Financiële ratio's TraWell Co S.p.A.

Aandelen

TWL

IT0005378325

Luchthavendiensten

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 12-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,840 ^EUR	0,00%		0,00%	-15,35%

03/12	Futures stijgen licht; focus op Franse crisis	AN
02/12	Piazza Affari in het groen; Nexi op, Stellantis af	AN

6d799205282f9699f172dd48f2f1abcd.X3h2js-3416rnWGsiyShrej-ZqiKc4vf4y5M5-_Jmjo.KiA04Zn7lDbFzSb11FTMmYWYEcLcGeiLrHkbr9aM8lQ8DDnXo_bQHNroCg

Gepubliceerde financiële gegevens: TRAWELL CO S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	45,2 mln.	16,35 mln.	18,41 mln.	25,26 mln.	29,26 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	541K	607K	1,61 mln.	1,07 mln.	950K
Totale Omzet	45,74 mln.	16,95 mln.	20,02 mln.	26,33 mln.	30,21 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	40,26 mln.	16,71 mln.	16,67 mln.	18,44 mln.	19,07 mln.
Brutowinst	5,48 mln.	242K	3,35 mln.	7,89 mln.	11,14 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	500K	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,07 mln.	846K	725K	757K	4,07 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	1,92 mln.	1,58 mln.	1,59 mln.	885K	1,35 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3 mln.	2,92 mln.	2,32 mln.	1,64 mln.	5,42 mln.
Operationeel Inkomen	2,48 mln.	-2,68 mln.	1,03 mln.	6,25 mln.	5,71 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-557K	-861K	-519K	-787K	-1,81 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,2 mln.	173K	437K	575K	313K
Netto Renteuitgaven	1,64 mln.	-688K	-82,4K	-212K	-1,5 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1	1	1	-	-2
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,12 mln.	-3,37 mln.	951K	6,03 mln.	4,21 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-8,71 mln.	-	-3,1 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-295K	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-44,27K	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,82 mln.	-12,12 mln.	951K	2,93 mln.	4,21 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,18 mln.	99,15K	246K	837K	915K
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,64 mln.	-12,22 mln.	705K	2,1 mln.	3,3 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,64 mln.	-12,22 mln.	705K	2,1 mln.	3,3 mln.
Minderheidsbelangen	-1,07 mln.	-400K	-1,28 mln.	-3,36 mln.	-2,16 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,57 mln.	-12,62 mln.	-571K	-1,27 mln.	1,14 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-44,74K	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,57 mln.	-12,62 mln.	-526K	-1,27 mln.	1,14 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,57 mln.	-12,62 mln.	-526K	-1,27 mln.	1,14 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,54	-20,36	-0,21	-0,51	0,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,54	-20,36	-0,21	-0,51	0,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	620K	620K	2,48 mln.	2,48 mln.	2,5 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,54	-20,36	-0,21	-0,51	0,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,54	-20,36	-0,21	-0,51	0,18
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	620K	620K	2,48 mln.	2,48 mln.	6,2 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,43	-4,04	-0,27	0,16	0,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,43	-4,04	-0,27	0,16	0,08
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,47 mln.	-1,9 mln.	1,69 mln.	6,93 mln.	8,36 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,5 mln.	-2,66 mln.	1,05 mln.	6,26 mln.	5,73 mln.
EBIT	2,48 mln.	-2,68 mln.	1,03 mln.	6,25 mln.	5,71 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	45,72 mln.	16,86 mln.	20,03 mln.	26,31 mln.	30,27 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,91	-0,82	25,83	28,52	21,71
Huidige Binnenlandse Belastingen	658K	-4,96K	-3,36K	-41,2K	118K
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	658K	-4,96K	-3,36K	-41,2K	118K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	10,24K	-87,7K	16,43K	-24,6K	-52,44K
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,51 mln.	-2,51 mln.	-682K	407K	475K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,12 mln.	3,35 mln.	4,61 mln.	4,54 mln.	3,92 mln.
Kortetermijninvesteringen	1,94 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,06 mln.	3,35 mln.	4,61 mln.	4,54 mln.	3,92 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,28 mln.	1,47 mln.	1,97 mln.	3,51 mln.	3,13 mln.
Andere Vorderingen	443K	1,56 mln.	3,01 mln.	1,38 mln.	1,5 mln.
Totaal Vorderingen	3,73 mln.	3,04 mln.	4,98 mln.	4,9 mln.	4,63 mln.
Voorraad	1,17 mln.	948K	902K	754K	745K
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	329K
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,76 mln.	1,78 mln.	1,28 mln.	1,82 mln.	940K
Totaal Vlottende Activa	12,72 mln.	9,12 mln.	11,77 mln.	12,01 mln.	10,57 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	4,19 mln.	3,45 mln.	3,11 mln.	2,87 mln.	14,08 mln.
Langetermijninvesteringen	1,8 mln.	530K	748K	723K	848K
Goodwill	23,36 mln.	14,65 mln.	14,65 mln.	11,55 mln.	11,55 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	910K	678K	843K	946K	771K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	79,45K	163K	277K	364K	339K
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,07 mln.	1,49 mln.	1,65 mln.	2,97 mln.	3,21 mln.
Totaal Activa	44,13 mln.	30,09 mln.	33,04 mln.	31,43 mln.	41,38 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,98 mln.	3,47 mln.	2,22 mln.	3,59 mln.	3,95 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	564K	743K	805K	652K	751K
Kortlopende leningen	458K	191K	362K	273K	439K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,17 mln.	3,52 mln.	1,92 mln.	3 mln.	7,16 mln.
Lopend gedeelte van leases	161K	320K	156K	159K	241K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	737K	406K	656K	901K	805K
Andere Lopende Verplichtingen	1,88 mln.	1,81 mln.	2,43 mln.	1,95 mln.	1,84 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	13,95 mln.	10,47 mln.	8,56 mln.	10,52 mln.	15,18 mln.
Langlopende schuld	6,43 mln.	9,65 mln.	11,24 mln.	9 mln.	14,52 mln.
Lange-Termijn Leases	483K	304K	460K	296K	122K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	568K	642K	555K	457K	511K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	58,74K	41,62K	49K	110K	119K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	115K	392K	877K	225K	222K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,61 mln.	21,5 mln.	21,74 mln.	20,62 mln.	30,68 mln.
Gewone aandelen, Totaal	14,16 mln.	14,16 mln.	16,02 mln.	16,02 mln.	16,26 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	5,42 mln.	-6,23 mln.	-6,9 mln.	-8,21 mln.	-8,03 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	626K	-1,32 mln.	-1,17 mln.	-904K	-973K
Totaal Eigen Vermogen	20,2 mln.	6,6 mln.	7,94 mln.	6,9 mln.	7,26 mln.
Minderheidsbelangen	2,33 mln.	1,99 mln.	3,37 mln.	3,91 mln.	3,44 mln.
Eigen Vermogen	22,53 mln.	8,59 mln.	11,31 mln.	10,82 mln.	10,7 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	44,13 mln.	30,09 mln.	33,04 mln.	31,43 mln.	41,38 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	620K	620K	2,48 mln.	2,48 mln.	2,52 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	620K	620K	2,48 mln.	2,48 mln.	2,52 mln.
Boekwaarde / Aandeel	32,58	10,65	3,2	2,78	2,88
Netto Boekwaarde	-4,07 mln.	-8,73 mln.	-7,55 mln.	-5,6 mln.	-5,06 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-6,57	-14,08	-3,05	-2,26	-2,01
Totale Schuld	10,71 mln.	13,99 mln.	14,14 mln.	12,73 mln.	22,48 mln.
Nettoschuld	5,64 mln.	10,64 mln.	9,53 mln.	8,19 mln.	18,55 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,33 mln.	1,99 mln.	3,37 mln.	3,91 mln.	3,44 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	476K	371K	296K	246K	278K
Voorraden - Overig	694K	577K	606K	508K	467K
Voltijdse werknemers	435	206	235	182	201

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,57 mln.	-12,62 mln.	-571K	-1,27 mln.	1,14 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	976K	761K	642K	680K	2,63 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	21,23K	17,87K	15,88K	9,34K	17,05K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	997K	779K	658K	689K	2,65 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	77,94K	67,53K	66,5K	67,9K	116K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,74 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	9,25 mln.	-	3,1 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	14,59K	705K	1,89 mln.	4,21 mln.	2,1 mln.
Verandering in Debiteuren	-4,15 mln.	1,81 mln.	-496K	-1,54 mln.	388K
Verandering in Crediteuren	4,2 mln.	-3,51 mln.	-1,25 mln.	1,37 mln.	362K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	575K	-598K	-308K	-139K	-1,24 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,55 mln.	-4,11 mln.	-5,74K	6,49 mln.	5,52 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,47 mln.	-	-248K	-386K	-798K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	157K	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,35 mln.	-579K	-298K	-236K	108K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-859K	1,84 mln.	-291K	-1,61 mln.	182K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-1	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,69 mln.	1,42 mln.	-837K	-2,24 mln.	-507K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,06 mln.	3,24 mln.	191K	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,06 mln.	3,24 mln.	191K	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-1,35 mln.	-4,19 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-1,35 mln.	-4,19 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	2,06 mln.	-	303K
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-499K	-317K	-146K	-2,97 mln.	-1,74 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	558K	2,92 mln.	2,1 mln.	-4,32 mln.	-5,62 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1,76 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-3,34 mln.	231K	1,26 mln.	-74,7K	-612K
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,15 mln.	290K	223K	393K	1,04 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	781K	-1,84 mln.	-1,21 mln.	4,21 mln.	5,59 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,13 mln.	-1,3 mln.	-881K	4,7 mln.	6,73 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,33 mln.	-109K	1,71 mln.	-661K	-1,08 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,06 mln.	3,24 mln.	191K	-1,35 mln.	-4,19 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,53	-4,52	2,05	12,11	8,31
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,47	-6,01	2,69	15,94	10,23
Rendement op Eigen Vermogen %	10,77	-78,56	7,09	18,96	31,88
Rendement op Eigen Vermogen	7,17	-94,19	-7,23	-17,06	17,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,97	1,43	16,73	29,96	36,86
EBITDA Marge %	7,59	-11,23	8,45	26,34	27,69
EBITA Marge	5,46	-15,72	5,24	23,76	18,97
EBIT Marge %	5,41	-15,82	5,16	23,72	18,92
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,77	-72,1	3,52	7,96	10,92
Nettowinstmarge %	3,44	-74,45	-2,85	-4,81	3,77
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,44	-74,45	-2,63	-4,81	3,77
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,29	-14,78	-3,4	1,55	1,57
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,71	-10,84	-6,02	15,98	18,52
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,47	-7,67	-4,4	17,85	22,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,04	0,46	0,63	0,82	0,7
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	10,75	4,44	6,11	8,81	2,01
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	18,85	6,87	10,7	9,21	8,81
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	37,11	15,78	18,02	22,27	25,44
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,91	0,87	1,38	1,14	0,7
Quick Ratio	0,63	0,61	1,12	0,9	0,56
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,11	-0,39	-0	0,62	0,36
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	19,36	53,25	34,12	39,61	41,42
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	9,84	23,2	20,25	16,39	14,35
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	48,02	115,96	62,5	58,01	72,25
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-18,82	-39,51	-8,13	-2,01	-16,48
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	47,53	162,88	125,03	117,69	210,02
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,22	61,96	55,56	54,06	67,74
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	30,7	115,93	103,45	85,99	136,8
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	20,81	44,1	45,97	39,5	44,13
Totaal Passiva / Totaal Activa	48,96	71,45	65,78	65,59	74,14
EBIT / Renteuitgaven	4,45	-3,11	1,99	7,94	3,15
EBITDA / Renteuitgaven	6,23	-2,21	3,26	8,82	4,61
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,59	-2,21	2,78	8,32	4,17
Totale Schuld / EBITDA	3,08	-7,35	8,36	1,84	2,69
Nettoschuld / EBITDA	1,63	-5,59	5,63	1,18	2,22
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,35	-7,35	9,8	1,94	2,97
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,82	-5,59	6,6	1,25	2,45
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5,95	-62,93	18,12	31,48	14,73
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-31,61	-95,57	1,28K	135,37	16,17
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-42,52	-153,6	-192,14	294,45	-3,88
EBITA, 1 Jr. Groei %	-50,18	-207,6	-139,12	505,29	-7,61
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-50,61	-208,32	-138,53	504,39	-7,89
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-30,53	-563,06	-105,77	197,31	158,91
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-18,48	-902,23	-95,48	121,98	-154,55
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	45,23	-266,42	-72,8	-159,77	-543,88
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-18,48	-902,23	-98,96	121,98	-121,36
Debiteuren, 1 jaar groei in %	117	-55,11	33,64	78,42	-11,04
Inventaris, 1 Jr. Groei %	16,96	-18,93	-4,93	-16,38	-1,14
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-3,04	-17,6	-9,94	-7,63	-11,89
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	1,53	-31,81	9,81	-4,88	-7,1
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	585,21	114,33	-13,46	-25,94	-21,09
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-14,83	-67,32	20,3	-13,06	19,38
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	6,39	-366,16	-99,86	-113K	-24,06
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	23,48	-	-	55,59	106,43