Kasstroom Transat A.T. Inc.

Aandelen

TRZ

CA89351T4019

Vrije tijd & Recreatie

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 18:40:01 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,840 ^CAD	+0,55%		-2,13%	-5,64%

21/01	Nationale Bank op Canadese vliegtickets	MT
18/12	Nationale Bank op vliegtickets in Canada	MT

6cb59b0.JhWDJp9x0FFwFZTGjfhnyvkfBfzG1PH79jkdMhyJCB8.UnHuccgw6BIedtG-65xU57V1MKmEo5aBn39QdFrRQl5gI7Bz1R6cYApQ8w

Gepubliceerde financiële gegevens: TRANSAT A.T. INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,3 mld.	125 mln.	1,64 mld.	3,05 mld.	3,28 mld.
Totale Omzet	1,3 mld.	125 mln.	1,64 mld.	3,05 mld.	3,28 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,36 mld.	370 mln.	1,61 mld.	2,46 mld.	2,71 mld.
Brutowinst	-62,1 mln.	-245 mln.	36,77 mln.	589 mln.	570 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	97,09 mln.	13,02 mln.	116 mln.	214 mln.	233 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	204 mln.	160 mln.	153 mln.	182 mln.	222 mln.
Andere Operationele Kosten	89,12 mln.	48,52 mln.	101 mln.	115 mln.	151 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	390 mln.	221 mln.	370 mln.	511 mln.	606 mln.
Operationeel Inkomen	-452 mln.	-467 mln.	-333 mln.	78,02 mln.	-36,49 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-45,6 mln.	-76,04 mln.	-102 mln.	-130 mln.	-139 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13,62 mln.	4,44 mln.	12,98 mln.	42,97 mln.	41,49 mln.
Netto Renteuitgaven	-31,97 mln.	-71,6 mln.	-89,36 mln.	-87,09 mln.	-97,17 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,17 mln.	-4,7 mln.	-2,48 mln.	2,76 mln.	130K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,6 mln.	53,26 mln.	-92,15 mln.	-16,1 mln.	-5,78 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,45 mln.	3,95 mln.	19,02 mln.	-1,8 mln.	5,49 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-492 mln.	-486 mln.	-498 mln.	-24,22 mln.	-134 mln.
Herstructureringskosten	-891K	-6,74 mln.	-847K	-3,63 mln.	-3,17 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-3,26 mln.	12,62 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	3,11 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-11,27 mln.	17,35 mln.	3,93 mln.	2,17 mln.	24,89 mln.
Afschrijving van activa	-92,42 mln.	-9,12 mln.	-783K	-4,59 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	110 mln.	82,33 mln.	46,59 mln.	5,58 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-489 mln.	-389 mln.	-449 mln.	-24,68 mln.	-109 mln.
Inkomstenbelastingkosten	7,79 mln.	23K	-4,15 mln.	613K	5,05 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-497 mln.	-389 mln.	-445 mln.	-25,29 mln.	-114 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-497 mln.	-389 mln.	-445 mln.	-25,29 mln.	-114 mln.
Minderheidsbelangen	220K	-121K	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-497 mln.	-390 mln.	-445 mln.	-25,29 mln.	-114 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-497 mln.	-390 mln.	-445 mln.	-25,29 mln.	-114 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-497 mln.	-390 mln.	-445 mln.	-25,29 mln.	-114 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-13,15	-10,32	-11,77	-0,66	-2,94
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-13,15	-10,32	-11,77	-0,66	-2,94
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,75 mln.	37,75 mln.	37,84 mln.	38,28 mln.	38,84 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-13,15	-10,32	-11,77	-0,66	-2,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-13,15	-10,32	-11,77	-0,66	-2,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,75 mln.	37,75 mln.	37,84 mln.	38,28 mln.	38,84 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-8,13	-8,05	-8,23	-0,4	-2,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-8,13	-8,05	-8,23	-0,4	-2,15
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-415 mln.	-440 mln.	-311 mln.	98,84 mln.	-8,97 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-452 mln.	-467 mln.	-333 mln.	78,02 mln.	-36,49 mln.
EBIT	-452 mln.	-467 mln.	-333 mln.	78,02 mln.	-36,49 mln.
EBITDAR	-386 mln.	-439 mln.	-300 mln.	118 mln.	10,23 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,59	-0,01	0,92	-2,48	-4,63
Totale Huidige Belastingen	-4,38 mln.	-52K	-3,17 mln.	528K	2,34 mln.
Totale uitgestelde belastingen	12,17 mln.	75K	-975K	85K	2,71 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-307 mln.	-304 mln.	-311 mln.	-15,14 mln.	-83,64 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	45,6 mln.	76,04 mln.	102 mln.	130 mln.	139 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,44 mln.	4,39 mln.	-731K	2,19 mln.	2,48 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	97,09 mln.	13,02 mln.	116 mln.	214 mln.	233 mln.
Totaal netto huurkosten	28,53 mln.	1,51 mln.	10,91 mln.	19,58 mln.	19,2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	13,26 mln.	777K	5,53 mln.	11,05 mln.	10,47 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	15,27 mln.	731K	5,38 mln.	8,53 mln.	8,73 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	110 mln.	48,83 mln.	114 mln.	173 mln.	218 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	144K	237K	-46K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-8,02 mln.	-6,36 mln.	217K	1,19 mln.	424K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-8,02 mln.	-6,36 mln.	361K	1,43 mln.	378K

Start boekjaar: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	426 mln.	433 mln.	323 mln.	436 mln.	260 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	426 mln.	433 mln.	323 mln.	436 mln.	260 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,56 mln.	9,78 mln.	9,5 mln.	18,86 mln.	14,33 mln.
Andere Vorderingen	92,15 mln.	100 mln.	261 mln.	120 mln.	137 mln.
Totaal Vorderingen	97,71 mln.	110 mln.	271 mln.	139 mln.	152 mln.
Voorraad	10,02 mln.	10,51 mln.	26,72 mln.	33,74 mln.	40,21 mln.
Vooruitbetaalde kosten	47,16 mln.	16,46 mln.	26,43 mln.	38,11 mln.	31,36 mln.
Beperkt Geld	252 mln.	140 mln.	344 mln.	421 mln.	454 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	17,44 mln.	10,13 mln.	41,33 mln.	139 mln.	149 mln.
Totaal Vlottende Activa	851 mln.	720 mln.	1,03 mld.	1,21 mld.	1,09 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,05 mld.	1,81 mld.	1,89 mld.	2,11 mld.	2,56 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,13 mld.	-837 mln.	-885 mln.	-1,03 mld.	-1,18 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	916 mln.	974 mln.	1 mld.	1,08 mld.	1,38 mld.
Langetermijninvesteringen	14,51 mln.	9,48 mln.	8,82 mln.	11,8 mln.	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	25,51 mln.	16,85 mln.	13,26 mln.	14,77 mln.	13,06 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	953K	1,05 mln.	588K
Langetermijn uitgestelde kosten	-	19,37 mln.	12,55 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	209 mln.	158 mln.	204 mln.	252 mln.	272 mln.
Totaal Activa	2,02 mld.	1,9 mld.	2,27 mld.	2,57 mld.	2,75 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	90,75 mln.	71,75 mln.	195 mln.	185 mln.	225 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	98,56 mln.	58,88 mln.	82,23 mln.	124 mln.	122 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	20,62 mln.	16,8 mln.	20,82 mln.	8,52 mln.
Lopend gedeelte van leases	148 mln.	172 mln.	137 mln.	150 mln.	177 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	203K	1,35 mln.	1,05 mln.	416K	1,63 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	609 mln.	292 mln.	603 mln.	754 mln.	781 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	67,95 mln.	13,85 mln.	18,79 mln.	29,71 mln.	33,56 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,01 mld.	630 mln.	1,05 mld.	1,26 mld.	1,35 mld.
Langlopende schuld	49,98 mln.	479 mln.	672 mln.	669 mln.	682 mln.
Lange-Termijn Leases	706 mln.	785 mln.	951 mln.	1,07 mld.	1,29 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	167 mln.	169 mln.	147 mln.	121 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	49,86 mln.	27,12 mln.	20,77 mln.	20,96 mln.	25,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	674K	613K	644K	56K	481K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	129 mln.	124 mln.	155 mln.	176 mln.	174 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,95 mld.	2,21 mld.	3,02 mld.	3,35 mld.	3,64 mld.
Gewone aandelen, Totaal	221 mln.	221 mln.	222 mln.	223 mln.	225 mln.
Ingehouden winsten	-164 mln.	-545 mln.	-985 mln.	-1,01 mld.	-1,12 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	9,43 mln.	8,76 mln.	12,5 mln.	5,96 mln.	8,6 mln.
Totaal Eigen Vermogen	66,31 mln.	-315 mln.	-750 mln.	-779 mln.	-889 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	66,31 mln.	-315 mln.	-750 mln.	-779 mln.	-889 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,02 mld.	1,9 mld.	2,27 mld.	2,57 mld.	2,75 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	37,75 mln.	39,44 mln.	38,09 mln.	38,6 mln.	39,49 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	37,75 mln.	37,75 mln.	38,01 mln.	38,49 mln.	39,27 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,76	-8,35	-19,74	-20,24	-22,64
Netto Boekwaarde	40,8 mln.	-332 mln.	-763 mln.	-794 mln.	-902 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,08	-8,79	-20,08	-20,62	-22,97
Totale Schuld	904 mln.	1,46 mld.	1,78 mld.	1,91 mld.	2,16 mld.
Nettoschuld	477 mln.	1,02 mld.	1,45 mld.	1,48 mld.	1,9 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	49,86 mln.	27,12 mln.	20,77 mln.	20,96 mln.	25,3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	228 mln.	12,06 mln.	87,29 mln.	157 mln.	154 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	14,51 mln.	9,48 mln.	8,82 mln.	11,8 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	50,68 mln.	78,68 mln.	63,21 mln.	16,75 mln.	18,56 mln.
Gebouwen, Totaal	32,29 mln.	-	-	-	-
Machines, Totaal	358 mln.	310 mln.	295 mln.	307 mln.	318 mln.
Voltijdse werknemers	5,1K	2,1K	3,9K	5K	5K
Deeltijdwerknemers	-	2,2K	-	-	-

Start boekjaar: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-497 mln.	-390 mln.	-445 mln.	-25,29 mln.	-114 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	193 mln.	151 mln.	146 mln.	176 mln.	218 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	70K	47K	85K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	193 mln.	151 mln.	146 mln.	176 mln.	218 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	11,41 mln.	9,13 mln.	7 mln.	18,07 mln.	4,36 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	11,27 mln.	-17,35 mln.	-3,93 mln.	-2,17 mln.	-24,89 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-3,11 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	89,13 mln.	33,45 mln.	783K	4,59 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,17 mln.	4,7 mln.	2,48 mln.	-2,76 mln.	-130K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	144K	237K	-46K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	32,27 mln.	-19,56 mln.	103 mln.	58,93 mln.	38,46 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	112 mln.	-290 mln.	11,61 mln.	93,71 mln.	-23,45 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-46,14 mln.	-518 mln.	-178 mln.	322 mln.	94,67 mln.
Kapitaaluitgaven	-61,42 mln.	-5,6 mln.	-32,53 mln.	-57,57 mln.	-139 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8,09 mln.	422K	-	-	88,13 mln.
Contante Overnames	-	-15 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	48,11 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,04 mln.	-821K	-707K	-	20,41 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-5,04 mln.	25,54 mln.	-545K	1,52 mln.	-1,43 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-60,41 mln.	4,54 mln.	-33,78 mln.	-7,94 mln.	-31,45 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	49,98 mln.	600 mln.	213 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	49,98 mln.	600 mln.	213 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-82,5 mln.	-74,54 mln.	-112 mln.	-204 mln.	-242 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-82,5 mln.	-74,54 mln.	-112 mln.	-204 mln.	-242 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	912K	1,53 mln.	1,99 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-849K	-3,24 mln.	-2,76 mln.	-191K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-33,37 mln.	522 mln.	99,69 mln.	-203 mln.	-240 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,51 mln.	-1,41 mln.	1,29 mln.	2,32 mln.	1,76 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-138 mln.	6,76 mln.	-111 mln.	113 mln.	-175 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,77 mln.	18,29 mln.	-	-	92,16 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-245K	-2,38 mln.	-12,17 mln.	-3,98 mln.	946K
Geleverde Vrije Kasstroom	-68,22 mln.	-482 mln.	-112 mln.	238 mln.	-12,09 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-39,72 mln.	-434 mln.	-48,5 mln.	306 mln.	74,57 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-108 mln.	290 mln.	-38,62 mln.	-132 mln.	-13,7 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-32,52 mln.	525 mln.	102 mln.	-204 mln.	-242 mln.

Start boekjaar: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-13,03	-14,91	-10	2,01	-0,86
Rendement op het Totaal Kapitaal	-25,78	-27,64	-19,23	4,52	-1,9
Rendement op Eigen Vermogen %	-159,28	313,05	83,61	3,31	13,67
Rendement op Eigen Vermogen	-159,21	313,15	83,61	3,31	13,67
Margeanalyse
Brutomarge in %	-4,77	-196,65	2,24	19,32	17,35
SG&A Marge	7,46	10,43	7,07	7,02	7,09
EBITDA Marge %	-31,86	-352,86	-18,96	3,24	-0,27
EBITA Marge	-34,74	-373,91	-20,3	2,56	-1,11
EBIT Marge %	-34,75	-373,95	-20,3	2,56	-1,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-38,15	-312	-27,12	-0,83	-3,47
Nettowinstmarge %	-38,14	-312,1	-27,12	-0,83	-3,47
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-38,14	-312,1	-27,12	-0,83	-3,47
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-23,58	-243,38	-18,97	-0,5	-2,55
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-5,24	-385,97	-6,85	7,8	-0,37
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,05	-347,89	-2,95	10,05	2,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,6	0,06	0,79	1,26	1,23
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,44	0,13	1,66	2,93	2,67
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	83,38	16,27	170,41	211,54	256,16
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	105,46	36,06	86,21	81,35	73,41
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,84	1,14	0,98	0,95	0,81
Quick Ratio	0,52	0,86	0,56	0,45	0,31
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,05	-0,82	-0,17	0,25	0,07
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	4,39	22,43	2,14	1,73	1,43
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	3,47	10,12	4,23	4,49	4,99
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	28,96	79,99	30,08	28,14	27,56
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-21,1	-47,44	-23,7	-21,93	-21,14
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,36K	-462,09	-236,8	-245,36	-242,56
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	93,17	127,62	173,1	168,8	170,15
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	1,14K	-401,1	-216,28	-223,4	-221,7
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	77,91	110,77	158,1	153,69	155,52
Totaal Passiva / Totaal Activa	96,71	116,61	133,03	130,32	132,32
EBIT / Renteuitgaven	-9,92	-6,14	-3,26	0,6	-0,26
EBITDA / Renteuitgaven	-5,7	-4,16	-1,83	1,96	1,31
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-7,04	-4,23	-2,14	1,51	0,31
Totale Schuld / EBITDA	-3,48	-4,61	-9,5	7,51	11,91
Nettoschuld / EBITDA	-1,84	-3,24	-7,78	5,8	10,48
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-2,81	-4,53	-8,09	9,71	50,8
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,49	-3,18	-6,62	7,5	44,67
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-55,67	-90,41	1,22K	85,64	7,72