Balans Tejas Networks Limited

Aandelen

TEJASNET

INE010J01012

Communicatie & Netwerken

Vertraagde tijd NSE India S.E. Andere beurzen 09:39:14 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.066,95 ^INR	-0,27%		+1,43%	-10,48%

10/01	Valiant Communications haalt nieuwe order binnen ter waarde van INR413 miljoen; aandelen stijgen 11%	MT
10/12	Vodafone Idea selecteert Tejas Networks om zijn backhaulcapaciteit voor 4G en 5G uitrol te vergroten	CI

3285ae8b9c8b1499f78952902d3.Oiw0tqmlkHqw0NaW7EMg6xH4VGexgVep0FgCgpPEdYQ.SVxc4fvL_R77vL3egwYVkSiBPiP35weYgApA4MmBHNYXQmz079X5OdeJhw

Gepubliceerde financiële gegevens: TEJAS NETWORKS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,91 mld.	5,27 mld.	5,51 mld.	9,2 mld.	23,14 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	56,4 mln.	12,7 mln.	25,4 mln.	19,7 mln.	1,57 mld.
Totale Omzet	3,96 mld.	5,28 mld.	5,53 mld.	9,22 mld.	24,71 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,04 mld.	2,71 mld.	3,14 mld.	5,61 mld.	15,85 mld.
Brutowinst	1,93 mld.	2,57 mld.	2,39 mld.	3,61 mld.	8,86 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,13 mld.	1,19 mld.	1,37 mld.	2,41 mld.	3,67 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	200 mln.	148 mln.	878 mln.	-330 mln.	152 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	770 mln.	521 mln.	768 mln.	1,22 mld.	1,82 mld.
Andere Operationele Kosten	719 mln.	674 mln.	921 mln.	1,34 mld.	2,28 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,82 mld.	2,53 mld.	3,94 mld.	4,64 mld.	7,93 mld.
Operationeel Inkomen	-890 mln.	40,8 mln.	-1,55 mld.	-1,04 mld.	930 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-33,3 mln.	-25,7 mln.	-22,1 mln.	-142 mln.	-463 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	118 mln.	202 mln.	266 mln.	578 mln.	413 mln.
Netto Renteuitgaven	84,9 mln.	176 mln.	244 mln.	437 mln.	-50 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	89,9 mln.	-14,4 mln.	31,3 mln.	-24,1 mln.	-95 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-11,9 mln.	-3,9 mln.	9,9 mln.	-2,2 mln.	-1,8 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-727 mln.	199 mln.	-1,26 mld.	-626 mln.	783 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	39,8 mln.	26,3 mln.	90,5 mln.	195 mln.	219 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	200K	100K	100K	4,6 mln.	-
Afschrijving van activa	-699 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,39 mld.	225 mln.	-1,17 mld.	-426 mln.	1 mld.
Inkomstenbelastingkosten	986 mln.	-150 mln.	-544 mln.	-62,4 mln.	372 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,37 mld.	375 mln.	-627 mln.	-364 mln.	630 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,37 mld.	375 mln.	-627 mln.	-364 mln.	630 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,37 mld.	375 mln.	-627 mln.	-364 mln.	630 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,37 mld.	375 mln.	-627 mln.	-364 mln.	630 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,37 mld.	375 mln.	-627 mln.	-364 mln.	630 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-25,76	4,06	-5,97	-2,37	3,71
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-25,76	4,06	-5,97	-2,37	3,71
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	92,04 mln.	92,55 mln.	105 mln.	154 mln.	170 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-25,76	3,99	-5,97	-2,46	3,65
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-25,76	3,99	-5,97	-2,46	3,65
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	92,04 mln.	94,13 mln.	105 mln.	154 mln.	172 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-4,94	1,34	-7,51	-2,54	2,88
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-4,94	1,32	-7,51	-2,54	2,84
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-3,88	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-755 mln.	188 mln.	-1,38 mld.	-646 mln.	1,59 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-890 mln.	40,8 mln.	-1,55 mld.	-1,04 mld.	930 mln.
EBIT	-890 mln.	40,8 mln.	-1,55 mld.	-1,04 mld.	930 mln.
EBITDAR	-733 mln.	207 mln.	-1,36 mld.	-596 mln.	1,7 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,24 mld.	5,51 mld.	5,94 mld.	10,01 mld.	25,36 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-71,12	-66,7	46,46	14,63	37,16
Totale Huidige Belastingen	-	-	1,9 mln.	-3,2 mln.	218 mln.
Totale uitgestelde belastingen	986 mln.	-150 mln.	-546 mln.	-59,2 mln.	154 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-454 mln.	124 mln.	-789 mln.	-391 mln.	489 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	27,8 mln.	-	21 mln.	43,6 mln.	116 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	0	0	-1,8 mln.	-3,7 mln.	-3,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	4,1 mln.	10,1 mln.	30,7 mln.	49,6 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	4,1 mln.	10,1 mln.	30,7 mln.	49,6 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,26 mld.	696 mln.	495 mln.	799 mln.	749 mln.
Totaal netto huurkosten	21,3 mln.	19,5 mln.	18 mln.	49,7 mln.	105 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	39,04 mln.	16,11 mln.	15,28 mln.	162 mln.	40,31 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-17,74 mln.	3,39 mln.	2,72 mln.	-112 mln.	64,99 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	20,3 mln.	31,6 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	112 mln.	80 mln.	112 mln.	599 mln.	1,07 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	112 mln.	80 mln.	112 mln.	599 mln.	1,07 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	665 mln.	534 mln.	476 mln.	854 mln.	1,93 mld.
Kortetermijninvesteringen	2 mld.	2,94 mld.	6,5 mld.	9,57 mld.	1,02 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	4,02 mld.	2,62 mld.	3,34 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,67 mld.	3,47 mld.	10,99 mld.	13,04 mld.	6,29 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,82 mld.	3,41 mld.	2,85 mld.	4,99 mld.	14,43 mld.
Andere Vorderingen	6,8 mln.	10,1 mln.	90,1 mln.	341 mln.	2,05 mld.
Vorderingen	11,7 mln.	6,4 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	3,83 mld.	3,43 mld.	2,94 mld.	5,33 mld.	16,48 mld.
Voorraad	2,52 mld.	2,14 mld.	2,78 mld.	6,47 mld.	37,38 mld.
Vooruitbetaalde kosten	9,6 mln.	-	28,2 mln.	58 mln.	108 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	491 mln.	668 mln.	757 mln.	1,77 mld.	7,43 mld.
Totaal Vlottende Activa	9,52 mld.	9,7 mld.	17,5 mld.	26,67 mld.	67,68 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,08 mld.	1,21 mld.	1,51 mld.	2,59 mld.	5,46 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-560 mln.	-758 mln.	-966 mln.	-1,29 mld.	-1,94 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	518 mln.	456 mln.	546 mln.	1,29 mld.	3,52 mld.
Langetermijninvesteringen	-	1,9 mln.	2,2 mln.	-	900K
Goodwill	-	-	-	2,12 mld.	2,12 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	283 mln.	255 mln.	433 mln.	3,7 mld.	4,22 mld.
Langlopende vorderingen	803 mln.	730 mln.	70,7 mln.	191 mln.	478 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	56,1 mln.	53,7 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	417 mln.	567 mln.	1,11 mld.	421 mln.	266 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	255 mln.	644 mln.	795 mln.	889 mln.	2,1 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	559 mln.	709 mln.	643 mln.	731 mln.	1,64 mld.
Totaal Activa	12,41 mld.	13,12 mld.	21,1 mld.	36,02 mld.	82,03 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	748 mln.	922 mln.	1,12 mld.	3,01 mld.	18,39 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	496 mln.	575 mln.	315 mln.	716 mln.	1,01 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	17,44 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	59,7 mln.	48,3 mln.	78,1 mln.	59,2 mln.	68,6 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	26 mln.	20,7 mln.	33 mln.	131 mln.	146 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	48,1 mln.	33 mln.	132 mln.	348 mln.	10,31 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,38 mld.	1,6 mld.	1,67 mld.	4,26 mld.	47,37 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	219 mln.	171 mln.	120 mln.	439 mln.	1,33 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	900K	9 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,9 mln.	6,9 mln.	4,9 mln.	1,59 mld.	1,82 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,6 mld.	1,78 mld.	1,8 mld.	6,29 mld.	50,53 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	922 mln.	932 mln.	1,15 mld.	1,68 mld.	1,71 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	9,38 mld.	9,51 mld.	14,56 mld.	27,73 mld.	28,31 mld.
Ingehouden winsten	125 mln.	523 mln.	-125 mln.	-521 mln.	65,8 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	384 mln.	374 mln.	3,72 mld.	833 mln.	1,42 mld.
Totaal Eigen Vermogen	10,81 mld.	11,34 mld.	19,3 mld.	29,73 mld.	31,49 mld.
Eigen Vermogen	10,81 mld.	11,34 mld.	19,3 mld.	29,73 mld.	31,49 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	12,41 mld.	13,12 mld.	21,1 mld.	36,02 mld.	82,03 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	92,21 mln.	93,24 mln.	115 mln.	168 mln.	171 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	92,21 mln.	93,24 mln.	115 mln.	168 mln.	171 mln.
Boekwaarde / Aandeel	117,22	121,64	168,51	176,57	184,5
Netto Boekwaarde	10,53 mld.	11,09 mld.	18,87 mld.	23,91 mld.	25,16 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	114,16	118,91	164,73	142	147,39
Totale Schuld	279 mln.	219 mln.	198 mln.	498 mln.	18,84 mld.
Nettoschuld	-2,39 mld.	-3,25 mld.	-10,79 mld.	-12,55 mld.	12,56 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	0	-1,1 mln.	-2,3 mln.	-100K	7,6 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	170 mln.	156 mln.	144 mln.	398 mln.	842 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,52 mld.	2,14 mld.	2,78 mld.	6,35 mld.	37,02 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	61,9 mln.	28,4 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	54,9 mln.	327 mln.
Machines, Totaal	533 mln.	581 mln.	1,22 mld.	1,94 mld.	2,5 mld.
Voltijdse werknemers	781	785	920	1,42K	1,84K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	353 mln.	382 mln.	1,37 mld.	-	-
Orderportefeuille	4,83 mld.	6,79 mld.	11,75 mld.	19,34 mld.	82,21 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-2,37 mld.	375 mln.	-627 mln.	-364 mln.	630 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	188 mln.	199 mln.	231 mln.	488 mln.	816 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	188 mln.	199 mln.	231 mln.	488 mln.	816 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	911 mln.	322 mln.	537 mln.	737 mln.	1,01 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-200K	-100K	-100K	-100K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-39,8 mln.	-26,3 mln.	-90,5 mln.	-195 mln.	-226 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	371 mln.	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	200 mln.	148 mln.	878 mln.	-330 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	112 mln.	80 mln.	112 mln.	599 mln.	743 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	700K	-	-	-	264 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	771 mln.	-313 mln.	-486 mln.	-392 mln.	291 mln.
Verandering in Debiteuren	1,96 mld.	217 mln.	358 mln.	-1,69 mld.	-9,69 mld.
Verandering in voorraden	-706 mln.	383 mln.	-644 mln.	-3,54 mld.	-30,91 mld.
Verandering in Crediteuren	-889 mln.	177 mln.	188 mln.	1,77 mld.	15,36 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-499 mln.	13,8 mln.	-629 mln.	-885 mln.	1,34 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,1 mln.	1,58 mld.	-173 mln.	-3,8 mld.	-20,36 mld.
Kapitaaluitgaven	-206 mln.	-142 mln.	-307 mln.	-466 mln.	-1,51 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	300K	100K	100K	500K	-
Contante Overnames	-	-	-	-2,4 mld.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-721 mln.	-684 mln.	-866 mln.	-2,03 mld.	-2,57 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,43 mld.	-946 mln.	-7,35 mld.	-1,44 mld.	7,95 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	210 mln.	98,3 mln.	242 mln.	522 mln.	441 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	713 mln.	-1,67 mld.	-8,28 mld.	-5,81 mld.	4,31 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	19,17 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	19,17 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-1,91 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-67,7 mln.	-57,3 mln.	-62,4 mln.	-74,5 mln.	-62,6 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-67,7 mln.	-57,3 mln.	-62,4 mln.	-74,5 mln.	-1,97 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	28,2 mln.	57 mln.	5,11 mld.	10,21 mld.	104 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-91,9 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-91,9 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-91,7 mln.	-34,1 mln.	3,34 mld.	-150 mln.	-176 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-223 mln.	-34,4 mln.	8,39 mld.	9,99 mld.	17,13 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-2,2 mln.	5,6 mln.	-3,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	496 mln.	-130 mln.	-58,7 mln.	378 mln.	1,07 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	72,8 mln.	34,1 mln.	30,8 mln.	150 mln.	176 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	128 mln.	47,7 mln.	-293 mln.	-113 mln.	231 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	76 mln.	642 mln.	-1,5 mld.	-5,92 mld.	-23,01 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	96,81 mln.	658 mln.	-1,49 mld.	-5,83 mld.	-22,72 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-370 mln.	-856 mln.	230 mln.	4,51 mld.	22,12 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-67,7 mln.	-57,3 mln.	-62,4 mln.	-74,5 mln.	17,21 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-3,94	0,2	-5,65	-2,27	0,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	-4,58	0,23	-6,23	-2,6	1,44
Rendement op Eigen Vermogen %	-19,75	3,39	-4,09	-1,49	2,06
Rendement op Eigen Vermogen	-19,75	3,39	-4,09	-1,49	2,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	48,61	48,71	43,24	39,16	35,85
SG&A Marge	28,43	22,48	24,81	26,12	14,85
EBITDA Marge %	-19,05	3,56	-24,91	-7,01	6,45
EBITA Marge	-22,46	0,77	-27,97	-11,24	3,76
EBIT Marge %	-22,46	0,77	-27,97	-11,24	3,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-59,85	7,11	-11,34	-3,95	2,55
Nettowinstmarge %	-59,85	7,11	-11,34	-3,95	2,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-59,85	7,11	-11,34	-3,95	2,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-11,47	2,35	-14,26	-4,24	1,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,92	12,16	-27,2	-64,22	-93,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,44	12,46	-26,95	-63,26	-91,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,28	0,41	0,32	0,32	0,42
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,6	10,84	11,04	10,02	10,26
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,77	1,46	1,76	2,35	2,38
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,94	1,16	1,28	1,21	0,72
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	6,91	6,07	10,45	6,26	1,43
Quick Ratio	4,71	4,31	8,32	4,31	0,48
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0	0,99	-0,1	-0,89	-0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	475,25	250,42	207,54	155,6	153,55
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	389,57	313,84	285,82	301,04	506,2
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	159,05	131,12	98,31	81,01	83,76
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	705,77	433,14	395,04	375,63	575,99
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	2,58	1,93	1,02	1,68	59,83
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	2,51	1,89	1,01	1,65	37,43
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	2,03	1,5	0,62	1,48	4,23
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal