Kasstroom Thob Al Aseel Company

Aandelen

4012

SA14TGL1UM17

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 14:20:01 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,710 ^SAR	+0,21%		+0,86%	+0,43%

30/07	Thob Al Aseel Company meldt resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
25/07	Thob Al Aseel boekt hogere H1 nettowinst; omzet daalt	MT

7.AFydHNILoFiGkpAVsUSepwteIyi1ClxqlzmJVxW3xds.NzH3RpBHzSDx5fFUxCLX5DoKV0PifWUf1HK_FGKEi-NnMexNo3z6KLajxQ

Gepubliceerde financiële gegevens: THOB AL ASEEL COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	477 mln.	527 mln.	482 mln.	509 mln.	532 mln.
Totale Omzet	477 mln.	527 mln.	482 mln.	509 mln.	532 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	298 mln.	340 mln.	309 mln.	299 mln.	317 mln.
Brutowinst	179 mln.	187 mln.	173 mln.	210 mln.	215 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	77,52 mln.	72,13 mln.	80,58 mln.	87,29 mln.	91,94 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	17,17 mln.	14,84 mln.	44,13 mln.	24,62 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-893K	-917K	-505K	-275K	-712K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	76,63 mln.	88,39 mln.	94,91 mln.	131 mln.	116 mln.
Operationeel Inkomen	103 mln.	98,85 mln.	78,29 mln.	79,05 mln.	98,89 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-804K	-1,39 mln.	-1,55 mln.	-2,54 mln.	-6,07 mln.
Netto Renteuitgaven	-804K	-1,39 mln.	-1,55 mln.	-2,54 mln.	-6,07 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	102 mln.	97,46 mln.	76,75 mln.	76,5 mln.	92,82 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-7,06 mln.	-	-	-1,61 mln.	1,75 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	146K	236K	48,06K	185K	421K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	95,15 mln.	97,7 mln.	76,8 mln.	75,08 mln.	94,99 mln.
Inkomstenbelastingkosten	14,78 mln.	15,31 mln.	17,07 mln.	21,65 mln.	18,08 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	80,37 mln.	82,39 mln.	59,73 mln.	53,44 mln.	76,92 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	80,37 mln.	82,39 mln.	59,73 mln.	53,44 mln.	76,92 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	80,37 mln.	82,39 mln.	59,73 mln.	53,44 mln.	76,92 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	80,37 mln.	82,39 mln.	59,73 mln.	53,44 mln.	76,92 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	80,37 mln.	82,39 mln.	59,73 mln.	53,44 mln.	76,92 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,2	0,21	0,15	0,13	0,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,2	0,21	0,15	0,13	0,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	400 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,2	0,21	0,15	0,13	0,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,2	0,21	0,15	0,13	0,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	400 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,16	0,15	0,12	0,12	0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,16	0,15	0,12	0,12	0,15
Dividend Per Aandeel	0,17	0,17	0,15	0,15	0,19
Uitkeringsratio	74,65	81,93	37,67	112,28	84,51
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	105 mln.	101 mln.	80,04 mln.	81,03 mln.	102 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	103 mln.	99,05 mln.	78,5 mln.	79,16 mln.	99,02 mln.
EBIT	103 mln.	98,85 mln.	78,29 mln.	79,05 mln.	98,89 mln.
EBITDAR	-	-	-	82,44 mln.	104 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,53	15,67	22,22	28,83	19,03
Genormaliseerd Netto Inkomen	63,79 mln.	60,91 mln.	47,97 mln.	47,82 mln.	58,01 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	804K	1,39 mln.	1,55 mln.	2,54 mln.	6,07 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	328K	179K	286K	716K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,56 mln.	-	-	-	-
Marketingkosten	-	2,1 mln.	5,87 mln.	7,56 mln.	4,34 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	42,39 mln.	39,43 mln.	47,73 mln.	53,34 mln.	55,78 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	35,13 mln.	32,7 mln.	32,85 mln.	33,95 mln.	36,16 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	1,42 mln.	2,09 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	1,33 mln.	4,25 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	87,28K	-2,15 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,22 mln.	1,25 mln.	1,3 mln.	2,02 mln.	2,04 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	118 mln.	65,74 mln.	135 mln.	94,55 mln.	131 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	8,69 mln.	10,44 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	118 mln.	65,74 mln.	135 mln.	103 mln.	141 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	146 mln.	198 mln.	241 mln.	226 mln.	195 mln.
Andere Vorderingen	898K	1,67 mln.	1,75 mln.	1,02 mln.	726K
Totaal Vorderingen	147 mln.	200 mln.	243 mln.	227 mln.	195 mln.
Voorraad	300 mln.	341 mln.	264 mln.	313 mln.	298 mln.
Vooruitbetaalde kosten	986K	936K	782K	867K	1,16 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	18,73 mln.	7,3 mln.	8,29 mln.	18,06 mln.	14,31 mln.
Totaal Vlottende Activa	585 mln.	614 mln.	650 mln.	662 mln.	650 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	57,6 mln.	81,19 mln.	94,68 mln.	113 mln.	126 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-34,8 mln.	-46,98 mln.	-59,21 mln.	-70,57 mln.	-78,82 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	22,8 mln.	34,21 mln.	35,47 mln.	42,03 mln.	46,86 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,11 mln.	919K	716K	598K	550K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	609 mln.	650 mln.	687 mln.	704 mln.	698 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	23,49 mln.	30,54 mln.	38,71 mln.	48,96 mln.	18,51 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	8,99 mln.	17,04 mln.	13,02 mln.	14,28 mln.	18,17 mln.
Kortlopende leningen	-	9,11 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	11,85 mln.	13,73 mln.	15 mln.	15,33 mln.	15,64 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,79 mln.	15,38 mln.	17,06 mln.	21,71 mln.	18,14 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,94 mln.	1,45 mln.	2,31 mln.	5,02 mln.	15,33 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,24 mln.	2,34 mln.	2,86 mln.	2,06 mln.	3,31 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	65,3 mln.	89,59 mln.	88,95 mln.	107 mln.	89,1 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	3,17 mln.	4,52 mln.	4,26 mln.	8,78 mln.	8,18 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	11,61 mln.	12,7 mln.	14,25 mln.	15,81 mln.	15,8 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	80,08 mln.	107 mln.	107 mln.	132 mln.	113 mln.
Gewone aandelen, Totaal	300 mln.	300 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	186 mln.	200 mln.	179 mln.	173 mln.	185 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	42,91 mln.	42,91 mln.	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	529 mln.	543 mln.	579 mln.	573 mln.	585 mln.
Eigen Vermogen	529 mln.	543 mln.	579 mln.	573 mln.	585 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	609 mln.	650 mln.	687 mln.	704 mln.	698 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	400 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	400 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.	400 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,32	1,36	1,45	1,43	1,46
Netto Boekwaarde	527 mln.	542 mln.	578 mln.	572 mln.	584 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,32	1,35	1,45	1,43	1,46
Totale Schuld	15,02 mln.	27,35 mln.	19,26 mln.	24,11 mln.	23,82 mln.
Nettoschuld	-103 mln.	-38,39 mln.	-115 mln.	-79,14 mln.	-117 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	12,7 mln.	14,25 mln.	15,81 mln.	15,8 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	11,32 mln.	16,75 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	15,35 mln.	25,53 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	304 mln.	347 mln.	280 mln.	317 mln.	303 mln.
Grond - (BS)	977K	10,4 mln.	10,4 mln.	10,4 mln.	10,4 mln.
Gebouwen, Totaal	1,87 mln.	3,94 mln.	3,94 mln.	3,94 mln.	3,94 mln.
Machines, Totaal	24,37 mln.	24,97 mln.	27,45 mln.	29,59 mln.	22,86 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	18,03 mln.	35,2 mln.	50,04 mln.	94,17 mln.	61,58 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	80,37 mln.	82,39 mln.	59,73 mln.	53,44 mln.	76,92 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	14,27 mln.	12,98 mln.	12,45 mln.	12,54 mln.	11,18 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	201K	203K	117K	127K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	14,27 mln.	13,18 mln.	12,65 mln.	12,65 mln.	11,31 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	184K	-	1,12 mln.	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-146K	-236K	-48,06K	-185K	-421K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	1,61 mln.	-1,75 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	7,06 mln.	17,17 mln.	14,84 mln.	44,13 mln.	24,62 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,55 mln.	3,29 mln.	13,65 mln.	12,94 mln.	13,22 mln.
Verandering in Debiteuren	-40,76 mln.	-69,45 mln.	-58,04 mln.	-29 mln.	6,76 mln.
Verandering in voorraden	-42,42 mln.	-43,04 mln.	67,17 mln.	-52,96 mln.	3,79 mln.
Verandering in Crediteuren	11,52 mln.	7,05 mln.	8,17 mln.	10,25 mln.	-30,45 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,86 mln.	17,94 mln.	-4,69 mln.	-5,95 mln.	19,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	40,49 mln.	28,29 mln.	115 mln.	46,94 mln.	123 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,38 mln.	-12,98 mln.	-2,7 mln.	-3,31 mln.	-7,97 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	165K	285K	48,06K	191K	422K
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-977K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-199K	-	-	-	-79K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-10,3 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,39 mln.	-12,69 mln.	-2,65 mln.	-13,42 mln.	-7,63 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	9,11 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	9,11 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-9,11 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,54 mln.	-8,33 mln.	-11,55 mln.	-13,47 mln.	-14,41 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-12,54 mln.	-8,33 mln.	-20,66 mln.	-13,47 mln.	-14,41 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-60 mln.	-67,5 mln.	-22,5 mln.	-60 mln.	-65 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-60 mln.	-67,5 mln.	-22,5 mln.	-60 mln.	-65 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-72,54 mln.	-66,72 mln.	-43,16 mln.	-73,47 mln.	-79,41 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-34,45 mln.	-51,12 mln.	68,77 mln.	-39,96 mln.	36,16 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	22,74 mln.	-6,48 mln.	99,02 mln.	32,62 mln.	92,08 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	23,24 mln.	-5,61 mln.	99,99 mln.	34,21 mln.	95,87 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	53,92 mln.	67,6 mln.	-39,97 mln.	24,54 mln.	-30,81 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-12,54 mln.	776K	-20,66 mln.	-13,47 mln.	-14,41 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,09	9,82	7,32	7,1	8,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,23	11,09	8,37	8,27	10,26
Rendement op Eigen Vermogen %	15,51	15,38	10,65	9,28	13,29
Rendement op Eigen Vermogen	15,51	15,38	10,65	9,28	13,29
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,61	35,51	35,94	41,31	40,35
SG&A Marge	16,24	13,68	16,72	17,16	17,28
EBITDA Marge %	21,99	19,12	16,61	15,93	19,12
EBITA Marge	21,56	18,78	16,29	15,56	18,61
EBIT Marge %	21,56	18,74	16,25	15,54	18,58
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,84	15,62	12,39	10,5	14,45
Nettowinstmarge %	16,84	15,62	12,39	10,5	14,45
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,84	15,62	12,39	10,5	14,45
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,37	11,55	9,95	9,4	10,9
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,76	-1,23	20,55	6,41	17,3
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,87	-1,06	20,75	6,72	18,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,82	0,84	0,72	0,73	0,76
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	35,17	18,5	13,83	13,13	11,97
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,7	3,07	2,19	2,18	2,53
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,06	1,06	1,02	1,04	1,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	8,95	6,86	7,31	6,16	7,3
Quick Ratio	4,06	2,96	4,24	3,08	3,78
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,62	0,32	1,29	0,44	1,38
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	98,57	119,25	166,3	167,57	144,25
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	342,91	344,82	357,6	352,41	351,23
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	19,13	25,95	54,51	46,07	40,61
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	422,35	438,13	469,38	473,9	454,86
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	2,84	5,04	3,32	4,21	4,07
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	2,76	4,8	3,22	4,04	3,91
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,6	0,83	0,73	1,53	1,4
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,58	0,79	0,71	1,47	1,34
Totaal Passiva / Totaal Activa	13,16	16,44	15,65	18,73	16,21
EBIT / Renteuitgaven	128,02	71,2	50,66	31,08	16,28
EBITDA / Renteuitgaven	145,78	80,7	58,85	36,06	18,14
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	144,05	71,35	57,1	34,76	16,83
Totale Schuld / EBITDA	0,13	0,24	0,21	0,26	0,22
Nettoschuld / EBITDA	-0,88	-0,34	-1,27	-0,86	-1,06
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,13	0,28	0,22	0,27	0,23
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,89	-0,39	-1,31	-0,9	-1,15
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	26,46	10,5	-8,62	5,58	4,6
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	25,83	4,31	-7,49	21,35	2,16
EBITDA, 1 Jr. Groei %