Kasstroom Toyota Industries Corporation

Aandelen

6201

JP3634600005

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12.100,00 ^JPY	-1,94%		-6,46%	-5,95%

14:27	ArcelorMittal dringt er bij Toyota en Volkswagen op aan fabriekssluitingen in Zuid-Afrika uit te stellen	MT
02:02	VS zegt dat Toyota schuldig pleit en meer dan $1,6 miljard betaalt om fraude te regelen	RE

a96ab3a730a7adcb2cd.sq-dhHyHIDS8pi6ftiYKPt8NU8jRmQ4JUed702Yt1cI.wMze3UjPcgXm7GvLxlNbZKdFGYmg4VFjOIAfmFZ8jYD96_6xDeVva43ebw

Gepubliceerde financiële gegevens: TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	2.171 mld.	2.118 mld.	2.705 mld.	3.380 mld.	3.833 mld.
Totale Omzet	2.171 mld.	2.118 mld.	2.705 mld.	3.380 mld.	3.833 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1.665 mld.	1.628 mld.	2.098 mld.	2.624 mld.	2.932 mld.
Brutowinst	506 mld.	490 mld.	608 mld.	756 mld.	901 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	381 mld.	375 mld.	455 mld.	577 mld.	657 mld.
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-4,76 mld.	-3,88 mld.	-7,15 mld.	9,78 mld.	43,76 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	377 mld.	371 mld.	448 mld.	587 mld.	701 mld.
Operationeel Inkomen	130 mld.	120 mld.	160 mld.	170 mld.	201 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-5,96 mld.	-5,43 mld.	-4,87 mld.	-10,11 mld.	-16,99 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	74,15 mld.	72,43 mld.	84,2 mld.	95,42 mld.	122 mld.
Netto Renteuitgaven	68,19 mld.	67 mld.	79,33 mld.	85,31 mld.	105 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,47 mld.	1,68 mld.	4,4 mld.	3,31 mld.	3,28 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-211 mln.	-2,55 mld.	3,48 mld.	4,87 mld.	1,84 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-519 mln.	624 mln.	747 mln.	457 mln.	-211 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	199 mld.	186 mld.	248 mld.	264 mld.	310 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-2,36 mld.	-2,39 mld.	-1,5 mld.	-627 mln.	-1,12 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	196 mld.	184 mld.	246 mld.	263 mld.	309 mld.
Inkomstenbelastingkosten	46,1 mld.	42,58 mld.	60,77 mld.	64,25 mld.	72,34 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	150 mld.	141 mld.	185 mld.	199 mld.	237 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	150 mld.	141 mld.	185 mld.	199 mld.	237 mld.
Minderheidsbelangen	-4,3 mld.	-4,74 mld.	-5,04 mld.	-5,86 mld.	-8,08 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	146 mld.	137 mld.	180 mld.	193 mld.	229 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	146 mld.	137 mld.	180 mld.	193 mld.	229 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	146 mld.	137 mld.	180 mld.	193 mld.	229 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	469,85	440,28	580,73	621,17	736,86
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	469,85	440,28	580,73	621,17	736,86
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	310 mln.	310 mln.	310 mln.	310 mln.	310 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	469,85	440,28	580,73	621,17	736,86
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	469,85	440,28	580,73	621,17	736,86
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	310 mln.	310 mln.	310 mln.	310 mln.	310 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	386	359,97	482,22	511,76	598,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	386	359,97	482,22	511,76	598,65
Dividend Per Aandeel	160	150	170	190	240
Uitkeringsratio	34,05	34,07	27,55	28,98	27,14
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	338 mld.	329 mld.	383 mld.	427 mld.	486 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	130 mld.	120 mld.	160 mld.	170 mld.	201 mld.
EBIT	130 mld.	120 mld.	160 mld.	170 mld.	201 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,49	23,14	24,69	24,43	23,4
Genormaliseerd Netto Inkomen	120 mld.	112 mld.	150 mld.	159 mld.	186 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	9,25 mld.	13,95 mld.	13,7 mld.	16,86 mld.	20,24 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	78,59 mld.	76,78 mld.	87,77 mld.	105 mld.	122 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	533 mld.	592 mld.	576 mld.	623 mld.	740 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	533 mld.	592 mld.	576 mld.	623 mld.	740 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	867 mld.	962 mld.	1.121 mld.	1.399 mld.	1.639 mld.
Andere Vorderingen	13,76 mld.	22,63 mld.	28,91 mld.	26,26 mld.	14,49 mld.
Totaal Vorderingen	881 mld.	985 mld.	1.150 mld.	1.425 mld.	1.653 mld.
Voorraad	256 mld.	292 mld.	434 mld.	524 mld.	619 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	69,94 mld.	78,61 mld.	95,71 mld.	105 mld.	117 mld.
Totaal Vlottende Activa	1.740 mld.	1.948 mld.	2.256 mld.	2.677 mld.	3.130 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	991 mld.	1.043 mld.	1.134 mld.	1.238 mld.	1.448 mld.
Langetermijninvesteringen	2.163 mld.	3.111 mld.	3.801 mld.	3.400 mld.	5.911 mld.
Goodwill	162 mld.	171 mld.	192 mld.	232 mld.	268 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	193 mld.	193 mld.	204 mld.	237 mld.	270 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	30,88 mld.	37,62 mld.	39,91 mld.	37,99 mld.	51,6 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4 mln.	5 mln.	4 mln.	2 mln.	4 mln.
Totaal Activa	5.280 mld.	6.504 mld.	7.627 mld.	7.821 mld.	11.078 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	519 mld.	614 mld.	746 mld.	807 mld.	877 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	148 mld.	75,64 mld.	182 mld.	291 mld.	221 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	181 mld.	360 mld.	286 mld.	229 mld.	204 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	20,44 mld.	22,79 mld.	27,28 mld.	29,7 mld.	110 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	105 mld.	117 mld.	131 mld.	160 mld.	228 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	974 mld.	1.188 mld.	1.373 mld.	1.517 mld.	1.639 mld.
Langlopende schuld	1.011 mld.	910 mld.	922 mld.	1.179 mld.	1.282 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	102 mld.	105 mld.	91,68 mld.	81,42 mld.	68,77 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	557 mld.	855 mld.	1.079 mld.	953 mld.	1.730 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	116 mld.	124 mld.	140 mld.	155 mld.	205 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2.759 mld.	3.181 mld.	3.605 mld.	3.886 mld.	4.925 mld.
Gewone aandelen, Totaal	80,46 mld.	80,46 mld.	80,46 mld.	80,46 mld.	80,46 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	104 mld.	102 mld.	102 mld.	101 mld.	99,58 mld.
Ingehouden winsten	1.268 mld.	1.370 mld.	1.515 mld.	1.653 mld.	1.990 mld.
Eigen aandelen	-59,31 mld.	-59,32 mld.	-59,34 mld.	-59,34 mld.	-59,37 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1.047 mld.	1.743 mld.	2.290 mld.	2.062 mld.	3.935 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2.439 mld.	3.236 mld.	3.929 mld.	3.837 mld.	6.046 mld.
Minderheidsbelangen	81,73 mld.	86,51 mld.	93,45 mld.	97,98 mld.	108 mld.
Eigen Vermogen	2.521 mld.	3.323 mld.	4.022 mld.	3.935 mld.	6.153 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5.280 mld.	6.504 mld.	7.627 mld.	7.821 mld.	11.078 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	310 mln.	310 mln.	310 mln.	310 mln.	310 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	310 mln.	310 mln.	310 mln.	310 mln.	310 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,85K	10,42K	12,65K	12,36K	19,47K
Netto Boekwaarde	2.084 mld.	2.873 mld.	3.533 mld.	3.369 mld.	5.508 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,71K	9,25K	11,38K	10,85K	17,74K
Totale Schuld	1.340 mld.	1.345 mld.	1.391 mld.	1.699 mld.	1.706 mld.
Nettoschuld	806 mld.	753 mld.	815 mld.	1.076 mld.	966 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	78,15 mld.	53,48 mld.	32,45 mld.	23,22 mld.	-17,68 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	81,73 mld.	86,51 mld.	93,45 mld.	97,98 mld.	108 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	10,99 mld.	16,81 mld.	21,34 mld.	23,99 mld.	30,02 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	76,09 mld.	80,61 mld.	122 mld.	132 mld.	149 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	59,41 mld.	72,37 mld.	109 mld.	136 mld.	143 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	120 mld.	139 mld.	203 mld.	256 mld.	328 mld.
Voorraden - Overig	1 mln.	1 mln.	-	1 mln.	2 mln.
Voltijdse werknemers	66,48K	66,95K	71,78K	74,89K	77,82K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-
Orderportefeuille	602 mld.	1.042 mld.	1.309 mld.	1.414 mld.	1.615 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	196 mld.	184 mld.	246 mld.	263 mld.	309 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	208 mld.	210 mld.	224 mld.	258 mld.	285 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	208 mld.	210 mld.	224 mld.	258 mld.	285 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,5 mld.	3,01 mld.	2,37 mld.	2,63 mld.	5,98 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,47 mld.	-1,68 mld.	-4,4 mld.	-3,31 mld.	-3,28 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-39 mld.	-52,16 mld.	-60,92 mld.	-66,25 mld.	-79,64 mld.
Verandering in Debiteuren	-55,6 mld.	-40,04 mld.	-81,25 mld.	-225 mld.	-82,98 mld.
Verandering in voorraden	-20,2 mld.	-20,67 mld.	-111 mld.	-70,21 mld.	-28,39 mld.
Verandering in Crediteuren	24,18 mld.	73,87 mld.	93,54 mld.	29,62 mld.	7,69 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,81 mld.	26,2 mld.	12,5 mld.	7,24 mld.	30,08 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	313 mld.	382 mld.	321 mld.	195 mld.	444 mld.
Kapitaaluitgaven	-216 mld.	-222 mld.	-237 mld.	-290 mld.	-349 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	14,84 mld.	16,2 mld.	16,42 mld.	19,66 mld.	28,02 mld.
Contante Overnames	-1,28 mld.	-714 mln.	-14,9 mld.	-36,49 mld.	-7,92 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	46,6 mld.	-182 mld.	25,02 mld.	-88,74 mld.	420 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	657 mln.	-74 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-27,41 mld.	-15,17 mld.	-18,97 mld.	-32,1 mld.	-43,4 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-183 mld.	-404 mld.	-230 mld.	-428 mld.	47,9 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	61,76 mld.	64,35 mld.	177 mld.	254 mld.	64,48 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	259 mld.	229 mld.	247 mld.	458 mld.	308 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	321 mld.	294 mld.	423 mld.	712 mld.	372 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-21,26 mld.	-79,5 mld.	-85,74 mld.	-158 mld.	-174 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-217 mld.	-184 mld.	-365 mld.	-296 mld.	-316 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-238 mld.	-263 mld.	-450 mld.	-454 mld.	-490 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-9 mln.	-14 mln.	-18 mln.	-5 mln.	-24 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-49,68 mld.	-46,57 mld.	-49,68 mld.	-55,89 mld.	-62,1 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-49,68 mld.	-46,57 mld.	-49,68 mld.	-55,89 mld.	-62,1 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-40,51 mld.	-89,3 mld.	-15,56 mld.	-18,06 mld.	-29,86 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-7,09 mld.	-105 mld.	-92,11 mld.	184 mld.	-209 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,5 mld.	7,36 mld.	9,67 mld.	4,63 mld.	12,11 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2 mln.	-	-	3 mln.	2 mln.
Netto verandering in kasgeld	119 mld.	-120 mld.	8,84 mld.	-44,35 mld.	294 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,04 mld.	5,43 mld.	5 mld.	9,92 mld.	18,11 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	39,15 mld.	52,6 mld.	61,51 mld.	66,94 mld.	78,97 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	84,67 mld.	17,24 mld.	-89,77 mld.	-213 mld.	-67,06 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	88,4 mld.	20,64 mld.	-86,73 mld.	-207 mld.	-56,45 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-15,01 mld.	41,62 mld.	173 mld.	281 mld.	118 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	83,1 mld.	30,41 mld.	-26,86 mld.	258 mld.	-118 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,54	1,27	1,41	1,37	1,33
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,08	1,75	1,98	1,92	1,86
Rendement op Eigen Vermogen %	5,91	4,84	5,05	4,99	4,7
Rendement op Eigen Vermogen	5,93	4,82	5,03	4,97	4,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,32	23,15	22,46	22,37	23,51
SG&A Marge	17,57	17,69	16,83	17,06	17,13
EBITDA Marge %	15,57	15,55	14,17	12,65	12,67
EBITA Marge	5,97	5,65	5,9	5,02	5,23
EBIT Marge %	5,97	5,65	5,9	5,02	5,23
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,92	6,68	6,85	5,88	6,18
Nettowinstmarge %	6,72	6,45	6,67	5,71	5,97
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,72	6,45	6,67	5,71	5,97
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,52	5,28	5,53	4,7	4,85
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,9	0,81	-3,32	-6,31	-1,75
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,07	0,97	-3,21	-6,13	-1,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,41	0,36	0,38	0,44	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,25	2,08	2,48	2,85	2,85
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,54	2,32	2,6	2,68	2,52
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,65	5,94	5,77	5,48	5,13
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,79	1,64	1,64	1,76	1,91
Quick Ratio	1,45	1,33	1,26	1,35	1,46
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,32	0,32	0,23	0,13	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	144,31	157,61	140,58	136,08	145,02
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	55,06	61,46	63,2	66,66	71,37
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	112,05	124,21	110,78	104,43	101,84
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	87,32	94,86	93	98,32	114,55
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	53,15	40,49	34,57	43,18	27,73
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	34,71	28,82	25,69	30,16	21,71
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	40,1	27,39	22,92	29,97	20,83
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	26,18	19,5	17,03	20,93	16,31
Totaal Passiva / Totaal Activa	52,26	48,92	47,27	49,68	44,46
EBIT / Renteuitgaven	21,75	22,04	32,8	16,78	11,81
EBITDA / Renteuitgaven	56,68	60,7	78,76	42,28	28,58
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	20,46	19,73	30	13,59	8,04
Totale Schuld / EBITDA	3,96	4,08	3,63	3,98	3,51
Nettoschuld / EBITDA	2,39	2,29	2,13	2,52	1,99
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	10,98	12,56	9,52	12,36	12,49
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	6,61	7,03	5,58	7,83	7,07
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-1,97	-2,44	27,71	24,94	13,41
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-1,15	-3,16	23,91	24,44	19,17
EBITDA, 1 Jr. Groei %	5,33	-2,53	16,37	11,48	13,61
EBITA, 1 Jr. Groei %	-3,9	-7,77	33,45	6,25	18,27
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-3,9	-7,77	33,45	6,25	18,27
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-6	-5,83	31,05	7,21	19,19
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-4,5	-6,29	31,9	6,96	18,62
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-0,19	-6,75	33,96	6,13	16,98
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-4,5	-6,29	31,9	6,96	18,62
Debiteuren, 1 jaar groei in %	2,58	10,98