Kasstroom Tibet Huayu Mining Co., Ltd.

Aandelen

601020

CNE1000026L2

Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,69 ^CNY	-0,28%		+2,10%	+3,79%

30/08	Tibet Huayu Mining Co. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
16/08	Aandelen Chinese antimoonproducenten stijgen na nieuwste exportbeperking	RE

e.YLEXvMe1hvrRRH3EQz17FpzsbMD0_ilAbjJSnnM9JJc.Vvsm9ZTn0ZepPA2GOVA2XKSaB62gz1E6XHMa3xtZacIG1WDYlsCxo6IAPA

Gepubliceerde financiële gegevens: TIBET HUAYU MINING CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,51 mld.	2,37 mld.	1,4 mld.	563 mln.	862 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	6,11 mln.	11,22 mln.	5,91 mln.	1,56 mln.	9,45 mln.
Totale Omzet	1,52 mld.	2,38 mld.	1,41 mld.	564 mln.	871 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,15 mld.	2,03 mld.	1 mld.	320 mln.	506 mln.
Brutowinst	369 mln.	345 mln.	408 mln.	244 mln.	366 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	172 mln.	164 mln.	156 mln.	147 mln.	173 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-4,5 mln.	-9,05 mln.	-6,03 mln.	35,7K	79,92K
R&D-kosten	1,32 mln.	3,67 mln.	1,54 mln.	8,93 mln.	22,03 mln.
Andere Operationele Kosten	23,83 mln.	19,8 mln.	19,19 mln.	26,25 mln.	55,82 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	193 mln.	178 mln.	170 mln.	183 mln.	251 mln.
Operationeel Inkomen	176 mln.	167 mln.	238 mln.	61,91 mln.	115 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-38,98 mln.	-48,71 mln.	-39,79 mln.	-59,34 mln.	-40,59 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	420K	993K	1,6 mln.	146K	1,03 mln.
Netto Renteuitgaven	-38,56 mln.	-47,72 mln.	-38,2 mln.	-59,2 mln.	-39,56 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,67 mln.	-18,95 mln.	-13,04 mln.	153 mln.	-5,3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	537K	-2,76 mln.	8,09 mln.	-892K	-1,34 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	140 mln.	97,11 mln.	195 mln.	155 mln.	68,5 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-3,74 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-2,14 mln.	-1,87 mln.	-1,02 mln.	-16,19 mln.	-8,31 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	268K	-	-4,7K	84,4K	389K
Afschrijving van activa	-21,02 mln.	-49,85 mln.	-29,77 mln.	-428K	-57,39K
Andere Ongebruikelijke Posten	13,35 mln.	15,46 mln.	3,89 mln.	8,6 mln.	-2,28 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	130 mln.	57,11 mln.	168 mln.	147 mln.	58,25 mln.
Inkomstenbelastingkosten	23,24 mln.	9,97 mln.	33,14 mln.	12,8 mln.	12,41 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	107 mln.	47,14 mln.	135 mln.	134 mln.	45,84 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	107 mln.	47,14 mln.	135 mln.	134 mln.	45,84 mln.
Minderheidsbelangen	17,94 mln.	25,24 mln.	15,94 mln.	15,55 mln.	28,05 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	125 mln.	72,38 mln.	151 mln.	150 mln.	73,89 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	125 mln.	72,38 mln.	151 mln.	150 mln.	73,89 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	125 mln.	72,38 mln.	151 mln.	150 mln.	73,89 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,17	0,1	0,19	0,19	0,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,17	0,1	0,19	0,19	0,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	730 mln.	724 mln.	776 mln.	776 mln.	821 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,17	0,1	0,19	0,19	0,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,17	0,1	0,19	0,19	0,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	730 mln.	724 mln.	776 mln.	776 mln.	821 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,14	0,12	0,18	0,14	0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,14	0,12	0,18	0,14	0,09
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,03
Uitkeringsratio	54,38	32,27	14,63	17,1	42,74
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	257 mln.	252 mln.	339 mln.	229 mln.	329 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	181 mln.	171 mln.	242 mln.	98,64 mln.	172 mln.
EBIT	176 mln.	167 mln.	238 mln.	61,91 mln.	115 mln.
EBITDAR	258 mln.	253 mln.	340 mln.	230 mln.	330 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,52 mld.	2,38 mld.	1,41 mld.	564 mln.	871 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,82	17,45	19,75	8,71	21,31
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	20,98 mln.	12 mln.	26,99 mln.	27,8 mln.	15,17 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	2,27 mln.	-2,03 mln.	6,15 mln.	-15 mln.	-2,76 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	105 mln.	85,93 mln.	138 mln.	112 mln.	70,87 mln.
Gecapitaliseerde Rente	10,34 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	26,82 mln.	85,16 mln.	8,81 mln.	23,09 mln.	12,48 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,85 mln.	905K	1,47 mln.	1,12 mln.	2,41 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	170 mln.	163 mln.	154 mln.	146 mln.	171 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,32 mln.	4,98 mln.	1,54 mln.	8,93 mln.	22,03 mln.
Totaal netto huurkosten	1,16 mln.	1,16 mln.	1,09 mln.	975K	1,29 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	446K	424K	368K	463K	525K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	717K	739K	721K	512K	763K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-4,21 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-4,21 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	63,79 mln.	32,75 mln.	78,96 mln.	196 mln.	175 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	803K	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	64,59 mln.	32,75 mln.	78,96 mln.	196 mln.	175 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	277 mln.	231 mln.	148 mln.	643K	732K
Andere Vorderingen	12,47 mln.	2,31 mln.	2,87 mln.	1,57 mln.	11,1 mln.
Vorderingen	10 mln.	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	300 mln.	233 mln.	151 mln.	2,22 mln.	11,83 mln.
Voorraad	55,74 mln.	53,2 mln.	64,89 mln.	178 mln.	268 mln.
Vooruitbetaalde kosten	104K	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	59,08 mln.	26,32 mln.	15,09 mln.	19,37 mln.	25,43 mln.
Totaal Vlottende Activa	479 mln.	345 mln.	309 mln.	395 mln.	480 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,18 mld.	2,48 mld.	2,76 mld.	3,18 mld.	3,26 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-569 mln.	-651 mln.	-746 mln.	-869 mln.	-1,02 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,61 mld.	1,83 mld.	2,02 mld.	2,31 mld.	2,24 mld.
Langetermijninvesteringen	60,01 mln.	267 mln.	495 mln.	479 mln.	474 mln.
Goodwill	3,74 mln.	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,06 mld.	2,17 mld.	2,14 mld.	2,11 mld.	2,15 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	15,26 mln.	17,29 mln.	12,05 mln.	25,09 mln.	15,79 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	12,5 mln.	4,88 mln.	2,56 mln.	610K	48,07 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	300 mln.	288 mln.	20,58 mln.	10,96 mln.	15,46 mln.
Totaal Activa	4,54 mld.	4,91 mld.	5 mld.	5,33 mld.	5,42 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	191 mln.	240 mln.	3,84 mln.	182 mln.	409 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	47,89 mln.	46,57 mln.	160 mln.	40,43 mln.	66,92 mln.
Kortlopende leningen	48,55 mln.	292 mln.	368 mln.	465 mln.	125 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	522 mln.	144 mln.	128 mln.	74,8 mln.	213 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	1,19 mln.	897K	469K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,76 mln.	7,47 mln.	7,43 mln.	18,23 mln.	8,95 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	143 mln.	217 mln.	61,35 mln.	179 mln.	218 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	45,07 mln.	66,06 mln.	293 mln.	250 mln.	90,42 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,01 mld.	1,01 mld.	1,02 mld.	1,21 mld.	1,13 mld.
Langlopende schuld	620 mln.	512 mln.	440 mln.	406 mln.	455 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	831K	6,15 mln.	4,94 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	332K	-	-	21,14 mln.	23,94 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	91,12 mln.	119 mln.	119 mln.	116 mln.	108 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,23 mln.	93,04 mln.	85,33 mln.	79,52 mln.	192 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,72 mld.	1,74 mld.	1,67 mld.	1,84 mld.	1,92 mld.
Gewone aandelen, Totaal	526 mln.	555 mln.	555 mln.	562 mln.	787 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	370 mln.	636 mln.	638 mln.	704 mln.	479 mln.
Ingehouden winsten	1,19 mld.	1,27 mld.	1,42 mld.	1,57 mld.	1,64 mld.
Eigen aandelen	-37,4 mln.	-16,52 mln.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	136 mln.	75,86 mln.	70,35 mln.	24,17 mln.	-6,68 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,19 mld.	2,52 mld.	2,68 mld.	2,86 mld.	2,9 mld.
Minderheidsbelangen	633 mln.	662 mln.	654 mln.	633 mln.	607 mln.
Eigen Vermogen	2,82 mld.	3,18 mld.	3,33 mld.	3,49 mld.	3,5 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,54 mld.	4,91 mld.	5 mld.	5,33 mld.	5,42 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	736 mln.	777 mln.	777 mln.	787 mln.	787 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	736 mln.	777 mln.	777 mln.	787 mln.	787 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,97	3,24	3,45	3,63	3,68
Netto Boekwaarde	125 mln.	350 mln.	537 mln.	744 mln.	749 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,17	0,45	0,69	0,95	0,95
Totale Schuld	1,19 mld.	948 mln.	938 mln.	953 mln.	799 mln.
Nettoschuld	1,12 mld.	915 mln.	859 mln.	757 mln.	624 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	9,31 mln.	9,31 mln.	8,71 mln.	7,8 mln.	10,3 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	633 mln.	662 mln.	654 mln.	633 mln.	607 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	60,01 mln.	267 mln.	495 mln.	479 mln.	473 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	20,74 mln.	18,46 mln.	24,09 mln.	65,94 mln.	73,74 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	3,44 mln.	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	34,08 mln.	33,68 mln.	40,8 mln.	123 mln.	208 mln.
Voorraden - Overig	924K	1,07 mln.	-	-	-
Gebouwen, Totaal	704 mln.	822 mln.	1,2 mld.	1,43 mld.	1,59 mld.
Machines, Totaal	234 mln.	235 mln.	273 mln.	435 mln.	462 mln.
Voltijdse werknemers	418	360	371	416	1,3K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	23,41 mln.	14,36 mln.	8,33 mln.	8,37 mln.	8,45 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	125 mln.	72,38 mln.	151 mln.	150 mln.	73,89 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	75,84 mln.	80,79 mln.	98,31 mln.	132 mln.	158 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,77 mln.	4,19 mln.	4,04 mln.	36,73 mln.	57,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	80,61 mln.	84,98 mln.	102 mln.	168 mln.	215 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	9,02 mln.	9,08 mln.	2,89 mln.	2,49 mln.	6,91 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-23,27K	-	4,7K	-84,4K	-389K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	2,14 mln.	1,87 mln.	1,02 mln.	16,19 mln.	8,31 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	20,77 mln.	53,59 mln.	29,77 mln.	428K	57,39K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-4,5 mln.	-9,05 mln.	-6,03 mln.	35,7K	79,92K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	20,29 mln.	14,04 mln.	15,27 mln.	57,6 mln.	13,29 mln.
Verandering in Debiteuren	-14,36 mln.	93,43 mln.	126 mln.	144 mln.	-16,5 mln.
Verandering in voorraden	-5,26 mln.	2,54 mln.	-11,69 mln.	-127 mln.	-89,66 mln.
Verandering in Crediteuren	193 mln.	223 mln.	-156 mln.	-121 mln.	37,71 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	2,27 mln.	-2,03 mln.	5,24 mln.	-15,39 mln.	-2,57 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	429 mln.	543 mln.	259 mln.	276 mln.	247 mln.
Kapitaaluitgaven	-533 mln.	-226 mln.	-251 mln.	-293 mln.	-181 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	134K	6,6K	31,65K	143K	446K
Contante Overnames	-	312K	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-19,8K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-283 mln.	-262 mln.	29,92 mln.	3,22K	-994K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-200K	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	42,99K	15,08K	10,05 mln.	1,34K	-8,89 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-816 mln.	-488 mln.	-211 mln.	-293 mln.	-190 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	94,37 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	773 mln.	100 mln.	176 mln.	446 mln.	641 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	773 mln.	100 mln.	271 mln.	446 mln.	641 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-356 mln.	-555 mln.	-250 mln.	-291 mln.	-686 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-356 mln.	-555 mln.	-250 mln.	-291 mln.	-686 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-16,43 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-68,05 mln.	-23,35 mln.	-22,04 mln.	-25,59 mln.	-31,58 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-68,05 mln.	-23,35 mln.	-22,04 mln.	-25,59 mln.	-31,58 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-20,75 mln.	405 mln.	-	-80,06 mln.	20,03 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	329 mln.	-89,69 mln.	-1,76 mln.	49,91 mln.	-56,39 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,73 mln.	3,58 mln.	-675K	4,21 mln.	-1,15 mln.
Netto verandering in kasgeld	-59,54 mln.	-31,04 mln.	46,15 mln.	36,73 mln.	-1,01 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	90,05 mln.	90,19 mln.	122 mln.	83,52 mln.	122 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-256 mln.	186 mln.	9,25 mln.	164 mln.	-53,45 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-232 mln.	216 mln.	34,12 mln.	201 mln.	-28,08 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-106 mln.	-244 mln.	-30,92 mln.	-284 mln.	142 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	417 mln.	-455 mln.	20,28 mln.	156 mln.	-44,84 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,61	2,2	3	0,75	1,34
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,93	2,56	3,54	0,88	1,67
Rendement op Eigen Vermogen %	3,93	1,57	4,14	3,93	1,31
Rendement op Eigen Vermogen	5,99	3,08	5,8	5,41	2,57
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,3	14,5	28,99	43,33	41,96
SG&A Marge	11,34	6,89	11,05	26,12	19,85
EBITDA Marge %	16,91	10,57	24,07	40,57	37,73
EBITA Marge	11,92	7,18	17,18	17,48	19,74
EBIT Marge %	11,61	7	16,89	10,97	13,17
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,06	1,98	9,57	23,77	5,26
Nettowinstmarge %	8,24	3,04	10,7	26,53	8,48
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %