Kasstroom Titan Medical Inc.

Aandelen

TMD

CA88830X8199

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 21:59:50 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0500 ^CAD	0,00%		-16,67%	-37,50%

15/08	Titan Medical meldt terugval naar een verlies over het tweede kwartaal, updates over de overname van Conavi	MT
15/08	Titan Medical Inc. Rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

6a159805c3b9fd65c0244.dBLzwyHKg17xOvX83QtTKfXdtZtWnRwfo06p31SBHkQ.P2ub9UqcummgD5iPkVohX56W4skAzmRekH7dsQbxeh03f726e6vKZrdOkg

Gepubliceerde financiële gegevens: TITAN MEDICAL INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	20 mln.	20,09 mln.	-	17,63 mln.
Totale Omzet	-	20 mln.	20,09 mln.	-	17,63 mln.
Brutowinst	-	20 mln.	20,09 mln.	-	17,63 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,16 mln.	6,53 mln.	11,75 mln.	11,48 mln.	6,96 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	1,65 mln.	1,1 mln.	-	-	-
R&D-kosten	51,42 mln.	7,94 mln.	37,96 mln.	33,01 mln.	321K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	699K	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	32,56K	237K	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	59,27 mln.	15,8 mln.	50,4 mln.	44,49 mln.	7,28 mln.
Operationeel Inkomen	-59,27 mln.	4,2 mln.	-30,31 mln.	-44,49 mln.	10,36 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-423K	-1,09 mln.	-125K	-148K	-221K
Rente- en beleggingsinkomsten	116K	29,14K	73K	145K	308K
Netto Renteuitgaven	-307K	-1,06 mln.	-52K	-3K	87K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-37,97K	-114K	-76K	-63K	33K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	17,7 mln.	-29,67 mln.	16,31 mln.	4,56 mln.	480K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-41,91 mln.	-26,65 mln.	-14,12 mln.	-40 mln.	10,96 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	237K
Afschrijving van activa	-	-45,98K	-	-2,32 mln.	-1,99 mln.
Juridische Schikkingen	-	2,51 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-678K	-284K	-2,23 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-41,91 mln.	-24,18 mln.	-14,8 mln.	-42,6 mln.	6,98 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	56K	-56K	24K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-41,91 mln.	-24,18 mln.	-14,86 mln.	-42,54 mln.	6,95 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-41,91 mln.	-24,18 mln.	-14,86 mln.	-42,54 mln.	6,95 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-41,91 mln.	-24,18 mln.	-14,86 mln.	-42,54 mln.	6,95 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-41,91 mln.	-24,18 mln.	-14,86 mln.	-42,54 mln.	6,95 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-41,91 mln.	-24,18 mln.	-14,86 mln.	-42,54 mln.	6,95 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,37	-0,36	-0,14	-0,38	0,06
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,37	-0,36	-0,14	-0,38	0,06
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	30,69 mln.	67,01 mln.	108 mln.	112 mln.	113 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,37	-0,36	-0,14	-0,38	0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,37	-0,36	-0,14	-0,38	0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	30,69 mln.	67,01 mln.	108 mln.	112 mln.	117 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,85	-0,25	-0,08	-0,22	0,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,85	-0,25	-0,08	-0,22	0,06
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-59,24 mln.	4,33 mln.	-29,91 mln.	-44,03 mln.	10,54 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-59,24 mln.	4,29 mln.	-30,07 mln.	-44,33 mln.	10,54 mln.
EBIT	-59,27 mln.	4,2 mln.	-30,31 mln.	-44,49 mln.	10,36 mln.
EBITDAR	-59,18 mln.	4,37 mln.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-0,38	0,13	0,34
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-56K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-26,19 mln.	-16,66 mln.	-8,83 mln.	-25 mln.	6,85 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	423K	1,09 mln.	125K	148K	221K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	289K	141K	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	289K	141K	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	5,06 mln.	5,62 mln.	11,75 mln.	11,48 mln.	6,96 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	51,42 mln.	7,94 mln.	37,96 mln.	33,01 mln.	321K
Totaal netto huurkosten	58,06K	41,32K	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	255K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-213K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	368K	1,61 mln.	-329K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	3,67 mln.	2,47 mln.	1,32 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,65 mln.	1,1 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,65 mln.	1,1 mln.	4,04 mln.	4,08 mln.	996K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	814K	25,47 mln.	32,31 mln.	3,29 mln.	7,54 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	47K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	814K	25,47 mln.	32,31 mln.	3,29 mln.	7,59 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	71,57K	8,28 mln.	-	56K
Andere Vorderingen	84,1K	-	-	-	36K
Totaal Vorderingen	84,1K	71,57K	8,28 mln.	-	92K
Vooruitbetaalde kosten	369K	642K	3,08 mln.	1,75 mln.	979K
Andere Vlottende Activa, Totaal	481K	766K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,75 mln.	26,95 mln.	43,66 mln.	5,04 mln.	8,66 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	34,17K	1,26 mln.	1,83 mln.	1,35 mln.	-
Geaccumuleerde afschrijving	-3,78K	-144K	-186K	-1,35 mln.	-
Netto Materiële Vaste Activa	30,39K	1,11 mln.	1,64 mln.	0	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,6 mln.	1,78 mln.	1,92 mln.	2,08 mln.	0
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	101K
Totaal Activa	3,38 mln.	29,84 mln.	47,22 mln.	7,12 mln.	8,76 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	10,85 mln.	4,08 mln.	5,62 mln.	6,99 mln.	263K
Nog te betalen kosten, Totaal	561K	446K	-	-	367K
Kortlopende leningen	-	1,89 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	21,07K	166K	346K	386K	467K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	24K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	1,21 mln.	-
Andere Lopende Verplichtingen	3,62 mln.	36,32 mln.	4,93 mln.	275K	2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,06 mln.	42,9 mln.	10,89 mln.	8,86 mln.	3,12 mln.
Lange-Termijn Leases	8K	751K	981K	1,32 mln.	856K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	56K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	100K	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	15,06 mln.	43,65 mln.	11,93 mln.	10,28 mln.	3,98 mln.
Gewone aandelen, Totaal	195 mln.	216 mln.	263 mln.	265 mln.	266 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	8,3 mln.	9,4 mln.	14,07 mln.	17 mln.	24,97 mln.
Ingehouden winsten	-215 mln.	-239 mln.	-254 mln.	-296 mln.	-289 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	11,75 mln.	11,75 mln.	3,2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-11,68 mln.	-13,81 mln.	35,29 mln.	-3,16 mln.	4,78 mln.
Eigen Vermogen	-11,68 mln.	-13,81 mln.	35,29 mln.	-3,16 mln.	4,78 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,38 mln.	29,84 mln.	47,22 mln.	7,12 mln.	8,76 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	51,82 mln.	99,94 mln.	111 mln.	113 mln.	114 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	39,91 mln.	83,18 mln.	111 mln.	112 mln.	114 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,29	-0,17	0,32	-0,03	0,04
Netto Boekwaarde	-13,28 mln.	-15,59 mln.	33,37 mln.	-5,25 mln.	4,78 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,33	-0,19	0,3	-0,05	0,04
Totale Schuld	29,07K	2,8 mln.	1,33 mln.	1,71 mln.	1,32 mln.
Nettoschuld	-785K	-22,67 mln.	-30,98 mln.	-1,58 mln.	-6,27 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	465K	331K	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	-	257K	581K	1,17 mln.	-
Voltijdse werknemers	10	-	49	33	4

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-41,91 mln.	-24,18 mln.	-14,86 mln.	-42,54 mln.	6,95 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,78K	140K	456K	706K	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	28,78K	96,74K	243K	153K	186K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	32,56K	237K	699K	859K	186K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-237K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	45,98K	-	2,32 mln.	1,99 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,65 mln.	1,1 mln.	4,04 mln.	4,08 mln.	996K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-19,04 mln.	26,88 mln.	-15,96 mln.	-4,48 mln.	-1,52 mln.
Verandering in Debiteuren	8,34 mln.	-544K	-10,03 mln.	8,28 mln.	-
Verandering in Crediteuren	4,97 mln.	-4,37 mln.	1,09 mln.	1,38 mln.	-3,19 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	1,21 mln.	-1,21 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	24K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-1,6 mln.	1,33 mln.	684K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-45,96 mln.	-845K	-36,62 mln.	-27,58 mln.	4,68 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-280K	-370K	-703K	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	237K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-458K	-319K	-385K	-317K	-213K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-458K	-599K	-755K	-1,02 mln.	24K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,5 mln.	309K	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	1,5 mln.	309K	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,1K	-90,05K	-276K	-421K	-451K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,1K	-90,05K	-276K	-421K	-451K
Uitgifte van Gewone Aandelen	35,77 mln.	24,69 mln.	35,08 mln.	2K	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	9,09 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	35,76 mln.	26,1 mln.	44,21 mln.	-419K	-451K
Netto verandering in kasgeld	-10,66 mln.	24,65 mln.	6,84 mln.	-29,02 mln.	4,25 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-30,41 mln.	27,94 mln.	-55,22 mln.	-16,44 mln.	1,79 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-30,14 mln.	28,62 mln.	-55,14 mln.	-16,35 mln.	1,92 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-5,67 mln.	-25,27 mln.	40,18 mln.	-7,54 mln.	5,52 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,1K	1,41 mln.	33K	-421K	-451K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-292,85	15,79	-49,16	-102,33	81,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	996,3	-23,15	-147,92	-158,14	278,18
Rendement op Eigen Vermogen %	1,12K	189,75	-138,32	-264,82	857,87
Rendement op Eigen Vermogen	1,12K	189,75	-138,32	-264,82	857,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	100	100	-	100
SG&A Marge	-	32,66	58,47	-	39,45
EBITDA Marge %	-	21,64	-148,88	-	59,78
EBITA Marge	-	21,47	-149,63	-	59,78
EBIT Marge %	-	20,98	-150,84	-	58,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-120,92	-73,95	-	39,43
Nettowinstmarge %	-	-120,92	-73,95	-	39,43
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-120,92	-73,95	-	39,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-83,29	-43,93	-	38,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	139,71	-274,81	-	10,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	143,12	-274,42	-	10,92
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	1,2	0,52	-	2,22
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	35,02	14,6	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,12	0,63	4,01	0,57	2,78
Quick Ratio	0,06	0,6	3,73	0,37	2,46
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-3,05	-0,02	-3,36	-3,11	1,5
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-0,25	-20,29	3,76	-54,01	27,65
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-0,25	-25,46	3,62	-117,46	21,66
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-0,07	-5,44	2,78	-41,81	17,89
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-0,07	-6,82	2,68	-90,93	14,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	445,45	146,28	25,26	144,44	45,39
EBIT / Renteuitgaven	-140,11	3,85	-242,47	-300,59	46,86
EBITDA / Renteuitgaven	-140,03	4,06	-236,88	-294,78	47,7
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-140,03	3,81	-239,84	-299,53	47,7
Totale Schuld / EBITDA	-0	0,63	-0,04	-0,04	0,13
Nettoschuld / EBITDA	0,01	-5,11	1,05	0,04	-0,59
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0	0,67	-0,04	-0,04	0,13
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,01	-5,46	1,03	0,04	-0,59
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	0,46	-	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	0,46	-	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	49,36	-107,31	-791,01	47,55	-123,94
EBITA, 1 Jr. Groei %	49,33	-107,25	-800,19	47,81	-123,78
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	49,32	-107,08	-830,16	47,13	-123,28
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	85,11	-42,29	-38,56	186,32	-116,34
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	85,11	-42,29	-38,56	186,32	-116,34
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	85,11	-36,4	-47,1	183,19	-127,39
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	0,34	-73,57	-61,21	172,48	-115,73
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	3,56K	47,57	-100	-
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-84,57	782,37	58,26	-84,92	23,08
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-536,3	17,34	-314,11	-115,72	-191,19
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-377,01	18,21	-355,58	-108,96	-251,23
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	11,02	-98,16	4,23K	-24,69	-116,97
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	32,14	90	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-6,45	-191,9	-297,49	-70,23	-111,12
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-7,27	-194,96	-292,51	-70,33	-112,05
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-6,32
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-6,32
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	77,19	-66,96	-28,94	218,93	-40,57
EBITA, 2 jr. CAGR %