Kasstroom Triumph Group, Inc.

Aandelen

TGI

US8968181011

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:57:59 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,23 ^USD	+2,96%		+3,16%	-20,24%

20/08	Triumph Group, Inc. Benoemt Mark Cherry tot Onafhankelijk Bestuurder	CI
07/08	Aandelen Triumph Group dalen na rapportage resultaten eerste kwartaal	MT

9df789e62f941738c.kII6qiFN4HEHzilah-uF5fcxDIYiL1SFEwnLYMU0Eac.wct2_FR4s0V3nRw9z6zIhp5JT_FNXx_QTEeoJoN9dMTGz0PJFy-vIWuBaA

Gepubliceerde financiële gegevens: TRIUMPH GROUP, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	2,9 mld.	1,87 mld.	1,46 mld.	1,38 mld.	1,19 mld.
Totale Omzet	2,9 mld.	1,87 mld.	1,46 mld.	1,38 mld.	1,19 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,31 mld.	1,45 mld.	1,07 mld.	992 mln.	869 mln.
Brutowinst	593 mln.	417 mln.	387 mln.	388 mln.	323 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	230 mln.	166 mln.	197 mln.	191 mln.	178 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	138 mln.	93,33 mln.	49,64 mln.	35,58 mln.	29,62 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	368 mln.	260 mln.	246 mln.	226 mln.	208 mln.
Operationeel Inkomen	225 mln.	157 mln.	141 mln.	161 mln.	115 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-122 mln.	-156 mln.	-136 mln.	-138 mln.	-123 mln.
Netto Renteuitgaven	-122 mln.	-156 mln.	-136 mln.	-138 mln.	-123 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	8,68 mln.	8,54 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	102 mln.	1,57 mln.	4,69 mln.	32,15 mln.	866K
Herstructureringskosten	-60,46 mln.	-53,22 mln.	-19,3 mln.	-4,95 mln.	-6,97 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-66,12 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-56,92 mln.	-105 mln.	-9,29 mln.	102 mln.	-12,21 mln.
Afschrijving van activa	-	-276 mln.	-2,31 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	9,26 mln.	-	-	-	-7,34 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	49,49 mln.	-15,6 mln.	-11,62 mln.	-33,04 mln.	-1,69 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-22,33 mln.	-448 mln.	-37,84 mln.	95,68 mln.	-27,34 mln.
Inkomstenbelastingkosten	5,8 mln.	2,88 mln.	4,92 mln.	6,09 mln.	7,12 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-28,13 mln.	-451 mln.	-42,76 mln.	89,59 mln.	-34,47 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	547 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-28,13 mln.	-451 mln.	-42,76 mln.	89,59 mln.	512 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-28,13 mln.	-451 mln.	-42,76 mln.	89,59 mln.	512 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-28,13 mln.	-451 mln.	-42,76 mln.	89,59 mln.	512 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-28,13 mln.	-451 mln.	-42,76 mln.	89,59 mln.	-34,47 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,56	-8,55	-0,66	1,38	6,91
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,56	-8,55	-0,66	1,38	-0,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,49 mln.	52,74 mln.	64,54 mln.	65,02 mln.	74,15 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,56	-8,55	-0,66	1,2	6,91
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,56	-8,55	-0,66	1,2	-0,46
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,49 mln.	52,74 mln.	64,54 mln.	71,72 mln.	74,15 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,27	0,02	0,05	0,31	0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,27	0,02	0,05	0,28	0,01
Dividend Per Aandeel	0,16	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-28,72	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	363 mln.	251 mln.	190 mln.	197 mln.	145 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	273 mln.	180 mln.	152 mln.	172 mln.	124 mln.
EBIT	225 mln.	157 mln.	141 mln.	161 mln.	115 mln.
EBITDAR	396 mln.	283 mln.	209 mln.	207 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-25,97	-0,64	-13,01	6,36	-26,05
Huidige Binnenlandse Belastingen	-627K	-315K	-157K	197K	874K
Huidige Buitenlandse Belastingen	3,6 mln.	3,37 mln.	5,06 mln.	5,88 mln.	6,25 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,98 mln.	3,06 mln.	4,9 mln.	6,07 mln.	7,12 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	2,82 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	2K	-176K	25K	14K	-
Totale uitgestelde belastingen	2,82 mln.	-176K	25K	14K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	64,01 mln.	980K	2,93 mln.	20,09 mln.	541K
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	2,31 mln.	1,58 mln.	1,59 mln.	1,38 mln.	-
