Kasstroom Toyota Motor Corporation

Aandelen

7203

JP3633400001

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 08-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.060,00 ^JPY	+0,92%		-2,33%	-2,73%

13:54	Autoverkoop en -productie Brazilië dalen in november	RE
05/12	Lexus onthult LFA Electric Sports Car Concept	MT

a3b.gs0Ba2imSt0SI6zpkpOYyLsSeeQps-uNumATeQ8aCJk.1YRlGSD-ErlVc-C28Pn1j_9ZDdJQwabL0lR_HWt3Q-mzgXY8I9UdtnhZ2w

Gepubliceerde financiële gegevens: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	25.077 mld.	29.073 mld.	34.368 mld.	41.648 mld.	43.599 mld.
Inkomsten van de financiële Divisie	2.137 mld.	2.306 mld.	2.787 mld.	3.447 mld.	4.438 mld.
Totale omzet	27.215 mld.	31.380 mld.	37.154 mld.	45.095 mld.	48.037 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	21.200 mld.	24.251 mld.	29.129 mld.	33.601 mld.	35.510 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	1.182 mld.	1.157 mld.	1.713 mld.	2.125 mld.	2.959 mld.
Brutowinst	4.832 mld.	5.972 mld.	6.313 mld.	9.370 mld.	9.568 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	2.635 mld.	2.976 mld.	3.588 mld.	4.015 mld.	4.782 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	2.635 mld.	2.976 mld.	3.588 mld.	4.015 mld.	4.782 mld.
Operationeel inkomen	2.198 mld.	2.996 mld.	2.725 mld.	5.355 mld.	4.785 mld.
Renteuitgaven, totaal	-42,42 mld.	-44 mld.	-47,36 mld.	-64,73 mld.	-84,11 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	194 mld.	-	343 mld.	582 mld.	485 mld.
Netto renteuitgaven	152 mld.	-44 mld.	296 mld.	517 mld.	401 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	351 mld.	560 mld.	643 mld.	763 mld.	591 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	15,14 mld.	216 mld.	125 mld.	188 mld.	705 mld.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	216 mld.	262 mld.	-120 mld.	143 mld.	-68,15 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2.932 mld.	3.991 mld.	3.669 mld.	6.965 mld.	6.415 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2.932 mld.	3.991 mld.	3.669 mld.	6.965 mld.	6.415 mld.
Inkomstenbelastingkosten	650 mld.	1.116 mld.	1.176 mld.	1.894 mld.	1.625 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2.282 mld.	2.875 mld.	2.493 mld.	5.071 mld.	4.790 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	2.282 mld.	2.875 mld.	2.493 mld.	5.071 mld.	4.790 mld.
Minderheidsbelangen	-37,12 mld.	-24,5 mld.	-41,65 mld.	-126 mld.	-24,67 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	2.245 mld.	2.850 mld.	2.451 mld.	4.945 mld.	4.765 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	2.245 mld.	2.850 mld.	2.451 mld.	4.945 mld.	4.765 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2.245 mld.	2.850 mld.	2.451 mld.	4.945 mld.	4.765 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	160,65	205,23	179,47	365,94	359,56
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	160,65	205,23	179,47	365,94	359,56
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	13,98 mld.	13,89 mld.	13,66 mld.	13,51 mld.	13,25 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	158,93	205,23	179,47	365,94	359,56
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	158,93	205,23	179,47	365,94	359,56
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	14,21 mld.	13,89 mld.	13,66 mld.	13,51 mld.	13,25 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	128,47	177,83	164,83	312,79	300,66
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	126,4	177,83	164,83	312,79	300,66
Dividend per aandeel	47	52	60	75	90
Uitkeringsratio	27,86	-	29,7	17,8	23,76
ADR-ratio	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3.533 mld.	4.818 mld.	4.403 mld.	7.026 mld.	6.628 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2.198 mld.	2.996 mld.	2.725 mld.	5.355 mld.	4.785 mld.
EBIT	2.198 mld.	2.996 mld.	2.725 mld.	5.355 mld.	4.785 mld.
EBITDAR	3.618 mld.	-	4.500 mld.	7.129 mld.	6.746 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	27.215 mld.	31.380 mld.	37.154 mld.	45.095 mld.	48.037 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	22,17	27,96	32,05	27,19	25,33
Huidige binnenlandse belastingen	-	-	-	-	-
Huidige buitenlandse belastingen	-	-	-	-	-
Totale huidige belastingen	926 mld.	-	844 mld.	2.056 mld.	1.738 mld.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-276 mld.	-	332 mld.	-163 mld.	-113 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	1.796 mld.	2.470 mld.	2.251 mld.	4.227 mld.	3.984 mld.
Rente op lange termijn schuld	4,12 mld.	-	5,43 mld.	6,15 mld.	4,33 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	1.085 mld.	1.124 mld.	1.406 mld.	1.363 mld.	1.489 mld.
Totaal netto huurkosten	84,82 mld.	-	97,02 mld.	104 mld.	118 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	10,5 mld.	-	14,56 mld.	20,27 mld.	25,76 mld.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	74,32 mld.	-	82,47 mld.	83,27 mld.	92,08 mld.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	364 mln.	-	808 mln.	1,86 mld.	1,94 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	364 mln.	-	808 mln.	1,86 mld.	1,94 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	3.274 mld.	6.114 mld.	5.548 mld.	6.893 mld.	6.091 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	1.510 mld.	4.505 mld.	6.754 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	37,85 mld.	-	164 mld.	181 mld.	119 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3.312 mld.	6.114 mld.	7.222 mld.	11.578 mld.	12.964 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	2.270 mld.	3.143 mld.	2.716 mld.	2.640 mld.	2.443 mld.
Andere vorderingen	801 mld.	164 mld.	1.089 mld.	1.267 mld.	1.453 mld.
Totaal vorderingen	3.071 mld.	3.307 mld.	3.805 mld.	3.906 mld.	3.896 mld.
Voorraad	2.888 mld.	3.821 mld.	4.256 mld.	4.605 mld.	4.598 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	6.756 mld.	7.181 mld.	8.280 mld.	11.057 mld.	11.453 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	1.827 mld.	-	1.969 mld.	2.519 mld.	2.891 mld.
Huidige uitgestelde belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt geld	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	4.923 mld.	3.299 mld.	929 mld.	1.048 mld.	1.276 mld.
Totaal vlottende activa	22.777 mld.	23.722 mld.	26.460 mld.	34.714 mld.	37.079 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	-	28.424 mld.	-	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-15.649 mld.	-	-	-
Netto materiële Vaste Activa	7.195 mld.	12.775 mld.	8.220 mld.	9.214 mld.	9.718 mld.
Langetermijninvesteringen	4.161 mld.	4.838 mld.	15.784 mld.	17.101 mld.	5.798 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1.109 mld.	1.192 mld.	1.249 mld.	1.355 mld.	1.363 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	12.450 mld.	14.583 mld.	16.491 mld.	20.637 mld.	22.172 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4.606 mld.	-	4.905 mld.	5.577 mld.	6.199 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	336 mld.	342 mld.	387 mld.	502 mld.	518 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	9.634 mld.	10.236 mld.	807 mld.	1.014 mld.	10.755 mld.
Totaal activa	62.267 mld.	67.689 mld.	74.303 mld.	90.114 mld.	93.601 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	2.954 mld.	4.292 mld.	3.819 mld.	3.828 mld.	4.035 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1.397 mld.	1.520 mld.	1.552 mld.	1.864 mld.	1.828 mld.
Kortlopende leningen	1.926 mld.	11.188 mld.	722 mld.	515 mld.	718 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	89,68 mld.	-	47,04 mld.	91,12 mld.	60,58 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	92,15 mld.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	10.286 mld.	-	11.584 mld.	14.891 mld.	15.112 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	88,15 mld.	-	43,61 mld.	38,86 mld.	51,25 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	263 mld.	827 mld.	361 mld.	1.186 mld.	454 mld.
Huidige uitgestelde belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere lopende verplichtingen	4.457 mld.	4.015 mld.	5.831 mld.	6.764 mld.	7.084 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	21.460 mld.	21.842 mld.	23.960 mld.	29.178 mld.	29.434 mld.
Langlopende schuld	1.629 mld.	15.309 mld.	1.830 mld.	2.085 mld.	1.691 mld.
Lange-termijn leases	-	-	-	-	441 mld.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	12.045 mld.	-	15.628 mld.	19.357 mld.	21.516 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	19,94 mld.	-	18,08 mld.	19,22 mld.	18,34 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	1.015 mld.	1.023 mld.	1.047 mld.	1.059 mld.	1.001 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1.247 mld.	1.355 mld.	1.802 mld.	2.220 mld.	1.659 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	562 mld.	1.006 mld.	754 mld.	958 mld.	962 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	37.979 mld.	40.534 mld.	45.039 mld.	54.875 mld.	56.722 mld.
