Kasstroom TotalEnergies SE

Aandelen

TTE

FR0000120271

Geïntegreerde olie & gas

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:37:48 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
61,07 ^EUR	+0,26%		+2,02%	-0,86%

12/09	Het Franse TotalEnergies investeert in het Japanse waterstoffonds	MT
12/09	TOTALENERGIES : Berenberg herhaalt koopadvies voor het aandeel	ZD

443a9c2770f4c9aea8693a59d54f.Ww0tnWGGHWkn_WDu-Ro6CGXRaUW1oMQnshyvoqc16_E.CHhLyAPnVF8TzC2LoSJYUQC6HC6GxKVl5XXm9OFe2IB2XVnkMvcvIR6OUA

Gepubliceerde financiële gegevens: TOTALENERGIES SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	176 mld.	120 mld.	185 mld.	263 mld.	219 mld.
Totale Omzet	176 mld.	120 mld.	185 mld.	263 mld.	219 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	116 mld.	75,67 mld.	120 mld.	171 mld.	143 mld.
Brutowinst	59,78 mld.	44,03 mld.	64,47 mld.	92,26 mld.	75,9 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	785 mln.	731 mln.	632 mln.	574 mln.	573 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	14,81 mld.	13,31 mld.	12,74 mld.	12,32 mld.	12,76 mld.
Andere Operationele Kosten	28,09 mld.	25,83 mld.	27,44 mld.	29,69 mld.	32,48 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	43,68 mld.	39,87 mld.	40,81 mld.	42,58 mld.	45,81 mld.
Operationeel Inkomen	16,1 mld.	4,16 mld.	23,66 mld.	49,68 mld.	30,09 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-2,09 mld.	-2,03 mld.	-1,77 mld.	-2,08 mld.	-2,15 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	378 mln.	314 mln.	391 mln.	721 mln.	1,56 mld.
Netto Renteuitgaven	-1,71 mld.	-1,72 mld.	-1,38 mld.	-1,36 mld.	-590 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	3,41 mld.	452 mln.	3,44 mld.	-1,89 mld.	1,84 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-225 mln.	426 mln.	-475 mln.	-644 mln.	-763 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	298 mln.	974 mln.	721 mln.	1,05 mld.	781 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	17,87 mld.	4,3 mld.	25,97 mld.	46,83 mld.	31,36 mld.
Herstructureringskosten	-96 mln.	-312 mln.	-288 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	388 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	614 mln.	909 mln.	454 mln.	-369 mln.	3,06 mld.
Afschrijving van activa	-920 mln.	-8,95 mld.	-759 mln.	-821 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-155 mln.	-2,96 mld.	579 mln.	-2,36 mld.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	17,31 mld.	-7,02 mld.	25,95 mld.	43,29 mld.	34,81 mld.
Inkomstenbelastingkosten	5,87 mld.	318 mln.	9,59 mld.	22,24 mld.	13,3 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	11,44 mld.	-7,34 mld.	16,37 mld.	21,04 mld.	21,51 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	11,44 mld.	-7,34 mld.	16,37 mld.	21,04 mld.	21,51 mld.
Minderheidsbelangen	-171 mln.	94 mln.	-334 mln.	-518 mln.	-126 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	11,27 mld.	-7,24 mld.	16,03 mld.	20,53 mld.	21,38 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	11,27 mld.	-7,24 mld.	16,03 mld.	20,53 mld.	21,38 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	11,27 mld.	-7,24 mld.	16,03 mld.	20,53 mld.	21,38 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,33	-2,78	6,09	8,03	8,85
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,33	-2,78	6,09	8,03	8,85
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,6 mld.	2,6 mld.	2,63 mld.	2,55 mld.	2,42 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,17	-2,9	5,92	7,85	8,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,17	-2,9	5,92	7,85	8,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,62 mld.	2,6 mld.	2,65 mld.	2,57 mld.	2,43 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,23	1,07	6,04	11,25	8,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,2	1,07	6	11,18	8
