Winst- en verliesrekening Troilus Gold Corp.

Aandelen

TLG

CA8968871068

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 20:32:23 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,4000 ^CAD	+3,90%		+8,11%	-16,67%

10/09	Troilus Gold Corp. Kondigt de benoeming aan van Chantal Lavoie in de Raad van Bestuur	CI
03/09	Troilus Gold rapporteert boorresultaten van West Rim Target in Quebec	MT

34974bc66059b4a7fd9bc8adac02c44f.PwCVpb0kvMPkH14AlqlxX1WIcAZnIVrMG-YoXsJouxY.YF_K4957y5CrdzpC2NsyCW2lG1YGUy2eKt97OY8570NqZdbT8mLOja14Bw

Gepubliceerde financiële gegevens: TROILUS GOLD CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	20 mln.	-	-
Brutowinst	-	-	-20 mln.	-	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,21 mln.	5,22 mln.	6,38 mln.	7,36 mln.	7,42 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	16,66 mln.	14,29 mln.	54,68 mln.	38,69 mln.	33,71 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	1,56 mln.	1,74 mln.	5,95 mln.	7,07 mln.	7,32 mln.
Andere Operationele Kosten	534K	-1,13 mln.	-4,5 mln.	-9 mln.	-13,08 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	23,96 mln.	20,11 mln.	62,51 mln.	44,12 mln.	35,37 mln.
Operationeel Inkomen	-23,96 mln.	-20,11 mln.	-82,51 mln.	-44,12 mln.	-35,37 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-40,56K	-195K	-158K	-134K	-136K
Rente- en beleggingsinkomsten	231K	125K	31,68K	203K	248K
Netto Renteuitgaven	190K	-70,63K	-126K	69,18K	112K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	4,12 mln.	1,77 mln.	6,16 mln.	7,78 mln.	-107K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-19,65 mln.	-18,41 mln.	-76,47 mln.	-36,27 mln.	-35,37 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	1,49 mln.	32,25K	-9,98 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	25,4K	-4,1K	39,78 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-19,65 mln.	-18,41 mln.	-74,96 mln.	-36,24 mln.	-5,58 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-19,65 mln.	-18,41 mln.	-74,96 mln.	-36,24 mln.	-5,58 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-19,65 mln.	-18,41 mln.	-74,96 mln.	-36,24 mln.	-5,58 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-19,65 mln.	-18,41 mln.	-74,96 mln.	-36,24 mln.	-5,58 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-19,65 mln.	-18,41 mln.	-74,96 mln.	-36,24 mln.	-5,58 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-19,65 mln.	-18,41 mln.	-74,96 mln.	-36,24 mln.	-5,58 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,37	-0,23	-0,56	-0,18	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,37	-0,23	-0,56	-0,18	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	53,4 mln.	79,36 mln.	134 mln.	198 mln.	220 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,37	-0,23	-0,56	-0,18	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,37	-0,23	-0,56	-0,18	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	53,4 mln.	79,36 mln.	134 mln.	198 mln.	220 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,23	-0,15	-0,36	-0,11	-0,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,23	-0,15	-0,36	-0,11	-0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-23,68 mln.	-19,21 mln.	-81,32 mln.	-42,59 mln.	-33,74 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-23,9 mln.	-20,08 mln.	-82,44 mln.	-44,02 mln.	-35,27 mln.
EBIT	-23,96 mln.	-20,11 mln.	-82,51 mln.	-44,12 mln.	-35,37 mln.
EBITDAR	-	-18,9 mln.	-80,78 mln.	-41,38 mln.	-32,52 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-12,28 mln.	-11,51 mln.	-47,8 mln.	-22,67 mln.	-22,11 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	90,22K	295K	266K	238K	241K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,21 mln.	4,91 mln.	5,84 mln.	6,15 mln.	6,21 mln.
Exploratie-/Boorkosten	16,66 mln.	12,09 mln.	54,68 mln.	38,69 mln.	33,71 mln.
Totaal netto huurkosten	-	302K	541K	1,22 mln.	1,21 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	577K	588K	1,05 mln.	1,13 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-274K	-47,36K	169K	79,79K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding - Exploratiekosten / Boorkosten, Totaal	-	2,2 mln.	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,56 mln.	1,74 mln.	5,95 mln.	7,07 mln.	7,32 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,56 mln.	3,94 mln.	5,95 mln.	7,07 mln.	7,32 mln.

