Kasstroom The Indian Hume Pipe Company Limited

Aandelen

INDIANHUME

INE323C01030

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:40:30 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
546,90 ^INR	-0,85%		+1,80%	+125,34%

31/08	The Indian Hume Pipe Company Limited ontvangt intentieverklaring met een orderwaarde van INR 8.588,8 miljoen (exclusief royalty, verzekering, GST, landaankoop en gewascompensatie) van Tapi Irrigation Development Corporation	CI
08/08	The Indian Hume Pipe Company Limited meldt resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni 2024	CI

3d3639ae751dcacc07a22915.N355mJIE06TInUUHjaLuLxg_3eICpO0sJvLgdWErSCs.YlM68vZdoYmxzSo-49OvY1NxjIlOzqtuEd-UE1QeB1h6OE2tozyB6J6sCA

Gepubliceerde financiële gegevens: THE INDIAN HUME PIPE COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	16,24 mld.	12,41 mld.	15,2 mld.	15,43 mld.	13,89 mld.
Totale Omzet	16,24 mld.	12,41 mld.	15,2 mld.	15,43 mld.	13,89 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,88 mld.	10,06 mld.	12,56 mld.	12,88 mld.	10,74 mld.
Brutowinst	3,35 mld.	2,35 mld.	2,65 mld.	2,55 mld.	3,15 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	810 mln.	720 mln.	808 mln.	830 mln.	956 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	12,82 mln.	40,05 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	184 mln.	199 mln.	174 mln.	155 mln.	139 mln.
Andere Operationele Kosten	616 mln.	410 mln.	340 mln.	369 mln.	450 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,62 mld.	1,37 mld.	1,32 mld.	1,35 mld.	1,54 mld.
Operationeel Inkomen	1,73 mld.	982 mln.	1,33 mld.	1,2 mld.	1,6 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-652 mln.	-635 mln.	-529 mln.	-616 mln.	-595 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	31,69 mln.	35,79 mln.	33,38 mln.	49,88 mln.	41,36 mln.
Netto Renteuitgaven	-621 mln.	-599 mln.	-496 mln.	-566 mln.	-553 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-113 mln.	-42,81 mln.	-56,2 mln.	-63,09 mln.	-43,69 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	997 mln.	341 mln.	775 mln.	570 mln.	1 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	6,29 mln.	12,69 mln.	5,19 mln.	154 mln.	31,24 mln.
Juridische Schikkingen	-	216 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1 mld.	570 mln.	780 mln.	724 mln.	1,03 mld.
Inkomstenbelastingkosten	270 mln.	150 mln.	202 mln.	167 mln.	259 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	734 mln.	420 mln.	578 mln.	557 mln.	776 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	734 mln.	420 mln.	578 mln.	557 mln.	776 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	734 mln.	420 mln.	578 mln.	557 mln.	776 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	734 mln.	420 mln.	578 mln.	557 mln.	776 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	734 mln.	420 mln.	578 mln.	557 mln.	776 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	15,15	8,67	11,93	11,5	15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	15,15	8,67	11,93	11,5	15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,45 mln.	48,45 mln.	48,45 mln.	48,45 mln.	51,77 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	15,15	8,67	11,93	11,5	15
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	15,15	8,67	11,93	11,5	15
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,45 mln.	48,45 mln.	48,45 mln.	48,45 mln.	51,77 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	12,87	4,39	9,99	7,35	12,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	12,87	4,39	9,99	7,35	12,12
Dividend Per Aandeel	2	2	2	1	1,5
Uitkeringsratio	28,53	23,02	16,77	17,43	7,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,89 mld.	1,15 mld.	1,47 mld.	1,32 mld.	1,71 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,73 mld.	982 mln.	1,33 mld.	1,2 mld.	1,6 mld.
EBIT	1,73 mld.	982 mln.	1,33 mld.	1,2 mld.	1,6 mld.
EBITDAR	1,91 mld.	1,18 mld.	1,51 mld.	1,4 mld.	1,76 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	16,29 mld.	12,69 mld.	15,25 mld.	15,65 mld.	13,97 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,85	26,28	25,89	23,04	24,99
Totale Huidige Belastingen	252 mln.	103 mln.	209 mln.	170 mln.	251 mln.
Totale uitgestelde belastingen	17,7 mln.	47,03 mln.	-6,78 mln.	-2,99 mln.	7,32 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	623 mln.	213 mln.	484 mln.	356 mln.	627 mln.
Gecapitaliseerde Rente	16,38 mln.	460K	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	39,22 mln.	78,82 mln.	51,61 mln.	30,87 mln.	33,11 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	418K	2,58 mln.	314K	1,4 mln.	1,23 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	38,67 mln.	35,43 mln.	43,09 mln.	47,86 mln.	51,62 mln.
Totaal netto huurkosten	27,25 mln.	30,27 mln.	35,09 mln.	74,51 mln.	46,75 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	25,44 mln.	24,97 mln.	25,89 mln.	60,13 mln.	38,89 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,82 mln.	5,3 mln.	9,2 mln.	14,38 mln.	7,86 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	33,65 mln.	19,33 mln.	24,84 mln.	27,37 mln.	43,33 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	180 mln.	27,82 mln.	7,13 mln.	1,94 mln.	15,24 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	710 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	180 mln.	27,82 mln.	7,13 mln.	1,94 mln.	725 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	13,92 mld.	13,38 mld.	13,72 mld.	15,93 mld.	14,28 mld.
Andere Vorderingen	1,36 mld.	1,19 mld.	1,32 mld.	1,32 mld.	751 mln.
Vorderingen	21,34 mln.	13,45 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	15,31 mld.	14,58 mld.	15,04 mld.	17,25 mld.	15,03 mld.
Voorraad	757 mln.	780 mln.	788 mln.	754 mln.	1,43 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	478 mln.	581 mln.	720 mln.	1,02 mld.	847 mln.
Totaal Vlottende Activa	16,72 mld.	15,97 mld.	16,55 mld.	19,02 mld.	18,04 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,81 mld.	1,78 mld.	1,91 mld.	1,9 mld.	2,02 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-448 mln.	-581 mln.	-704 mln.	-819 mln.	-912 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,36 mld.	1,2 mld.	1,21 mld.	1,08 mld.	1,11 mld.
Langetermijninvesteringen	35,55 mln.	31,4 mln.	40,12 mln.	35,7 mln.	52,83 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,62 mln.	5,97 mln.	3,45 mln.	4,71 mln.	4,02 mln.
Langlopende vorderingen	859 mln.	659 mln.	840 mln.	804 mln.	845 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	37,45 mln.	46,64 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	79,02 mln.	30,1 mln.	40,43 mln.	45,68 mln.	37,48 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,14 mld.	1,09 mld.	1,05 mld.	819 mln.	727 mln.
Totaal Activa	20,24 mld.	19,03 mld.	19,73 mld.	21,81 mld.	20,81 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,29 mld.	4,98 mld.	5,18 mld.	5,59 mld.	4,73 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	246 mln.	228 mln.	270 mln.	257 mln.	257 mln.
Kortlopende leningen	6,13 mld.	4,77 mld.	5,41 mld.	6,03 mld.	4,81 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	88,16 mln.	421 mln.	182 mln.	152 mln.	152 mln.
Lopend gedeelte van leases	23,48 mln.	25,54 mln.	28,46 mln.	6,28 mln.	19,31 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	52,06 mln.	52,06 mln.	52,06 mln.	52,06 mln.	52,06 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	779 mln.	1,22 mld.	1,29 mld.	2,11 mld.	1,53 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	786 mln.	370 mln.	11,35 mln.	11,39 mln.	141 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	13,39 mld.	12,07 mld.	12,43 mld.	14,21 mld.	11,7 mld.
Langlopende schuld	437 mln.	353 mln.	232 mln.	134 mln.	32,14 mln.
Lange-Termijn Leases	49,6 mln.	27,63 mln.	15,94 mln.	10,41 mln.	89,39 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	66,97 mln.	45,47 mln.	44,78 mln.	48,4 mln.	50,87 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	604 mln.	506 mln.	507 mln.	454 mln.	649 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	14,55 mld.	13 mld.	13,23 mld.	14,86 mld.	12,52 mld.
Gewone aandelen, Totaal	96,89 mln.	96,89 mln.	96,89 mln.	96,89 mln.	105 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	592 mln.
Ingehouden winsten	5,58 mld.	5,9 mld.	6,37 mld.	6,83 mld.	7,55 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	12,97 mln.	25,49 mln.	34,21 mln.	29,79 mln.	46,92 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,69 mld.	6,03 mld.	6,5 mld.	6,95 mld.	8,29 mld.
Eigen Vermogen	5,69 mld.	6,03 mld.	6,5 mld.	6,95 mld.	8,29 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	20,24 mld.	19,03 mld.	19,73 mld.	21,81 mld.	20,81 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	48,45 mln.	48,45 mln.	48,45 mln.	48,45 mln.	52,68 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	48,45 mln.	48,45 mln.	48,45 mln.	48,45 mln.	52,68 mln.
Boekwaarde / Aandeel	117,37	124,38	134,21	143,52	157,41
Netto Boekwaarde	5,68 mld.	6,02 mld.	6,5 mld.	6,95 mld.	8,29 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	117,22	124,25	134,14	143,42	157,33
Totale Schuld	6,72 mld.	5,6 mld.	5,87 mld.	6,33 mld.	5,11 mld.
Nettoschuld	6,54 mld.	5,57 mld.	5,86 mld.	6,33 mld.	4,38 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	48,01 mln.	10,02 mln.	26,06 mln.	21,82 mln.	11,86 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	218 mln.	242 mln.	281 mln.	596 mln.	374 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	159 mln.	134 mln.	129 mln.	118 mln.	173 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	20 mln.	31,3 mln.	18,99 mln.	27,64 mln.	41,42 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	454 mln.	512 mln.	552 mln.	527 mln.	1,09 mld.
Voorraden - Overig	124 mln.	102 mln.	88,48 mln.	81,7 mln.	127 mln.
Grond - (BS)	230 mln.	230 mln.	230 mln.	230 mln.	230 mln.
Gebouwen, Totaal	684 mln.	700 mln.	829 mln.	829 mln.	831 mln.
Machines, Totaal	760 mln.	771 mln.	788 mln.	797 mln.	815 mln.
Voltijdse werknemers	1,65K	1,48K	1,47K	1,1K	1,09K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	43,39 mln.	40,31 mln.	59 mln.	67,35 mln.	60,7 mln.
Orderportefeuille	50,08 mld.	45,19 mld.	38,23 mld.	31,12 mld.	36,98 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	734 mln.	420 mln.	578 mln.	557 mln.	776 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	182 mln.	196 mln.	172 mln.	153 mln.	137 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	182 mln.	196 mln.	172 mln.	153 mln.	137 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,52 mln.	2,65 mln.	2,52 mln.	2,43 mln.	1,7 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-6,29 mln.	-12,69 mln.	-5,19 mln.	-2,1 mln.	-12,64 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-110K
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	49,92 mln.	35,47 mln.	23,39 mln.	2,76 mln.	3,8 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	659 mln.	377 mln.	476 mln.	662 mln.	592 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,67 mld.	1,04 mld.	-710 mln.	-2,37 mld.	2,41 mld.
Verandering in voorraden	-48,09 mln.	-23,46 mln.	-8,16 mln.	33,86 mln.	-675 mln.
Verandering in Crediteuren	-137 mln.	-187 mln.	31,88 mln.	1,15 mld.	-1,11 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-239 mln.	1,85 mld.	560 mln.	194 mln.	2,13 mld.
Kapitaaluitgaven	-456 mln.	-45,19 mln.	-45,65 mln.	-22,24 mln.	-47,29 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	11,29 mln.	13,58 mln.	7,48 mln.	2,74 mln.	13,56 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-710 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-153 mln.	-62,34 mln.	-110 mln.	134 mln.	65,19 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-597 mln.	-93,96 mln.	-148 mln.	114 mln.	-679 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	975 mln.	-	150 mln.	309 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	514 mln.	402 mln.	3,7 mln.	6,08 mln.	1,1 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,49 mld.	402 mln.	154 mln.	315 mln.	1,1 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1,16 mld.	-	-	-150 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-52,99 mln.	-184 mln.	-395 mln.	-166 mln.	-138 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-52,99 mln.	-1,35 mld.	-395 mln.	-166 mln.	-288 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	600 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-209 mln.	-96,68 mln.	-96,89 mln.	-97,09 mln.	-54,56 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-209 mln.	-96,68 mln.	-96,89 mln.	-97,09 mln.	-54,56 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-754 mln.	-670 mln.	-587 mln.	-675 mln.	-631 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	472 mln.	-1,71 mld.	-926 mln.	-623 mln.	-373 mln.
Netto verandering in kasgeld	-365 mln.	39,23 mln.	-514 mln.	-314 mln.	1,08 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	754 mln.	670 mln.	587 mln.	675 mln.	631 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	325 mln.	182 mln.	278 mln.	129 mln.	258 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,11 mld.	685 mln.	-24,55 mln.	-791 mln.	1,12 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-702 mln.	1,08 mld.	306 mln.	-407 mln.	1,49 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,51 mld.	-314 mln.	652 mln.	1,29 mld.	-400 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,44 mld.	-947 mln.	-242 mln.	149 mln.	-287 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,67	3,13	4,29	3,61	4,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,68	5,11	6,91	5,84	7,5
Rendement op Eigen Vermogen %	13,49	7,17	9,23	8,28	10,18
Rendement op Eigen Vermogen	13,49	7,17	9,23	8,28	10,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,66	18,94	17,42	16,55	22,65
SG&A Marge	4,99	5,8	5,31	5,38	6,88
EBITDA Marge %	11,62	9,28	9,68	8,59	12,3
EBITA Marge	10,66	7,91	8,72	7,77	11,53
EBIT Marge %	10,66	7,91	8,72	7,77	11,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,52	3,38	3,8	3,61	5,59
Nettowinstmarge %	4,52	3,38	3,8	3,61	5,59
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,52	3,38	3,8	3,61	5,59
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,84	1,71	3,18	2,31	4,52
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-6,84	5,52	-0,16	-5,13	8,07
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,32	8,71	2,01	-2,64	10,75
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,85	0,63	0,79	0,74	0,65
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	13,74	9,71	12,64	13,49	12,71
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,21	0,91	1,12	1,04	0,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	17,58	13,1	16,01	16,69	9,84
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,25	1,32	1,33	1,34	1,54
Quick Ratio	1,15	1,21	1,21	1,21	1,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,02	0,15	0,05	0,01	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	303,06	401,57	325,22	350,69	398,18
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)