Dividend Per Aandeel	2,95	3,13	3	3	3,33
Uitkeringsratio	62,23	-96,7	53,27	37,05	36,62
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	29,63 mld.	18,07 mld.	37,25 mld.	62,54 mld.	43,91 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	16,37 mld.	4,51 mld.	24,11 mld.	50,11 mld.	30,86 mld.
EBIT	16,1 mld.	4,16 mld.	23,66 mld.	49,68 mld.	30,09 mld.
EBITDAR	30,12 mld.	18,83 mld.	37,98 mld.	63,39 mld.	45,1 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	176 mld.	120 mld.	185 mld.	263 mld.	219 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,92	-4,53	36,94	51,38	38,21
Totale Huidige Belastingen	5,47 mld.	2,45 mld.	8,16 mld.	19,82 mld.	12,74 mld.
Totale uitgestelde belastingen	403 mln.	-2,13 mld.	1,43 mld.	2,42 mld.	556 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	11 mld.	2,78 mld.	15,9 mld.	28,75 mld.	19,48 mld.
Gecapitaliseerde Rente	227 mln.	110 mln.	134 mln.	310 mln.	667 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	33 mln.	18 mln.	-176 mln.	39 mln.	77 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	968 mln.	895 mln.	824 mln.	762 mln.	774 mln.
Exploratie-/Boorkosten	785 mln.	731 mln.	632 mln.	574 mln.	573 mln.
Totaal netto huurkosten	498 mln.	762 mln.	729 mln.	852 mln.	1,19 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	158 mln.	186 mln.	156 mln.	258 mln.	480 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	340 mln.	576 mln.	573 mln.	594 mln.	710 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	233 mln.	214 mln.	168 mln.	251 mln.	291 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	233 mln.	214 mln.	168 mln.	251 mln.	291 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	27,35 mld.	31,27 mld.	21,34 mld.	33,03 mld.	27,26 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,85 mld.	4,44 mld.	12,14 mld.	8,55 mld.	6,16 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	31,2 mld.	35,7 mld.	33,48 mld.	41,58 mld.	33,43 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	18,63 mld.	14,18 mld.	22,12 mld.	24,57 mld.	23,77 mld.
Andere Vorderingen	15,62 mld.	11,57 mld.	33,21 mld.	34,55 mld.	19,03 mld.
Totaal Vorderingen	34,25 mld.	25,75 mld.	55,33 mld.	59,12 mld.	42,8 mld.
Voorraad	17,13 mld.	14,73 mld.	19,95 mld.	22,94 mld.	19,32 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,34 mld.	1,8 mld.	1,88 mld.	1,46 mld.	1,73 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,34 mld.	1,69 mld.	495 mln.	633 mln.	2,25 mld.
Totaal Vlottende Activa	85,26 mld.	79,68 mld.	111 mld.	126 mld.	99,53 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	287 mld.	300 mld.	298 mld.	296 mld.	296 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-171 mld.	-192 mld.	-192 mld.	-189 mld.	-187 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	116 mld.	108 mld.	107 mld.	107 mld.	109 mld.
Langetermijninvesteringen	25,23 mld.	25,14 mld.	28,15 mld.	25,21 mld.	33,72 mld.
Goodwill	8,35 mld.	8,81 mld.	8,83 mld.	8,65 mld.	9,95 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	24,83 mld.	24,72 mld.	23,66 mld.	23,28 mld.	23,13 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	5,98 mld.	7,59 mld.	6,64 mld.	5,57 mld.	2,22 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,22 mld.	7,02 mld.	5,4 mld.	5,05 mld.	3,42 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,01 mld.	4,85 mld.	3,09 mld.	3,28 mld.	2,76 mld.
Totaal Activa	273 mld.	266 mld.	293 mld.	304 mld.	284 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	28,39 mld.	23,57 mld.	36,84 mld.	41,35 mld.	41,34 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	9,49 mld.	8,16 mld.	15,51 mld.	17,09 mld.	16,79 mld.
