Financiële ratio's The Goldman Sachs Group, Inc.

Aandelen

GS

US38141G1040

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
498,43 ^USD	-1,07%		+4,06%	+29,20%

20/09	Versoepeld bankkapitaalplan van Fed stuit op weerstand van FDIC, meldt Bloomberg News	RE
18/09	Goldman Sachs kondigt wijzigingen in het management aan	CI

2ed0bbe04db1ef51de6e928251568.XNVoK3rr7Si1ODYyg-uDYd4nDfureQBR89GhQBSqZxU.E5s5HBe432ThDGF7uqjmB5ddSoiYVHQXh5-TEUv1H38Lmil_G7HcQ8FBYw

Gepubliceerde financiële gegevens: THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente- en dividendinkomsten, totaal	21,74 mld.	13,69 mld.	12,12 mld.	29,02 mld.	68,52 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	17,38 mld.	8,94 mld.	5,65 mld.	21,35 mld.	62,16 mld.
Netto Rente-inkomsten - (Makelaar / FS Sjabloon)	4,36 mld.	4,75 mld.	6,47 mld.	7,68 mld.	6,35 mld.
Makelaarscommissie	2,99 mld.	3,55 mld.	3,62 mld.	4,03 mld.	3,79 mld.
Handels- en Hoofdtransacties	16,21 mld.	20,2 mld.	27,02 mld.	19,29 mld.	20,36 mld.
Beheervergoeding voor activa	6,19 mld.	6,92 mld.	8,06 mld.	9 mld.	9,53 mld.
Underwriting & Investment Banking Fee	6,8 mld.	9,14 mld.	14,17 mld.	7,36 mld.	6,22 mld.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	36,55 mld.	44,56 mld.	59,34 mld.	47,36 mld.	46,25 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	1,06 mld.	3,1 mld.	357 mln.	2,72 mld.	1,03 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	35,48 mld.	41,46 mld.	58,98 mld.	44,65 mld.	45,23 mld.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	12,35 mld.	13,31 mld.	17,72 mld.	15,15 mld.	15,5 mld.
Totale Kosten van Geleverde Diensten	7,5 mld.	8,16 mld.	9,46 mld.	10,84 mld.	10,92 mld.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	1,7 mld.	1,9 mld.	2,02 mld.	2,46 mld.	3,28 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	2,1 mld.	2,2 mld.	2,2 mld.	2,14 mld.	3,1 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	23,66 mld.	25,56 mld.	31,4 mld.	30,59 mld.	32,79 mld.
Operationeel Inkomen - (Bank / Mak. / FS Sjabloon)	11,82 mld.	15,9 mld.	27,58 mld.	14,06 mld.	12,43 mld.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	11,82 mld.	15,9 mld.	27,58 mld.	14,06 mld.	12,43 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-504 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-	-	-	-1,07 mld.
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-1,24 mld.	-3,42 mld.	-534 mln.	-576 mln.	-115 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	10,58 mld.	12,48 mld.	27,04 mld.	13,49 mld.	10,74 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,12 mld.	3,02 mld.	5,41 mld.	2,22 mld.	2,22 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	8,47 mld.	9,46 mld.	21,64 mld.	11,26 mld.	8,52 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	8,47 mld.	9,46 mld.	21,64 mld.	11,26 mld.	8,52 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	8,47 mld.	9,46 mld.	21,64 mld.	11,26 mld.	8,52 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	595 mln.	569 mln.	519 mln.	550 mln.	660 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,87 mld.	8,89 mld.	21,12 mld.	10,71 mld.	7,86 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,87 mld.	8,89 mld.	21,12 mld.	10,71 mld.	7,86 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	21,18	24,94	60,25	30,42	23,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	21,18	24,94	60,25	30,42	23,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	372 mln.	356 mln.	350 mln.	352 mln.	341 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	376 mln.	360 mln.	356 mln.	358 mln.	346 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	19,89	27,88	49,18	24,96	22,8
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	19,68	27,58	48,44	24,54	22,47
Dividend Per Aandeel	4,15	5	6,5	9	10,5
Uitkeringsratio	24,85	24,7	12,6	32,7	49,19
ADR-ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aanvullende items
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20	24,2	20	16,5	20,7
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,5 mld.	2,31 mld.	3,48 mld.	2,98 mld.	1,62 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	950 mln.	1,54 mld.	1,93 mld.	1,66 mld.	1,96 mld.
Totale Huidige Belastingen	2,45 mld.	3,85 mld.	5,4 mld.	4,64 mld.	3,58 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-403 mln.	-840 mln.	264 mln.	-2,52 mld.	-1,31 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	69 mln.	7 mln.	-259 mln.	103 mln.	-50 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-334 mln.	-833 mln.	5 mln.	-2,41 mld.	-1,36 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,39 mld.	9,94 mld.	17,24 mld.	8,79 mld.	7,77 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	2,12 mld.	1,98 mld.	2,55 mld.	4,11 mld.	2,1 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,12 mld.	1,98 mld.	2,55 mld.	4,11 mld.	2,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	134 mld.	156 mld.	261 mld.	242 mld.	242 mld.
Contant Geld & Gesegregeerde Effecten	-	-	-	-	-
Bezeten Effecten	-	-	-	-	-
Effecten aangekocht onder overeenkomsten tot wederverkoop	85,69 mld.	108 mld.	206 mld.	225 mld.	224 mld.
Geleende Effecten	136 mld.	142 mld.	179 mld.	189 mld.	199 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	74,6 mld.	121 mld.	161 mld.	135 mld.	132 mld.
Andere Vorderingen	114 mld.	122 mld.	166 mld.	190 mld.	198 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	34,2 mld.	35,55 mld.	31,2 mld.	31,43 mld.	27,06 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,95 mld.	-10,12 mld.	-10,81 mld.	-12,19 mld.	-13,64 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	24,25 mld.	25,43 mld.	20,39 mld.	19,24 mld.	13,42 mld.
Goodwill	4,2 mld.	4,33 mld.	4,28 mld.	6,37 mld.	5,92 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	641 mln.	630 mln.	418 mln.	2,01 mld.	1,18 mld.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	64,26 mld.	88,76 mld.	88,84 mld.	131 mld.	147 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	289 mld.	325 mld.	308 mld.	261 mld.	367 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	67,08 mld.	69,47 mld.	69,23 mld.	40,43 mld.	111 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	285 mln.	366 mln.	593 mln.	766 mln.	762 mln.
Totaal Activa	993 mld.	1.163 mld.	1.464 mld.	1.442 mld.	1.642 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	175 mld.	191 mld.	252 mld.	262 mld.	231 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	14,61 mld.	15,37 mld.	19,01 mld.	15,98 mld.	18,26 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	202 mld.	247 mld.	302 mld.	225 mld.	401 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	30,64 mld.	25,91 mld.	18,12 mld.	38,64 mld.	49,36 mld.
Lopend gedeelte van leases	384 mln.	342 mln.	305 mln.	325 mln.	325 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	218 mld.	225 mld.	262 mld.	253 mld.	247 mld.
Lange-Termijn Leases	2 mld.	1,94 mld.	1,98 mld.	1,83 mld.	1,91 mld.
Trust Preferred Securities (BS): Voorkeurstrusteffecten (BS)	1,33 mld.	1,43 mld.	1,32 mld.	1,05 mld.	1,05 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,95 mld.	3,16 mld.	2,36 mld.	2,67 mld.	2,95 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	104 mld.	142 mld.	210 mld.	198 mld.	251 mld.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	151 mld.	213 mld.	284 mld.	325 mld.	321 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	901 mld.	1.065 mld.	1.353 mld.	1.324 mld.	1.524 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	11,2 mld.	11,2 mld.	10,7 mld.	10,7 mld.	11,2 mld.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	11,2 mld.	11,2 mld.	10,7 mld.	10,7 mld.	11,2 mld.
Gewone aandelen, Totaal	9 mln.	9 mln.	9 mln.	9 mln.	9 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	54,88 mld.	55,68 mld.	56,4 mld.	59,05 mld.	60,25 mld.
Ingehouden winsten	106 mld.	113 mld.	132 mld.	139 mld.	144 mld.
Eigen aandelen	-84,01 mld.	-85,94 mld.	-91,14 mld.	-94,63 mld.	-100 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	1,71 mld.	2,03 mld.	2,14 mld.	2,69 mld.	2,2 mld.
Totaal Eigen Vermogen	79,06 mld.	84,73 mld.	99,22 mld.	106 mld.	106 mld.
Minderheidsbelangen	1,71 mld.	1,64 mld.	840 mln.	649 mln.	363 mln.
Eigen Vermogen	91,98 mld.	97,57 mld.	111 mld.	118 mld.	117 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	993 mld.	1.163 mld.	1.464 mld.	1.442 mld.	1.642 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	360 mln.	361 mln.	354 mln.	353 mln.	343 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	362 mln.	359 mln.	350 mln.	352 mln.	341 mln.
Boekwaarde / Aandeel	218,38	235,81	283,89	302,31	310,25
Netto Boekwaarde	74,22 mld.	79,77 mld.	94,52 mld.	98,1 mld.	98,61 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	205,02	222	270,44	278,51	289,43
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel (Zoals Gerapporteerd)	205,15	222,32	270,91	279,66	292,52
Totale Schuld	454 mld.	501 mld.	586 mld.	520 mld.	700 mld.
Nettoschuld	-190 mld.	-229 mld.	-367 mld.	-397 mld.	-331 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	285 mln.	366 mln.	593 mln.	766 mln.	762 mln.
Voltijdse werknemers	38,3K	40,5K	43,9K	48,5K	45,3K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	8,47 mld.	9,46 mld.	21,64 mld.	11,26 mld.	8,52 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,53 mld.	1,76 mld.	1,9 mld.	2,28 mld.	4,18 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	173 mln.	147 mln.	120 mln.	174 mln.	681 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	1,7 mld.	1,9 mld.	2,02 mld.	2,46 mld.	4,86 mld.
Totale afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	1,06 mld.	3,1 mld.	357 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,02 mld.	1,92 mld.	2,35 mld.	4,08 mld.	2,08 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	2,72 mld.	1,03 mld.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-68,68 mld.	-33,4 mld.	15,23 mld.	45,28 mld.	-164 mld.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-7,69 mld.	-30,9 mld.	21,97 mld.	35,01 mld.	-28,22 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	87,34 mld.	35,03 mld.	-62,64 mld.	-89,77 mld.	168 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-354 mln.	-834 mln.	5 mln.	-2,32 mld.	-4,66 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	23,87 mld.	-13,73 mld.	921 mln.	8,71 mld.	-12,59 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-8,44 mld.	-6,31 mld.	-4,67 mld.	-3,75 mld.	-2,32 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	6,63 mld.	2,97 mld.	3,93 mld.	2,71 mld.	3,28 mld.
Contante Overnames	-803 mln.	-231 mln.	-	-2,12 mld.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	487 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-11,96 mld.	-19,61 mld.	5,79 mld.	-47,58 mld.	-13,41 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-9,66 mld.	-11,17 mld.	-35,52 mld.	-25,23 mld.	-5,35 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-24,24 mld.	-34,36 mld.	-30,46 mld.	-75,96 mld.	-17,31 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	14 mln.	10,57 mld.	2,14 mld.	321 mln.	2,72 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	29,64 mld.	55,32 mld.	97,51 mld.	86,32 mld.	50,2 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	29,65 mld.	65,89 mld.	99,65 mld.	86,64 mld.	52,92 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,05 mld.	-	-1,32 mld.	-2,28 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-51,61 mld.	-59,19 mld.	-59,2 mld.	-46,21 mld.	-57,64 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-53,66 mld.	-59,19 mld.	-60,52 mld.	-48,5 mld.	-57,64 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-6,08 mld.	-2,76 mld.	-6,18 mld.	-5,1 mld.	-7,14 mld.
Uitgifte van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek)	1,1 mld.	349 mln.	2,17 mld.	-	1,5 mld.
Terugkoop van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek)	-1,1 mld.	-350 mln.	-2,68 mld.	-	-1 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,54 mld.	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-560 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-2,34 mld.	-2,72 mld.	-3,68 mld.	-4,19 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,1 mld.	-2,34 mld.	-2,72 mld.	-3,68 mld.	-4,19 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	35,56 mld.	68,77 mld.	105 mld.	30,23 mld.	43,35 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,37 mld.	70,38 mld.	135 mld.	59,6 mld.	27,8 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-11,56 mld.	1,85 mld.
Netto verandering in kasgeld	3 mld.	22,3 mld.	105 mld.	-19,21 mld.	-248 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	18,64 mld.	9,09 mld.	5,52 mld.	19,02 mld.	60,03 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,27 mld.	2,75 mld.	6,2 mld.	4,56 mld.	2,39 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-24,01 mld.	6,7 mld.	39,13 mld.	38,15 mld.	-4,71 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,88	0,88	1,65	0,78	0,55
Rendement op Eigen Vermogen %	9,22	9,98	20,77	9,85	7,24
Rendement op Eigen Vermogen	9,96	10,86	22,96	10,41	7,4
Margeanalyse
Brutomarge in %	87,55	86,76	89,35	84,05	83,16
SG&A Marge	43,51	38,53	35,44	42,27	41,58
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	23,86	22,81	36,68	25,22	18,83
Nettowinstmarge %	23,86	22,81	36,68	25,22	18,83
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	22,18	21,44	35,8	23,99	17,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	20,83	23,97	29,22	19,68	17,18
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,7	1,67	1,68	1,73	1,55
Quick Ratio	1,57	1,56	1,59	1,67	1,43
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,05	-0,02	0	0,01	-0,01
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	493,13	513,64	529,24	441,29	597,24
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	83,14	83,7	84,11	81,53	85,66
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	240,31	233,63	239,65	217,31	212,99
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	40,52	38,07	38,09	40,15	30,55
Totaal Passiva / Totaal Activa	90,74	91,61	92,43	91,83	92,86
Tier 1 Kapitaalratio %	15,2	15,2	15,8	16	15,9
Totale Kapitaalratio %	17,8	17,4	17,9	17,8	18,1
Hefboomratio %	8,7	8,1	7,3	7,3	7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-1,28	16,86	42,26	-24,3	1,29
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-2,07	16,79	46,49	-28,78	0,21
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-19,06	11,73	128,72	-47,95	-24,38
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-19,06	11,73	128,72	-47,95	-24,38
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-11,27	34,48	73,46	-49,01	-13,52
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-16,77	17,65	140,25	-49,43	-23,93
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	0,1	7,17	17,11	7,32	-0,74
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	6,56	17,13	25,88	-1,52	13,86
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-0,9	7,47	18,5	3,79	0,52
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	44,1	-157,52	-106,71	38,27	-244,55
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	5,78	-25,28	-26,03	-19,69	-38,21
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	31,75	20,48	30	38,46	16,67
Samengestelde Jaarlijkse Groei Ratio Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	5,18	7,4	28,93	3,77	-12,43
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	4,77	6,99	30,8	2,14	-15,52
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %