,53K	-2,31K	-287,58	-273,6	-245,58
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,52K	-1,44K	-168,63	-155,15	-146,37
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,15K	-1,37K	-215,33	-122,93	-224,66
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-978,76	-1,35K	-215,21	-122,02	-219,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0	0,02	0,04	0,04	0,04
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,13	0,18	0,2	0,33	0,41
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,28	5,8	49,59	13,64	7,61
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	32,33	1,17K	711,33	280,4	97,05
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,6	0,47	1,29	1,37	0,49
Quick Ratio	0,56	0,41	1,21	1,29	0,42
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,42	-0,55	-0,34	-0,5	-0,54
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	284,46	63,08	7,36	26,76	47,94
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	11,29	0,31	0,51	1,3	3,76
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	4,58K	312,4	360,22	340,56	167,14
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-4,29K	-249	-352,34	-312,5	-115,44
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	18,32	9,06	8,23	8,67	14,64
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	15,48	8,3	7,61	7,98	12,77
Totaal Passiva / Totaal Activa	25,45	15,18	12,85	12,98	17,37
EBIT / Renteuitgaven	-7,94	-72,15	-1,56K	-204,73	-24,8
EBITDA / Renteuitgaven	-7,54	-30,21	-534,33	-60,15	-20,15
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-13,25	-57,26	-1,44K	-145,38	-32,19
Totale Schuld / EBITDA	-1,74	-0,36	-1,93	-1,99	-1,71
Nettoschuld / EBITDA	-0,14	-0,17	1,02	0,95	-1,04
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,99	-0,19	-0,71	-0,82	-1,07
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,09	0,38	0,39	-0,65
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-5,33	326,29	72,03	13,96	-13,6
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-9,38	-326,72	-288,21	117,98	-51,9
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-71,43	101,02	-21,5	-2,43	79,09
EBITA, 1 Jr. Groei %	-70,48	355,92	-77,28	13,52	-35,24
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-70,48	355,92	-77,28	13,52	-35,24
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-67,79	288,15	-76,68	15,13	-27,62
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-67,79	288,15	-78,55	8,41	-22,44
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-69,09	304,42	-79,87	4,85	-18,49
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-77,37	165,11	-86,35	-12	-42,09
Debiteuren, 1 jaar groei in %	673,68	-93,54	131,58	393,18	-13,82
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-80	0	100	50	500
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-4,8	405,96	-13	-47,47	-1,25
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	22,55	-26,62	7,17	-4,1	-4,15
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-163,44	-201,38	65,1	-34,2	-83,12
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	12,57	-16,56	11,3	-2,22	-7,94
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-22,86	-51,57	-49,26	39,16	49,95
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-39,89	137,78	-64,86	-18,47	-24,5
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-80,53	409	-42,27	-34,94	57,91
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-82,94	487,4	-40,48	-35,39	55,09
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	1,44	100,89	170,8	40,01	-0,77
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	57,1	43,34	106,57	102,55	2,4
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	36,52	-24,22	-38,93	-12,48	32,19
EBITA, 2 jr. CAGR %	37,9	16,02	1,78	-49,21	-14,26
EBIT, 2 Jr. CAGR %	37,9	16,02	1,78	-49,21	-14,26
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	54,22	11,81	-4,85	-48,18	-8,71
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	54,22	11,81	-8,74	-51,77	-8,3
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	51,08	11,81	-9,77	-54,06	-7,55
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	8,6	-22,55	-39,84	-65,34	-28,61
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %