Financiële ratio's thyssenkrupp AG

Aandelen

TKA

DE0007500001

Staal

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 15:49:23 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,878 ^EUR	+0,67%		-4,27%	-2,12%

10/01	Thyssenkrupp's Marine Unit trekt belangstelling van potentiële partners	MT
09/01	Thyssenkrupp zegt dat verschillende bedrijven geïnteresseerd zijn in maritieme divisie	RE

e937415919.iT9csYaa--1mEtGWmKma4JZwAHCabpLrGhwQDGgq8fk.4wct99arqIJXVoW7rfPAv-8nThzZGtqhLStjeQ5ew7DoaS3T1_OZmSJ9nA

Gepubliceerde financiële gegevens: THYSSENKRUPP AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	28,9 mld.	34,02 mld.	41,14 mld.	37,54 mld.	35,04 mld.
Totale Omzet	28,9 mld.	34,02 mld.	41,14 mld.	37,54 mld.	35,04 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	29,18 mld.	29,66 mld.	35,48 mld.	34,88 mld.	30,96 mld.
Brutowinst	-285 mln.	4,36 mld.	5,66 mld.	2,66 mld.	4,08 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,14 mld.	3,97 mld.	4,12 mld.	4,3 mld.	4,23 mld.
R&D-kosten	247 mln.	234 mln.	246 mln.	239 mln.	246 mln.
Andere Operationele Kosten	-79 mln.	-173 mln.	-104 mln.	-184 mln.	-251 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,3 mld.	4,04 mld.	4,26 mld.	4,35 mld.	4,22 mld.
Operationeel Inkomen	-4,59 mld.	321 mln.	1,4 mld.	-1,7 mld.	-139 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-203 mln.	-137 mln.	-113 mln.	-93 mln.	-65 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	14 mln.	10 mln.	30 mln.	167 mln.	212 mln.
Netto Renteuitgaven	-189 mln.	-127 mln.	-83 mln.	74 mln.	147 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	4 mln.	-106 mln.	-245 mln.	-38 mln.	-87 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-95 mln.	-57 mln.	3 mln.	27 mln.	17 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,87 mld.	31 mln.	1,07 mld.	-1,63 mld.	-62 mln.
Afschrijving van Goodwill	-777 mln.	-3 mln.	-	-	-24 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5 mln.	2 mln.	4 mln.	6 mln.	8 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	16 mln.	44 mln.	243 mln.	13 mln.	-41 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-1,1 mld.
Verzekeringsuitkeringen	31 mln.	27 mln.	67 mln.	30 mln.	28 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,59 mld.	101 mln.	1,39 mld.	-1,58 mld.	-1,2 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-52 mln.	120 mln.	175 mln.	403 mln.	254 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-5,54 mld.	-19 mln.	1,21 mld.	-1,99 mld.	-1,45 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	15,13 mld.	-6 mln.	9 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,59 mld.	-25 mln.	1,22 mld.	-1,99 mld.	-1,45 mld.
Minderheidsbelangen	-8 mln.	-90 mln.	-85 mln.	-86 mln.	-57 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	9,58 mld.	-115 mln.	1,14 mld.	-2,07 mld.	-1,51 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	9,58 mld.	-115 mln.	1,14 mld.	-2,07 mld.	-1,51 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-5,55 mld.	-109 mln.	1,13 mld.	-2,07 mld.	-1,51 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	15,4	-0,18	1,82	-3,33	-2,42
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-8,91	-0,18	1,81	-3,33	-2,42
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	15,4	-0,18	1,82	-3,33	-2,42
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-8,91	-0,18	1,81	-3,33	-2,42
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-4,9	-0,11	0,94	-1,78	-0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-4,9	-0,11	0,94	-1,78	-0,15
Dividend Per Aandeel	-	-	0,15	0,15	0,15
Uitkeringsratio	-	-	-	-4,49	-6,18
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-3,55 mld.	1,09 mld.	2,19 mld.	-928 mln.	495 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-4,49 mld.	394 mln.	1,46 mld.	-1,64 mld.	-89 mln.
EBIT	-4,59 mld.	321 mln.	1,4 mld.	-1,7 mld.	-139 mln.
EBITDAR	-3,52 mld.	1,12 mld.	2,23 mld.	-883 mln.	552 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,93	118,81	12,62	-25,46	-21,26
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	133 mln.	186 mln.	360 mln.	257 mln.	236 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-185 mln.	-67 mln.	-184 mln.	146 mln.	18 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-3,05 mld.	-70,62 mln.	586 mln.	-1,11 mld.	-95,75 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	21 mln.	22 mln.	25 mln.	49 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	6 mln.	54 mln.	65 mln.	203 mln.	223 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,2 mld.	2,38 mld.	2,52 mld.	2,42 mld.	2,46 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,88 mld.	1,54 mld.	1,54 mld.	1,69 mld.	1,56 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	776 mln.	600 mln.	624 mln.	698 mln.	689 mln.
Totaal netto huurkosten	35 mln.	27 mln.	38 mln.	45 mln.	57 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	8,17 mln.	4,96 mln.	7,3 mln.	9,56 mln.	13,18 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	26,83 mln.	22,04 mln.	30,7 mln.	35,44 mln.	43,82 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	18 mln.	66 mln.	-16 mln.	42 mln.	-27 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	18 mln.	66 mln.	-16 mln.	42 mln.	-27 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	10,7 mld.	8,97 mld.	7,64 mld.	7,34 mld.	5,87 mld.
Kortetermijninvesteringen	858 mln.	9 mln.	11 mln.	11 mln.	12 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,56 mld.	8,98 mld.	7,65 mld.	7,35 mld.	5,88 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,41 mld.	5,74 mld.	7,19 mld.	6,52 mld.	5,07 mld.
Andere Vorderingen	162 mln.	123 mln.	159 mln.	168 mln.	151 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	6,57 mld.	5,86 mld.	7,35 mld.	6,69 mld.	5,22 mld.
Voorraad	6,56 mld.	7,78 mld.	9,9 mld.	8,64 mld.	8,43 mld.
Vooruitbetaalde kosten	258 mln.	252 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,05 mld.	3,33 mld.	1,43 mld.	1,34 mld.	1,38 mld.
Totaal Vlottende Activa	25,99 mld.	26,21 mld.	26,33 mld.	24,02 mld.	20,92 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	29,08 mld.	28,52 mld.	29,87 mld.	30,44 mld.	31,09 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-22,76 mld.	-22 mld.	-23,12 mld.	-25,48 mld.	-26,69 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,32 mld.	6,51 mld.	6,75 mld.	4,95 mld.	4,4 mld.
Langetermijninvesteringen	794 mln.	757 mln.	740 mln.	504 mln.	324 mln.
Goodwill	1,48 mld.	1,39 mld.	1,39 mld.	1,39 mld.	1,36 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	494 mln.	412 mln.	395 mln.	386 mln.	367 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	47 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	497 mln.	472 mln.	732 mln.	495 mln.	464 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	101 mln.	93 mln.	83 mln.	52 mln.	38 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	816 mln.	968 mln.	1,07 mld.	1,49 mld.	1,41 mld.
Totaal Activa	36,49 mld.	36,81 mld.	37,49 mld.	33,29 mld.	29,33 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,48 mld.	4,24 mld.	4,81 mld.	4,27 mld.	4,2 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,47 mld.	1,71 mld.	1,65 mld.	1,54 mld.	1,58 mld.
Kortlopende leningen	5 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,07 mld.	1,52 mld.	1,06 mld.	1,59 mld.	694 mln.
Lopend gedeelte van leases	126 mln.	125 mln.	133 mln.	123 mln.	129 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	166 mln.	151 mln.	150 mln.	144 mln.	123 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,1 mld.	2,22 mld.	3,1 mld.	3,26 mld.	2,74 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,09 mld.	3,38 mld.	2,48 mld.	2,2 mld.	2,39 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,5 mld.	13,35 mld.	13,39 mld.	13,12 mld.	11,85 mld.
Langlopende schuld	4,78 mld.	3,29 mld.	2,29 mld.	758 mln.	126 mln.
Lange-Termijn Leases	521 mln.	493 mln.	497 mln.	555 mln.	524 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	8,85 mld.	8,19 mld.	6,04 mld.	5,73 mld.	5,99 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	58 mln.	60 mln.	53 mln.	16 mln.	28 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	609 mln.	581 mln.	486 mln.	421 mln.	456 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	26,32 mld.	25,97 mld.	22,75 mld.	20,6 mld.	18,98 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,66 mld.	6,66 mld.	-	-	-
Ingehouden winsten	1,47 mld.	1,77 mld.	4,78 mld.	2,97 mld.	1 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	80 mln.	371 mln.	7,83 mld.	7,27 mld.	6,98 mld.
Totaal Eigen Vermogen	9,81 mld.	10,4 mld.	14,2 mld.	11,84 mld.	9,58 mld.
Minderheidsbelangen	364 mln.	445 mln.	540 mln.	854 mln.	775 mln.
Eigen Vermogen	10,17 mld.	10,84 mld.	14,74 mld.	12,69 mld.	10,36 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	36,49 mld.	36,81 mld.	37,49 mld.	33,29 mld.	29,33 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.
Boekwaarde / Aandeel	15,76	16,71	22,81	19,02	15,39
Netto Boekwaarde	7,84 mld.	8,6 mld.	12,41 mld.	10,06 mld.	7,85 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,59	13,82	19,94	16,16	12,62
Totale Schuld	6,5 mld.	5,42 mld.	3,98 mld.	3,02 mld.	1,47 mld.
Nettoschuld	-5,06 mld.	-3,56 mld.	-3,67 mld.	-4,32 mld.	-4,41 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	8,11 mld.	7,46 mld.	5,43 mld.	5,18 mld.	5,18 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	280 mln.	216 mln.	304 mln.	360 mln.	456 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	364 mln.	445 mln.	540 mln.	854 mln.	775 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	722 mln.	670 mln.	642 mln.	382 mln.	229 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,21 mld.	1,81 mld.	2,86 mld.	2,25 mld.	2,07 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,65 mld.	1,69 mld.	2,13 mld.	1,97 mld.	1,96 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,59 mld.	3,24 mld.	3,9 mld.	3,34 mld.	3,26 mld.
Voorraden - Overig	468 mln.	373 mln.	-	-	-
Grond - (BS)	5,51 mld.	5,36 mld.	5,58 mld.	5,59 mld.	5,73 mld.
Machines, Totaal	21,68 mld.	20,98 mld.	21,8 mld.	22,18 mld.	22,58 mld.
Voltijdse werknemers	104K	101K	96,49K	99,98K	98,12K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Bruto	49 mln.	39 mln.	25 mln.	62 mln.	75 mln.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-23 mln.	-17 mln.	-12 mln.	-11 mln.	-25 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	208 mln.	-	-	-	-
Orderportefeuille	9,45 mld.	-	-	12,6 mld.	11,7 mld.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	9,58 mld.	-115 mln.	1,14 mld.	-2,07 mld.	-1,51 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,12 mld.	836 mln.	856 mln.	846 mln.	720 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	100 mln.	73 mln.	60 mln.	52 mln.	50 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,22 mld.	909 mln.	916 mln.	898 mln.	770 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	53 mln.	20 mln.	18 mln.	17 mln.	7 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-16 mln.	-45 mln.	-243 mln.	-13 mln.	40 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,9 mld.	-24 mln.	415 mln.	2,12 mld.	1,07 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-4 mln.	106 mln.	245 mln.	38 mln.	87 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	898 mln.	-3 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-15,31 mld.	31 mln.	-110 mln.	231 mln.	74 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,52 mld.	27 mln.	-1,1 mld.	324 mln.	523 mln.
Verandering in voorraden	1,13 mld.	-1,82 mld.	-1,57 mld.	1,19 mld.	87 mln.
Verandering in Crediteuren	-2,09 mld.	1,4 mld.	408 mln.	-403 mln.	38 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	339 mln.	-358 mln.	694 mln.	184 mln.	254 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-523 mln.	-40 mln.	-195 mln.	-447 mln.	-95 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,33 mld.	92 mln.	617 mln.	2,06 mld.	1,35 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,26 mld.	-1,4 mld.	-1,25 mld.	-1,7 mld.	-1,52 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	57 mln.	122 mln.	171 mln.	30 mln.	6 mln.
Contante Overnames	-	-36 mln.	-1 mln.	-3 mln.	-15 mln.
Desinvesteringen	14,7 mld.	1 mln.	855 mln.	-6 mln.	60 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-44 mln.	-43 mln.	-49 mln.	-59 mln.	-71 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-849 mln.	849 mln.	-7 mln.	-1 mln.	0
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-182 mln.	1 mln.	1 mln.	155 mln.	416 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	12,41 mld.	-510 mln.	-277 mln.	-1,58 mld.	-1,13 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,56 mld.	222 mln.	186 mln.	130 mln.	126 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	4,56 mld.	222 mln.	186 mln.	130 mln.	126 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,26 mld.	-1,4 mld.	-1,72 mld.	-1,3 mld.	-1,81 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,26 mld.	-1,4 mld.	-1,72 mld.	-1,3 mld.	-1,81 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	569 mln.	10 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-93 mln.	-93 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-93 mln.	-93 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-271 mln.	-100 mln.	-254 mln.	-18 mln.	123 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,96 mld.	-1,28 mld.	-1,79 mld.	-716 mln.	-1,64 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-134 mln.	18 mln.	72 mln.	-64 mln.	-52 mln.
Netto verandering in kasgeld	6,99 mld.	-1,68 mld.	-1,38 mld.	-298 mln.	-1,47 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	222 mln.	159 mln.	131 mln.	116 mln.	97 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	130 mln.	177 mln.	381 mln.	275 mln.	246 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-6,54 mld.	-1,72 mld.	-546 mln.	-692 mln.	280 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-6,41 mld.	-1,63 mld.	-475 mln.	-633 mln.	321 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,53 mld.	1,38 mld.	971 mln.	-1,23 mld.	-1,25 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,69 mld.	-1,18 mld.	-1,54 mld.	-1,17 mld.	-1,68 mld.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-7,86	0,55	2,35	-2,99	-0,28
Rendement op het Totaal Kapitaal	-21,8	1,22	4,99	-6,15	-0,63
Rendement op Eigen Vermogen %	-89,41	-0,18	9,47	-14,48	-12,57
Rendement op Eigen Vermogen	-96	-1,08	9,16	-15,91	-14,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	-0,99	12,81	13,76	7,08	11,65
SG&A Marge	14,31	11,68	10,02	11,45	12,06
EBITDA Marge %	-12,28	3,21	5,32	-2,47	1,41
EBITA Marge	-15,53	1,16	3,54	-4,38	-0,25
EBIT Marge %	-15,88	0,94	3,4	-4,52	-0,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-19,17	-0,06	2,95	-5,29	-4,14
Nettowinstmarge %	33,17	-0,34	2,76	-5,52	-4,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-19,2	-0,32	2,74	-5,52	-4,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-10,56	-0,21	1,42	-2,95	-0,27
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-22,63	-5,06	-1,33	-1,84	0,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-22,19	-4,8	-1,16	-1,69	0,92
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,79	0,93	1,11	1,06	1,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4	5,3	6,2	6,42	7,49
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,33	5,6	6,36	5,47	6,43