Winst- en verliesrekening TrenDevice S.p.A.

Aandelen

TD

IT0005422792

Computer- en elektronicaverkopers

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2090 ^EUR	+2,96%		-2,34%	-21,13%

26/07	TrenDevice verlaagt inkomsten in zes maanden; gegevens tweede kwartaal afgezwakt	AN
17/07	ITALIË GROEI WINNERS & LOSERS: eVISO en Notorious leiden de stijgers	AN

6d1749b7a0624372fb.schX_w6eMXgifqwnRIyS00HhOHuVMU3tKLaMNxasrI4.3fAhuH_Yfgl0GZ1fML_XjBerTy_YZRe_RPnqclHZ7vqCshSzRsxWSw8Uzw

Gepubliceerde financiële gegevens: TRENDEVICE S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	7,35 mln.	9,49 mln.	16,24 mln.	20,25 mln.	19,93 mln.
Totale Omzet	7,35 mln.	9,49 mln.	16,24 mln.	20,25 mln.	19,93 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,12 mln.	8,14 mln.	14,56 mln.	18,05 mln.	16,74 mln.
Brutowinst	1,22 mln.	1,35 mln.	1,69 mln.	2,2 mln.	3,19 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	582K	864K	1,55 mln.	2,23 mln.	2,28 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	20,84K	38,88K	94,5K	237K	297K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	417K	862K	1,28 mln.	1,67 mln.	2,14 mln.
Andere Operationele Kosten	31,06K	-202K	-240K	-615K	-908K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,05 mln.	1,56 mln.	2,68 mln.	3,52 mln.	3,81 mln.
Operationeel Inkomen	170K	-215K	-993K	-1,32 mln.	-624K
Renteuitgaven, Totaal	-67K	-90,92K	-137K	-810K	-820K
Netto Renteuitgaven	-67K	-90,92K	-137K	-810K	-820K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-8	-891	-827	-2,42K	-6,92K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-93,64K	-112K	-217K	8,23K	36,78K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	9,61K	-419K	-1,35 mln.	-2,12 mln.	-1,41 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	9,52K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,61K	-409K	-1,35 mln.	-2,12 mln.	-1,41 mln.
Inkomstenbelastingkosten	8,32K	-171K	-386K	-674K	-596K
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,29K	-238K	-961K	-1,45 mln.	-818K
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,29K	-238K	-961K	-1,45 mln.	-818K
Netto-inkomen - (W&V)	1,29K	-238K	-961K	-1,45 mln.	-818K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,29K	-238K	-961K	-1,45 mln.	-818K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,29K	-238K	-961K	-1,45 mln.	-818K
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	438K	352K	-118K	67,92K	1,19 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	418K	313K	-213K	-169K	893K
EBIT	170K	-215K	-993K	-1,32 mln.	-624K
EBITDAR	486K	428K	-23,1K	210K	1,36 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	7,38 mln.	9,78 mln.	16,61 mln.	21,02 mln.	21 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	86,53	41,82	28,67	31,78	42,15
Totale Huidige Belastingen	8,32K	1,12K	1,66K	1,84K	2,09K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-598K
Totale uitgestelde belastingen	-	-177K	-408K	-676K	-598K
Genormaliseerd Netto Inkomen	6,01K	-262K	-842K	-1,33 mln.	-884K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	199K	244K	379K	366K	452K
Verkoop- en Marketingkosten	199K	244K	379K	366K	452K
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	312K	290K
Totaal netto huurkosten	48K	76,26K	95,36K	142K	168K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	28,24K	26,94K	153K	174K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	48,01K	68,42K	-11,28K	-6,53K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	83,25K	525K	1,63 mln.	625K	1,43 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	83,25K	525K	1,63 mln.	625K	1,43 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	35,63K	94,56K	280K	490K	744K
Andere Vorderingen	190K	846K	1,31 mln.	2,11 mln.	2,95 mln.
Totaal Vorderingen	226K	940K	1,59 mln.	2,6 mln.	3,69 mln.
Voorraad	715K	1,53 mln.	1,9 mln.	1,92 mln.	2,1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,18K	20,13K	17,07K	567K	422K
Totaal Vlottende Activa	1,03 mln.	3,02 mln.	5,14 mln.	5,72 mln.	7,65 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	173K	285K	564K	1,35 mln.	1,77 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-98,05K	-137K	-231K	-469K	-663K
Netto Materiële Vaste Activa	75,22K	148K	332K	884K	1,11 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,38 mln.	2,94 mln.	3,18 mln.	5,33 mln.	4,94 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	87,93K	1,03 mln.	1,07 mln.	821K	866K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	80,28K	32,79K	44,2K	39,52K
Totaal Activa	3,57 mln.	7,21 mln.	9,76 mln.	12,8 mln.	14,6 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	609K	1,1 mln.	613K	1,13 mln.	2,2 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	78,61K	95,89K	45,26K	59,76K	49,89K
Kortlopende leningen	258K	295K	300K	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	907K	213K	404K	960K	562K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	32,62K	33,46K	149K	265K	120K
Andere Lopende Verplichtingen	12,6K	38,52K	141K	452K	424K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,9 mln.	1,78 mln.	1,65 mln.	2,87 mln.	3,36 mln.
Langlopende schuld	689K	1,57 mln.	5,01 mln.	5,34 mln.	5,77 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	164K	539K	633K	883K	1,55 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	382K	361K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	81,61K	126K	212K	273K	296K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,83 mln.	4,01 mln.	7,51 mln.	9,74 mln.	11,34 mln.
Gewone aandelen, Totaal	104K	138K	138K	168K	248K
Aanvullend Gestort Kapitaal	436K	436K	449K	466K	467K
Ingehouden winsten	201K	2,63 mln.	1,67 mln.	1,4 mln.	1,54 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-6,76K	-2,58K	1,02 mln.	1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	742K	3,2 mln.	2,25 mln.	3,06 mln.	3,26 mln.
Eigen Vermogen	742K	3,2 mln.	2,25 mln.	3,06 mln.	3,26 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,57 mln.	7,21 mln.	9,76 mln.	12,8 mln.	14,6 mln.
Aanvullende items
Netto Boekwaarde	-1,64 mln.	262K	-931K	-2,28 mln.	-1,68 mln.
Totale Schuld	1,85 mln.	2,07 mln.	5,71 mln.	6,3 mln.	6,34 mln.
Nettoschuld	1,77 mln.	1,55 mln.	4,08 mln.	5,67 mln.	4,9 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	384K	610K	763K	1,13 mln.	1,34 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	3	-	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	715K	1,53 mln.	1,9 mln.	1,92 mln.	2,1 mln.
Grond - (BS)	13,98K	13,98K	13,98K	18,18K	129K
Voltijdse werknemers	-	24	29	43	41