Start boekjaar: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,34 mln.	29,88 mln.	53,46 mln.	9,5 mln.	3,9 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	134K	488K	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	14 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,34 mln.	29,88 mln.	53,59 mln.	9,99 mln.	17,9 mln.
Andere Vorderingen	2,11 mln.	2,31 mln.	5,38 mln.	13,14 mln.	11,91 mln.
Totaal Vorderingen	2,11 mln.	2,31 mln.	5,38 mln.	13,14 mln.	11,91 mln.
Vooruitbetaalde kosten	492K	456K	515K	852K	666K
Totaal Vlottende Activa	8,94 mln.	32,64 mln.	59,49 mln.	23,98 mln.	30,48 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,8 mln.	6,69 mln.	8,01 mln.	9,5 mln.	10,29 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-253K	-1,24 mln.	-2,19 mln.	-3,61 mln.	-4,78 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,55 mln.	5,45 mln.	5,82 mln.	5,89 mln.	5,51 mln.
Langetermijninvesteringen	-	250K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,64 mln.	1,64 mln.	845K	845K	845K
Totaal Activa	13,13 mln.	39,98 mln.	66,15 mln.	30,72 mln.	36,83 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,48 mln.	2,42 mln.	6,46 mln.	8,2 mln.	3,16 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	532K	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	501K	519K	703K	688K
Andere Lopende Verplichtingen	112K	162K	115K	145K	140K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,12 mln.	3,08 mln.	7,09 mln.	9,05 mln.	3,99 mln.
Langlopende schuld	15,06K	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	588K	712K	554K	384K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	244K	7,93 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,58 mln.	3,73 mln.	3,48 mln.	3,19 mln.	2,57 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,72 mln.	7,64 mln.	19,21 mln.	12,79 mln.	6,94 mln.
Gewone aandelen, Totaal	47,71 mln.	87,24 mln.	166 mln.	169 mln.	184 mln.
Ingehouden winsten	-47,26 mln.	-65,71 mln.	-134 mln.	-167 mln.	-167 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	6,96 mln.	10,81 mln.	14,73 mln.	15,59 mln.	12,59 mln.
Totaal Eigen Vermogen	7,41 mln.	32,34 mln.	46,93 mln.	17,93 mln.	29,88 mln.
Eigen Vermogen	7,41 mln.	32,34 mln.	46,93 mln.	17,93 mln.	29,88 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	13,13 mln.	39,98 mln.	66,15 mln.	30,72 mln.	36,83 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	69,1 mln.	115 mln.	196 mln.	211 mln.	236 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	62,06 mln.	115 mln.	196 mln.	200 mln.	227 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,12	0,28	0,24	0,09	0,13
Netto Boekwaarde	7,41 mln.	32,34 mln.	46,93 mln.	17,93 mln.	29,88 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,12	0,28	0,24	0,09	0,13
Totale Schuld	547K	1,09 mln.	1,23 mln.	1,26 mln.	1,07 mln.
Nettoschuld	-5,79 mln.	-28,79 mln.	-52,36 mln.	-8,73 mln.	-16,83 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	2,42 mln.	4,33 mln.	9,72 mln.	9,71 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Machines, Totaal	463K	812K	1,6 mln.	2,41 mln.	2,39 mln.
Voltijdse werknemers	22	21	30	35	32

Start boekjaar: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-19,65 mln.	-18,41 mln.	-74,96 mln.	-36,24 mln.	-5,58 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	219K	875K	1,12 mln.	1,43 mln.	1,53 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	58,5K	33,79K	68,22K	99,59K	110K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	278K	909K	1,18 mln.	1,53 mln.	1,64 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-25,4K	4,1K	-89,57K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-1,49 mln.	-32,25K	9,98 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,56 mln.	1,74 mln.	5,95 mln.	7,07 mln.	7,32 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,68 mln.	598K	17,93 mln.	-8,4 mln.	-40,77 mln.
Verandering in Debiteuren	-353K	873K	-573K	41,72K	551K
Verandering in Crediteuren	-1,08 mln.	930K	3,97 mln.	1,74 mln.	-5,04 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	213K	-1,03 mln.	-1,84 mln.	-8,15 mln.	873K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-20,71 mln.	-14,4 mln.	-49,85 mln.	-42,43 mln.	-31,11 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,07 mln.	-2,07 mln.	-644K	-870K	-590K
Contante Overnames	-	-	1,3 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-250K	-293K	-220K	16,54 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,33 mln.	-	795K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1,27 mln.	-2,32 mln.	1,16 mln.	-1,09 mln.	15,95 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-509K	-1,2 mln.	-678K	-609K	-646K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-509K	-1,2 mln.	-678K	-609K	-646K
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,04 mln.	44,41 mln.	78,47 mln.	275K	10,31 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-984K	-2,95 mln.	-5,53 mln.	-112K	-102K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	5,55 mln.	40,27 mln.	72,27 mln.	-445K	9,56 mln.
Netto verandering in kasgeld	-13,9 mln.	23,55 mln.	23,58 mln.	-43,96 mln.	-5,6 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-15,62 mln.	-9,09 mln.	-44,31 mln.	-26,26 mln.	-17,44 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-15,6 mln.	-8,97 mln.	-44,22 mln.	-26,17 mln.	-17,36 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,39 mln.	-824K	-863K	6,33 mln.	3,62 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-509K	-1,2 mln.	-678K	-609K	-646K

Start boekjaar: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-73,35	-47,34	-97,18	-56,93	-65,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	-117,4	-60,76	-126,4	-81,88	-88,19
Rendement op Eigen Vermogen %	-159,89	-92,65	-189,1	-111,75	-23,32
Rendement op Eigen Vermogen	-159,89	-92,65	-189,1	-111,75	-23,32
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,21	10,6	8,39	2,65	7,64
Quick Ratio	3,98	10,45	8,32	2,56	7,47
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-9,75	-4,68	-7,03	-4,69	-7,8
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	81,08	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	7,39	3,37	2,62	7,01	3,59
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	6,88	3,26	2,56	6,55	3,47
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,2	1,82	1,52	3,09	1,29
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,19	1,76	1,48	2,89	1,24
Totaal Passiva / Totaal Activa	43,57	19,11	29,05	41,64	18,85
EBIT / Renteuitgaven	-590,66	-103,05	-523,23	-329,58	-260,07
EBITDA / Renteuitgaven	-583,82	-98,39	-515,72	-318,18	-248,02
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-610,14	-108,99	-519,8	-324,68	-252,36
Totale Schuld / EBITDA	-0,02	-0,06	-0,02	-0,03	-0,03
Nettoschuld / EBITDA	0,24	1,5	0,64	0,2	0,5
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,05	-0,02	-0,03	-0,03
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,23	1,35	0,64	0,2	0,49
Groei ten opzichte van vorig jaar
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	11,6K	-	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-14,9	-18,89	326,13	-47,62	-20,79
EBITA, 1 Jr. Groei %	-14,22	-15,98	313,04	-46,6	-19,89
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-14,01	-16,04	312,69	-46,53	-19,82
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-35,43	-6,29	307,07	-51,65	-84,62
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-35,43	-6,29	307,07	-51,65	-84,62
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-27,02	-6,29	315,31	-52,57	-2,48
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-59,53	-36,95	141,59	-67,39	-86,1
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	147,97	113,56	6,86	1,28	-6,56
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-52,61	204,56	65,46	-53,56	19,88
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-56,86	336,61	45,13	-61,8	66,67
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-56,86	336,61	45,13	-61,8	66,67
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	84,05	-30,47	246,15	-14,89	-26,67
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	79,71	93,77	-68,85	34,98	-32,13
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-31,9	295,11	-40,75	-33,56
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-32,69	298,57	-40,8	-33,68
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-16,92	85,32	49,4	-35,59
EBITA, 2 jr. CAGR %	515,56	-15,1	85,73	48,51	-34,6
EBIT, 2 Jr. CAGR %	516,32	-15,03	85,58	48,55	-34,52
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	458,16	-22,21	95,31	40,29	-72,73
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	458,16	-22,21	95,31	40,29	-72,73
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	458,16	-17,3	97,28	40,35	-31,99
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	195,84	-49,48	23,42	-11,25	-78,71
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	130,12	51,07	4,03	-2,72
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	20,14	124,48	-12,34	-25,39
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	200,62	37,24	151,72	-25,54	-20,21
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	200,62	37,24	151,72	-25,54	-20,21
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	13,12	55,14	71,64	-21
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	86,61	-22,31	-35,16	-4,28
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	82,18	53,01	-37,26
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	82,15	53,6	-37,34
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	42,97	21,62	20,91
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	216,94	43,57	22,58	20,89
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	217,12	43,61	22,57	20,95
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	207,92	35,05	22,64	-32,85
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	207,92	35,05	22,64	-32,85
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	207,92	41,62	22,67	24,31
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	76,71	-14,89	-20,81	-52,16
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	78,2	32,21	0,37
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	33,67	32,77	-2,7
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	240,44	39,82	34,27	-2,6
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	240,44	39,82	34,27	-2,6
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	64,23	27	29,27
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	2,75	-6,6	-34,16
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-	25,29	15,86
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	25,23	16,1
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	3,93
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	133,76	4,83
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	133,86	4,89
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	124,84	-28,78
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	124,84	-28,78
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	124,88	5,61
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	34,16	-51,11
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	39,88
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	5,86
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	85,35	11,72
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	85,35	11,72
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	22,55
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-0,13