Het fonds, CETP V genaamd, richt zich op technologiebedrijven uit het lagere middensegment en de groeimarkt in heel Europa en heeft zijn doelstelling van 2,5 miljard euro overschreden in minder dan een jaar tijd, waardoor de omvang van het vorige fonds CETP IV meer dan verdubbeld is.

Met een gemiddelde investeringshorizon van vijf jaar richt het zich op gebieden als cyberbeveiliging, digitale transformatie en cleantech, evenals softwaretoepassingen voor financiële diensten, gezondheidszorg en infrastructuur, aldus Michael Wand en Vladimir Lasocki.

Lasocki zei dat er kansen liggen in minder getroffen particuliere markten, ondanks de duikeling in tech-waarderingen en een brede tech selloff op de openbare markten na de pandemie en de crisis door de oorlog in Oekraïne.

Carlyle wil via het nieuwe fonds investeren in ongeveer 20-30 bedrijven en zal in de meeste gevallen een meerderheidsbelang nemen.

Het zal echter ongeveer 15% van het fonds reserveren voor transacties met groeiaandelen, aldus Wand en Lasocki.

Het fonds zal aandelencheques uitschrijven tot 250 miljoen euro, wat resulteert in transacties met een ondernemingswaarde tussen 100 miljoen euro en 500 miljoen euro, zeiden ze.

Carlyle richt zich op B2B-technologiebedrijven in Europa en zal portefeuillebedrijven ondersteunen met plannen om internationaler te worden, bijvoorbeeld door door te breken op de Amerikaanse markt.

Het zal ook samenwerken met de bedrijven om managementteams te verbeteren en de groei te versnellen via fusies en overnames, aldus de covoorzitters.

Het fonds heeft al twee investeringen - Euro Techno Com Group (ETC), een distributeur van telecomapparatuur met toegevoegde waarde, die het in juni aan Cinven verkocht en een minderheidsbelang in zijn nieuwe fonds inbrengt, en digitaal marketingbureau Incubeta, dat het eerder deze maand overnam.

($1 = 0,9625 euro)