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,29K	-238K	-961K	-1,45 mln.	-818K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	20,84K	38,88K	94,5K	237K	297K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	247K	528K	780K	1,15 mln.	1,52 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	268K	567K	874K	1,39 mln.	1,81 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	170K	334K	501K	522K	627K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	57,96K	38,89K	146K	601K	162K
Verandering in Debiteuren	47,38K	-58,93K	-185K	-210K	-254K
Verandering in voorraden	-125K	-815K	-368K	-25,7K	-173K
Verandering in Crediteuren	238K	493K	-489K	518K	1,07 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	136K	-333K	-207K	-824K	-228K
Kasstroom uit operationele activiteiten	794K	-11,81K	-691K	520K	2,2 mln.
Kapitaaluitgaven	-65,5K	-111K	-279K	-788K	-525K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-932K	-2,36 mln.	-1,57 mln.	-3,57 mln.	-1,79 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-52,21K	37,56K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,05 mln.	-2,43 mln.	-1,85 mln.	-4,36 mln.	-2,32 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	78,14K	-	-	447K	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1,13 mln.	3,84 mln.	838K	770K
Totale Uitgegeven Schuld	78,14K	1,13 mln.	3,84 mln.	1,28 mln.	770K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-872K	-29,62K	-	-261K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-233K	-75,62K	-178K	-700K	-470K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-233K	-947K	-208K	-700K	-731K
Uitgifte van Gewone Aandelen	441K	2,7 mln.	12,79K	1,23 mln.	888K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	1,02 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	286K	2,88 mln.	3,65 mln.	2,83 mln.	927K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1	-
Netto verandering in kasgeld	30,29K	442K	1,1 mln.	-1 mln.	809K
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8,11K	-172K	-386K	-674K	-596K
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-2,76 mln.	-2,53 mln.	-4,4 mln.	-1,01 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-2,71 mln.	-2,44 mln.	-3,9 mln.	-497K
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	1,01 mln.	1,34 mln.	623K	230K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-155K	183K	3,63 mln.	584K	39,2K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-2,5	-7,31	-7,3	-2,85
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-3,42	-9,38	-9,51	-4,12
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-12,09	-35,28	-54,54	-25,92
Rendement op Eigen Vermogen	-	-12,09	-35,28	-54,54	-25,92
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,63	14,22	10,4	10,88	16
SG&A Marge	7,93	9,11	9,52	11	11,44
EBITDA Marge %	5,97	3,71	-0,73	0,34	5,97
EBITA Marge	5,69	3,3	-1,31	-0,84	4,48
EBIT Marge %	2,32	-2,27	-6,11	-6,51	-3,13
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,02	-2,51	-5,92	-7,15	-4,11
Nettowinstmarge %	0,02	-2,51	-5,92	-7,15	-4,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,02	-2,51	-5,92	-7,15	-4,11
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,08	-2,76	-5,19	-6,55	-4,44
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-29,13	-15,56	-21,75	-5,07
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-28,53	-15,03	-19,25	-2,49
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	1,76	1,92	1,8	1,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	85,1	67,68	33,3	19,97
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	145,74	86,76	52,62	32,31
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	7,25	8,49	9,44	8,32
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,54	1,7	3,11	1,99	2,28
Quick Ratio	0,16	0,82	1,95	1,13	1,53
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	-0,01	-0,42	0,18	0,66
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	2,51	4,21	6,94	11,3
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	50,5	42,99	38,67	43,85
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	34,97	20,97	17,61	35,97
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	18,05	26,23	27,99	19,17
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	249,96	64,84	253,56	206,07	194,32
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	71,42	39,34	71,72	67,33	66,02
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	92,94	48,97	222,27	174,66	177,09
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	26,56	29,7	62,87	57,07	60,17
Totaal Passiva / Totaal Activa	79,25	55,63	76,91	76,13	77,67
EBIT / Renteuitgaven	2,54	-2,37	-7,22	-1,63	-0,76
EBITDA / Renteuitgaven	6,54	3,87	-0,86	0,08	1,45
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,57	2,65	-2,89	-0,89	0,81
Totale Schuld / EBITDA	4,23	5,89	-48,22	92,7	5,33
Nettoschuld / EBITDA	4,04	4,4	-34,47	83,5	4,12
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,97	8,62	-14,37	-8,74	9,54
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,75	6,43	-10,27	-7,87	7,38
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	29,14	71,24	24,64	-1,58
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	10,41	25,23	30,41	44,75
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-19,72	-133,65	-157,34	1,65K
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	-25,02	-168,01	-20,53	-627,38
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	-226,39	361,21	32,75	-52,62
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	-18,5K	303,89	50,57	-43,46
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-18,5K	303,89	50,57	-43,46
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-4,46K	221,93	57,44	-33,33
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	165,42	196,05	74,91	51,91
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	113,91	24,08	1,35	9,01
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	96,37	124,98	165,9	25,86
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	101,59	35,44	31,15	14,07
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-115,98	-455,56	144,62	-26,43
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	331,11	-29,54	35,63	6,7
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	-101,49	5,75K	-175,22	323,44
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	70,05	150,6	182,5	-33,39
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-8,43	63,01	-77,07
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-9,68	59,6	-87,24
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	48,71	46,1	10,76
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	17,58	27,79	37,39
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-48,02	-56,07	216,9
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	-28,59	-26,48	104,72
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	141,44	147,44	-20,69
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	2,63K	146,6	-7,73
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	2,63K	146,6	-7,73
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	1,08K	125,13	2,45
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	180,32	127,56	63,01
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	62,92	12,14	5,11
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	110,19	144,58	82,94
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	65,24	33,28	22,31
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	-24,61	194,92	34,15
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	74,29	-2,24	20,3
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-6,7	563,26	78,47
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	106,43	166,07	37,18
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	26,31	-38,86
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	20,06	-54,88
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	40,21	28,07
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	21,71	33,21
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-46,29	50,07
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-26	41,78
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	97,8	42,62
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	938,09	50,93
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	938,09	50,93
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	504,43	50,06
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	139,54	98,88
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	39,08	11,09
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	127,32	96
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	52,99	26,54
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	11,61	85,66
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	60,31	0,65
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-13,17	471,11
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	129,19	67,69
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	-28,48
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	-	-43,13