Balans Tesla, Inc.

Aandelen

TSLA

US88160R1014

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 05-12-2024			Nabeurs 01:59:11
369,49 ^USD	+3,23%		368,86	-0,17%

10:47	Video: visie Van Zeijl op beursjaar 2025	AM
05/12	Aandelenmarkten trekken zich terug van recordhoogte in aanloop naar banenrapport	MT

a078b98de6e4ef19.Ty3RyYDLXAGghpbbMm4z9MEqPf6QDImmIcZ7Tu52D1I.AGq-gs-GFGbsy_C-RgV5x4xSa7_aQ77EZIsdJJ4SaDsnYav81ZsST_r-pg

Gepubliceerde financiële gegevens: TESLA, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	24,58 mld.	31,54 mld.	53,82 mld.	81,46 mld.	96,77 mld.
Totale Omzet	24,58 mld.	31,54 mld.	53,82 mld.	81,46 mld.	96,77 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	20,51 mld.	24,91 mld.	40,22 mld.	60,61 mld.	79,11 mld.
Brutowinst	4,07 mld.	6,63 mld.	13,61 mld.	20,85 mld.	17,66 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,65 mld.	3,19 mld.	4,52 mld.	3,95 mld.	4,8 mld.
R&D-kosten	1,34 mld.	1,49 mld.	2,59 mld.	3,08 mld.	3,97 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-27 mln.	140 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,99 mld.	4,68 mld.	7,08 mld.	7,16 mld.	8,77 mld.
Operationeel Inkomen	80 mln.	1,95 mld.	6,52 mld.	13,69 mld.	8,89 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-725 mln.	-784 mln.	-358 mln.	-191 mln.	-156 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	44 mln.	30 mln.	56 mln.	297 mln.	1,07 mld.
Netto Renteuitgaven	-681 mln.	-754 mln.	-302 mln.	106 mln.	910 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	48 mln.	-114 mln.	97 mln.	-89 mln.	122 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	37 mln.	28 mln.	25 mln.	46 mln.	50 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-516 mln.	1,11 mld.	6,34 mld.	13,76 mld.	9,97 mld.
Herstructureringskosten	-87 mln.	-	-	-36 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-15 mln.	-	-	-	-
Lopende R&D-kosten	-47 mln.	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	43 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-665 mln.	1,15 mld.	6,34 mld.	13,72 mld.	9,97 mld.
Inkomstenbelastingkosten	110 mln.	292 mln.	699 mln.	1,13 mld.	-5 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-775 mln.	862 mln.	5,64 mld.	12,59 mld.	14,97 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-775 mln.	862 mln.	5,64 mld.	12,59 mld.	14,97 mld.
Minderheidsbelangen	-87 mln.	-141 mln.	-125 mln.	-31 mln.	23 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-862 mln.	721 mln.	5,52 mld.	12,56 mld.	15 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	31 mln.	-5 mln.	-27 mln.	-2 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-862 mln.	690 mln.	5,52 mld.	12,58 mld.	15 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-862 mln.	690 mln.	5,52 mld.	12,58 mld.	15 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,32	0,25	1,87	4,02	4,73
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,32	0,25	1,87	4,02	4,73
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,66 mld.	2,8 mld.	2,96 mld.	3,13 mld.	3,17 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,33	0,21	1,63	3,62	4,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,33	0,21	1,63	3,62	4,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,66 mld.	3,25 mld.	3,39 mld.	3,48 mld.	3,48 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,15	0,2	1,3	2,74	1,97
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,15	0,17	1,13	2,46	1,8
ADR-ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,17 mld.	4,27 mld.	9,43 mld.	17,44 mld.	13,56 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	124 mln.	2 mld.	6,57 mld.	13,69 mld.	8,89 mld.
EBIT	80 mln.	1,95 mld.	6,52 mld.	13,69 mld.	8,89 mld.
EBITDAR	2,6 mld.	4,72 mld.	10,06 mld.	18,24 mld.	14,71 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	24,58 mld.	31,54 mld.	53,82 mld.	81,46 mld.	96,77 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-16,54	25,3	11,02	8,25	-50,15
Huidige Binnenlandse Belastingen	5 mln.	4 mln.	9 mln.	62 mln.	105 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	86 mln.	248 mln.	839 mln.	1,27 mld.	1,24 mld.
Totale Huidige Belastingen	91 mln.	252 mln.	848 mln.	1,33 mld.	1,35 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-4 mln.	-	-	27 mln.	-5,9 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	23 mln.	40 mln.	-149 mln.	-223 mln.	-450 mln.
Totale uitgestelde belastingen	19 mln.	40 mln.	-149 mln.	-196 mln.	-6,35 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-410 mln.	553 mln.	3,84 mld.	8,57 mld.	6,26 mld.
Gecapitaliseerde Rente	31 mln.	48 mln.	53 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	355 mln.	506 mln.	159 mln.	72 mln.	45 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	27 mln.	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	27 mln.	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,39 mld.	1,49 mld.	2,59 mld.	3,08 mld.	3,97 mld.
Totaal netto huurkosten	426 mln.	451 mln.	627 mln.	798 mln.	1,15 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	181 mln.	215 mln.	185 mln.	167 mln.	188 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	245 mln.	236 mln.	442 mln.	631 mln.	965 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	128 mln.	281 mln.	421 mln.	594 mln.	741 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	285 mln.	346 mln.	448 mln.	536 mln.	689 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	482 mln.	1,11 mld.	1,25 mld.	430 mln.	382 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	898 mln.	1,73 mld.	2,12 mld.	1,56 mld.	1,81 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,27 mld.	19,38 mld.	17,58 mld.	16,25 mld.	16,4 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	131 mln.	5,93 mld.	12,7 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,27 mld.	19,38 mld.	17,71 mld.	22,18 mld.	29,09 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,32 mld.	1,9 mld.	1,99 mld.	3,12 mld.	3,7 mld.
Totaal Vorderingen	1,32 mld.	1,9 mld.	1,99 mld.	3,12 mld.	3,7 mld.
Voorraad	3,55 mld.	4,1 mld.	5,76 mld.	12,84 mld.	13,63 mld.
Vooruitbetaalde kosten	713 mln.	1,09 mld.	1,3 mld.	2,48 mld.	2,66 mld.
Beperkt Geld	246 mln.	238 mln.	345 mln.	294 mln.	543 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	12,1 mld.	26,72 mld.	27,1 mld.	40,92 mld.	49,62 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	25,06 mld.	29,89 mld.	39,87 mld.	48,13 mld.	60,2 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,86 mld.	-6,52 mld.	-8,69 mld.	-11,5 mld.	-15,08 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	20,2 mld.	23,38 mld.	31,18 mld.	36,64 mld.	45,12 mld.
Langetermijninvesteringen	1 mln.	-	-	-	-
Goodwill	198 mln.	207 mln.	200 mln.	194 mln.	253 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	339 mln.	313 mln.	257 mln.	215 mln.	178 mln.
Langlopende vorderingen	393 mln.	74 mln.	303 mln.	574 mln.	2,12 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	6,73 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,08 mld.	1,46 mld.	3,1 mld.	3,8 mld.	2,59 mld.
Totaal Activa	34,31 mld.	52,15 mld.	62,13 mld.	82,34 mld.	107 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,77 mld.	6,05 mld.	10,02 mld.	15,26 mld.	14,43 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,19 mld.	1,63 mld.	2,97 mld.	3,77 mld.	4,05 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,46 mld.	1,76 mld.	1,09 mld.	1,02 mld.	1,98 mld.
Lopend gedeelte van leases	614 mln.	660 mln.	869 mln.	971 mln.	1,07 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	611 mln.	777 mln.	1,12 mld.	1,24 mld.	1,2 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,16 mld.	1,46 mld.	1,45 mld.	1,75 mld.	2,86 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,86 mld.	1,91 mld.	2,19 mld.	2,71 mld.	3,16 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	10,67 mld.	14,25 mld.	19,7 mld.	26,71 mld.	28,75 mld.
Langlopende schuld	10,44 mld.	8,57 mld.	4,28 mld.	1,03 mld.	2,68 mld.
Lange-Termijn Leases	2,19 mld.	2,35 mld.	2,66 mld.	2,73 mld.	3,85 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,21 mld.	1,28 mld.	2,05 mld.	2,8 mld.	3,25 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	151 mln.	24 mln.	82 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,7 mld.	1,87 mld.	1,82 mld.	3,08 mld.	4,48 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	26,2 mld.	28,47 mld.	30,55 mld.	36,44 mld.	43,01 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	1 mln.	1 mln.	3 mln.	3 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	12,74 mld.	27,26 mld.	29,8 mld.	32,18 mld.	34,89 mld.
Ingehouden winsten	-6,08 mld.	-5,4 mld.	331 mln.	12,88 mld.	27,88 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-36 mln.	363 mln.	54 mln.	-361 mln.	-143 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,62 mld.	22,22 mld.	30,19 mld.	44,7 mld.	62,63 mld.
Minderheidsbelangen	1,49 mld.	1,45 mld.	1,39 mld.	1,19 mld.	975 mln.
Eigen Vermogen	8,11 mld.	23,68 mld.	31,58 mld.	45,9 mld.	63,61 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	34,31 mld.	52,15 mld.	62,13 mld.	82,34 mld.	107 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,72 mld.	2,88 mld.	3,1 mld.	3,16 mld.	3,18 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,72 mld.	2,88 mld.	3,1 mld.	3,16 mld.	3,18 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,44	7,72	9,74	14,13	19,67
Netto Boekwaarde	6,08 mld.	21,7 mld.	29,73 mld.	44,3 mld.	62,2 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,24	7,54	9,59	14	19,53
Totale Schuld	14,7 mld.	13,34 mld.	8,9 mld.	5,75 mld.	9,57 mld.
Nettoschuld	8,43 mld.	-6,05 mld.	-8,8 mld.	-16,44 mld.	-19,52 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,41 mld.	3,61 mld.	5,02 mld.	6,38 mld.	9,22 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,49 mld.	1,45 mld.	1,39 mld.	1,19 mld.	975 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,43 mld.	1,51 mld.	2,82 mld.	6,14 mld.	5,39 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	362 mln.	493 mln.	1,09 mld.	2,38 mld.	2,02 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,76 mld.	2,1 mld.	1,85 mld.	4,32 mld.	6,22 mld.
Grond - (BS)	3,02 mld.	3,66 mld.	4,68 mld.	7,75 mld.	9,5 mld.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	16,06 mld.	18,03 mld.	20,45 mld.	25,11 mld.	30,19 mld.
Voltijdse werknemers	48,02K	70,76K	99,29K	128K	140K
Activa op Operationele Lease - Bruto	2,85 mld.	3,54 mld.	5,28 mld.	6,08 mld.	7,37 mld.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-406 mln.	-446 mln.	-773 mln.	-1,04 mld.	-1,38 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-862 mln.	721 mln.	5,52 mld.	12,56 mld.	15 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,05 mld.	2,27 mld.	2,86 mld.	3,75 mld.	4,67 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	44 mln.	51 mln.	51 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,09 mld.	2,32 mld.	2,91 mld.	3,75 mld.	4,67 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	188 mln.	180 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	146 mln.	117 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	62 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	898 mln.	1,73 mld.	2,12 mld.	1,56 mld.	1,81 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	230 mln.	685 mln.	428 mln.	769 mln.	-5,97 mld.
Verandering in Debiteuren	-367 mln.	-652 mln.	-130 mln.	-1,12 mld.	-586 mln.
Verandering in voorraden	-429 mln.	-422 mln.	-1,71 mld.	-6,46 mld.	-1,2 mld.
Verandering in Crediteuren	682 mln.	2,1 mld.	4,58 mld.	6,03 mld.	2,6 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	801 mln.	321 mln.	793 mln.	1,13 mld.	1,53 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,04 mld.	-1,16 mld.	-3,01 mld.	-3,48 mld.	-4,6 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,4 mld.	5,94 mld.	11,5 mld.	14,72 mld.	13,26 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,43 mld.	-3,23 mld.	-6,51 mld.	-7,16 mld.	-8,9 mld.
Contante Overnames	-45 mln.	-13 mln.	-	-	-64 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5 mln.	-10 mln.	-	-9 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-132 mln.	-5,81 mld.	-6,62 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	46 mln.	123 mln.	-1,22 mld.	1,01 mld.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,44 mld.	-3,13 mld.	-7,87 mld.	-11,97 mld.	-15,58 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	10,67 mld.	9,71 mld.	8,88 mld.	-	3,93 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	10,67 mld.	9,71 mld.	8,88 mld.	-	3,93 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9,87 mld.	-12,2 mld.	-14,62 mld.	-3,87 mld.	-1,82 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9,87 mld.	-12,2 mld.	-14,62 mld.	-3,87 mld.	-1,82 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,11 mld.	12,69 mld.	707 mln.	541 mln.	700 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-380 mln.	-225 mln.	-178 mln.	-202 mln.	-227 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,53 mld.	9,97 mld.	-5,2 mld.	-3,53 mld.	2,59 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	8 mln.	334 mln.	-183 mln.	-444 mln.	4 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,51 mld.	13,12 mld.	-1,76 mld.	-1,22 mld.	265 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	455 mln.	444 mln.	266 mln.	152 mln.	126 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	54 mln.	115 mln.	561 mln.	1,2 mld.	1,12 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,44 mld.	3,4 mld.	6,23 mld.	4,21 mld.	2,23 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,7 mld.	3,71 mld.	6,45 mld.	4,33 mld.	2,33 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-102 mln.	-1,68 mld.	-3,86 mld.	2,36 mld.	809 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	798 mln.	-2,49 mld.	-5,73 mld.	-3,87 mld.	2,12 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,16	2,82	7,13	11,85	5,88
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,23	4,08	10,52	18,58	8,9
Rendement op Eigen Vermogen %	-10,75	5,42	20,43	32,49	27,35
Rendement op Eigen Vermogen	-14,94	4,78	21,08	33,6	27,95
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,56	21,02	25,28	25,6	18,25
SG&A Marge	10,77	10,11	8,39	4,84	4,96
EBITDA Marge %	8,84	13,55	17,53	21,41	14,01
EBITA Marge	0,5	6,35	12,21	16,81	9,19
EBIT Marge %	0,33	6,19	12,12	16,81	9,19
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-3,15	2,73	10,49	15,45	15,47
Nettowinstmarge %	-3,51	2,29	10,25	15,41	15,5
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-3,51	2,19	10,26	15,45	15,5
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,67	1,75	7,13	10,52	6,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,86	10,79	11,57	5,17	2,3
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,94	11,77	11,99	5,31	2,41
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,77	0,73	0,94	1,13	1,02
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,23	1,45	1,97	2,4	2,37
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	21,63	19,55	27,68	31,93	28,41
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,15	6,51	8,16	6,52	5,98
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,13	1,88	1,38	1,53	1,73
Quick Ratio	0,71	1,49	1	0,95	1,14
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,23	0,42	0,58	0,55	0,46
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	16,88	18,73	13,19	11,43	12,85
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	59,31	56,23	44,73	55,99	61,05
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	62,52	70,61	70,07	68,16	67,81
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	13,67	4,35	-12,15	-0,73	6,09
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	181,22	56,32	28,19	12,52	15,05
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	64,44	36,03	21,99	11,13	13,08
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	155,7	46,11	22	8,19	10,26
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	55,36	29,5	17,16	7,28	8,92
Totaal Passiva / Totaal Activa	76,36	54,59	49,17	44,26