Kasstroom Toyota Motor Corporation

Aandelen

7203

JP3633400001

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.499,50 ^JPY	-0,02%		-9,83%	-3,51%

09/09	Hybride auto's werpen reddingslijn voor platinametalen	RE
06/09	Sectorupdate: Consumentenaandelen dalen in de late middaghandel	MT

8.YOSgVs8oAml5GbxCvYgbPXwDsKuB2uL-l9CO1ACjJA4.OqjFM_hLNi4pavgWirtxaB80-e6yuaSUrqbP5EnBCUEYtdoApW0vKwkg_Q

Gepubliceerde financiële gegevens: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	27.760 mld.	25.077 mld.	29.073 mld.	34.368 mld.	41.648 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	2.170 mld.	2.137 mld.	2.306 mld.	2.787 mld.	3.447 mld.
Totale Omzet	29.930 mld.	27.215 mld.	31.380 mld.	37.154 mld.	45.095 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	23.143 mld.	21.200 mld.	24.251 mld.	29.129 mld.	33.601 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	1.380 mld.	1.182 mld.	1.157 mld.	1.713 mld.	2.893 mld.
Brutowinst	5.408 mld.	4.832 mld.	5.972 mld.	6.313 mld.	8.602 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2.973 mld.	2.635 mld.	2.976 mld.	3.588 mld.	3.247 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2.973 mld.	2.635 mld.	2.976 mld.	3.588 mld.	3.247 mld.
Operationeel Inkomen	2.434 mld.	2.198 mld.	2.996 mld.	2.725 mld.	5.355 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-32,22 mld.	-42,42 mld.	-44 mld.	-47,36 mld.	-64,73 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	233 mld.	194 mld.	-	343 mld.	582 mld.
Netto Renteuitgaven	201 mld.	152 mld.	-44 mld.	296 mld.	517 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	271 mld.	351 mld.	560 mld.	643 mld.	763 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-79,02 mld.	15,14 mld.	216 mld.	125 mld.	188 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	25,6 mld.	216 mld.	262 mld.	-120 mld.	143 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2.853 mld.	2.932 mld.	3.991 mld.	3.669 mld.	6.965 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-27,08 mld.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2.826 mld.	2.932 mld.	3.991 mld.	3.669 mld.	6.965 mld.
Inkomstenbelastingkosten	683 mld.	650 mld.	1.116 mld.	1.176 mld.	1.894 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2.142 mld.	2.282 mld.	2.875 mld.	2.493 mld.	5.071 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2.142 mld.	2.282 mld.	2.875 mld.	2.493 mld.	5.071 mld.
Minderheidsbelangen	-66,15 mld.	-37,12 mld.	-24,5 mld.	-41,65 mld.	-126 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	2.076 mld.	2.245 mld.	2.850 mld.	2.451 mld.	4.945 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	17,28 mld.	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2.059 mld.	2.245 mld.	2.850 mld.	2.451 mld.	4.945 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2.059 mld.	2.245 mld.	2.850 mld.	2.451 mld.	4.945 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	147,12	160,65	205,23	179,47	365,94
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	147,12	160,65	205,23	179,47	365,94
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,99 mld.	13,98 mld.	13,89 mld.	13,66 mld.	13,51 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	145,9	158,93	205,23	179,47	365,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	145,9	158,93	205,23	179,47	365,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,23 mld.	14,21 mld.	13,89 mld.	13,66 mld.	13,51 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	122,68	128,47	177,83	164,83	312,79
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	120,65	126,4	177,83	164,83	312,79
Dividend Per Aandeel	44	47	52	60	75
Uitkeringsratio	30,34	27,86	-	29,7	17,8
ADR-ratio	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4.040 mld.	3.533 mld.	4.818 mld.	4.403 mld.	7.026 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2.434 mld.	2.198 mld.	2.996 mld.	2.725 mld.	5.355 mld.
EBIT	2.434 mld.	2.198 mld.	2.996 mld.	2.725 mld.	5.355 mld.
EBITDAR	4.165 mld.	3.618 mld.	-	4.500 mld.	7.129 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	29.930 mld.	27.215 mld.	31.380 mld.	37.154 mld.	45.095 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,19	22,17	27,96	32,05	27,19
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	491 mld.	926 mld.	-	844 mld.	2.056 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	192 mld.	-276 mld.	-	332 mld.	-163 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1.717 mld.	1.796 mld.	2.470 mld.	2.251 mld.	4.227 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	805 mln.	4,12 mld.	-	5,43 mld.	6,15 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-21,56 mld.	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	471 mld.	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1.110 mld.	1.085 mld.	1.124 mld.	1.406 mld.	1.363 mld.
Totaal netto huurkosten	125 mld.	84,82 mld.	-	97,02 mld.	104 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	8,15 mld.	10,5 mld.	-	14,56 mld.	20,27 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	117 mld.	74,32 mld.	-	82,47 mld.	83,27 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	364 mln.	-	808 mln.	1,86 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	364 mln.	-	808 mln.	1,86 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	2.774 mld.	3.274 mld.	6.114 mld.	5.548 mld.	6.893 mld.
Kortetermijninvesteringen	1.477 mld.	-	-	1.510 mld.	4.505 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	106 mld.	37,85 mld.	-	164 mld.	181 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4.357 mld.	3.312 mld.	6.114 mld.	7.222 mld.	11.578 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2.095 mld.	2.270 mld.	3.143 mld.	2.716 mld.	2.640 mld.
Andere Vorderingen	565 mld.	801 mld.	164 mld.	1.089 mld.	1.267 mld.
Totaal Vorderingen	2.660 mld.	3.071 mld.	3.307 mld.	3.805 mld.	3.906 mld.
Voorraad	2.435 mld.	2.888 mld.	3.821 mld.	4.256 mld.	4.605 mld.
Vooruitbetaalde kosten	884 mld.	-	-	-	-
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	6.614 mld.	6.756 mld.	7.181 mld.	8.280 mld.	11.057 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	1.446 mld.	1.827 mld.	-	1.969 mld.	2.519 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	222 mld.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	25,32 mld.	4.923 mld.	3.299 mld.	929 mld.	1.048 mld.
Totaal Vlottende Activa	18.643 mld.	22.777 mld.	23.722 mld.	26.460 mld.	34.714 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	28.424 mld.	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-15.649 mld.	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	6.571 mld.	7.195 mld.	12.775 mld.	8.220 mld.	9.214 mld.
Langetermijninvesteringen	11.845 mld.	4.161 mld.	4.838 mld.	15.784 mld.	17.101 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	477 mld.	1.192 mld.	580 mld.	717 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	10.424 mld.	12.450 mld.	14.583 mld.	16.491 mld.	20.637 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4.308 mld.	4.606 mld.	-	4.905 mld.	5.577 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	355 mld.	336 mld.	342 mld.	387 mld.	502 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	631 mld.	-	670 mld.	638 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	536 mld.	9.634 mld.	10.236 mld.	807 mld.	1.014 mld.
Totaal Activa	52.680 mld.	62.267 mld.	67.689 mld.	74.303 mld.	90.114 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2.434 mld.	2.954 mld.	4.292 mld.	3.819 mld.	3.828 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1.373 mld.	1.397 mld.	1.520 mld.	1.552 mld.	1.864 mld.
Kortlopende leningen	5.286 mld.	1.926 mld.	11.188 mld.	722 mld.	515 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	142 mld.	89,68 mld.	-	47,04 mld.	91,12 mld.
Lopend gedeelte van leases	39,14 mld.	-	-	-	-
Financiële Afdeling Huidige Schuld	4.509 mld.	10.286 mld.	-	11.584 mld.	14.891 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	16,92 mld.	88,15 mld.	-	43,61 mld.	38,86 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	201 mld.	263 mld.	827 mld.	361 mld.	1.186 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	3.901 mld.	4.457 mld.	4.015 mld.	5.831 mld.	6.764 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	17.902 mld.	21.460 mld.	21.842 mld.	23.960 mld.	29.178 mld.
Langlopende schuld	1.030 mld.	1.629 mld.	15.309 mld.	1.830 mld.	2.085 mld.
Lange-Termijn Leases	242 mld.	-	-	-	-
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	10.006 mld.	12.045 mld.	-	15.628 mld.	19.357 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	15,57 mld.	19,94 mld.	-	18,08 mld.	19,22 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	963 mld.	1.015 mld.	1.023 mld.	1.047 mld.	1.059 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1.043 mld.	1.247 mld.	1.355 mld.	1.802 mld.	2.220 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	741 mld.	562 mld.	1.006 mld.	754 mld.	958 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	31.943 mld.	37.979 mld.	40.534 mld.	45.039 mld.	54.875 mld.
Gewone aandelen, Totaal	397 mld.	397 mld.	397 mld.	397 mld.	397 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	489 mld.	497 mld.	499 mld.	499 mld.	492 mld.
Ingehouden winsten	23.428 mld.	24.104 mld.	26.453 mld.	28.343 mld.	32.795 mld.
Eigen aandelen	-3.087 mld.	-2.902 mld.	-3.306 mld.	-3.737 mld.	-3.967 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1.166 mld.	1.308 mld.	2.203 mld.	2.836 mld.	4.504 mld.
Totaal Eigen Vermogen	20.061 mld.	23.405 mld.	26.246 mld.	28.339 mld.	34.221 mld.
Minderheidsbelangen	677 mld.	884 mld.	909 mld.	926 mld.	1.018 mld.
Eigen Vermogen	20.738 mld.	24.288 mld.	27.155 mld.	29.264 mld.	35.239 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	52.680 mld.	62.267 mld.	67.689 mld.	74.303 mld.	90.114 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	13,83 mld.	13,98 mld.	13,78 mld.	13,57 mld.	13,47 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	13,83 mld.	13,98 mld.	13,78 mld.	13,57 mld.	13,47 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,45K	1,67K	1,9K	2,09K	2,54K
Netto Boekwaarde	20.061 mld.	22.927 mld.	25.054 mld.	27.759 mld.	33.504 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,45K	1,64K	1,82K	2,05K	2,49K
Totale Schuld	21.254 mld.	25.976 mld.	26.496 mld.	29.811 mld.	36.939 mld.
Nettoschuld	9.548 mld.	22.664 mld.	20.383 mld.	22.588 mld.	25.361 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	877 mld.	623 mld.	-	438 mld.	136 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	998 mld.	679 mld.	-	776 mld.	828 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	677 mld.	884 mld.	909 mld.	926 mld.	1.018 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4.123 mld.	4.161 mld.	4.838 mld.	5.227 mld.	5.710 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
LIFO Reserve, Totaal	-21,19 mld.	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	485 mld.	645 mld.	-	1.240 mld.	1.118 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	315 mld.	350 mld.	-	531 mld.	496 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1.517 mld.	1.749 mld.	-	2.317 mld.	2.797 mld.
Voorraden - Overig	118 mld.	144 mld.	-	168 mld.	194 mld.
Grond - (BS)	-	-	1.362 mld.	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	5.285 mld.	-	-
Machines, Totaal	-	-	13.982 mld.	-	-
Voltijdse werknemers	360K	366K	373K	375K	381K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	6.781 mld.	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	23,94 mld.	31,59 mld.	-	41,68 mld.	32,68 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	2.076 mld.	2.245 mld.	-	2.451 mld.	4.945 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1.605 mld.	1.410 mld.	-	1.762 mld.	1.793 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1.605 mld.	1.410 mld.	-	1.762 mld.	1.793 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	234 mld.	-	277 mld.	294 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	56,91 mld.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	20,08 mld.	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-271 mld.	-351 mld.	-	-643 mld.	-763 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	143 mld.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	274 mld.	252 mld.	-	609 mld.	1.913 mld.
Verandering in Debiteuren	249 mld.	5,03 mld.	-	-532 mld.	-859 mld.
Verandering in voorraden	-114 mld.	-243 mld.	-	-351 mld.	-208 mld.
Verandering in Crediteuren	-76,41 mld.	384 mld.	-	712 mld.	561 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-102 mld.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-270 mld.	-1.210 mld.	-	-1.332 mld.	-3.470 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3.591 mld.	2.727 mld.	-	2.955 mld.	4.206 mld.
Kapitaaluitgaven	-3.595 mld.	-3.489 mld.	-	-3.358 mld.	-4.714 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1.440 mld.	1.412 mld.	-	1.716 mld.	2.164 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-278 mld.	-	-348 mld.	-334 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	233 mld.	-667 mld.	-	184 mld.	-721 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-1.229 mld.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-1.661 mld.	-	208 mld.	-1.393 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3.151 mld.	-4.684 mld.	-	-1.599 mld.	-4.999 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	292 mld.	-	-	240 mld.	402 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5.691 mld.	9.656 mld.	-	9.277 mld.	12.057 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	5.983 mld.	9.656 mld.	-	9.517 mld.	12.459 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1.038 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4.425 mld.	-5.416 mld.	-	-8.353 mld.	-8.752 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4.425 mld.	-6.455 mld.	-	-8.353 mld.	-8.752 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	200 mld.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-476 mld.	-	-	-431 mld.	-231 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-630 mld.	-626 mld.	-	-728 mld.	-880 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-630 mld.	-626 mld.	-	-728 mld.	-880 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-54,94 mld.	-36,6 mld.	-	-60,68 mld.	-97,94 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	397 mld.	2.739 mld.	-	-56,18 mld.	2.498 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-131 mld.	220 mld.	-	103 mld.	190 mld.
Netto verandering in kasgeld	706 mld.	1.002 mld.	-	1.403 mld.	1.895 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	530 mld.	459 mld.	-	593 mld.	1.148 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	752 mld.	810 mld.	-	1.297 mld.	1.124 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-6.399 mld.	-2.687 mld.	-	-251 mld.	1.829 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-6.379 mld.	-2.660 mld.	-	-221 mld.	1.869 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	5.910 mld.	1.910 mld.	-1.473 mld.	259 mld.	-1.482 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1.558 mld.	3.201 mld.	-	1.164 mld.	3.707 mld.