Balans TTK Prestige Limited

Aandelen

TTKPRESTIG

INE690A01028

Apparaten, gereedschappen & huishoudelijke artikelen

Vertraagde tijd Bombay S.E. Andere beurzen 09:16:48 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
899,65 ^INR	+0,05%		-4,51%	+21,30%

22/08	TTK Prestige Limited kondigt bestuurswijzigingen aan	CI
02/08	TTK Prestige Limited (BSE:517506) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan voor 1.666.667 aandelen, die 1,2% vertegenwoordigen voor INR 2.000 miljoen.	CI

ae22967c841d85054a19015e.1_yU9MseuCM_np9YLj6biFiNpdbc4mbp5ekBfMzUoQc.pY_Mjqko8ht3pth1HkTTxRrEkeO-lzKI0pFYOLa16lf6iqXHhCjrRgfU8A

Gepubliceerde financiële gegevens: TTK PRESTIGE LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	20,73 mld.	21,87 mld.	27,22 mld.	27,77 mld.	26,78 mld.
Totale Omzet	20,73 mld.	21,87 mld.	27,22 mld.	27,77 mld.	26,78 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,19 mld.	12,83 mld.	16,12 mld.	16,82 mld.	16 mld.
Brutowinst	8,54 mld.	9,04 mld.	11,11 mld.	10,95 mld.	10,78 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,55 mld.	3,36 mld.	4 mld.	4,4 mld.	4,66 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	366 mln.	400 mln.	442 mln.	530 mln.	644 mln.
Andere Operationele Kosten	2,36 mld.	2,41 mld.	2,85 mld.	2,97 mld.	3,08 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,27 mld.	6,17 mld.	7,29 mld.	7,9 mld.	8,39 mld.
Operationeel Inkomen	2,27 mld.	2,87 mld.	3,82 mld.	3,05 mld.	2,39 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-49,8 mln.	-48,9 mln.	-60,9 mln.	-79,6 mln.	-132 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	111 mln.	110 mln.	100 mln.	297 mln.	540 mln.
Netto Renteuitgaven	60,8 mln.	60,7 mln.	39,1 mln.	218 mln.	408 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-5,9 mln.	-22,2 mln.	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	10 mln.	9,4 mln.	5,5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	89 mln.	71,6 mln.	91,8 mln.	93,9 mln.	83,8 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,42 mld.	3,01 mld.	3,95 mld.	3,35 mld.	2,89 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	42,2 mln.	104 mln.	147 mln.	55,8 mln.	122 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,1 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-117 mln.	119 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,34 mld.	3,23 mld.	4,1 mld.	3,41 mld.	3,01 mld.
Inkomstenbelastingkosten	499 mln.	800 mln.	1,05 mld.	882 mln.	758 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,85 mld.	2,43 mld.	3,05 mld.	2,53 mld.	2,25 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-61,1 mln.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,85 mld.	2,37 mld.	3,05 mld.	2,53 mld.	2,25 mld.
Minderheidsbelangen	10,3 mln.	-	-	14,4 mln.	31,5 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,86 mld.	2,37 mld.	3,05 mld.	2,54 mld.	2,28 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,86 mld.	2,37 mld.	3,05 mld.	2,54 mld.	2,28 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,86 mld.	2,43 mld.	3,05 mld.	2,54 mld.	2,28 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	13,39	17,08	21,99	18,34	16,48
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	13,39	17,52	21,99	18,34	16,48
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	13,39	17,08	21,99	18,34	16,48
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	13,39	17,52	21,99	18,34	16,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	10,98	13,55	17,82	15,23	13,26
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	10,98	13,55	17,82	15,23	13,26
Dividend Per Aandeel	2	5	6	6	6
Uitkeringsratio	22,41	23,42	25,01	19,09	36,4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,55 mld.	3,19 mld.	4,16 mld.	3,44 mld.	2,83 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,27 mld.	2,87 mld.	3,82 mld.	3,06 mld.	2,39 mld.
EBIT	2,27 mld.	2,87 mld.	3,82 mld.	3,05 mld.	2,39 mld.
EBITDAR	2,8 mld.	3,44 mld.	4,43 mld.	3,75 mld.	3,17 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	20,98 mld.	22,16 mld.	27,58 mld.	28,23 mld.	27,53 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,27	24,77	25,65	25,87	25,18
Totale Huidige Belastingen	613 mln.	781 mln.	1,03 mld.	929 mln.	814 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-114 mln.	19 mln.	23,5 mln.	-46,8 mln.	-55,8 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,52 mld.	1,88 mld.	2,47 mld.	2,11 mld.	1,84 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	40,4 mln.	39,9 mln.	52 mln.	70,1 mln.	124 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,4 mln.	3 mln.	15,5 mln.	18,7 mln.	22,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,4 mld.	1,2 mld.	1,53 mld.	1,72 mld.	1,66 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	1,4 mld.	1,2 mld.	1,53 mld.	1,72 mld.	1,66 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	28,8 mln.	28,7 mln.	37,6 mln.	38,8 mln.	38,9 mln.
