Balans Tejon Ranch Co.

Aandelen

TRC

US8790801091

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 07-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,29 ^USD	-0,97%		+0,43%	+2,45%

18/12	Sectorupdate: Financiële aandelen dalen aan het eind van de middag	MT
18/12	Tejon CEO Bielli verlengt pensioendatum tot maart volgend jaar	MT

2746c4990474c22e9c768.FLbIKse53oTp9VoFiL6Z9F0nzntytR6OA9mzlt6zly8.QfWRXIPqmeuKpSoy0vPbzARluRk_8nm-UJTe4OyF5h058rtQ9tDpz6aRFw

Gepubliceerde financiële gegevens: TEJON RANCH CO.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	49,52 mln.	37,83 mln.	55,61 mln.	79,22 mln.	44,74 mln.
Totale Omzet	49,52 mln.	37,83 mln.	55,61 mln.	79,22 mln.	44,74 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	41,59 mln.	35,15 mln.	46,03 mln.	55,79 mln.	38,57 mln.
Brutowinst	7,93 mln.	2,68 mln.	9,58 mln.	23,43 mln.	6,17 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,36 mln.	9,43 mln.	9,84 mln.	9,7 mln.	9,87 mln.
Andere Operationele Kosten	220K	-110K	-164K	-1,09 mln.	138K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,58 mln.	9,32 mln.	9,68 mln.	8,61 mln.	10,01 mln.
Operationeel Inkomen	-1,65 mln.	-6,64 mln.	-96K	14,82 mln.	-3,84 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,24 mln.	884K	57K	634K	2,56 mln.
Netto Renteuitgaven	1,24 mln.	884K	57K	634K	2,56 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	16,58 mln.	4,5 mln.	9,2 mln.	7,75 mln.	6,87 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	16,16 mln.	-1,25 mln.	9,16 mln.	23,2 mln.	5,59 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	1,33 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-1,6 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	14,56 mln.	82K	9,16 mln.	23,2 mln.	5,59 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,98 mln.	829K	3,82 mln.	7,39 mln.	2,32 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,58 mln.	-747K	5,34 mln.	15,81 mln.	3,26 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	10,58 mln.	-747K	5,34 mln.	15,81 mln.	3,26 mln.
Minderheidsbelangen	1K	7K	6K	-2K	-
Netto-inkomen - (W&V)	10,58 mln.	-740K	5,35 mln.	15,81 mln.	3,26 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	10,58 mln.	-740K	5,35 mln.	15,81 mln.	3,26 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	10,58 mln.	-740K	5,35 mln.	15,81 mln.	3,26 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,41	-0,03	0,2	0,6	0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,41	-0,03	0,2	0,6	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,03 mln.	26,21 mln.	26,34 mln.	26,48 mln.	26,71 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,4	-0,03	0,2	0,59	0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,4	-0,03	0,2	0,59	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,15 mln.	26,35 mln.	26,41 mln.	26,65 mln.	26,71 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,39	-0,03	0,22	0,55	0,13
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,39	-0,03	0,22	0,54	0,13
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,38 mln.	-1,7 mln.	4,5 mln.	19,44 mln.	969K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,65 mln.	-6,64 mln.	-96K	14,82 mln.	-3,84 mln.
EBIT	-1,65 mln.	-6,64 mln.	-96K	14,82 mln.	-3,84 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	49,52 mln.	37,83 mln.	55,61 mln.	79,22 mln.	44,74 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,34	1,01K	41,7	31,86	41,57
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,61 mln.	-873K	2,9 mln.	5,37 mln.	1,96 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,61 mln.	-873K	2,9 mln.	5,37 mln.	1,96 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1,37 mln.	1,7 mln.	924K	2,02 mln.	368K
Totale uitgestelde belastingen	1,37 mln.	1,7 mln.	924K	2,02 mln.	368K
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,1 mln.	-774K	5,73 mln.	14,5 mln.	3,49 mln.
Gecapitaliseerde Rente	2,82 mln.	2,71 mln.	2,46 mln.	2,29 mln.	3,1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	307K	78K	-99K	102K	396K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	322K	483K	504K	641K
Algemene en Administratieve Kosten	9,36 mln.	9,43 mln.	9,84 mln.	9,7 mln.	9,87 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	1,24 mln.	1,43 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3,2 mln.	4,49 mln.	4,27 mln.	2,88 mln.	3,25 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,2 mln.	4,49 mln.	4,27 mln.	2,88 mln.	3,25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	27,11 mln.	55,32 mln.	36,2 mln.	39,12 mln.	31,91 mln.
Kortetermijninvesteringen	39,08 mln.	2,77 mln.	10,98 mln.	33,44 mln.	32,56 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	66,19 mln.	58,09 mln.	47,18 mln.	72,56 mln.	64,46 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	9,95 mln.	4,59 mln.	6,47 mln.	4,45 mln.	8,35 mln.
Andere Vorderingen	-	20K	53K	68K	279K
Totaal Vorderingen	9,95 mln.	4,61 mln.	6,53 mln.	4,52 mln.	8,63 mln.
Voorraad	2,79 mln.	2,99 mln.	5,7 mln.	3,37 mln.	3,49 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,25 mln.	2,82 mln.	3,57 mln.	2,59 mln.	3,22 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	82,18 mln.	68,52 mln.	62,97 mln.	83,04 mln.	79,81 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	413 mln.	429 mln.	444 mln.	451 mln.	470 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-51,69 mln.	-54,63 mln.	-57,35 mln.	-59,3 mln.	-62,05 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	361 mln.	374 mln.	387 mln.	391 mln.	408 mln.
Langetermijninvesteringen	38,24 mln.	33,52 mln.	43,42 mln.	41,89 mln.	33,65 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	54,16 mln.	56,7 mln.	-	-	52,13 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	713K	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,8 mln.	3,27 mln.	52,62 mln.	50,64 mln.	4,08 mln.
Totaal Activa	539 mln.	536 mln.	546 mln.	567 mln.	578 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,14 mln.	3,37 mln.	4,54 mln.	5,12 mln.	6,46 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,92 mln.	2,79 mln.	3,2 mln.	3,36 mln.	2,93 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	4,18 mln.	4,3 mln.	4,48 mln.	1,78 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	21K	21K	16K	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	1,22 mln.	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,35 mln.	1,97 mln.	1,91 mln.	1,53 mln.	1,89 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	524K	491K	235K	239K	286K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,14 mln.	12,94 mln.	15,6 mln.	12,03 mln.	11,56 mln.
Langlopende schuld	60,19 mln.	58,52 mln.	51,24 mln.	48,16 mln.	47,94 mln.
Lange-Termijn Leases	11K	11K	11K	-	-
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,73 mln.	5,55 mln.	8,41 mln.	11,45 mln.	11,45 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,8 mln.	10,02 mln.	8,03 mln.	6,22 mln.	6,12 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	925K	2,9 mln.	7,18 mln.	8,27 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,93 mln.	3,06 mln.	3,34 mln.	4,16 mln.	9,08 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	93,8 mln.	91,02 mln.	89,52 mln.	89,2 mln.	94,43 mln.
Gewone aandelen, Totaal	13,05 mln.	13,14 mln.	13,2 mln.	13,27 mln.	13,39 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	339 mln.	342 mln.	345 mln.	345 mln.	346 mln.
Ingehouden winsten	85,23 mln.	84,49 mln.	89,84 mln.	106 mln.	109 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,77 mln.	-9,72 mln.	-6,82 mln.	-2,03 mln.	-171K
Totaal Eigen Vermogen	430 mln.	430 mln.	441 mln.	462 mln.	468 mln.
Minderheidsbelangen	15,38 mln.	15,37 mln.	15,36 mln.	15,36 mln.	15,36 mln.
Eigen Vermogen	446 mln.	445 mln.	457 mln.	478 mln.	483 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	539 mln.	536 mln.	546 mln.	567 mln.	578 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	26,1 mln.	26,29 mln.	26,41 mln.	26,63 mln.	26,79 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	26,1 mln.	26,28 mln.	26,4 mln.	26,54 mln.	26,77 mln.
Boekwaarde / Aandeel	16,49	16,36	16,71	17,42	17,47
Netto Boekwaarde	376 mln.	373 mln.	441 mln.	462 mln.	416 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,41	14,21	16,71	17,42	15,52
Totale Schuld	64,41 mln.	62,84 mln.	55,74 mln.	49,94 mln.	47,94 mln.
Nettoschuld	-1,78 mln.	4,75 mln.	8,57 mln.	-22,62 mln.	-16,52 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	9,8 mln.	10,02 mln.	8,03 mln.	6,22 mln.	5,83 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	15,38 mln.	15,37 mln.	15,36 mln.	15,36 mln.	15,36 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	38,24 mln.	33,52 mln.	43,42 mln.	41,89 mln.	33,65 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,44 mln.	2,64 mln.	5,38 mln.	3,08 mln.	3,26 mln.
Voorraden - Overig	348K	354K	325K	291K	228K
Grond - (BS)	7,73 mln.	7,81 mln.	7,84 mln.	7,84 mln.	7,84 mln.
Gebouwen, Totaal	8,82 mln.	8,82 mln.	8,86 mln.	8,95 mln.	9,18 mln.
Machines, Totaal	17,69 mln.	19,88 mln.	20,3 mln.	20,9 mln.	21,67 mln.
Voltijdse werknemers	106	85	90	78	87

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	10,58 mln.	-740K	5,35 mln.	15,81 mln.	3,26 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,04 mln.	4,94 mln.	4,59 mln.	4,63 mln.	4,81 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,04 mln.	4,94 mln.	4,59 mln.	4,63 mln.	4,81 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-1,34 mln.	-6,59 mln.	-21,74 mln.	-484K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-94K	34K	111K	87K	-691K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,6 mln.	110K	-	85K	189K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,19 mln.	1,72 mln.	-3,31 mln.	4,04 mln.	6,64 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,2 mln.	4,49 mln.	4,27 mln.	2,88 mln.	3,25 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	57K	519K	48K	-105K	-723K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-581K	2,32 mln.	-1,56 mln.	1,02 mln.	2,01 mln.
Verandering in Debiteuren	154K	5,43 mln.	-814K	3,24 mln.	-4,48 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,72 mln.	-2 mln.	718K	-1,41 mln.	-132K
Kasstroom uit operationele activiteiten	16,04 mln.	15,48 mln.	2,82 mln.	8,53 mln.	13,66 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,69 mln.	-3,57 mln.	-2,42 mln.	-988K	-6,03 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	9,53 mln.	6,18 mln.	1,32 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-25,22 mln.	-20,26 mln.	-16,4 mln.	2,35 mln.	-21,25 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	25,56 mln.	39,38 mln.	-5,5 mln.	-15,38 mln.	8,24 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	4,18 mln.	4,22 mln.	135K	5,95 mln.	3,72 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	828K	19,78 mln.	-14,65 mln.	-1,89 mln.	-14 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	5 mln.	-	-	49,08 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	47,94 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	5 mln.	-	-	49,08 mln.	47,94 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-5 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4 mln.	-4,82 mln.	-4,3 mln.	-51,71 mln.	-50,36 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9 mln.	-4,82 mln.	-4,3 mln.	-51,71 mln.	-50,36 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,67 mln.	-2,23 mln.	-1,79 mln.	-2,73 mln.	-3,35 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	942K	-1,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,68 mln.	-7,04 mln.	-6,09 mln.	-4,42 mln.	-6,86 mln.
Netto verandering in kasgeld	11,2 mln.	28,21 mln.	-17,92 mln.	2,22 mln.	-7,21 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	543K	988K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,3 mln.	-1,31 mln.	247K	-1,41 mln.	2,56 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,82 mln.	4,95 mln.	3,48 mln.	20,22 mln.	-3,93 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,82 mln.	4,95 mln.	3,48 mln.	20,22 mln.	-3,93 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	694K	-3,24 mln.	2,91 mln.	-4,44 mln.	3,55 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-4 mln.	-4,82 mln.	-4,3 mln.	-2,63 mln.	-2,42 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,19	-0,77	-0,01	1,66	-0,42
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,2	-0,81	-0,01	1,78	-0,45
Rendement op Eigen Vermogen %	2,4	-0,17	1,18	3,38	0,68
Rendement op Eigen Vermogen	2,49	-0,17	1,23	3,5	0,7
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,01	7,09	17,23	29,57	13,8
SG&A Marge	18,9	24,93	17,7	12,24	22,07
EBITDA Marge %	6,84	-4,49	8,09	24,55	2,17
EBITA Marge	-3,33	-17,54	-0,17	18,7	-8,58
EBIT Marge %	-3,33	-17,54	-0,17	18,7	-8,58
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,36	-1,97	9,61	19,96	7,3
Nettowinstmarge %	21,36	-1,96	9,62	19,96	7,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	21,36	-1,96	9,62	19,96	7,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	20,4	-2,04	10,31	18,3	7,81
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,7	13,1	6,26	25,52	-8,78
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,7	13,1	6,26	25,52	-8,78
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,09	0,07	0,1	0,14	0,08
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,14	0,1	0,15	0,2	0,11
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,76	5,2	10,05	14,5	6,99
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	15,38	12,16	10,59	12,3	11,24
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,43	5,3	4,04	6,9	6,9
Quick Ratio	5,03	4,85	3,44	6,41	6,32
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,06	1,2	0,18	0,71	1,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	76,75	70,35	36,31	25,17	52,23
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	23,74	30,1	34,46	29,67	32,47
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	53,23	49,25	29,62	32,99	54,59
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	47,26	51,2	41,15	21,86	30,11
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	14,45	14,11	12,21	10,46	9,92
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,63	12,37	10,88	9,47	9,03
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	13,51	13,14	11,23	10,08	9,92
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	11,8	11,52	10,01	9,13	9,03
Totaal Passiva / Totaal Activa	17,39	16,97	16,4	15,74	16,35
Totale Schuld / EBITDA	19,03	-36,99	12,39	2,57	49,48
Nettoschuld / EBITDA	-0,53	-2,8	1,9	-1,16	-17,05
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-213,97	-11,93	26,76	2,71	-9,47
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,93	-0,9	4,11	-1,23	3,26
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	8,56	-23,61	47,01	42,44	-43,52
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-21,8	-66,17	257,17	144,47	-73,65
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-41,65	-150,19	-364,74	332,3	-95,02
EBITA, 1 Jr. Groei %	-537,93	302	-98,55	-15,53K	-125,9
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-537,93	302	-98,55	-15,53K	-125,9
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	149,8	-107,06	-815,13	195,96	-79,35
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	148,65	-106,99	-822,7	195,59	-79,35
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	189,33	-107,66	-841,04	152,92	-75,91
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	150	-107,5	-766,67	195	-79,66
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-8,51	-53,85	40,96	-31,21	87,56
Inventaris, 1 Jr. Groei %