Financiële ratio's The Reject Shop Limited

Aandelen

TRS

AU000000TRS9

Korting winkels

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:26 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,110 ^AUD	+0,32%		-0,96%	-42,94%

22/08	The Reject Shop Limited, 2024 Earnings Call, Aug 22, 2024
22/08	The Reject Shop Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

15bda5526c8ad3415d.UcyWJWhkM2nxhIGtgbDQlnQJ_u5b5QcfcIT_ErHou7Y.Hafyay5XZhm5sM_ksPSY5D5xjYg4l21-As_GaMOPi4I8_qIVGjsHGojGyA

Gepubliceerde financiële gegevens: THE REJECT SHOP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	821 mln.	779 mln.	788 mln.	819 mln.	853 mln.
Totale Omzet	821 mln.	779 mln.	788 mln.	819 mln.	853 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	488 mln.	464 mln.	467 mln.	494 mln.	512 mln.
Brutowinst	333 mln.	314 mln.	321 mln.	325 mln.	341 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	323 mln.	296 mln.	303 mln.	309 mln.	327 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	323 mln.	296 mln.	303 mln.	309 mln.	327 mln.
Operationeel Inkomen	10,04 mln.	18,55 mln.	18,47 mln.	16,62 mln.	13,78 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,71 mln.	-6,48 mln.	-6,5 mln.	-8,05 mln.	-8,94 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	17K	63K	128K	1,84 mln.	2,46 mln.
Netto Renteuitgaven	-7,69 mln.	-6,41 mln.	-6,37 mln.	-6,21 mln.	-6,48 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,35 mln.	12,14 mln.	12,1 mln.	10,41 mln.	7,3 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-727K	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	4,22 mln.	47K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-846K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,63 mln.	12,14 mln.	11,25 mln.	14,63 mln.	7,35 mln.
Inkomstenbelastingkosten	506K	3,82 mln.	3,35 mln.	4,32 mln.	2,64 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,12 mln.	8,32 mln.	7,9 mln.	10,31 mln.	4,71 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,12 mln.	8,32 mln.	7,9 mln.	10,31 mln.	4,71 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,12 mln.	8,32 mln.	7,9 mln.	10,31 mln.	4,71 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,12 mln.	8,32 mln.	7,9 mln.	10,31 mln.	4,71 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,12 mln.	8,32 mln.	7,9 mln.	10,31 mln.	4,71 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,04	0,22	0,21	0,27	0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,04	0,22	0,21	0,27	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,28 mln.	38,26 mln.	38,33 mln.	37,97 mln.	38,05 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	0,21	0,2	0,26	0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	0,21	0,2	0,26	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,65 mln.	38,92 mln.	39,15 mln.	39,04 mln.	39,05 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,05	0,2	0,2	0,17	0,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,05	0,19	0,19	0,17	0,12
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,06	0,1
Uitkeringsratio	-	-	-	-	210,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	28,53 mln.	32,26 mln.	30,88 mln.	28,68 mln.	26,04 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	10,04 mln.	18,55 mln.	18,47 mln.	16,62 mln.	13,78 mln.
EBIT	10,04 mln.	18,55 mln.	18,47 mln.	16,62 mln.	13,78 mln.
EBITDAR	31,83 mln.	35,49 mln.	33,18 mln.	30,35 mln.	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	821 mln.	779 mln.	788 mln.	825 mln.	855 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,12	31,46	29,78	29,53	35,86
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	4,79 mln.	4,79 mln.	238K	4,13 mln.	1,79 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-4,28 mln.	-967K	3,11 mln.	188K	842K
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,47 mln.	7,59 mln.	7,56 mln.	6,51 mln.	4,56 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	7,14 mln.	6,35 mln.	6,41 mln.	7,77 mln.	8,67 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	47,04 mln.	36,54 mln.	42 mln.	47,35 mln.	46,44 mln.
Totaal netto huurkosten	3,3 mln.	3,23 mln.	2,3 mln.	1,67 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,91 mln.	928K	622K	482K	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,39 mln.	2,3 mln.	1,68 mln.	1,19 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	305K	1,22 mln.	959K	2,03 mln.	1,36 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	305K	1,22 mln.	959K	2,03 mln.	1,36 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	92,49 mln.	73,05 mln.	77,47 mln.	77,34 mln.	49,88 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	92,49 mln.	73,05 mln.	77,47 mln.	77,34 mln.	49,88 mln.
Andere Vorderingen	-	1,32 mln.	1,89 mln.	-	2,77 mln.
Totaal Vorderingen	-	1,32 mln.	1,89 mln.	-	2,77 mln.
Voorraad	70,85 mln.	99,83 mln.	113 mln.	136 mln.	146 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,76 mln.	1,79 mln.	3,15 mln.	2,96 mln.	2,64 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,86 mln.	1,44 mln.	14,1 mln.	6,96 mln.	1,98 mln.
Totaal Vlottende Activa	170 mln.	177 mln.	210 mln.	223 mln.	204 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	511 mln.	401 mln.	462 mln.	478 mln.	495 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-287 mln.	-205 mln.	-212 mln.	-222 mln.	-229 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	224 mln.	196 mln.	250 mln.	256 mln.	266 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	28,17 mln.	27,7 mln.	17,71 mln.	20,05 mln.	21,14 mln.
Totaal Activa	422 mln.	401 mln.	477 mln.	499 mln.	491 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	34,83 mln.	36,56 mln.	43,1 mln.	52,2 mln.	50,59 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	27,23 mln.	27,15 mln.	27,46 mln.	25,96 mln.	25,7 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	83,56 mln.	77,3 mln.	78,02 mln.	84,3 mln.	81,31 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,3 mln.	-	-	3,3 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,89 mln.	487K	437K	225K	128K
Andere Lopende Verplichtingen	13,67 mln.	9,08 mln.	7,4 mln.	3,88 mln.	4,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	165 mln.	151 mln.	156 mln.	170 mln.	162 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	110 mln.	89,82 mln.	140 mln.	144 mln.	155 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,88 mln.	2,8 mln.	2,12 mln.	1,27 mln.	1,3 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	526K	1,11 mln.	2,21 mln.	2,07 mln.	2,52 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	279 mln.	244 mln.	300 mln.	317 mln.	321 mln.
Gewone aandelen, Totaal	70,33 mln.	70,33 mln.	70,33 mln.	67,6 mln.	62,59 mln.
Ingehouden winsten	73,98 mln.	82,3 mln.	90,2 mln.	101 mln.	95,32 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,24 mln.	4,11 mln.	16,28 mln.	13,83 mln.	12,17 mln.
Totaal Eigen Vermogen	143 mln.	157 mln.	177 mln.	182 mln.	170 mln.
Eigen Vermogen	143 mln.	157 mln.	177 mln.	182 mln.	170 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	422 mln.	401 mln.	477 mln.	499 mln.	491 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	38,23 mln.	38,33 mln.	38,33 mln.	37,78 mln.	37,31 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	38,18 mln.	38,28 mln.	38,33 mln.	37,78 mln.	37,31 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,75	4,09	4,61	4,82	4,56
Netto Boekwaarde	143 mln.	157 mln.	177 mln.	182 mln.	170 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,75	4,09	4,61	4,82	4,56
Totale Schuld	194 mln.	167 mln.	218 mln.	228 mln.	236 mln.
Nettoschuld	101 mln.	94,08 mln.	140 mln.	151 mln.	186 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	26,39 mln.	25,86 mln.	18,41 mln.	13,37 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Machines, Totaal	159 mln.	166 mln.	173 mln.	177 mln.	182 mln.
Voltijdse werknemers	5,46K	4K	3,5K	4K	4K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,12 mln.	8,32 mln.	7,9 mln.	10,31 mln.	4,71 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	113 mln.	110 mln.	108 mln.	107 mln.	109 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	113 mln.	110 mln.	108 mln.	107 mln.	109 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,32 mln.	1 mln.	1,6 mln.	578K	1,02 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	305K	1,22 mln.	959K	2,02 mln.	1,36 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	244K	242K	-375K	356K	180K
Verandering in Debiteuren	-4,38 mln.	-	-	-	-
Verandering in voorraden	39,94 mln.	-28,98 mln.	-13,18 mln.	-22,54 mln.	-10,9 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,56 mln.	-416K	3,94 mln.	4,29 mln.	842K
Verandering in Inkomstenbelasting	6,99 mln.	-5,61 mln.	-577K	5,19 mln.	-6,07 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-7,97 mln.	470K	9,99 mln.	-2,34 mln.	-1,09 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	21,02 mln.	926K	-2,03 mln.	6,19 mln.	2,9 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	167 mln.	87,1 mln.	116 mln.	111 mln.	102 mln.
Kapitaaluitgaven	-10,68 mln.	-10,78 mln.	-16,45 mln.	-12,13 mln.	-15,74 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,68 mln.	-10,78 mln.	-16,45 mln.	-12,13 mln.	-15,74 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	134 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	134 mln.	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-154 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-95,1 mln.	-95,76 mln.	-95,27 mln.	-96,3 mln.	-98,91 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-249 mln.	-95,76 mln.	-95,27 mln.	-96,3 mln.	-98,91 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	25 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-2,73 mln.	-5,01 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-9,9 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-9,9 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-921K	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-90,52 mln.	-95,76 mln.	-95,27 mln.	-99,03 mln.	-114 mln.
Netto verandering in kasgeld	66,18 mln.	-19,44 mln.	4,42 mln.	-134K	-27,45 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,71 mln.	6,48 mln.	6,5 mln.	8,05 mln.	8,94 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-2,2 mln.	10,42 mln.	-704K	-1,04 mln.	8,33 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	162 mln.	72,36 mln.	77,25 mln.	96,07 mln.	84,47 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	167 mln.	76,41 mln.	81,32 mln.	101 mln.	90,05 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-57,51 mln.	35,55 mln.	22,65 mln.	6,14 mln.	13,33 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-115 mln.	-95,76 mln.	-95,27 mln.	-96,3 mln.	-98,91 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,94	2,82	2,63	2,13	1,74
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,61	3,51	3,21	2,58	2,11
Rendement op Eigen Vermogen %	0,83	5,55	4,74	5,75	2,68
Rendement op Eigen Vermogen	0,83	5,55	4,74	5,75	2,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,57	40,39	40,76	39,69	40
SG&A Marge	39,35	38	38,42	37,66	38,38
EBITDA Marge %	3,48	4,14	3,92	3,5	3,05
EBITA Marge	1,22	2,38	2,34	2,03	1,62
EBIT Marge %	1,22	2,38	2,34	2,03	1,62
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,14	1,07	1	1,26	0,55
Nettowinstmarge %	0,14	1,07	1	1,26	0,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,14	1,07	1	1,26	0,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,18	0,97	0,96	0,79	0,54
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	19,73	9,29	9,8	11,73	9,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	20,32	9,81	10,32	12,34	10,56
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,54	1,89	1,8	1,68	1,72
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,76	3,71	3,54	3,24	3,27
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,37	5,44	4,39	3,98	3,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,03	1,18	1,34	1,31	1,26
Quick Ratio	0,56	0,49	0,51	0,46	0,33
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,01	0,58	0,74	0,65	0,63
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	67,78	66,92	84,56	91,54	100,86
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	26,32	26,34	30,78	33,57	36
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	135,41	106,63	123,11	125,56	138,88
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	57,52	51,6	55,18	55,66	58,14
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	77	57,31	78,98	79,22	91,08
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	32,71	27,74	35,4	35,12	38,13
Totaal Passiva / Totaal Activa	66,11	60,92	62,95	63,56	65,34
EBIT / Renteuitgaven	1,3	2,86	2,84	2,06	1,54
EBITDA / Renteuitgaven	16,01	19,84	19,44	15,35	13,76
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	14,62	18,17	16,91	13,84	11,99
Totale Schuld / EBITDA	1,57	1,3	1,72	1,85	1,92
Nettoschuld / EBITDA	0,82	0,73	1,11	1,22	1,52
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,72	1,42	1,98	2,05	2,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,9	0,8	1,28	1,36	1,74
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	3,4	-5,11	1,23	3,95	4,08
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	0,54	-5,54	2,17	1,47	4,89
EBITDA, 1 Jr. Groei %	56,68	13,08	-4,29	-4,5	-9,22
EBITA, 1 Jr. Groei %	-820,52	84,71	-0,42	-5,72	-17,09
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-820,52	84,71	-0,42	-5,72	-17,09
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-106,63	642,77	-5,01	30,47	-54,29
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-106,63	642,77	-5,01	30,47	-54,29
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-210,37	415,85	-0,31	-7,49	-29,87
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-105,98	511,44	-5,61	30,69	-54,17
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-36,05	40,91	13,2	19,94	8,04
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	267,32	-12,53	27,53	2,62	3,69
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	87,34	-4,99	18,99	4,63	-1,71
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	14,16	9,55	12,81	2,9	-6,51
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	14,16	9,55	12,81	2,9	-6,51