Gewone aandelen, totaal	397 mld.	397 mld.	397 mld.	397 mld.	397 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	497 mld.	499 mld.	499 mld.	492 mld.	492 mld.
Ingehouden winsten	24.104 mld.	26.453 mld.	28.343 mld.	32.795 mld.	35.841 mld.
Eigen aandelen	-2.902 mld.	-3.306 mld.	-3.737 mld.	-3.967 mld.	-4.416 mld.
Algemeen inkomen en overig	1.308 mld.	2.203 mld.	2.836 mld.	4.504 mld.	3.610 mld.
Totaal eigen vermogen	23.405 mld.	26.246 mld.	28.339 mld.	34.221 mld.	35.925 mld.
Minderheidsbelangen	884 mld.	909 mld.	926 mld.	1.018 mld.	954 mld.
Eigen vermogen	24.288 mld.	27.155 mld.	29.264 mld.	35.239 mld.	36.879 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	62.267 mld.	67.689 mld.	74.303 mld.	90.114 mld.	93.601 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	13,98 mld.	13,78 mld.	13,57 mld.	13,47 mld.	13,05 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	13,98 mld.	13,78 mld.	13,57 mld.	13,47 mld.	13,05 mld.
Boekwaarde / aandeel	1,67K	1,9K	2,09K	2,54K	2,75K
Netto boekwaarde	22.296 mld.	25.054 mld.	27.090 mld.	32.866 mld.	34.562 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	1,59K	1,82K	2K	2,44K	2,65K
Totale schuld	25.976 mld.	26.496 mld.	29.811 mld.	36.939 mld.	39.630 mld.
Nettoschuld	22.664 mld.	20.383 mld.	22.588 mld.	25.361 mld.	26.666 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	623 mld.	-	438 mld.	136 mld.	-638 mln.
Schuld equivalent operationele leases	679 mld.	-	776 mld.	828 mld.	943 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	884 mld.	909 mld.	926 mld.	1.018 mld.	954 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	4.161 mld.	4.838 mld.	5.227 mld.	5.710 mld.	5.798 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
LIFO reserve, totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - grondstoffen, totaal	645 mld.	-	1.240 mld.	1.118 mld.	1.014 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	350 mld.	-	531 mld.	496 mld.	487 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	1.749 mld.	-	2.317 mld.	2.797 mld.	2.875 mld.
Voorraden - overig	144 mld.	-	168 mld.	194 mld.	223 mld.
Grond - (BS)	-	1.362 mld.	-	-	-
Gebouwen, totaal	-	5.285 mld.	-	-	-
Machines, totaal	-	13.982 mld.	-	-	-
Voltijdse werknemers	366K	373K	375K	381K	384K
Activa op operationele lease - bruto	-	6.781 mld.	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	31,59 mld.	-	41,68 mld.	32,68 mld.	37,44 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	2.245 mld.	-	2.451 mld.	4.945 mld.	4.765 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1.410 mld.	-	1.762 mld.	1.793 mld.	1.944 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	1.410 mld.	-	1.762 mld.	1.793 mld.	1.944 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	234 mld.	-	277 mld.	294 mld.	308 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-351 mld.	-	-643 mld.	-763 mld.	-591 mld.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	252 mld.	-	609 mld.	1.913 mld.	87,38 mld.
Verandering in debiteuren	5,03 mld.	-	-532 mld.	-859 mld.	55,14 mld.
Verandering in voorraden	-243 mld.	-	-351 mld.	-208 mld.	-70,65 mld.
Verandering in crediteuren	384 mld.	-	712 mld.	561 mld.	363 mld.
Verandering in inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-1.210 mld.	-	-1.332 mld.	-3.470 mld.	-3.163 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.727 mld.	-	2.955 mld.	4.206 mld.	3.697 mld.
Kapitaaluitgaven	-3.489 mld.	-	-3.358 mld.	-4.714 mld.	-4.904 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	1.412 mld.	-	1.716 mld.	2.164 mld.	1.779 mld.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-278 mld.	-	-348 mld.	-334 mld.	-354 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-667 mld.	-	184 mld.	-721 mld.	-216 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-1.661 mld.	-	208 mld.	-1.393 mld.	-495 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4.684 mld.	-	-1.599 mld.	-4.999 mld.	-4.190 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	240 mld.	402 mld.	75,68 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	9.656 mld.	-	9.277 mld.	12.057 mld.	13.382 mld.
Totale uitgegeven schuld	9.656 mld.	-	9.517 mld.	12.459 mld.	13.457 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1.038 mld.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5.416 mld.	-	-8.353 mld.	-8.752 mld.	-10.872 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-6.455 mld.	-	-8.353 mld.	-8.752 mld.	-10.872 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	200 mld.	-	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-431 mld.	-231 mld.	-1.179 mld.
Gewone dividenden betaald	-626 mld.	-	-728 mld.	-880 mld.	-1.132 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-626 mld.	-	-728 mld.	-880 mld.	-1.132 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-36,6 mld.	-	-60,68 mld.	-97,94 mld.	-76,39 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2.739 mld.	-	-56,18 mld.	2.498 mld.	197 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	220 mld.	-	103 mld.	190 mld.	-134 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	1.002 mld.	-	1.403 mld.	1.895 mld.	-430 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	459 mld.	-	593 mld.	1.148 mld.	1.609 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	810 mld.	-	1.297 mld.	1.124 mld.	2.501 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-2.687 mld.	-	-251 mld.	1.829 mld.	-979 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-2.660 mld.	-	-221 mld.	1.869 mld.	-927 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	1.910 mld.	-1.473 mld.	259 mld.	-1.482 mld.	913 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	3.201 mld.	-	1.164 mld.	3.707 mld.	2.585 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	2,36	2,88	2,4	4,07	3,26
Rendement op het totaal kapitaal	2,94	3,61	3,01	5,1	4,01
Rendement op eigen vermogen %	10	11,18	8,84	15,72	13,28
Rendement op eigen vermogen	10,2	11,48	8,98	15,81	13,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,76	19,03	16,99	20,78	19,92
SG&a marge	9,68	9,48	9,66	8,9	9,96
EBITDA marge %	12,98	15,35	11,85	15,58	13,8
EBITA marge	8,08	9,55	7,33	11,87	9,96
EBIT marge %	8,08	9,55	7,33	11,87	9,96
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	8,39	9,16	6,71	11,25	9,97
Nettowinstmarge %	8,25	9,08	6,6	10,97	9,92
Netto beschikbaar voor gewone marge %	8,25	9,08	6,6	10,97	9,92
Genormaliseerde nettowinstmarge	6,6	7,87	6,06	9,37	8,29
Marge van geleverde vrije kasstroom	-9,87	-	-0,67	4,06	-2,04
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-9,77	-	-0,59	4,15	-1,93
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,47	0,48	0,52	0,55	0,52
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	3,96	2,55	4,65	5,17	5,07
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	11,51	9,53	13,37	15,55	17,16
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	7,82	7,23	7,21	7,58	7,72
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,06	1,09	1,1	1,19	1,26
Quick ratio	0,7	0,76	0,89	1	1,06
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,13	-	0,12	0,14	0,13
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	31,72	38,3	27,3	23,53	21,28
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	46,67	50,49	50,6	48,26	47,3
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	44,94	60,42	43,14	41,22	40,42
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	33,45	28,37	34,77	30,57	28,16
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	106,95	97,58	101,87	104,82	107,46
Totale schuld / totaal kapitaal	51,68	49,39	50,46	51,18	51,8
Lange termijn schuld / eigen vermogen	56,3	56,37	59,66	60,85	64,12
Langlopende schuld / totaal kapitaal	27,2	28,53	29,55	29,71	30,91
Totaal passiva / totaal activa	60,99	59,88	60,62	60,89	60,6
EBIT / renteuitgaven	51,81	68,09	57,54	82,72	56,9
EBITDA / renteuitgaven	85,06	109,5	94,76	110,41	80
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	2,8	109,5	23,86	37,59	21,7
Totale schuld / EBITDA	7,2	5,5	6,64	5,17	5,89
Nettoschuld / EBITDA	6,28	4,23	5,03	3,55	3,96
Totale schuld / (EBITDA - capex)	218,93	5,5	26,38	15,18	21,71
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	191,02	4,23	19,99	10,42	14,61
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-8,88	15,3	18,4	21,37	6,52
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-10,2	23,58	5,72	48,54	2,11
EBITDA, 1 jr. Groei %	-4,14	36,37	-1,36	59,74	-5,71
EBITA, 1 jr. Groei %	-8,4	36,31	-9,04	96,86	-10,63
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-8,4	36,31	-9,04	96,86	-10,63
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	8,11	25,95	-13,28	103,43	-5,55
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	10,27	26,94	-13,99	101,73	-3,64
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	7,48	37,53	-8,84	87,74	-5,73
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	10,36	27,75	-12,55	103,9	-1,74
Debiteuren, 1 jaar groei in %	8,71	6,22	11,93	-2,8	-7,46
Inventaris, 1 jr. Groei %	13,98	32,32	11,36	8,22	-0,16
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	9,59	8,25	6,06	12,08	5,47
Totaal activa, 1 jr. Groei %	15,37	8,71	9,77	21,28	3,87
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	13,65	12,37	8,12	21,32	5,16
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	13,51	12,14	7,97	20,76	4,98
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	13,7	-	-20,62	42,34	-12,11
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	1,39	-	-3,63	40,4	4,02
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-5,7	-	169,57	-820,97	-155,78
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-5,72	-	204,09	-934,25	-151,59
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	6,82	10,64	15,38	25	20
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-5,11	2,5	16,84	19,88	13,71
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-5,78	5,34	14,3	25,26	23,16
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-8,82	14,34	9,25	20,76	19,06
EBITA, 2 jr. CAGR %	-5,43	11,74	11,35	33,7	32,64
EBIT, 2 jr. CAGR %	-5,43	11,74	11,35	33,7	32,64
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	7,21	16,69	4,51	32,82	38,61
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	9,2	18,31	4,49	31,72	39,42
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	0,88	21,58	11,97	30,82	33,04
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	10,99	19,37	6,26	33,53	41,54
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-2,18	22,67	9,37	4,31	-5,16
Voorraad, 2 jr. CAGR %	4,27	22,8	21,39	9,78	3,95
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	7,92	39,49	6,89	9,03	8,73
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	9,49	11,99	9,24	15,38	12,24
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	7,35	13,01	10,23	14,53	12,95
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	9,98	12,82	10,04	14,19	12,59
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-14,91	-	4,09	6,3	11,85
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-3,39	-	-1,91	16,32	20,85
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	130,92	-	-58,89	343,62	96,46
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	133,89	-	-61,74	407,27	103,35
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	3,35	8,71	12,99	20,1	22,47
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-2,52	1,26	7,55	18,33	15,25
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-4,17	3,13	5,47	24,7	17,01
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-5,1	4,27	4,62	23,95	11,22
EBITA, 3 jr. CAGR %	-2,89	6,83	4,34	34,56	16,9
EBIT, 3 jaar CAGR %	-2,89	6,83	4,34	34,56	16,9
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-4,08	13,13	5,7	30,49	18,55
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-3,44	14,82	6,38	30,11	18,69
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-0,83	11,86	10,46	33,02	17,29
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-1,55	16,73	7,61	32,05	20,55
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	0,76	9,82	9,15	5,15	0,23
Inventaris, 3 jr. CAGR %	4,38	12,89	18,87	16,83	6,36
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	6,83	27,4	7,78	8,59	7,83
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	7,37	9,23	11,24	13,11	11,41
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	5,97	9	11,36	13,81	11,32
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	7,7	10,7	11,18	13,5	11,03
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-13,56	-	7,2	15,54	-0,23
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-1,02	-	-0,82	10,55	12,07
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	764,12	-	-55,53	7,25	119,22
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	399,03	-	-57,22	7,4	133,64
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	2,22	5,73	10,89	16,86	20,06
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-0,85	2,6	4,81	8,33	9,97
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-3,58	4,19	2,83	11,47	12,2
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-4,64	5,97	1,27	10,58	11,51
EBITA, 5 jr. CAGR %	-5,09	8,48	2,57	16,86	14,81
EBIT, 5 jr. CAGR %	-5,09	8,48	2,57	16,86	14,81
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-1,28	8,33	-0,73	20,63	17,8
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-0,59	9,25	-0,34	21,3	18,54
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-1,68	10,11	4,1	19,09	18,99
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	1,56	11,36	1,5	23,18	20,08
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	2,57	8,23	4,12	2,16	3,18
Voorraad, 5 jr. CAGR %	6,98	9,85	10,87	11,63	12,66
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	5,81	17,51	6,85	8,32	8,16
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	5,6	6,78	8,11	11,65	11,64
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	5,89	7,42	7,65	11,18	11,99
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	6,92	8,43	8,63	12,08	11,74
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-9,37	-	-6,89	2,23	9,04
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-2,98	-	-1,38	4,74	7,34
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	28,01	-	126,93	29,42	-19,23
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	28,49	-	59,5	30,91	-19,96
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	2,28	4,36	6,4	11,26	15,39