Kasstroom TEGNA Inc.

Aandelen

TGNA

US87901J1051

Uitzending

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 04-10-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,43 ^USD	+1,11%		-1,97%	+0,85%

26/09	TEGNA, Kroenke Sports Unit tekenen deal voor 40 Nuggets, Avalanche wedstrijden	MT
18/09	Chief Operating Officer Media Operations van Tegna vertrekt in 2025	MT

6b4c883eef505f941de.skGUQmzgBqaVGd86zbUcwO0PFX3dqhsVzlhsdltZeSU.ggD6Ez_RSZGtLJBlocBbp4F2ZhSx32tgtDYHDDMOF0fmdfIVHNZC4_JorA

Gepubliceerde financiële gegevens: TEGNA INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,3 mld.	2,94 mld.	2,99 mld.	3,28 mld.	2,91 mld.
Totale Omzet	2,3 mld.	2,94 mld.	2,99 mld.	3,28 mld.	2,91 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,22 mld.	1,5 mld.	1,6 mld.	1,69 mld.	1,72 mld.
Brutowinst	1,08 mld.	1,44 mld.	1,39 mld.	1,59 mld.	1,19 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	372 mln.	406 mln.	431 mln.	456 mln.	461 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	60,52 mln.	66,88 mln.	64,84 mln.	61,2 mln.	59,77 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	50,1 mln.	67,69 mln.	63,01 mln.	59,88 mln.	53,47 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	483 mln.	540 mln.	559 mln.	577 mln.	574 mln.
Operationeel Inkomen	593 mln.	895 mln.	833 mln.	1,01 mld.	620 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-205 mln.	-210 mln.	-186 mln.	-174 mln.	-173 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	29,29 mln.
Netto Renteuitgaven	-205 mln.	-210 mln.	-186 mln.	-174 mln.	-144 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	10,15 mln.	10,4 mln.	-9,71 mln.	-4,47 mln.	-877K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	6,71 mln.	-984K	-5,47 mln.	5,42 mln.	1,07 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	405 mln.	694 mln.	632 mln.	835 mln.	476 mln.
Herstructureringskosten	-6,36 mln.	-1,02 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-30,76 mln.	-4,59 mln.	-3,74 mln.	-20,52 mln.	116 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	13,2 mln.	-9,2 mln.	0	18,3 mln.	25,8 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,88 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-9,06 mln.	-3,22 mln.	-1,1 mln.	-	-3,36 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,13 mln.	-39,03 mln.	-13,72 mln.	331K	-8,34 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	376 mln.	637 mln.	614 mln.	834 mln.	607 mln.
Inkomstenbelastingkosten	89,42 mln.	154 mln.	135 mln.	202 mln.	130 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	286 mln.	483 mln.	478 mln.	631 mln.	476 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	286 mln.	483 mln.	478 mln.	631 mln.	476 mln.
Minderheidsbelangen	-	15K	-1,24 mln.	-729K	377K
Netto-inkomen - (W&V)	286 mln.	483 mln.	477 mln.	630 mln.	477 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	948K	-46K	560K	1,77 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	286 mln.	482 mln.	477 mln.	630 mln.	475 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	286 mln.	482 mln.	477 mln.	630 mln.	475 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,32	2,2	2,15	2,82	2,29
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,32	2,2	2,15	2,82	2,29
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	217 mln.	219 mln.	222 mln.	224 mln.	208 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,31	2,19	2,14	2,81	2,28
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,31	2,19	2,14	2,81	2,28
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	218 mln.	220 mln.	222 mln.	224 mln.	208 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,16	1,98	1,78	2,33	1,44
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,16	1,97	1,77	2,32	1,43
Dividend Per Aandeel	0,28	0,28	0,36	0,38	0,42
Uitkeringsratio	21,18	15,84	16,45	13,44	17,52
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	704 mln.	1,03 mld.	961 mln.	1,13 mld.	733 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	643 mln.	963 mln.	896 mln.	1,07 mld.	673 mln.
EBIT	593 mln.	895 mln.	833 mln.	1,01 mld.	620 mln.
EBITDAR	718 mln.	1,05 mld.	979 mln.	1,15 mld.	749 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,8	24,22	22,08	24,28	21,47
Huidige Binnenlandse Belastingen	67,36 mln.	146 mln.	126 mln.	185 mln.	110 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	67,36 mln.	146 mln.	126 mln.	185 mln.	110 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	22,06 mln.	8,53 mln.	9,92 mln.	17,48 mln.	19,74 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	22,06 mln.	8,53 mln.	9,92 mln.	17,48 mln.	19,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	253 mln.	434 mln.	394 mln.	521 mln.	298 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	205 mln.	210 mln.	186 mln.	174 mln.	173 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	3,64 mln.	-5,27 mln.	-12,8 mln.	2,3 mln.	9,39 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	9,4 mln.	5,8 mln.	9,8 mln.	9,7 mln.	10,7 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	9,4 mln.	5,8 mln.	9,8 mln.	9,7 mln.	10,7 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	43,08 mln.	45,57 mln.	47,78 mln.	39,59 mln.	42,9 mln.
Totaal netto huurkosten	13,9 mln.	18 mln.	17,8 mln.	16,7 mln.	16,2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,31 mln.	7,61 mln.	7,56 mln.	7,16 mln.	7,09 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	7,59 mln.	10,39 mln.	10,24 mln.	9,54 mln.	9,11 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	29,7 mln.	36,78 mln.	48,66 mln.	49,14 mln.	43,13 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	29,7 mln.	36,78 mln.	48,66 mln.	49,14 mln.	43,13 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	29,4 mln.	40,97 mln.	56,99 mln.	552 mln.	361 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	29,4 mln.	40,97 mln.	56,99 mln.	552 mln.	361 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	582 mln.	551 mln.	642 mln.	658 mln.	624 mln.
Andere Vorderingen	19,64 mln.	14,03 mln.	15,5 mln.	13,49 mln.	9,3 mln.
Totaal Vorderingen	601 mln.	565 mln.	658 mln.	672 mln.	634 mln.
Voorraad	-	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	26,9 mln.	19,51 mln.	19,72 mln.	36,15 mln.	24,01 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	49,62 mln.	47,33 mln.	53,1 mln.	44,06 mln.	31,53 mln.
Totaal Vlottende Activa	707 mln.	673 mln.	788 mln.	1,3 mld.	1,05 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,1 mld.	1,12 mld.	1,14 mld.	1,15 mld.	1,15 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-512 mln.	-556 mln.	-587 mln.	-610 mln.	-626 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	589 mln.	568 mln.	554 mln.	536 mln.	526 mln.
Langetermijninvesteringen	60,03 mln.	52,34 mln.	66,12 mln.	37,16 mln.	35,72 mln.
Goodwill	2,95 mld.	2,97 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,56 mld.	2,5 mld.	2,44 mld.	2,38 mld.	2,33 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	14,14 mln.	9,88 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	10,92 mln.	9,38 mln.	5,8 mln.	2,23 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	74,32 mln.	74,5 mln.	80,59 mln.	72,97 mln.	67,92 mln.
Totaal Activa	6,95 mld.	6,85 mld.	6,92 mld.	7,33 mld.	7 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	51,89 mln.	58,05 mln.	73 mln.	76,21 mln.	115 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	160 mln.	159 mln.	180 mln.	163 mln.	171 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	11,09 mln.	12,25 mln.	11,87 mln.	11,49 mln.	11,91 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,33 mln.	63,92 mln.	11,42 mln.	22,98 mln.	6 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	135 mln.	131 mln.	98,53 mln.	118 mln.	120 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	361 mln.	424 mln.	375 mln.	391 mln.	423 mln.
Langlopende schuld	4,18 mld.	3,55 mld.	3,23 mld.	3,07 mld.	3,07 mld.
Lange-Termijn Leases	106 mln.	99,34 mln.	88,97 mln.	79,5 mln.	73,73 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	127 mln.	85,91 mln.	58,06 mln.	73,68 mln.	70,48 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	516 mln.	530 mln.	548 mln.	556 mln.	578 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	74,53 mln.	82,79 mln.	79,1 mln.	70,1 mln.	57,76 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,36 mld.	4,78 mld.	4,38 mld.	4,24 mld.	4,28 mld.
Gewone aandelen, Totaal	324 mln.	324 mln.	324 mln.	324 mln.	324 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	247 mln.	113 mln.	27,94 mln.	27,94 mln.	27,94 mln.
Ingehouden winsten	6,66 mld.	7,08 mld.	7,46 mld.	7,9 mld.	8,09 mld.
Eigen aandelen	-5,49 mld.	-5,33 mld.	-5,19 mld.	-5,05 mld.	-5,62 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-143 mln.	-121 mln.	-97,22 mln.	-126 mln.	-120 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,59 mld.	2,06 mld.	2,52 mld.	3,07 mld.	2,7 mld.
Minderheidsbelangen	-	14,93 mln.	16,13 mln.	17,42 mln.	18,81 mln.
Eigen Vermogen	1,59 mld.	2,07 mld.	2,54 mld.	3,09 mld.	2,72 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,95 mld.	6,85 mld.	6,92 mld.	7,33 mld.	7 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	218 mln.	220 mln.	222 mln.	224 mln.	176 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	217 mln.	220 mln.	221 mln.	223 mln.	180 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,31	9,38	11,38	13,75	15,03
Netto Boekwaarde	-3,92 mld.	-3,41 mld.	-2,9 mld.	-2,29 mld.	-2,61 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-18,03	-15,55	-13,11	-10,26	-14,48
Totale Schuld	4,3 mld.	3,66 mld.	3,33 mld.	3,16 mld.	3,16 mld.
Nettoschuld	4,27 mld.	3,62 mld.	3,28 mld.	2,61 mld.	2,8 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	134 mln.	93,67 mln.	64,08 mln.	79,3 mln.	76,36 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	111 mln.	144 mln.	142 mln.	134 mln.	130 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	14,93 mln.	16,13 mln.	17,42 mln.	18,81 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	27,65 mln.	32,07 mln.	21,99 mln.	17 mln.	16,2 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	86,46 mln.	86,46 mln.	86,45 mln.	86,45 mln.	86,44 mln.
Gebouwen, Totaal	323 mln.	329 mln.	341 mln.	346 mln.	353 mln.
Machines, Totaal	554 mln.	594 mln.	616 mln.	626 mln.	631 mln.
Voltijdse werknemers	6,88K	6,43K	6,2K	6,3K	6,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,72 mln.	7,04 mln.	4,37 mln.	3,7 mln.	2,84 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	286 mln.	483 mln.	477 mln.	630 mln.	477 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	60,52 mln.	66,88 mln.	64,84 mln.	61,2 mln.	59,77 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	50,1 mln.	67,69 mln.	63,01 mln.	59,88 mln.	53,47 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	111 mln.	135 mln.	128 mln.	121 mln.	113 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	20,25 mln.	8,32 mln.	6,92 mln.	7,06 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-7,4 mln.	9,23 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-18,31 mln.	-25,81 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	3,22 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-10,15 mln.	-10,4 mln.	9,71 mln.	4,47 mln.	877K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	29,7 mln.	36,78 mln.	48,66 mln.	49,14 mln.	43,13 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	22,06 mln.	8,52 mln.	-7,98 mln.	14,72 mln.	-111 mln.
Verandering in Debiteuren	-86,24 mln.	27,47 mln.	-88,69 mln.	-15,36 mln.	34,73 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-29,53 mln.	7,24 mln.	14,95 mln.	3,22 mln.	38,74 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,01 mln.	1,01 mln.	1,59 mln.	-2,15 mln.	2,81 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-18,84 mln.	84,45 mln.	-89,76 mln.	17,96 mln.	6,84 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	297 mln.	805 mln.	502 mln.	812 mln.	587 mln.
Kapitaaluitgaven	-88,36 mln.	-45,5 mln.	-63,08 mln.	-51,33 mln.	-54,69 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	472K	120K
Contante Overnames	-1,51 mld.	-34,84 mln.	-13,34 mln.	-	-1,15 mln.
Desinvesteringen	22,38 mln.	5,03 mln.	303K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-288K	2,61 mln.	1,91 mln.	-694K	27,74 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	16,97 mln.	13,18 mln.	4,94 mln.	323K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,56 mld.	-59,52 mln.	-69,26 mln.	-51,23 mln.	-27,99 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,95 mld.	1,55 mld.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,95 mld.	1,55 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-710 mln.	-2,17 mld.	-326 mln.	-166 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-710 mln.	-2,17 mld.	-326 mln.	-166 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-819K	-9,21 mln.	-	-	-653 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-60,62 mln.	-76,46 mln.	-78,46 mln.	-84,76 mln.	-83,53 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-60,62 mln.	-76,46 mln.	-78,46 mln.	-84,76 mln.	-83,53 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-22,02 mln.	-27,38 mln.	-11,87 mln.	-15,47 mln.	-13,46 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,16 mld.	-734 mln.	-416 mln.	-266 mln.	-750 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-106 mln.	11,56 mln.	16,02 mln.	495 mln.	-191 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	186 mln.	201 mln.	180 mln.	168 mln.	166 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	84,04 mln.	84,89 mln.	179 mln.	171 mln.	126 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	96,62 mln.	682 mln.	379 mln.	642 mln.	483 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	225 mln.	793 mln.	486 mln.	744 mln.	584 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	198 mln.	-108 mln.	148 mln.	5,16 mln.	-94,67 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,24 mld.	-621 mln.	-326 mln.	-166 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,06	8,11	7,56	8,85	5,41
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,29	9,62	8,97	10,4	6,39
Rendement op Eigen Vermogen %	19,53	26,36	20,75	22,44	16,39
Rendement op Eigen Vermogen	19,53	26,41	20,84	22,53	16,44
Margeanalyse
Brutomarge in %	46,79	48,85	46,55	48,37	41,01
SG&A Marge	16,18	13,8	14,42	13,92	15,83
EBITDA Marge %	30,61	35,05	32,13	34,45	25,18
EBITA Marge	27,98	32,77	29,96	32,58	23,13
EBIT Marge %	25,8	30,46	27,85	30,75	21,29
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,45	16,43	15,99	19,25	16,36
Nettowinstmarge %	12,45	16,43	15,95	19,23	16,38
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,45	16,4	15,95	19,21	16,32
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11	14,77	13,17	15,9	10,24
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,2	23,22	12,66	19,58	16,58
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,79	27,01	16,26	22,69	20,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,43	0,43	0,46	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,77	5,08	5,33	6,02	5,49
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,57	5,19	5,01	5,04	4,54
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,96	1,59	2,1	3,33	2,48
Quick Ratio	1,75	1,43	1,91	3,13	2,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,82	1,9	1,34	2,08	1,39
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	79,93	70,55	72,79	72,38	80,42
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	20,15	13,39	14,96	16,08	20,32
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-