Kortlopende leningen	8,77 mld.	11,4 mld.	8,9 mld.	9,22 mld.	2,56 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,33 mld.	4,69 mld.	5,12 mld.	5,33 mld.	5,76 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,2 mld.	1,21 mld.	1,39 mld.	1,44 mld.	1,72 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	17,06 mld.	15,64 mld.	27,35 mld.	35,35 mld.	20,62 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	70,24 mld.	64,68 mld.	95,1 mld.	110 mld.	88,78 mld.
Langlopende schuld	41,51 mld.	52,47 mld.	41,87 mld.	36,99 mld.	32,72 mld.
Lange-Termijn Leases	6,26 mld.	7,74 mld.	7,64 mld.	8,28 mld.	7,76 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,5 mld.	3,92 mld.	2,67 mld.	1,83 mld.	1,99 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	11,86 mld.	10,33 mld.	10,9 mld.	11,02 mld.	11,69 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	20,61 mld.	20,92 mld.	20,27 mld.	21,4 mld.	21,26 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	154 mld.	160 mld.	178 mld.	189 mld.	164 mld.
Gewone aandelen, Totaal	8,12 mld.	8,27 mld.	8,22 mld.	8,16 mld.	7,62 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	35,42 mld.	36,72 mld.	36,03 mld.	35,1 mld.	24,38 mld.
Ingehouden winsten	85,76 mld.	70,36 mld.	81,82 mld.	88,85 mld.	102 mld.
Eigen aandelen	-1,01 mld.	-1,39 mld.	-1,67 mld.	-7,55 mld.	-4,02 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-11,5 mld.	-10,26 mld.	-12,67 mld.	-12,84 mld.	-13,7 mld.
Totaal Eigen Vermogen	117 mld.	104 mld.	112 mld.	112 mld.	117 mld.
Minderheidsbelangen	2,53 mld.	2,38 mld.	3,26 mld.	2,85 mld.	2,7 mld.
Eigen Vermogen	119 mld.	106 mld.	115 mld.	115 mld.	119 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	273 mld.	266 mld.	293 mld.	304 mld.	284 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,59 mld.	2,63 mld.	2,61 mld.	2,48 mld.	2,35 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,59 mld.	2,63 mld.	2,61 mld.	2,48 mld.	2,35 mld.
Boekwaarde / Aandeel	45,15	39,45	42,87	45,01	49,65
Netto Boekwaarde	83,6 mld.	70,17 mld.	79,25 mld.	79,79 mld.	83,67 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	32,32	26,7	30,4	32,15	35,58
Totale Schuld	63,08 mld.	77,5 mld.	64,92 mld.	61,25 mld.	50,51 mld.
Nettoschuld	31,88 mld.	41,8 mld.	31,44 mld.	19,67 mld.	17,09 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,52 mld.	3,01 mld.	1,55 mld.	961 mln.	1,08 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,98 mld.	6,1 mld.	5,83 mld.	6,82 mld.	9,52 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,53 mld.	2,38 mld.	3,26 mld.	2,85 mld.	2,7 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	23,12 mld.	22,85 mld.	26,52 mld.	24,16 mld.	30,46 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	14,66 mld.	12,19 mld.	16,65 mld.	19,45 mld.	16,5 mld.
Voorraden - Overig	3,65 mld.	3,82 mld.	4,54 mld.	4,8 mld.	4,25 mld.
Grond - (BS)	1,8 mld.	1,81 mld.	1,7 mld.	1,69 mld.	1,45 mld.
Gebouwen, Totaal	8,97 mld.	9,41 mld.	8,7 mld.	8,48 mld.	8,2 mld.
Machines, Totaal	33,22 mld.	34,9 mld.	33,38 mld.	32,31 mld.	34,02 mld.
Voltijdse werknemers	108K	105K	101K	101K	103K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	674 mln.	831 mln.	793 mln.	826 mln.	892 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	11,27 mld.	-7,24 mld.	16,03 mld.	20,53 mld.	21,38 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	15,22 mld.	13,57 mld.	13,14 mld.	12,43 mld.	13,05 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	266 mln.	343 mln.	448 mln.	430 mln.	769 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	15,48 mld.	13,91 mld.	13,58 mld.	12,86 mld.	13,82 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-614 mln.	-909 mln.	-454 mln.	369 mln.	-3,45 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	920 mln.	8,95 mld.	759 mln.	821 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,08 mld.	948 mln.	-667 mln.	6,06 mld.	649 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	113 mln.	-1,88 mld.	1,3 mld.	5,54 mld.	2,19 mld.
