Winst- en verliesrekening Tube Investments of India Limited

Aandelen

TIINDIA

INE974X01010

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:59 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.912,40 ^INR	-3,93%		-2,94%	+10,47%

02/08	Classic Legends Private Limited gaat een joint venture overeenkomst aan met Tube Investments of India Limited	CI
02/08	Transcript : Tube Investments of India Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 02, 2024

d41c654bfa8813c.zpgLEBFXEhhsw885ZQpOoPFL84sO5ZSb5lgXGt47e0A.pKxYfWcWc1QIgaJcIkR82pMSheZP0eGtlSxnYqgCTwv-3ENAYzojQA-5_w

Gepubliceerde financiële gegevens: TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	45,2 mld.	58,27 mld.	121 mld.	144 mld.	163 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	98,9 mln.	104 mln.	131 mln.	75,1 mln.	74,3 mln.
Totale Omzet	45,3 mld.	58,38 mld.	121 mld.	144 mld.	163 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	27,8 mld.	37,42 mld.	84,76 mld.	100 mld.	112 mld.
Brutowinst	17,5 mld.	20,96 mld.	35,97 mld.	44,19 mld.	51,32 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,22 mld.	7,46 mld.	10,95 mld.	12,51 mld.	15,67 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,85 mld.	2,51 mld.	3,49 mld.	3,96 mld.	4,65 mld.
Andere Operationele Kosten	5,31 mld.	7 mld.	10,36 mld.	12,57 mld.	15,74 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13,38 mld.	16,97 mld.	24,81 mld.	29,04 mld.	36,06 mld.
Operationeel Inkomen	4,12 mld.	3,99 mld.	11,16 mld.	15,14 mld.	15,26 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-304 mln.	-407 mln.	-583 mln.	-419 mln.	-516 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	89,4 mln.	223 mln.	280 mln.	404 mln.	969 mln.
Netto Renteuitgaven	-214 mln.	-184 mln.	-303 mln.	-14,6 mln.	454 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-29,2 mln.	-196 mln.	-6,3 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	129 mln.	51,2 mln.	59,3 mln.	63,6 mln.	99,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	9,4 mln.	106 mln.	235 mln.	142 mln.	133 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,04 mld.	3,96 mld.	11,12 mld.	15,14 mld.	15,94 mld.
Herstructureringskosten	-220 mln.	-217 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	61 mln.	90,2 mln.	83,9 mln.	295 mln.	767 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	52,9 mln.	456 mln.	-9,5 mln.	79,5 mln.	46,6 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-293 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-444 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	97 mln.	-166 mln.	324 mln.	591 mln.	519 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,03 mld.	4,12 mld.	11,52 mld.	15,81 mld.	16,83 mld.
Inkomstenbelastingkosten	899 mln.	1,08 mld.	1,61 mld.	4,23 mld.	4,96 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,13 mld.	3,05 mld.	9,91 mld.	11,58 mld.	11,87 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-3,5 mln.	1,67 mld.	5,36 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,13 mld.	3,05 mld.	9,91 mld.	13,25 mld.	17,23 mld.
Minderheidsbelangen	-69,3 mln.	-184 mln.	-2,22 mld.	-3,69 mld.	-5,22 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	3,06 mld.	2,86 mld.	7,69 mld.	9,56 mld.	12,01 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,06 mld.	2,86 mld.	7,69 mld.	9,56 mld.	12,01 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,06 mld.	2,86 mld.	7,69 mld.	7,89 mld.	6,65 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	16,31	15,13	39,87	49,5	62,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	16,31	15,13	39,88	40,87	34,4
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	188 mln.	189 mln.	193 mln.	193 mln.	193 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	16,28	15,1	39,78	49,4	62,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	16,28	15,1	39,8	40,79	34,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	188 mln.	190 mln.	193 mln.	193 mln.	194 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	13,08	12,1	24,53	29,87	24,54
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	13,06	12,07	24,47	29,81	24,51
Dividend Per Aandeel	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Uitkeringsratio	26,06	13,57	8,68	6,89	5,62
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,84 mld.	6,3 mld.	14,42 mld.	18,88 mld.	19,26 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,12 mld.	4,28 mld.	11,97 mld.	16,47 mld.	16,62 mld.
EBIT	4,12 mld.	3,99 mld.	11,16 mld.	15,14 mld.	15,26 mld.
EBITDAR	5,96 mld.	6,39 mld.	14,59 mld.	19,11 mld.	19,54 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	48,13 mld.	61,95 mld.	126 mld.	151 mld.	171 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,31	26,09	13,95	26,73	29,47
Totale Huidige Belastingen	1,14 mld.	1,07 mld.	1,73 mld.	2,59 mld.	2,77 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-244 mln.	1,5 mln.	-123 mln.	1,63 mld.	2,19 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,46 mld.	2,29 mld.	4,73 mld.	5,77 mld.	4,74 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	33,1 mln.	29,3 mln.	43,8 mln.	54,8 mln.	114 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-4,9 mln.	1,5 mln.	4,9 mln.	14,3 mln.	28,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	226 mln.	269 mln.	331 mln.	238 mln.	462 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	226 mln.	269 mln.	331 mln.	238 mln.	462 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	102 mln.	104 mln.	93,9 mln.	135 mln.	385 mln.
Totaal netto huurkosten	121 mln.	86,5 mln.	174 mln.	224 mln.	274 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	57,38 mln.	23,6 mln.	57,09 mln.	75,19 mln.	69,98 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	63,72 mln.	62,9 mln.	117 mln.	149 mln.	204 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	763 mln.	1 mld.	1,54 mld.	1,9 mld.	2,04 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	31,8 mln.	13,2 mln.	23,6 mln.	135 mln.	239 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	31,8 mln.	13,2 mln.	23,6 mln.	135 mln.	239 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	350 mln.	5,37 mld.	4,14 mld.	8,43 mld.	5,36 mld.
Kortetermijninvesteringen	127 mln.	785 mln.	-	19,9 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,42 mld.	3,23 mld.	3,49 mld.	6,88 mld.	13,34 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,89 mld.	9,39 mld.	7,63 mld.	15,33 mld.	18,7 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,25 mld.	12,8 mld.	17,85 mld.	21,29 mld.	27,33 mld.
Andere Vorderingen	127 mln.	2,3 mld.	2,18 mld.	2,94 mld.	1,44 mld.
Vorderingen	31,3 mln.	19,3 mln.	21,7 mln.	20,7 mln.	26,3 mln.
Totaal Vorderingen	5,4 mld.	15,11 mld.	20,05 mld.	24,25 mld.	28,79 mld.
Voorraad	5,59 mld.	11,09 mld.	13,27 mld.	13,53 mld.	17,88 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	733 mln.	9,49 mld.	5,01 mld.	6,54 mld.	12,98 mld.
Totaal Vlottende Activa	13,62 mld.	45,08 mld.	45,96 mld.	59,64 mld.	78,34 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	20,2 mld.	34,49 mld.	36,06 mld.	37,68 mld.	46,13 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,79 mld.	-10 mld.	-12,44 mld.	-13,7 mld.	-16,09 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	12,41 mld.	24,49 mld.	23,62 mld.	23,99 mld.	30,05 mld.
Langetermijninvesteringen	519 mln.	605 mln.	2,04 mld.	429 mln.	1,3 mld.
Goodwill	3,09 mld.	6 mld.	6,63 mld.	8,34 mld.	11,03 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	107 mln.	5,42 mld.	4,06 mld.	5,26 mld.	6,76 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	106 mln.	7,59 mld.	5,14 mld.	3,35 mld.	1,25 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	100 mln.	94,1 mln.	133 mln.	21,5 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,06 mld.	1,18 mld.	1,34 mld.	1,37 mld.	3,05 mld.
Totaal Activa	30,91 mld.	90,47 mld.	88,88 mld.	103 mld.	132 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,94 mld.	22,55 mld.	23,4 mld.	23,14 mld.	27,68 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	534 mln.	1,25 mld.	1,12 mld.	3,07 mld.	2,55 mld.
Kortlopende leningen	2,54 mld.	4,06 mld.	3,61 mld.	5,85 mld.	6,91 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,02 mld.	5,88 mld.	975 mln.	-	400K
Lopend gedeelte van leases	57,5 mln.	129 mln.	149 mln.	138 mln.	267 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	58,2 mln.	64,4 mln.	142 mln.	613 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	35,7 mln.	208 mln.	179 mln.	186 mln.	29,7 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,01 mld.	21,14 mld.	17,62 mld.	14,35 mld.	10,87 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	12,13 mld.	55,28 mld.	47,12 mld.	46,88 mld.	48,93 mld.
Langlopende schuld	158 mln.	9,2 mld.	3,45 mld.	4,44 mld.	12,57 mld.
Lange-Termijn Leases	371 mln.	449 mln.	522 mln.	831 mln.	1,3 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	6,9 mln.	4,8 mln.	4,8 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	20,4 mln.	387 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	181 mln.	107 mln.	72,3 mln.	319 mln.	743 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,6 mln.	357 mln.	456 mln.	472 mln.	423 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	12,85 mld.	65,39 mld.	51,63 mld.	52,96 mld.	64,35 mld.
Gewone aandelen, Totaal	188 mln.	193 mln.	193 mln.	193 mln.	193 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	89,3 mln.	4,15 mld.	3,46 mld.	3,52 mld.	3,85 mld.
Ingehouden winsten	16,6 mld.	17,03 mld.	26,66 mld.	35,44 mld.	46,6 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	461 mln.	337 mln.	403 mln.	348 mln.	352 mln.
Totaal Eigen Vermogen	17,34 mld.	21,72 mld.	30,71 mld.	39,51 mld.	51 mld.
Minderheidsbelangen	726 mln.	3,36 mld.	6,54 mld.	10,05 mld.	16,45 mld.
Eigen Vermogen	18,06 mld.	25,08 mld.	37,25 mld.	49,56 mld.	67,45 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	30,91 mld.	90,47 mld.	88,88 mld.	103 mld.	132 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	188 mln.	193 mln.	193 mln.	193 mln.	193 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	188 mln.	193 mln.	193 mln.	193 mln.	193 mln.
Boekwaarde / Aandeel	92,28	112,63	159,16	204,57	263,68
Netto Boekwaarde	14,14 mld.	10,3 mld.	20,01 mld.	25,9 mld.	33,21 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	75,25	53,42	103,73	134,13	171,72
Totale Schuld	4,14 mld.	19,72 mld.	8,71 mld.	11,26 mld.	21,04 mld.
Nettoschuld	2,25 mld.	10,34 mld.	1,08 mld.	-4,07 mld.	2,34 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	8,8 mln.	68,2 mln.	57,8 mln.	278 mln.	499 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	969 mln.	692 mln.	1,39 mld.	1,79 mld.	2,19 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	726 mln.	3,36 mld.	6,54 mld.	10,05 mld.	16,45 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	1,61 mld.	94,1 mln.	954 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,75 mld.	4,34 mld.	5,16 mld.	5,26 mld.	7,71 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	2,14 mld.	3,81 mld.	4,69 mld.	4,49 mld.	5,27 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,61 mld.	2,84 mld.	3,3 mld.	3,67 mld.	4,77 mld.
Voorraden - Overig	82,4 mln.	108 mln.	121 mln.	117 mln.	126 mln.
Grond - (BS)	1,36 mld.	2,34 mld.	2,11 mld.	1,97 mld.	2,24 mld.
Gebouwen, Totaal	4,25 mld.	9,06 mld.	9,15 mld.	9,04 mld.	10,21 mld.
Machines, Totaal	13,12 mld.	17,91 mld.	19,71 mld.	20,85 mld.	24,74 mld.