Totaal netto huurkosten	251 mln.	252 mln.	278 mln.	310 mln.	344 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	113 mln.	117 mln.	154 mln.	177 mln.	235 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	137 mln.	136 mln.	124 mln.	133 mln.	109 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	141 mln.	139 mln.	170 mln.	214 mln.	246 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	3 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	530 mln.	757 mln.	582 mln.	325 mln.	318 mln.
Kortetermijninvesteringen	363 mln.	300 mln.	300 mln.	1,19 mld.	1,18 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2,95 mld.	3,9 mld.	3,06 mld.	1,29 mld.	2,25 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,84 mld.	4,96 mld.	3,94 mld.	2,81 mld.	3,75 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,78 mld.	2,91 mld.	3,3 mld.	3,33 mld.	2,94 mld.
Andere Vorderingen	290 mln.	402 mln.	522 mln.	504 mln.	524 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	3,07 mld.	3,31 mld.	3,82 mld.	3,84 mld.	3,46 mld.
Voorraad	4,71 mld.	4,48 mld.	5,86 mld.	5,93 mld.	5,54 mld.
Vooruitbetaalde kosten	48,1 mln.	92,9 mln.	106 mln.	53,3 mln.	29,4 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	216 mln.	1,12 mld.	3,62 mld.	5,98 mld.	6,64 mld.
Totaal Vlottende Activa	11,88 mld.	13,96 mld.	17,34 mld.	18,61 mld.	19,42 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,86 mld.	6,27 mld.	6,81 mld.	7,94 mld.	9 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,36 mld.	-1,69 mld.	-2,13 mld.	-2,65 mld.	-3,21 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,5 mld.	4,59 mld.	4,68 mld.	5,29 mld.	5,78 mld.
Langetermijninvesteringen	500K	180 mln.	325 mln.	5,6 mln.	6,8 mln.
Goodwill	1,25 mld.	1,3 mld.	1,28 mld.	1,56 mld.	1,6 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	29,6 mln.	21,7 mln.	68,3 mln.	81,9 mln.	66,4 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	54,1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	351 mln.	338 mln.	444 mln.	320 mln.	486 mln.
Totaal Activa	18,01 mld.	20,38 mld.	24,14 mld.	25,87 mld.	27,43 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,98 mld.	2,26 mld.	3,89 mld.	2,71 mld.	2,4 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,24 mld.	1,42 mld.	1,19 mld.	1,31 mld.	1,2 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	47,4 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	372 mln.	-	398 mln.	-	421 mln.
Lopend gedeelte van leases	52,6 mln.	70,4 mln.	82,5 mln.	132 mln.	172 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	13,2 mln.	44,1 mln.	31,7 mln.	17,1 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	314 mln.	273 mln.	435 mln.	423 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	474 mln.	143 mln.	146 mln.	335 mln.	397 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,12 mld.	4,22 mld.	6,02 mld.	4,96 mld.	5,07 mld.
Langlopende schuld	186 mln.	404 mln.	-	408 mln.	-
Lange-Termijn Leases	247 mln.	361 mln.	443 mln.	770 mln.	1,16 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	33,6 mln.	-	-	10,5 mln.	8,5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	329 mln.	348 mln.	372 mln.	303 mln.	302 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,9 mln.	500K	10,4 mln.	11,1 mln.	9,8 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,93 mld.	5,33 mld.	6,85 mld.	6,46 mld.	6,55 mld.
Gewone aandelen, Totaal	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	378 mln.	378 mln.	378 mln.	378 mln.	378 mln.
Ingehouden winsten	12,36 mld.	14,17 mld.	16,45 mld.	18,49 mld.	19,9 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	187 mln.	364 mln.	331 mln.	381 mln.	460 mln.
Totaal Eigen Vermogen	13,06 mld.	15,05 mld.	17,3 mld.	19,38 mld.	20,88 mld.
Minderheidsbelangen	24,1 mln.	-	-	33,3 mln.	1,7 mln.
Eigen Vermogen	13,09 mld.	15,05 mld.	17,3 mld.	19,42 mld.	20,88 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,01 mld.	20,38 mld.	24,14 mld.	25,87 mld.	27,43 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.
Boekwaarde / Aandeel	94,24	108,58	124,78	139,85	150,61
Netto Boekwaarde	11,78 mld.	13,73 mld.	15,95 mld.	17,74 mld.	19,2 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	85	99,05	115,04	127,99	138,55
Totale Schuld	858 mln.	835 mln.	923 mln.	1,31 mld.	1,8 mld.
Nettoschuld	-2,98 mld.	-4,13 mld.	-3,02 mld.	-1,51 mld.	-1,95 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	44,5 mln.	-2,1 mln.	-3,9 mln.	10,5 mln.	10,6 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,01 mld.	2,02 mld.	2,23 mld.	2,48 mld.	2,75 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	24,1 mln.	-	-	33,3 mln.	1,7 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	194 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	925 mln.	1,31 mld.	1,74 mld.	1,37 mld.	3,59 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	194 mln.	233 mln.	314 mln.	231 mln.	136 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,5 mld.	2,85 mld.	3,72 mld.	4,23 mld.	1,7 mld.
Voorraden - Overig	84,3 mln.	93,1 mln.	78,8 mln.	94,2 mln.	116 mln.
Grond - (BS)	433 mln.	433 mln.	505 mln.	507 mln.	518 mln.
Gebouwen, Totaal	2,06 mld.	2,1 mld.	2,17 mld.	2,24 mld.	2,27 mld.
Machines, Totaal	2,94 mld.	3 mld.	3,35 mld.	3,86 mld.	4,21 mld.
Voltijdse werknemers	1,44K	1,44K	1,42K	1,42K	1,41K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	165 mln.	366 mln.	373 mln.	374 mln.	396 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,86 mld.	2,37 mld.	3,05 mld.	2,54 mld.	2,28 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	342 mln.	388 mln.	428 mln.	501 mln.	623 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	200K	600K	2,9 mln.	2,1 mln.	1,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	343 mln.	389 mln.	430 mln.	503 mln.	625 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	23,2 mln.	10,7 mln.	11 mln.	27,4 mln.	19 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,1 mln.	-600K	-3,2 mln.	-1,7 mln.	-900K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	3 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	42,2 mln.	14,9 mln.	29,9 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-61,1 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-243 mln.	142 mln.	218 mln.	45,8 mln.	19,5 mln.
Verandering in Debiteuren	270 mln.	-128 mln.	-431 mln.	-48,3 mln.	362 mln.
Verandering in voorraden	7,3 mln.	227 mln.	-1,47 mld.	-157 mln.	273 mln.
Verandering in Crediteuren	-54,7 mln.	279 mln.	1,36 mld.	-1,18 mld.	-311 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	334 mln.	-406 mln.	-261 mln.	246 mln.	-415 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,54 mld.	2,82 mld.	2,94 mld.	1,99 mld.	2,89 mld.
Kapitaaluitgaven	-577 mln.	-283 mln.	-422 mln.	-677 mln.	-676 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	9,9 mln.	22,7 mln.	1,5 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,41 mld.	-1,7 mld.	-1,97 mld.	-1,35 mld.	-1,76 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	153 mln.	214 mln.	170 mln.	437 mln.	581 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,84 mld.	-1,77 mld.	-2,21 mld.	-1,57 mld.	-1,85 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	9,4 mln.	61,1 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	9,4 mln.	61,1 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-421 mln.	-245 mln.	-123 mln.	-160 mln.	-139 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-421 mln.	-245 mln.	-123 mln.	-160 mln.	-139 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-416 mln.	-554 mln.	-762 mln.	-485 mln.	-832 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-416 mln.	-554 mln.	-762 mln.	-485 mln.	-832 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-118 mln.	-20,8 mln.	-22,2 mln.	-38,5 mln.	-134 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-955 mln.	-820 mln.	-907 mln.	-675 mln.	-1,04 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-3 mln.	1,9 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-100K
Netto verandering in kasgeld	-257 mln.	227 mln.	-175 mln.	-257 mln.	-7,1 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	32,7 mln.	20,8 mln.	22,2 mln.	38,5 mln.	134 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	758 mln.	729 mln.	928 mln.	816 mln.	785 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,63 mld.	1,38 mld.	-641 mln.	-1,41 mld.	1,12 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,66 mld.	1,41 mld.	-603 mln.	-1,36 mld.	1,2 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-449 mln.	504 mln.	3,01 mld.	3,12 mld.	265 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-421 mln.	-245 mln.	-123 mln.	-151 mln.	-77,9 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,22	9,35	10,72	7,63	5,61
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,7	12,04	13,99	9,8	6,89
Rendement op Eigen Vermogen %	14,91	17,26	18,85	13,77	11,18
Rendement op Eigen Vermogen	15,01	17,28	18,85	13,86	11,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,21	41,34	40,79	39,43	40,26
SG&A Marge	17,11	15,36	14,68	15,83	17,42
EBITDA Marge %	12,31	14,57	15,26	12,4	10,55
EBITA Marge	10,95	13,14	14,03	11,01	8,94
EBIT Marge %	10,95	13,14	14,02	11	8,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,9	11,11	11,2	9,1	8,41
Nettowinstmarge %	8,95