Niet-cash pensioenuitgaven	17,23 mln.	-39,76 mln.	4,02 mln.	-25,16 mln.	5,65 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	32,92 mln.	32,32 mln.	18,83 mln.	9,99 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	19,12 mln.	20,81 mln.	11,36 mln.	6,63 mln.	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	13,8 mln.	11,51 mln.	7,47 mln.	3,36 mln.	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	11,06 mln.	12,7 mln.	9,78 mln.	8,91 mln.	9,44 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,06 mln.	12,7 mln.	9,78 mln.	8,91 mln.	9,44 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	485 mln.	590 mln.	241 mln.	227 mln.	393 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	485 mln.	590 mln.	241 mln.	227 mln.	393 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	554 mln.	319 mln.	264 mln.	258 mln.	209 mln.
Andere Vorderingen	49,77 mln.	9,27 mln.	16,62 mln.	42,05 mln.	4,03 mln.
Totaal Vorderingen	604 mln.	329 mln.	280 mln.	300 mln.	213 mln.
Voorraad	453 mln.	400 mln.	362 mln.	389 mln.	318 mln.
Vooruitbetaalde kosten	19,29 mln.	19,21 mln.	19,9 mln.	17,06 mln.	16,63 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	216 mln.	60,1 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,56 mld.	1,55 mld.	963 mln.	934 mln.	939 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,11 mld.	815 mln.	632 mln.	622 mln.	492 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-630 mln.	-557 mln.	-444 mln.	-438 mln.	-333 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	480 mln.	258 mln.	187 mln.	184 mln.	159 mln.
Goodwill	514 mln.	522 mln.	514 mln.	509 mln.	511 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	382 mln.	102 mln.	84,85 mln.	73,9 mln.	65,06 mln.
Langlopende vorderingen	22,66 mln.	5,3 mln.	65K	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	20,94 mln.	9,1 mln.	12,1 mln.	14,05 mln.	12,43 mln.
Totaal Activa	2,98 mld.	2,45 mld.	1,76 mld.	1,71 mld.	1,69 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	458 mln.	179 mln.	162 mln.	198 mln.	167 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	180 mln.	230 mln.	177 mln.	121 mln.	103 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	266K
Lopend gedeelte van leases	20,48 mln.	16,85 mln.	9,59 mln.	6,53 mln.	5,77 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,8 mln.	5,08 mln.	4,2 mln.	3,7 mln.	10,03 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	295 mln.	204 mln.	172 mln.	44,48 mln.	55,86 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	30,08 mln.	82,6 mln.	78,26 mln.	23,67 mln.	13,54 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	988 mln.	718 mln.	602 mln.	397 mln.	356 mln.
Langlopende schuld	1,78 mld.	1,94 mld.	1,57 mld.	1,68 mld.	1,06 mld.
Lange-Termijn Leases	71,28 mln.	40,94 mln.	26,14 mln.	26,29 mln.	24,72 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	91,26 mln.	101 mln.	1,1 mln.	463K	9,5 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	660 mln.	384 mln.	301 mln.	359 mln.	284 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,44 mln.	7,49 mln.	7,21 mln.	7,27 mln.	7,27 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	160 mln.	80,58 mln.	37,69 mln.	44,95 mln.	45,38 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,76 mld.	3,27 mld.	2,55 mld.	2,51 mld.	1,79 mld.
Gewone aandelen, Totaal	52K	64K	64K	65K	77K
Aanvullend Gestort Kapitaal	805 mln.	978 mln.	973 mln.	965 mln.	1,11 mld.
Ingehouden winsten	-831 mln.	-1,25 mld.	-1,3 mld.	-1,21 mld.	-695 mln.
Eigen aandelen	-36,22 mln.	-12,61 mln.	-96K	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-719 mln.	-530 mln.	-463 mln.	-555 mln.	-517 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-781 mln.	-819 mln.	-787 mln.	-797 mln.	-104 mln.
Eigen Vermogen	-781 mln.	-819 mln.	-787 mln.	-797 mln.	-104 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,98 mld.	2,45 mld.	1,76 mld.	1,71 mld.	1,69 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	51,9 mln.	64,22 mln.	64,61 mln.	65,45 mln.	77,03 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	51,86 mln.	64,19 mln.	64,61 mln.	65,43 mln.	76,92 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-15,07	-12,76	-12,19	-12,19	-1,36
Netto Boekwaarde	-1,68 mld.	-1,44 mld.	-1,39 mld.	-1,38 mld.	-680 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-32,33	-22,48	-21,45	-21,1	-8,84
Totale Schuld	1,88 mld.	2 mld.	1,61 mld.	1,71 mld.	1,09 mld.
Nettoschuld	1,39 mld.	1,41 mld.	1,37 mld.	1,48 mld.	702 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	657 mln.	376 mln.	297 mln.	354 mln.	278 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	263 mln.	259 mln.	151 mln.	79,94 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	32,55 mln.	45,21 mln.	44,84 mln.	44,83 mln.	25,22 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	313 mln.	278 mln.	269 mln.	305 mln.	277 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	50,01 mln.	51,22 mln.	19,47 mln.	17 mln.	12,55 mln.
Voorraden - Overig	57,46 mln.	26,2 mln.	28,01 mln.	22,54 mln.	2,42 mln.
Grond - (BS)	42,44 mln.	17,81 mln.	18,11 mln.	18,46 mln.	16,7 mln.
Gebouwen, Totaal	285 mln.	145 mln.	117 mln.	124 mln.	104 mln.
Machines, Totaal	701 mln.	595 mln.	464 mln.	449 mln.	341 mln.
Voltijdse werknemers	9,99K	6,69K	5,34K	4,94K	4,53K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,29 mln.	8,1 mln.	7,94 mln.	8,38 mln.	4,77 mln.
Orderportefeuille	3,2 mld.	1,87 mld.	1,42 mld.	1,58 mld.	1,9 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-28,13 mln.	-451 mln.	-42,76 mln.	89,59 mln.	512 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	89,86 mln.	70,78 mln.	37,98 mln.	24,89 mln.	20,73 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	48,31 mln.	22,55 mln.	11,66 mln.	10,69 mln.	8,89 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	138 mln.	93,33 mln.	49,64 mln.	35,58 mln.	29,62 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	11,16 mln.	23,76 mln.	9,05 mln.	6,42 mln.	5,92 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	56,92 mln.	105 mln.	9,29 mln.	-102 mln.	-556 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	66,12 mln.	252 mln.	2,31 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	11,06 mln.	12,7 mln.	9,78 mln.	8,91 mln.	9,44 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,55 mln.	4,85 mln.	452K	1,59 mln.	1,14 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	3,62 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-54,04 mln.	-39,49 mln.	45,19 mln.	37,18 mln.	-3,21 mln.
Verandering in Debiteuren	55,44 mln.	173 mln.	3,52 mln.	-35,49 mln.	17,46 mln.
Verandering in voorraden	-48,8 mln.	35,41 mln.	25,64 mln.	-28,19 mln.	-17,46 mln.
Verandering in Crediteuren	-61,34 mln.	-331 mln.	-189 mln.	-35,73 mln.	13,51 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-51,45 mln.	-52 mln.	-59,72 mln.	-30,59 mln.	-6,84 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	96,67 mln.	-173 mln.	-137 mln.	-52,25 mln.	9,44 mln.
Kapitaaluitgaven	-39,83 mln.	-25,18 mln.	-19,66 mln.	-20,68 mln.	-21,83 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	47,23 mln.	15,89 mln.	225 mln.	-	713 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-21,55 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-2,1 mln.	-272K	-1,66 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-6,22 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	7,4 mln.	-9,29 mln.	181 mln.	-27,17 mln.	690 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	771 mln.	714 mln.	107K	1,24 mld.	2 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	771 mln.	714 mln.	107K	1,24 mld.	2 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-450 mln.	-560 mln.	-380 mln.	-1,13 mld.	-609 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-450 mln.	-560 mln.	-380 mln.	-1,13 mld.	-609 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	145 mln.	-	4,09 mln.	79,96 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,44 mln.	-1,28 mln.	-3,25 mln.	-3,55 mln.	-1,63 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-8,08 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-8,08 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-17,72 mln.	-20,72 mln.	-9,51 mln.	-43,25 mln.	-5,97 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	294 mln.	277 mln.	-393 mln.	65,79 mln.	-534 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-5,1 mln.	9,58 mln.	-536K	156K	77K
Netto verandering in kasgeld	393 mln.	104 mln.	-349 mln.	-13,48 mln.	165 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	99,44 mln.	117 mln.	147 mln.	138 mln.	148 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4 mln.	2,3 mln.	5,38 mln.	4,56 mln.	11,77 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	257 mln.	-48,55 mln.	185 mln.	-141 mln.	137 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	322 mln.	25,06 mln.	261 mln.	-61,53 mln.	208 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-72,3 mln.	154 mln.	-133 mln.	186 mln.	-119 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	321 mln.	154 mln.	-380 mln.	108 mln.	-607 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,81	3,62	4,17	5,8	4,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,97	8,66	8,79	11,62	7,58
Rendement op Eigen Vermogen %	4,15	56,36	5,32	-11,31	7,64
Rendement op Eigen Vermogen	4,15	56,36	5,32	-11,31	7,64
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,44	22,31	26,5	28,1	27,08
SG&A Marge	7,93	8,9	13,47	13,83	14,92
EBITDA Marge %	12,51	13,41	13,03	14,27	12,16
EBITA Marge	9,41	9,62	10,43	12,46	10,42
EBIT Marge %	7,74	8,42	9,63	11,69	9,68
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-0,97	-24,12	-2,93	6,5	-2,89
Nettowinstmarge %	-0,97	-24,12	-2,93	6,5	42,98
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-0,97	-24,12	-2,93	6,5	-2,89
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,21	0,05	0,2	1,46	0,05
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,86	-2,6	12,68	-10,24	11,52
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,1	1,34	17,88	-4,46	17,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,99	0,69	0,69	0,79	0,7
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,67	5,07	6,56