Voltijdse werknemers	3,3K	3,12K	3,11K	3,04K	3,23K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	120 mln.	1,9 mld.	1,73 mld.	1,25 mld.	1,21 mld.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	3,06 mld.	2,86 mld.	7,69 mld.	9,56 mld.	12,01 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,84 mld.	2,19 mld.	2,64 mld.	2,56 mld.	2,99 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,4 mln.	295 mln.	808 mln.	1,33 mld.	1,36 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,85 mld.	2,49 mld.	3,45 mld.	3,89 mld.	4,35 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,7 mln.	26,6 mln.	42,5 mln.	70 mln.	307 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	20,7 mln.	-	3 mln.	6 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-52,9 mln.	-456 mln.	9,5 mln.	-79,5 mln.	-46,6 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-61 mln.	-90,2 mln.	-83,9 mln.	-295 mln.	-767 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	71,5 mln.	-	293 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	196 mln.	6,3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	31,8 mln.	13,2 mln.	23,6 mln.	135 mln.	239 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	68,4 mln.	455 mln.	-208 mln.	160 mln.	107 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	14,5 mln.	-	105 mln.	-62,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-104 mln.	439 mln.	3,06 mld.	3,26 mld.	1,5 mld.
Verandering in Debiteuren	1,26 mld.	-2,97 mld.	-4,79 mld.	-3,21 mld.	-5,5 mld.
Verandering in voorraden	2,57 mld.	-2,07 mld.	-2,24 mld.	-255 mln.	-3,87 mld.
Verandering in Crediteuren	-2,31 mld.	2,41 mld.	901 mln.	307 mln.	4,45 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-350 mln.	-526 mln.	919 mln.	-273 mln.	-5,98 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,96 mld.	2,68 mld.	8,77 mld.	13,86 mld.	6,75 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,22 mld.	-1,5 mld.	-2,48 mld.	-4,16 mld.	-8,51 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	28 mln.	71,4 mln.	112 mln.	136 mln.	286 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-344 mln.	-2,17 mld.	-2,37 mld.	-4,94 mld.	-9,82 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	75,9 mln.	197 mln.	3,94 mld.	252 mln.	1,47 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,46 mld.	-3,4 mld.	-793 mln.	-8,71 mld.	-16,58 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	96,5 mln.	-	2,05 mld.	515 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	7,71 mld.	811 mln.	-	85,9 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	7,8 mld.	811 mln.	2,05 mld.	601 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-692 mln.	-	-447 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,17 mld.	-7,48 mld.	-6,69 mld.	-3,83 mld.	-177 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,86 mld.	-7,48 mld.	-7,14 mld.	-3,83 mld.	-177 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	608 mln.	3,47 mld.	33,2 mln.	51,1 mln.	449 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-798 mln.	-388 mln.	-667 mln.	-658 mln.	-674 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-798 mln.	-388 mln.	-667 mln.	-658 mln.	-674 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-788 mln.	-550 mln.	-2,04 mld.	1,64 mld.	6,25 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,84 mld.	2,86 mld.	-8,99 mld.	-747 mln.	6,45 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	2,77 mld.	-	214 mln.	11,7 mln.
Netto verandering in kasgeld	660 mln.	4,91 mld.	-1,01 mld.	4,61 mld.	-3,36 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	281 mln.	337 mln.	591 mln.	291 mln.	516 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,35 mld.	1 mld.	1,15 mld.	2,45 mld.	2,78 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,38 mld.	15,97 mld.	7,91 mld.	1,67 mld.	-10,4 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,57 mld.	16,23 mld.	8,27 mld.	1,94 mld.	-10,07 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,33 mld.	-12,71 mld.	-260 mln.	7,46 mld.	15,99 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld <