Balans Tidewater Inc.

Aandelen

TDW

US88642R1095

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
74,43 ^USD	-4,87%		-16,09%	+3,22%

07/08	Transcript : Tidewater Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024
06/08	Winst Tidewater over Q2, inkomstenstijging; inkomstenvooruitzichten voor 2024 vastgesteld	MT

ca6.4pzKCV9iIIOHKBh6P2GfthhAcdaCDDGoKGuXjB1wnOM.ifCBXA0OT9TLfC0_Wjfd1HI4Q_vGfkLSWBL8_i4_xZWy1oFRLA54wL9SLA

Gepubliceerde financiële gegevens: TIDEWATER INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	477 mln.	386 mln.	362 mln.	641 mln.	999 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	9,53 mln.	10,86 mln.	9,46 mln.	6,28 mln.	10,99 mln.
Totale Omzet	487 mln.	397 mln.	371 mln.	648 mln.	1,01 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	332 mln.	272 mln.	264 mln.	406 mln.	561 mln.
Brutowinst	155 mln.	125 mln.	107 mln.	242 mln.	449 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	91,79 mln.	73,45 mln.	68,31 mln.	101 mln.	92,63 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	52,98 mln.	400K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	102 mln.	117 mln.	115 mln.	119 mln.	180 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	194 mln.	243 mln.	183 mln.	220 mln.	273 mln.
Operationeel Inkomen	-39,17 mln.	-118 mln.	-76,27 mln.	22,01 mln.	176 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-29,07 mln.	-24,16 mln.	-15,58 mln.	-17,19 mln.	-48,47 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,29 mln.	19,89 mln.	1,74 mln.	3,47 mln.	4,96 mln.
Netto Renteuitgaven	-21,78 mln.	-4,27 mln.	-13,84 mln.	-13,72 mln.	-43,52 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-3,15 mln.	164K	-3,32 mln.	-221K	39K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,27 mln.	-5,24 mln.	-369K	-2,83 mln.	-1,37 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-2 mln.	-	-14,18 mln.	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-65,37 mln.	-130 mln.	-93,8 mln.	-8,93 mln.	131 mln.
Herstructureringskosten	-12,62 mln.	-1,51 mln.	-345K	-2,02 mln.	-1,09 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,26 mln.	7,59 mln.	-2,9 mln.	250K	8,7 mln.
Afschrijving van activa	-31,97 mln.	-74,11 mln.	-15,64 mln.	500K	-
Juridische Schikkingen	-5,8 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-11,1 mln.	7,9 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-113 mln.	-198 mln.	-124 mln.	-2,31 mln.	139 mln.
Inkomstenbelastingkosten	27,72 mln.	-965K	5,88 mln.	19,89 mln.	43,31 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-141 mln.	-197 mln.	-130 mln.	-22,19 mln.	95,62 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-141 mln.	-197 mln.	-130 mln.	-22,19 mln.	95,62 mln.
Minderheidsbelangen	-524K	454K	691K	444K	1,56 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-142 mln.	-196 mln.	-129 mln.	-21,75 mln.	97,18 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-142 mln.	-196 mln.	-129 mln.	-21,75 mln.	97,18 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-142 mln.	-196 mln.	-129 mln.	-21,75 mln.	97,18 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-3,71	-4,86	-3,14	-0,49	1,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-3,71	-4,86	-3,14	-0,49	1,88
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	38,2 mln.	40,35 mln.	41,01 mln.	44,13 mln.	51,59 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-3,71	-4,86	-3,14	-0,49	1,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-3,71	-4,86	-3,14	-0,49	1,84
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	38,2 mln.	40,35 mln.	41,01 mln.	44,13 mln.	52,94 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,08	-2	-1,41	-0,12	1,62
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,08	-2	-1,41	-0,12	1,58
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	37,88 mln.	-45,26 mln.	-3,04 mln.	106 mln.	301 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-39,17 mln.	-118 mln.	-76,27 mln.	22,01 mln.	172 mln.
EBIT	-39,17 mln.	-118 mln.	-76,27 mln.	22,01 mln.	176 mln.
EBITDAR	44,36 mln.	-40,11 mln.	1,27 mln.	111 mln.	306 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	487 mln.	397 mln.	371 mln.	648 mln.	1,01 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-24,43	0,49	-4,75	-861,99	31,17
Huidige Binnenlandse Belastingen	649K	-21 mln.	682K	8K	1K
Huidige Buitenlandse Belastingen	26,4 mln.	18,82 mln.	6,48 mln.	19,84 mln.	43,22 mln.
Totale Huidige Belastingen	27,05 mln.	-2,19 mln.	7,16 mln.	19,85 mln.	43,22 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	672K	-30K	-1,42 mln.	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	1,25 mln.	131K	36K	92K
Totale uitgestelde belastingen	672K	1,22 mln.	-1,29 mln.	36K	92K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-41,38 mln.	-80,57 mln.	-57,93 mln.	-5,14 mln.	83,64 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	24K	224K	270K
Rente op Lange Termijn Schuld	29,07 mln.	24,16 mln.	15,61 mln.	17,41 mln.	48,74 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	691K	1,51 mln.	139K	-630K	-1,56 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	84,62 mln.	66,8 mln.	63,86 mln.	96,13 mln.	89,25 mln.
Totaal netto huurkosten	6,49 mln.	5,14 mln.	4,31 mln.	5,07 mln.	4,94 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,12 mln.	4,06 mln.	2,92 mln.	4,04 mln.	4,2 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,37 mln.	1,09 mln.	1,39 mln.	1,02 mln.	744K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	47,76 mln.	31,21 mln.	40,97 mln.	51,26 mln.	78,72 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	19,63 mln.	5,12 mln.	5,64 mln.	7,37 mln.	10,76 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	19,63 mln.	5,12 mln.	5,64 mln.	7,37 mln.	10,76 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	218 mln.	150 mln.	149 mln.	164 mln.	274 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	218 mln.	150 mln.	149 mln.	164 mln.	274 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	236 mln.	175 mln.	157 mln.	156 mln.	268 mln.
Totaal Vorderingen	236 mln.	175 mln.	157 mln.	156 mln.	268 mln.
Voorraad	21,86 mln.	15,88 mln.	12,61 mln.	30,83 mln.	31,93 mln.
Vooruitbetaalde kosten	11,86 mln.	9,49 mln.	6,93 mln.	16,28 mln.	9,77 mln.
Beperkt Geld	5,76 mln.	2,08 mln.	1,24 mln.	1,24 mln.	1,24 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	43,39 mln.	36,6 mln.	16,22 mln.	8,9 mln.	5,4 mln.
Totaal Vlottende Activa	537 mln.	389 mln.	343 mln.	378 mln.	591 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,07 mld.	960 mln.	922 mln.	1,11 mld.	1,76 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-126 mln.	-177 mln.	-230 mln.	-310 mln.	-434 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	943 mln.	784 mln.	691 mln.	804 mln.	1,32 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	66,94 mln.	60,77 mln.	43,33 mln.	65,38 mln.	110 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	32 mln.	18,07 mln.	18,29 mln.	50,67 mln.	39,71 mln.
Totaal Activa	1,58 mld.	1,25 mld.	1,1 mld.	1,3 mld.	2,06 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	27,5 mln.	16,98 mln.	20,79 mln.	38,95 mln.	44,93 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	74 mln.	52,42 mln.	51,73 mln.	106 mln.	126 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	9,89 mln.	27,8 mln.	-	-	103 mln.
Lopend gedeelte van leases	501K	1,13 mln.	1,4 mln.	2,11 mln.	1,79 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18,66 mln.	23,88 mln.	18,98 mln.	39,36 mln.	44,46 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	400K	-	2,2 mln.	5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	55,12 mln.	60,56 mln.	65,04 mln.	6,66 mln.	3,88 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	186 mln.	183 mln.	158 mln.	195 mln.	329 mln.
Langlopende schuld	279 mln.	165 mln.	168 mln.	169 mln.	631 mln.
Lange-Termijn Leases	4,27 mln.	2,67 mln.	3,3 mln.	5,5 mln.	5,3 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	1,8 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	32,54 mln.	31,74 mln.	26,87 mln.	17,38 mln.	19 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,57 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	59,01 mln.	45,39 mln.	38,01 mln.	44,96 mln.	38,88 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	563 mln.	428 mln.	394 mln.	432 mln.	1,03 mld.
Gewone aandelen, Totaal	40K	41K	41K	51K	52K
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,37 mld.	1,37 mld.	1,38 mld.	1,56 mld.	1,67 mld.
Ingehouden winsten	-353 mln.	-549 mln.	-678 mln.	-700 mln.	-638 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-236K	-804K	2,67 mln.	8,58 mln.	5,27 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,01 mld.	822 mln.	701 mln.	866 mln.	1,04 mld.
Minderheidsbelangen	1,61 mln.	1,16 mln.	466K	22K	-1,54 mln.
Eigen Vermogen	1,02 mld.	823 mln.	702 mln.	866 mln.	1,04 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,58 mld.	1,25 mld.	1,1 mld.	1,3 mld.	2,06 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	40,11 mln.	40,72 mln.	41,32 mln.	50,57 mln.	52,27 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	39,94 mln.	40,7 mln.	41,31 mln.	50,55 mln.	52,26 mln.
Boekwaarde / Aandeel	25,41	20,2	16,98	17,13	19,89
Netto Boekwaarde	1,01 mld.	822 mln.	701 mln.	866 mln.	1,04 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	25,41	20,2	16,98	17,13	19,89
Totale Schuld	294 mln.	197 mln.	173 mln.	177 mln.	742 mln.
Nettoschuld	75,42 mln.	46,6 mln.	23,55 mln.	12,46 mln.	467 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	32,03 mln.	32,46 mln.	27,53 mln.	18,9 mln.	19,25 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	51,89 mln.	41,16 mln.	34,48 mln.	40,54 mln.	39,54 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,61 mln.	1,16 mln.	466K	22K	-1,54 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Overig	21,86 mln.	15,88 mln.	12,61 mln.	30,83 mln.	31,93 mln.
Machines, Totaal	1,05 mld.	940 mln.	899 mln.	1,07 mld.	1,72 mld.
Voltijdse werknemers	5,3K	5,4K	4,4K	6,3K	7,3K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	70K	73,32 mln.	74,4 mln.	14,06 mln.	15,91 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-142 mln.	-196 mln.	-129 mln.	-21,75 mln.	97,18 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	77,04 mln.	73,03 mln.	73,22 mln.	83,52 mln.	129 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-3,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	77,04 mln.	73,03 mln.	73,22 mln.	83,52 mln.	125 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	24,89 mln.	43,68 mln.	41,32 mln.	35,64 mln.	51,55 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,26 mln.	-7,59 mln.	2,9 mln.	-250K	-8,7 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	37,77 mln.	74,11 mln.	15,64 mln.	714K	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	19,6 mln.	5,12 mln.	5,64 mln.	7,37 mln.	10,76 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	52,98 mln.	400K	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,64 mln.	6,73 mln.	12,29 mln.	14,15 mln.	834K
Verandering in Debiteuren	1,09 mln.	-2,61 mln.	26,12 mln.	-4,13 mln.	-110 mln.
Verandering in voorraden	2,42 mln.	2,59 mln.	1,36 mln.	-14,61 mln.	1,98 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,44 mln.	-10,52 mln.	3,81 mln.	16,48 mln.	5,98 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-43,16 mln.	-37,29 mln.	-38,74 mln.	-76,91 mln.	-70,11 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-31,42 mln.	3,99 mln.	15,01 mln.	40,23 mln.	105 mln.
Kapitaaluitgaven	-18 mln.	-14,9 mln.	-8,95 mln.	-16,64 mln.	-31,59 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	28,85 mln.	38,3 mln.	34,01 mln.	13,57 mln.	15,51 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-20,74 mln.	-594 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	10,85 mln.	23,4 mln.	25,06 mln.	-23,81 mln.	-610 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	172 mln.	-	575 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	172 mln.	-	575 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-134 mln.	-98,08 mln.	-199 mln.	-	-13,68 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-134 mln.	-98,08 mln.	-199 mln.	-	-13,68 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	188 mln.	111 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-4,47 mln.	-828K	-953K	-2,32 mln.	-41,06 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-11,4 mln.	-857K	-13,52 mln.	-188 mln.	-16,18 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-150 mln.	-99,76 mln.	-41,01 mln.	-2,72 mln.	616 mln.
Netto verandering in kasgeld	-170 mln.	-72,38 mln.	-949K	13,7 mln.	110 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	32,69 mln.	21,24 mln.	13,75 mln.	15,55 mln.	26,64 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	14,38 mln.	13,02 mln.	19,01 mln.	22,28 mln.	43,88 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	78,92 mln.	77,15 mln.	101 mln.	129 mln.	164 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	97,09 mln.	92,25 mln.	111 mln.	140 mln.	194 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-18 mln.	-59,25 mln.	-47,37 mln.	-16,06 mln.	71,8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-134 mln.	-98,08 mln.	-26,54 mln.	-	561 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1,44	-5,22	-4,06	1,15	6,55
Rendement op het Totaal Kapitaal	-1,69	-6,35	-5,03	1,44	7,8
Rendement op Eigen Vermogen %	-13,07	-21,38	-17	-2,83	10,05
Rendement op Eigen Vermogen	-13,13	-21,37	-16,93	-2,78	10,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,77	31,45	28,84	37,32	44,47
SG&A Marge	18,87	18,5	18,41	15,53	9,17
EBITDA Marge %	7,78	-11,4	-0,82	16,29	29,82
EBITA Marge	-8,05	-29,79	-20,56	3,4	17,07
EBIT Marge %	-8,05	-29,79	-20,56	3,4	17,44
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-29,02	-49,54	-34,95	-3,43	9,47
Nettowinstmarge %	-29,13	-49,43	-34,76	-3,36	9,62
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-29,13	-49,43	-34,76	-3,36	9,62
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-8,5	-20,29	-15,61	-0,79	8,28
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	16,22	19,43	27,27	19,91	16,21
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	19,95	23,23	29,9	21,57	19,21
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,29	0,28	0,32	0,54	0,6