Kasstroom UCB

Aandelen

UCB

BE0003739530

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:27 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
161,00 ^EUR	-1,11%		-0,37%	+104,06%

06/09	UCB verzorgt presentaties op epilepsiecongres in Rome	AM
26/08	Sana Biotechnology, Inc. kondigt de benoeming aan van Dhaval Patel als Executive Vice President en Chief Scientific Officer	CI

7d56dbb089834c9d51cb7c1.Nn2t8TpnsNAAGeIKmTUl79mrIYqt6JvazLyynQ_HaVQ.XzLngWtQ2apkS9Ri1EBBl6_cWefOpe7puez6xXWDWB55KZi4CDb5pVV3ow

Gepubliceerde financiële gegevens: UCB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,76 mld.	5,15 mld.	5,55 mld.	5,22 mld.	4,94 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	155 mln.	199 mln.	227 mln.	222 mln.	238 mln.
Totale Omzet	4,91 mld.	5,35 mld.	5,78 mld.	5,45 mld.	5,18 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,27 mld.	1,36 mld.	1,44 mld.	1,67 mld.	1,71 mld.
Brutowinst	3,64 mld.	3,98 mld.	4,34 mld.	3,77 mld.	3,48 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,3 mld.	1,42 mld.	1,55 mld.	1,71 mld.	1,82 mld.
R&D-kosten	1,27 mld.	1,57 mld.	1,63 mld.	1,67 mld.	1,63 mld.
Andere Operationele Kosten	-41 mln.	-98 mln.	-158 mln.	-210 mln.	-557 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,53 mld.	2,89 mld.	3,02 mld.	3,17 mld.	2,9 mld.
Operationeel Inkomen	1,11 mld.	1,1 mld.	1,31 mld.	599 mln.	578 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-60 mln.	-68 mln.	-45 mln.	-72 mln.	-144 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	17 mln.	14 mln.	9 mln.	12 mln.	30 mln.
Netto Renteuitgaven	-43 mln.	-54 mln.	-36 mln.	-60 mln.	-114 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1 mln.	2 mln.	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-58 mln.	-38 mln.	-19 mln.	-7 mln.	-37 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-5 mln.	-1 mln.	-4 mln.	-5 mln.	-12 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1 mld.	1 mld.	1,26 mld.	527 mln.	415 mln.
Herstructureringskosten	-47 mln.	-20 mln.	-21 mln.	-42 mln.	-13 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-95 mln.	-	-41 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	48 mln.	50 mln.	-3 mln.	71 mln.	-26 mln.
Afschrijving van activa	-2 mln.	-	-6 mln.	-2 mln.	-5 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-42 mln.	-60 mln.	-	-2 mln.	70 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	961 mln.	880 mln.	1,22 mld.	511 mln.	441 mln.
Inkomstenbelastingkosten	146 mln.	119 mln.	170 mln.	91 mln.	98 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	815 mln.	761 mln.	1,06 mld.	420 mln.	343 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	2 mln.	-	3 mln.	-2 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	817 mln.	761 mln.	1,06 mld.	418 mln.	343 mln.
Minderheidsbelangen	-25 mln.	-29 mln.	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	792 mln.	732 mln.	1,06 mld.	418 mln.	343 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	792 mln.	732 mln.	1,06 mld.	418 mln.	343 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	790 mln.	732 mln.	1,06 mld.	420 mln.	343 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,23	3,87	5,6	2,2	1,81
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,22	3,87	5,58	2,21	1,81
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	187 mln.	189 mln.	189 mln.	190 mln.	190 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,23	3,77	5,46	2,14	1,76
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,22	3,77	5,44	2,15	1,76
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	187 mln.	194 mln.	194 mln.	195 mln.	195 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,22	3,17	4,15	1,74	1,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,22	3,08	4,04	1,69	1,33
Dividend Per Aandeel	1,24	1,27	1,3	1,33	1,36
Uitkeringsratio	28,79	32,1	22,68	59,09	73,47
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,38 mld.	1,4 mld.	1,59 mld.	1,14 mld.	1,27 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,3 mld.	1,31 mld.	1,5 mld.	1,04 mld.	1,11 mld.
EBIT	1,11 mld.	1,1 mld.	1,31 mld.	599 mln.	578 mln.
EBITDAR	1,4 mld.	1,41 mld.	1,6 mld.	1,15 mld.	1,28 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,91 mld.	5,35 mld.	5,78 mld.	5,52 mld.	5,25 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,19	13,52	13,88	17,81	22,22
Totale Huidige Belastingen	225 mln.	198 mln.	192 mln.	183 mln.	158 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-80 mln.	-79 mln.	-22 mln.	-92 mln.	-60 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	602 mln.	599 mln.	784 mln.	329 mln.	259 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	45 mln.	37 mln.	27 mln.	20 mln.	20 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2 mln.	7 mln.	4 mln.	3 mln.	6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,11 mld.	1,22 mld.	1,35 mld.	1,49 mld.	1,59 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	195 mln.	196 mln.	208 mln.	225 mln.	230 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,27 mld.	1,57 mld.	1,63 mld.	1,67 mld.	1,63 mld.
Totaal netto huurkosten	12 mln.	10 mln.	12 mln.	13 mln.	13 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,14 mln.	2,7 mln.	1,77 mln.	2,98 mln.	5,04 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	7,86 mln.	7,3 mln.	10,23 mln.	10,02 mln.	7,96 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	3 mln.	5 mln.	14 mln.	12 mln.	13 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	14 mln.	15 mln.	42 mln.	32 mln.	40 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	38 mln.	41 mln.	26 mln.	20 mln.	25 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	14 mln.	20 mln.	27 mln.	17 mln.	26 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	69 mln.	81 mln.	109 mln.	81 mln.	104 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,29 mld.	1,34 mld.	1,26 mld.	899 mln.	861 mln.
Kortetermijninvesteringen	25 mln.	30 mln.	49 mln.	47 mln.	62 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,32 mld.	1,37 mld.	1,31 mld.	946 mln.	923 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	707 mln.	760 mln.	906 mln.	704 mln.	768 mln.
Andere Vorderingen	173 mln.	179 mln.	228 mln.	285 mln.	372 mln.
Vorderingen	-	-	-	3 mln.	-
Totaal Vorderingen	880 mln.	939 mln.	1,13 mld.	992 mln.	1,14 mld.
Voorraad	780 mln.	854 mln.	878 mln.	907 mln.	1,03 mld.
Vooruitbetaalde kosten	129 mln.	140 mln.	156 mln.	140 mln.	147 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	188 mln.	283 mln.	230 mln.	319 mln.	203 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,3 mld.	3,58 mld.	3,71 mld.	3,3 mld.	3,44 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,78 mld.	2,06 mld.	2,42 mld.	2,71 mld.	2,98 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-940 mln.	-1,03 mld.	-1,14 mld.	-1,27 mld.	-1,39 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	840 mln.	1,04 mld.	1,28 mld.	1,43 mld.	1,6 mld.
Langetermijninvesteringen	110 mln.	100 mln.	130 mln.	134 mln.	128 mln.
Goodwill	5,06 mld.	4,96 mld.	5,17 mld.	5,34 mld.	5,25 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	862 mln.	3 mld.	3,16 mld.	4,82 mld.	4,23 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	873 mln.	605 mln.	692 mln.	756 mln.	804 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	42 mln.	37 mln.	71 mln.	84 mln.	82 mln.
Totaal Activa	11,08 mld.	13,32 mld.	14,21 mld.	15,87 mld.	15,54 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	503 mln.	599 mln.	677 mln.	623 mln.	586 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,25 mld.	1,35 mld.	1,55 mld.	1,46 mld.	1,49 mld.
Kortlopende leningen	5 mln.	33 mln.	21 mln.	49 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	263 mln.	363 mln.	-2 mln.	173 mln.	-1 mln.
Lopend gedeelte van leases	38 mln.	35 mln.	38 mln.	40 mln.	43 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	81 mln.	79 mln.	31 mln.	50 mln.	67 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	38 mln.	122 mln.	242 mln.	201 mln.	155 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	216 mln.	234 mln.	263 mln.	511 mln.	274 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,39 mld.	2,81 mld.	2,82 mld.	3,11 mld.	2,62 mld.
Langlopende schuld	914 mln.	2,24 mld.	1,97 mld.	2,54 mld.	2,88 mld.
Lange-Termijn Leases	61 mln.	75 mln.	97 mln.	100 mln.	118 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	382 mln.	402 mln.	315 mln.	162 mln.	227 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	51 mln.	168 mln.	191 mln.	377 mln.	286 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	270 mln.	347 mln.	426 mln.	515 mln.	439 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,07 mld.	6,05 mld.	5,82 mld.	6,8 mld.	6,56 mld.
Gewone aandelen, Totaal	584 mln.	584 mln.	584 mln.	584 mln.	584 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.
Ingehouden winsten	4,96 mld.	5,46 mld.	6,29 mld.	6,44 mld.	6,58 mld.
Eigen aandelen	-377 mln.	-393 mln.	-395 mln.	-363 mln.	-353 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-162 mln.	-413 mln.	-127 mln.	368 mln.	136 mln.
Totaal Eigen Vermogen	7,04 mld.	7,27 mld.	8,39 mld.	9,06 mld.	8,98 mld.
Minderheidsbelangen	-30 mln.	1 mln.	-	-	-
Eigen Vermogen	7,01 mld.	7,27 mld.	8,39 mld.	9,06 mld.	8,98 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	11,08 mld.	13,32 mld.	14,21 mld.	15,87 mld.	15,54 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	189 mln.	189 mln.	189 mln.	190 mln.	190 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	189 mln.	189 mln.	189 mln.	190 mln.	190 mln.
Boekwaarde / Aandeel	37,33	38,47	44,33	47,81	47,3
Netto Boekwaarde	1,12 mld.	-689 mln.	54 mln.	-1,09 mld.	-511 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,93	-3,65	0,29	-5,76	-2,69
Totale Schuld	1,28 mld.	2,75 mld.	2,12 mld.	2,9 mld.	3,04 mld.
Nettoschuld	-37 mln.	1,38 mld.	813 mln.	1,95 mld.	2,12 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	361 mln.	380 mln.	289 mln.	147 mln.	211 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	96 mln.	80 mln.	96 mln.	104 mln.	104 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-30 mln.	1 mln.	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2 mln.	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	98 mln.	98 mln.	100 mln.	121 mln.	161 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	537 mln.	576 mln.	586 mln.	601 mln.	661 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	145 mln.	180 mln.	192 mln.	185 mln.	209 mln.
Grond - (BS)	608 mln.	737 mln.	828 mln.	903 mln.	953 mln.
Gebouwen, Totaal	166 mln.	169 mln.	167 mln.	181 mln.	201 mln.
Machines, Totaal	854 mln.	911 mln.	1,01 mld.	1,08 mld.	1,19 mld.
Voltijdse werknemers	7,11K	7,82K	8,01K	8,11K	8,45K
Deeltijdwerknemers	497	551	555	595	633
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14 mln.	16 mln.	18 mln.	15 mln.	13 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	792 mln.	732 mln.	1,06 mld.	418 mln.	343 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	123 mln.	139 mln.	135 mln.	148 mln.	158 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	190 mln.	215 mln.	188 mln.	439 mln.	533 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	313 mln.	354 mln.	323 mln.	587 mln.	691 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	25 mln.	29 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-48 mln.	-50 mln.	3 mln.	-1 mln.	26 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1 mln.	-	6 mln.	4 mln.	6 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1 mln.	-2 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6 mln.	4 mln.	12 mln.	-20 mln.	17 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-2 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	26 mln.	56 mln.	-2 mln.	252 mln.	-75 mln.
Verandering in Debiteuren	-147 mln.	-105 mln.	-247 mln.	162 mln.	-96 mln.
Verandering in voorraden	-129 mln.	-72 mln.	-31 mln.	-93 mln.	-95 mln.
Verandering in Crediteuren	60 mln.	258 mln.	431 mln.	-173 mln.	-88 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-16 mln.	-123 mln.	0	-17 mln.	32 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	882 mln.	1,08 mld.	1,55 mld.	1,12 mld.	761 mln.
Kapitaaluitgaven	-99 mln.	-256 mln.	-282 mln.	-252 mln.	-238 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	31 mln.	1 mln.	1 mln.	-	-
Contante Overnames	-	-1,99 mld.	-	-1,21 mld.	-113 mln.
Desinvesteringen	41 mln.	75 mln.	15 mln.	-	4 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-195 mln.	-93 mln.	-211 mln.	-119 mln.	-78 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-13 mln.	31 mln.	-10 mln.	2 mln.	-15 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	1 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-235 mln.	-2,23 mld.	-487 mln.	-1,58 mld.	-440 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1,9 mld.	-	1,02 mld.	597 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	1,9 mld.	-	1,02 mld.	597 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-241 mln.	-457 mln.	-756 mln.	-592 mln.	-469 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-241 mln.	-457 mln.	-756 mln.	-592 mln.	-469 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	150 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-77 mln.	-106 mln.	-60 mln.	-42 mln.	-40 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-228 mln.	-235 mln.	-240 mln.	-247 mln.	-252 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-228 mln.	-235 mln.	-240 mln.	-247 mln.	-252 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-59 mln.	-70 mln.	-63 mln.	-74 mln.	-144 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-605 mln.	1,18 mld.	-1,12 mld.	70 mln.	-308 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	9 mln.	-15 mln.	-7 mln.	6 mln.	-11 mln.
Netto verandering in kasgeld	51 mln.	15 mln.	-60 mln.	-385 mln.	2 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	59 mln.	70 mln.	63 mln.	74 mln.	144 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	89 mln.	72 mln.	126 mln.	107 mln.	94 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	524 mln.	784 mln.	934 mln.	749 mln.	311 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	561 mln.	827 mln.	962 mln.	794 mln.	401 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	221 mln.	-56 mln.	-202 mln.	-123 mln.	439 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-241 mln.	1,44 mld.	-756 mln.	433 mln.	128 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,43	5,61	5,97	2,49	2,3
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,66	7,48	8	3,33	3,01
Rendement op Eigen Vermogen %	12,29	10,66	13,48	4,81	3,8
Rendement op Eigen Vermogen	11,84	10,23	13,48	4,81	3,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	74,19	74,51	75,11	69,27	67,06
SG&A Marge