Kasstroom Travis Perkins plc

Aandelen

TPK

GB00BK9RKT01

Home Improvement Producten & Diensten Detailhandelaren

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:26 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
694,00 ^GBX	+6,12%		+4,13%	-4,80%

10:00	LondonMetric verkoopt 10 Britse eigendommen voor GBP74 miljoen	AN
16/12	RBC verlaagt DCC en Diploma, verhoogt Bunzl	AN

78bb9d879cf262ff6a.cWAdfWZ5xToJgF4NUOiD3Xy4a6GSGbClmIAh8FVeC0k.E1JPMAISiUNo5j07N7nlvCzTDsn9a9v26O5UuTwPZgA9BmwfFQqwY3_qGw

Gepubliceerde financiële gegevens: TRAVIS PERKINS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,96 mld.	6,16 mld.	4,59 mld.	4,99 mld.	4,86 mld.
Totale Omzet	6,96 mld.	6,16 mld.	4,59 mld.	4,99 mld.	4,86 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,92 mld.	4,33 mld.	3,28 mld.	3,61 mld.	3,56 mld.
Brutowinst	2,03 mld.	1,83 mld.	1,31 mld.	1,38 mld.	1,31 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,83 mld.	1,78 mld.	1,02 mld.	1,14 mld.	1,13 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	16,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	10,5 mln.
Andere Operationele Kosten	-6,4 mln.	-5,3 mln.	-11,7 mln.	-15,7 mln.	-9,1 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,82 mld.	1,77 mld.	1,01 mld.	1,12 mld.	1,15 mld.
Operationeel Inkomen	212 mln.	61,4 mln.	300 mln.	263 mln.	160 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-83,7 mln.	-93,9 mln.	-42,9 mln.	-46,6 mln.	-49,8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,5 mln.	2 mln.	1,5 mln.	1,8 mln.	5,7 mln.
Netto Renteuitgaven	-81,2 mln.	-91,9 mln.	-41,4 mln.	-44,8 mln.	-44,1 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-4,3 mln.	500K	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,3 mln.	6,4 mln.	-1,3 mln.	2,1 mln.	-200K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,5 mln.	1,2 mln.	-600K	-700K	-300K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	122 mln.	-22,4 mln.	257 mln.	220 mln.	115 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-26,9 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-200K	-	-200K	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-9,6 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	20,6 mln.	14,7 mln.	48,9 mln.	25,3 mln.	15,1 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-23,5 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	38,8 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	181 mln.	-7,7 mln.	306 mln.	245 mln.	70 mln.
Inkomstenbelastingkosten	58 mln.	14,2 mln.	64,8 mln.	52,8 mln.	31,9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	123 mln.	-21,9 mln.	241 mln.	192 mln.	38,1 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	38,1 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	123 mln.	-21,9 mln.	279 mln.	192 mln.	38,1 mln.
Minderheidsbelangen	-1,7 mln.	-500K	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	121 mln.	-22,4 mln.	279 mln.	192 mln.	38,1 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	121 mln.	-22,4 mln.	279 mln.	192 mln.	38,1 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	121 mln.	-22,4 mln.	241 mln.	192 mln.	38,1 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,55	-0,1	1,2	0,91	0,18
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,55	-0,1	1,04	0,91	0,18
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	221 mln.	222 mln.	232 mln.	212 mln.	211 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,54	-0,1	1,19	0,89	0,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,54	-0,1	1,03	0,89	0,18
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	223 mln.	222 mln.	235 mln.	215 mln.	214 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,34	-0,07	0,69	0,65	0,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,33	-0,07	0,68	0,64	0,34
Dividend Per Aandeel	0,17	-	0,38	0,39	0,18
Uitkeringsratio	95,95	-	9,64	42,51	215,49
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	318 mln.	160 mln.	376 mln.	347 mln.	250 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	220 mln.	70,6 mln.	307 mln.	274 mln.	170 mln.
EBIT	212 mln.	61,4 mln.	300 mln.	263 mln.	160 mln.
EBITDAR	324 mln.	167 mln.	382 mln.	355 mln.	258 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,08	-184,42	21,2	21,55	45,57
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	40,9 mln.	24,4 mln.	62,7 mln.	57,6 mln.	26,9 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	17,1 mln.	-10,2 mln.	2,1 mln.	-4,8 mln.	5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	74,3 mln.	-14,5 mln.	161 mln.	137 mln.	71,81 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	78 mln.	80,8 mln.	42,3 mln.	44,5 mln.	27,7 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-2,4 mln.	-1,1 mln.	-2,5 mln.	-5,3 mln.	-6,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,48 mld.	1,39 mld.	730 mln.	816 mln.	835 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	353 mln.	387 mln.	291 mln.	324 mln.	297 mln.
Totaal netto huurkosten	6,7 mln.	6,9 mln.	6,3 mln.	7,7 mln.	8,1 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,44 mln.	2,66 mln.	1,46 mln.	2,71 mln.	3,06 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,26 mln.	4,24 mln.	4,84 mln.	4,99 mln.	5,04 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	23 mln.	17,3 mln.	19,1 mln.	17 mln.	14,6 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	23 mln.	17,3 mln.	19,1 mln.	17 mln.	14,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	208 mln.	506 mln.	460 mln.	236 mln.	132 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	208 mln.	506 mln.	460 mln.	236 mln.	132 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	723 mln.	634 mln.	545 mln.	564 mln.	526 mln.
Andere Vorderingen	444 mln.	194 mln.	122 mln.	125 mln.	144 mln.
Vorderingen	-	2,8 mln.	4,7 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	1,17 mld.	831 mln.	672 mln.	688 mln.	669 mln.
Voorraad	938 mln.	841 mln.	724 mln.	728 mln.	728 mln.
Vooruitbetaalde kosten	72,3 mln.	68,2 mln.	34,6 mln.	38,2 mln.	34,8 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	138 mln.	-	200K	-	-
Totaal Vlottende Activa	2,52 mld.	2,25 mld.	1,89 mld.	1,69 mld.	1,56 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,86 mld.	2,69 mld.	1,62 mld.	1,74 mld.	2,03 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-697 mln.	-711 mln.	-379 mln.	-438 mln.	-652 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,16 mld.	1,98 mld.	1,24 mld.	1,3 mld.	1,38 mld.
Langetermijninvesteringen	7,4 mln.	8 mln.	-	4,3 mln.	2,9 mln.
Goodwill	1,36 mld.	1,36 mld.	853 mln.	859 mln.	848 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	333 mln.	312 mln.	126 mln.	116 mln.	99,9 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	13,9 mln.	15 mln.	18 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	58,7 mln.	180 mln.	276 mln.	153 mln.	115 mln.
Totaal Activa	6,44 mld.	6,08 mld.	4,4 mld.	4,14 mld.	4,03 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,14 mld.	893 mln.	642 mln.	601 mln.	576 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	276 mln.	319 mln.	211 mln.	190 mln.	115 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	12,5 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	180 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	159 mln.	159 mln.	74,5 mln.	74,3 mln.	89,6 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	13,4 mln.	-	400K	-	48,6 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	349 mln.	152 mln.	97,1 mln.	88 mln.	95,5 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,94 mld.	1,52 mld.	1,03 mld.	1,15 mld.	925 mln.
Langlopende schuld	583 mln.	576 mln.	575 mln.	349 mln.	445 mln.
Lange-Termijn Leases	1,25 mld.	1,17 mld.	415 mln.	438 mln.	519 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,9 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	62,7 mln.	77,2 mln.	140 mln.	96 mln.	92,8 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	8 mln.	21,9 mln.	6,8 mln.	4,9 mln.	3,8 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,85 mld.	3,37 mld.	2,16 mld.	2,03 mld.	1,99 mld.
Gewone aandelen, Totaal	25,2 mln.	25,2 mln.	25,2 mln.	23,8 mln.	23,8 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	546 mln.	546 mln.	546 mln.	546 mln.	546 mln.
Ingehouden winsten	1,72 mld.	1,84 mld.	1,39 mld.	1,21 mld.	1,14 mld.
Eigen aandelen	-50,8 mln.	-39,5 mln.	-61,4 mln.	-34,3 mln.	-14,1 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	340 mln.	342 mln.	341 mln.	354 mln.	350 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,58 mld.	2,71 mld.	2,24 mld.	2,1 mld.	2,04 mld.
Minderheidsbelangen	4,4 mln.	-	-	-	-
Eigen Vermogen	2,59 mld.	2,71 mld.	2,24 mld.	2,1 mld.	2,04 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,44 mld.	6,08 mld.	4,4 mld.	4,14 mld.	4,03 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	222 mln.	222 mln.	221 mln.	210 mln.	211 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	222 mln.	222 mln.	221 mln.	210 mln.	211 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,65	12,2	10,1	10,01	9,68
Netto Boekwaarde	891 mln.	1,04 mld.	1,26 mld.	1,13 mld.	1,09 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,02	4,69	5,68	5,37	5,18
Totale Schuld	2 mld.	1,9 mld.	1,06 mld.	1,05 mld.	1,05 mld.
Nettoschuld	1,79 mld.	1,4 mld.	605 mln.	818 mln.	922 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-52,6 mln.	-178 mln.	-276 mln.	-136 mln.	-101 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	53,6 mln.	55,2 mln.	50,4 mln.	61,6 mln.	64,8 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,4 mln.	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,9 mln.	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	938 mln.	841 mln.	724 mln.	728 mln.	728 mln.
Grond - (BS)	200 mln.	183 mln.	194 mln.	231 mln.	216 mln.
Machines, Totaal	853 mln.	821 mln.	508 mln.	586 mln.	741 mln.
Voltijdse werknemers	23,7K	28,71K	16,48K	19,96K	19,17K
Deeltijdwerknemers	5,54K	-	3,51K	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	20 mln.	30,6 mln.	13,7 mln.	17,7 mln.	21,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	121 mln.	-22,4 mln.	279 mln.	192 mln.	38,1 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	272 mln.	261 mln.	149 mln.	153 mln.	171 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	8,1 mln.	9,2 mln.	6,8 mln.	10,5 mln.	10,5 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	280 mln.	270 mln.	156 mln.	163 mln.	182 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	20,3 mln.	16,6 mln.	14 mln.	6,5 mln.	4,6 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-20,6 mln.	-14,7 mln.	-48,9 mln.	-25,3 mln.	-15,1 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	146 mln.	134 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	19,9 mln.	15,6 mln.	19,1 mln.	17 mln.	14,6 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	127 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	30,6 mln.	-31 mln.	-37,9 mln.	-13,7 mln.	-33,8 mln.
Verandering in Debiteuren	12,5 mln.	481 mln.	-172 mln.	-19,2 mln.	36,3 mln.
Verandering in voorraden	-104 mln.	97,1 mln.	-204 mln.	-3,4 mln.	200K
Verandering in Crediteuren	-36,4 mln.	-384 mln.	224 mln.	-53,9 mln.	-58,7 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-100 mln.	-76,7 mln.	-27,4 mln.	-7,2 mln.	49,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	369 mln.	486 mln.	329 mln.	256 mln.	218 mln.
Kapitaaluitgaven	-125 mln.	-122 mln.	-162 mln.	-132 mln.	-131 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	82 mln.	64,2 mln.	82,2 mln.	22,5 mln.	69,1 mln.
Contante Overnames	-23 mln.	-	-32,3 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	53,7 mln.	267 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-8,4 mln.	-5,4 mln.	-2,2 mln.	-7 mln.	-2,9 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-20,6 mln.	-	1 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	800K	1,3 mln.	-10,3 mln.	1,4 mln.	6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-94,4 mln.	-7,7 mln.	143 mln.	-115 mln.	-58,9 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	648 mln.	-	75 mln.	100 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	648 mln.	-	75 mln.	100 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-176 mln.	-823 mln.	-87,5 mln.	-199 mln.	-264 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-176 mln.	-823 mln.	-87,5 mln.	-199 mln.	-264 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	200K	6,4 mln.	17,4 mln.	3,8 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,7 mln.	-	-70,5 mln.	-172 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-116 mln.	-	-26,9 mln.	-81,7 mln.	-82,1 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-116 mln.	-	-26,9 mln.	-81,7 mln.	-82,1 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-78,5 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-23,2 mln.	-12,3 mln.	-272 mln.	-3,7 mln.	-3,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-322 mln.	-180 mln.	-518 mln.	-378 mln.	-250 mln.
Netto verandering in kasgeld	-47,5 mln.	298 mln.	-45,8 mln.	-237 mln.	-91,7 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	27 mln.	88,5 mln.	36,2 mln.	39,8 mln.	57,2 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	52,9 mln.	44,5 mln.	59,9 mln.	57,6 mln.	40,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	151 mln.	315 mln.	80,71 mln.	88,11 mln.	114 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	204 mln.	374 mln.	108 mln.	117 mln.	145 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	118 mln.	-158 mln.	104 mln.	94,7 mln.	21,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-176 mln.	-175 mln.	-87,5 mln.	-124 mln.	-164 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,29	0,61	3,58	3,85	2,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,35	0,83	4,74	5,09	3,19
Rendement op Eigen Vermogen %	4,63	-0,83	9,73	8,86	1,84
Rendement op Eigen Vermogen	4,58	-0,85	9,73	8,86	1,84
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,25	29,74	28,53	27,72	26,84
SG&A Marge	26,3	28,83	22,24	22,77	23,19
EBITDA Marge %	4,56	2,6	8,2	6,95	5,15
EBITA Marge	3,16	1,15	6,69	5,48	3,5
EBIT Marge %	3,05	1	6,54	5,27	3,28
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,77	-0,36	5,25	3,85	0,78
Nettowinstmarge %	1,74	-0,36	6,08	3,85	0,78
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,74	-0,36	5,25	3,85	0,78
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,07	-0,24	3,5	2,75	1,48
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,17	5,11	1,76	1,76	2,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,93	6,07	2,34	2,35	2,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,2	0,98	0,88	1,17	1,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,53	2,98	2,85	3,93	3,63
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,1	9,08	7,78	9,01	8,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,49	4,86	4,19	4,97	4,89
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,3	1,47	1,84	1,47	1,69
Quick Ratio	0,71	0,88	1,1	0,81	0,87
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,19	0,32	0,32	0,22	0,24
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	40,11	40,32	46,91	40,51	40,89
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	66,5	75,23	87,14	73,41	74,68
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	83,16	88,1	88,59	62,76	60,39
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	23,45	27,45	45,46	51,17	55,18
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	77,14	70,12	47,56	50,15	51,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	43,55	41,22	32,23	33,4	34,05
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	71	64,26	44,24	37,46	47,24
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	40,08	37,78	29,98