Verandering in Debiteuren	-933 mln.	4,82 mld.	-6,79 mld.	-3,27 mld.	306 mln.
Verandering in voorraden	-2,07 mld.	2,27 mld.	-5,9 mld.	-3,8 mld.	3,16 mld.
Verandering in Crediteuren	2 mld.	-5,36 mld.	12,07 mld.	5,31 mld.	572 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-393 mln.	-716 mln.	478 mln.	2,96 mld.	2,05 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	24,68 mld.	14,8 mld.	30,41 mld.	47,37 mld.	40,68 mld.
Kapitaaluitgaven	-11,81 mld.	-10,76 mld.	-12,34 mld.	-15,69 mld.	-17,72 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	527 mln.	740 mln.	770 mln.	540 mln.	3,79 mld.
Contante Overnames	-4,75 mld.	-966 mln.	-321 mln.	-94 mln.	-1,77 mld.
Desinvesteringen	158 mln.	282 mln.	269 mln.	835 mln.	3,56 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,27 mld.	-1,54 mld.	-1,96 mld.	-2,46 mld.	-2,99 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-35 mln.	-829 mln.	-75 mln.	1,76 mld.	-1,32 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-17,18 mld.	-13,08 mld.	-13,66 mld.	-15,12 mld.	-16,45 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	8,13 mld.	15,8 mld.	-	1,11 mld.	130 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	8,13 mld.	15,8 mld.	-	1,11 mld.	130 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-5,83 mld.	-6,5 mld.	-10,86 mld.	-6,07 mld.	-14,29 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-359 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,83 mld.	-6,5 mld.	-11,22 mld.	-6,07 mld.	-14,29 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	452 mln.	705 mln.	3,63 mld.	370 mln.	383 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,81 mld.	-611 mln.	-1,82 mld.	-7,71 mld.	-10,25 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-7,01 mld.	-7 mld.	-8,54 mld.	-7,6 mld.	-7,83 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,01 mld.	-7 mld.	-8,54 mld.	-7,6 mld.	-7,83 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-2,72 mld.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-641 mln.	-992 mln.	-7,55 mld.	3,36 mld.	2,12 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-7,71 mld.	1,4 mld.	-25,5 mld.	-19,27 mld.	-29,73 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-354 mln.	794 mln.	-1,18 mld.	-1,3 mld.	-258 mln.
Netto verandering in kasgeld	-555 mln.	3,92 mld.	-9,93 mld.	11,68 mld.	-5,76 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,18 mld.	2,14 mld.	1,89 mld.	2,29 mld.	2,88 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,29 mld.	2,86 mld.	4,51 mld.	14,49 mld.	12,69 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	13,37 mld.	7,34 mld.	13,67 mld.	34,77 mld.	16,85 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	14,67 mld.	8,61 mld.	14,78 mld.	36,07 mld.	18,2 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-705 mln.	-2,65 mld.	1,42 mld.	-7,6 mld.	-3 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,3 mld.	9,3 mld.	-11,22 mld.	-4,96 mld.	-14,16 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,8	0,96	5,29	10,4	6,4
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,68	1,42	8,14	17,46	10,88
Rendement op Eigen Vermogen %	9,64	-6,51	14,81	18,33	18,38
Rendement op Eigen Vermogen	9,7	-6,57	14,88	18,37	18,72
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,92	36,78	34,92	35,04	34,67
EBITDA Marge %	16,81	15,1	20,17	23,75	20,05
EBITA Marge	9,29	3,76	13,06	19,03	14,09
EBIT Marge %	9,14	3,48	12,82	18,87	13,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,49	-6,13	8,86	7,99	9,82
Nettowinstmarge %	6,39	-6,05	8,68	7,8	9,77
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,39	-6,05	8,68	7,8	9,77
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,24	2,32	8,61	10,92	8,9
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,58	6,13	7,4	13,21	7,7
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom