Financiële ratio's Teekay Tankers Ltd.

Aandelen

TNK

MHY8565N3002

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
53,40 ^USD	-0,58%		-6,12%	+6,86%

07/08	Teekay Tankers Ltd. Kondigt CEO-veranderingen aan	CI
07/08	Teekay Tankers Ltd. Kondigt veranderingen in leiding aan	CI

38c34c55147ab2.rcGCtlw6AxI5MpgFMNAUlRgB9wPfPTam0om6mnLMlgI.2ZTT1QsXTCtKBtloAOlu5UJZlUurCV7FvLrX2RWj1HOfjM_-GRdraHNl7w

Gepubliceerde financiële gegevens: TEEKAY TANKERS LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	899 mln.	869 mln.	532 mln.	1,05 mld.	1,35 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	44,82 mln.	17,03 mln.	10,31 mln.	9,11 mln.	11,82 mln.
Totale Omzet	944 mln.	886 mln.	542 mln.	1,06 mld.	1,36 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	654 mln.	518 mln.	494 mln.	673 mln.	694 mln.
Brutowinst	290 mln.	369 mln.	48,07 mln.	390 mln.	670 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	36,4 mln.	39,01 mln.	43,72 mln.	41,77 mln.	45,94 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	124 mln.	117 mln.	106 mln.	99,03 mln.	97,55 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	160 mln.	156 mln.	150 mln.	141 mln.	143 mln.
Operationeel Inkomen	129 mln.	212 mln.	-102 mln.	249 mln.	527 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-67,79 mln.	-52,59 mln.	-33,89 mln.	-32,05 mln.	-27,25 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	871K	1,2 mln.	122K	1,34 mln.	10,18 mln.
Netto Renteuitgaven	-66,92 mln.	-51,39 mln.	-33,77 mln.	-30,71 mln.	-17,07 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,34 mln.	5,1 mln.	-14,11 mln.	244K	3,43 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	486K	-734K	302K	3,38 mln.	1,28 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,67 mln.	51K	-2,63 mln.	755K	-395K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	67,01 mln.	165 mln.	-152 mln.	223 mln.	514 mln.
Herstructureringskosten	-	-1,4 mln.	-	-1,82 mln.	-1,25 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-5,54 mln.	-69,45 mln.	-92,37 mln.	9,4 mln.	10,4 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-512K	-40K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	61,46 mln.	94,6 mln.	-244 mln.	230 mln.	523 mln.
Inkomstenbelastingkosten	20,1 mln.	7,28 mln.	-1,93 mln.	529K	9,49 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	41,36 mln.	87,32 mln.	-242 mln.	229 mln.	514 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	41,36 mln.	87,32 mln.	-242 mln.	229 mln.	514 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	41,36 mln.	87,32 mln.	-242 mln.	229 mln.	514 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	41,36 mln.	87,32 mln.	-242 mln.	229 mln.	514 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	41,36 mln.	87,32 mln.	-242 mln.	229 mln.	514 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,23	2,59	-7,16	6,74	15,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,23	2,59	-7,16	6,74	15,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	33,62 mln.	33,72 mln.	33,86 mln.	34 mln.	34,16 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,23	2,57	-7,16	6,68	14,86
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,23	2,57	-7,16	6,68	14,86
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	33,73 mln.	33,92 mln.	33,86 mln.	34,29 mln.	34,57 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,25	3,07	-2,8	4,09	9,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,24	3,05	-2,8	4,06	9,29
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	1
Uitkeringsratio	-	-	-	-	4,97
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	227 mln.	302 mln.	-22,77 mln.	321 mln.	599 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	132 mln.	213 mln.	-101 mln.	249 mln.	527 mln.
EBIT	129 mln.	212 mln.	-102 mln.	249 mln.	527 mln.
EBITDAR	270 mln.	338 mln.	-8,97 mln.	349 mln.	670 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	944 mln.	886 mln.	542 mln.	1,06 mld.	1,36 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,71	7,7	0,79	0,23	1,81
Genormaliseerd Netto Inkomen	41,88 mln.	103 mln.	-94,96 mln.	139 mln.	321 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	36,4 mln.	39,01 mln.	43,72 mln.	41,77 mln.	43,34 mln.
Totaal netto huurkosten	43,19 mln.	36,34 mln.	13,8 mln.	27,37 mln.	70,84 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	21,74 mln.	18,4 mln.	5,88 mln.	11,41 mln.	38,99 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	21,45 mln.	17,94 mln.	7,92 mln.	15,97 mln.	31,85 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,4 mln.	1,9 mln.	2,1 mln.	40,8 mln.	300K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	2,6 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,4 mln.	1,9 mln.	2,1 mln.	40,8 mln.	2,9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	88,82 mln.	97,23 mln.	50,57 mln.	181 mln.	365 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	807K	-	-	2,09 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	89,63 mln.	97,23 mln.	50,57 mln.	183 mln.	365 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	203 mln.	68,08 mln.	89,81 mln.	202 mln.	170 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	130K
Totaal Vorderingen	203 mln.	68,08 mln.	89,81 mln.	202 mln.	170 mln.
Voorraad	49,79 mln.	34,61 mln.	49,03 mln.	60,83 mln.	53,22 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,29 mln.	9,74 mln.	10,22 mln.	10,25 mln.	12,33 mln.
Beperkt Geld	3,07 mln.	2,78 mln.	2,22 mln.	3,71 mln.	691K
Andere Vlottende Activa, Totaal	65,46 mln.	32,97 mln.	43,54 mln.	-	11,91 mln.
Totaal Vlottende Activa	421 mln.	245 mln.	245 mln.	460 mln.	613 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,45 mld.	2,1 mld.	1,74 mld.	1,76 mld.	1,77 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-681 mln.	-542 mln.	-385 mln.	-462 mln.	-533 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,77 mld.	1,56 mld.	1,35 mld.	1,3 mld.	1,23 mld.
Langetermijninvesteringen	28,19 mln.	28,56 mln.	13,62 mln.	17,82 mln.	15,73 mln.
Goodwill	2,43 mln.	2,43 mln.	2,43 mln.	2,43 mln.	2,43 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,54 mln.	1,99 mln.	1,49 mln.	1,05 mln.	658K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,36 mln.	4,03 mln.	4,56 mln.	6,59 mln.	6,66 mln.
Totaal Activa	2,23 mld.	1,84 mld.	1,62 mld.	1,78 mld.	1,87 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	70,98 mln.	31,06 mln.	34,83 mln.	42,35 mln.	29,87 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	61,87 mln.	58,18 mln.	43,53 mln.	48,61 mln.	48,73 mln.
Kortlopende leningen	50 mln.	10 mln.	25 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	43,57 mln.	11,15 mln.	15,62 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	41,65 mln.	82,16 mln.	36,42 mln.	76,75 mln.	56,4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,5 mln.	4,2 mln.	900K	-	3,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,13 mln.	374K	790K	2,47 mln.	889K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	280 mln.	197 mln.	157 mln.	170 mln.	139 mln.
Langlopende schuld	516 mln.	233 mln.	305 mln.	-	-
Lange-Termijn Leases	393 mln.	282 mln.	272 mln.	499 mln.	160 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	51,04 mln.	49,64 mln.	46,14 mln.	44,02 mln.	48,91 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,24 mld.	761 mln.	780 mln.	714 mln.	348 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,3 mld.	1,3 mld.	1,3 mld.	1,3 mld.	1,31 mld.
Ingehouden winsten	-308 mln.	-220 mln.	-463 mln.	-234 mln.	220 mln.
Totaal Eigen Vermogen	990 mln.	1,08 mld.	838 mln.	1,07 mld.	1,53 mld.
Eigen Vermogen	990 mln.	1,08 mld.	838 mln.	1,07 mld.	1,53 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,23 mld.	1,84 mld.	1,62 mld.	1,78 mld.	1,87 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	33,65 mln.	33,74 mln.	33,79 mln.	33,94 mln.	34,13 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	33,65 mln.	33,74 mln.	33,79 mln.	33,94 mln.	34,09 mln.
Boekwaarde / Aandeel	29,41	31,98	24,81	31,53	44,75
Netto Boekwaarde	985 mln.	1,07 mld.	834 mln.	1,07 mld.	1,52 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	29,27	31,85	24,7	31,42	44,66
Totale Schuld	1,04 mld.	618 mln.	654 mln.	576 mln.	216 mln.
Nettoschuld	954 mln.	521 mln.	604 mln.	394 mln.	-149 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	346 mln.	291 mln.	110 mln.	219 mln.	567 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	28,11 mln.	28,56 mln.	12,95 mln.	16,2 mln.	15,73 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Machines, Totaal	1,76 mld.	1,52 mld.	1,2 mld.	602 mln.	1,37 mld.
Voltijdse werknemers	2,2K	2,1K	1,9K	1,75K	1,59K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	671 mln.	575 mln.	525 mln.	1,11 mld.	321 mln.
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-144 mln.	-124 mln.	-113 mln.	-290 mln.	-92,4 mln.
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	6,4 mln.	5,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	41,36 mln.	87,32 mln.	-242 mln.	229 mln.	514 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	95,12 mln.	88,36 mln.	78,46 mln.	71,97 mln.	71,91 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,2 mln.	1 mln.	500K	400K	400K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	97,32 mln.	89,36 mln.	78,96 mln.	72,37 mln.	72,31 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	26,68 mln.	27,85 mln.	27,12 mln.	26,67 mln.	25,24 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	5,54 mln.	69,45 mln.	-	-9,4 mln.	-10,4 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	5,22 mln.	1,54 mln.	-1,44 mln.	-3,16 mln.	3,71 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	92,37 mln.	512K	40K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,34 mln.	-5,1 mln.	14,11 mln.	-244K	-3,43 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-25,69 mln.	-12,4 mln.	-28,08 mln.	-10,34 mln.	-2,29 mln.
Verandering in Debiteuren	-115 mln.	140 mln.	-22,75 mln.	-114 mln.	29,66 mln.
Verandering in voorraden	-28,63 mln.	13,63 mln.	-17,62 mln.	-11,8 mln.	6,15 mln.
Verandering in Crediteuren	83,24 mln.	-50,04 mln.	-13,93 mln.	21,06 mln.	-15,86 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	7,48 mln.	-3,28 mln.	-3,36 mln.	798K	1,75 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	22,26 mln.	-10,69 mln.	9,67 mln.	-8,24 mln.	5,51 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	118 mln.	348 mln.	-107 mln.	193 mln.	626 mln.
Kapitaaluitgaven	-11,63 mln.	-16,02 mln.	-21,45 mln.	-15,43 mln.	-10,2 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	20,01 mln.	85,89 mln.	58,09 mln.	69,65 mln.	23,56 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-3 mln.	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	4,65 mln.	1,5 mln.	-	3,9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	8,38 mln.	74,52 mln.	38,14 mln.	51,22 mln.	17,26 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	200 mln.	235 mln.	50 mln.	134 mln.	50 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	121 mln.	575 mln.	361 mln.	288 mln.	1 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	321 mln.	810 mln.	411 mln.	422 mln.	51 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-150 mln.	-275 mln.	-35 mln.	-159 mln.	-50 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-260 mln.	-950 mln.	-354 mln.	-375 mln.	-404 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-410 mln.	-1,23 mld.	-389 mln.	-534 mln.	-454 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-25,53 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-25,53 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-33,98 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-126K	-562K	-225K	-1,01 mln.	-2,39 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-89,76 mln.	-416 mln.	21,95 mln.	-113 mln.	-465 mln.
Netto verandering in kasgeld	36,28 mln.	6,36 mln.	-47,22 mln.	131 mln.	179 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	61,8 mln.	47,9 mln.	34,3 mln.	29,4 mln.	20,2 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	61,91 mln.	336 mln.	-58,43 mln.	191 mln.	421 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	104 mln.	369 mln.	-37,25 mln.	211 mln.	438 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	90,39 mln.	-133 mln.	60,41 mln.	68,71 mln.	-18,12 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-89,63 mln.	-416 mln.	22,18 mln.	-112 mln.	-403 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,68	6,52	-3,68	9,14	18,01
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,95	7,12	-3,99	9,91	19,44
Rendement op Eigen Vermogen %	4,27	8,44	-25,28	24,01	39,58
Rendement op Eigen Vermogen	4,27	8,44	-25,28	24,01	39,58
Margeanalyse
Brutomarge in %	30,71	41,59	8,86	36,66	49,12
SG&A Marge	3,86	4,4	8,06	3,93	3,37
EBITDA Marge %	24,02	34,04	-4,2	30,22	43,91
EBITA Marge	13,94	24,08	-18,66	23,45	38,64
EBIT Marge %	13,71	23,96	-18,76	23,41	38,61
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,38	9,85	-44,69	21,55	37,65
Nettowinstmarge %	4,38	9,85	-44,69	21,55	37,65
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,38	9,85	-44,69	21,55	37,65
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,44	11,66	-17,51	13,08	23,55
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,56	37,87	-10,77	17,99	30,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,05	41,58	-6,87	19,87	32,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,43	0,44	0,31	0,62	0,75
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,52	0,53	0,37	0,8	1,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,38	6,41	6,74	7,22	7,32
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	17,93	12,27	11,82	12,26	12,17
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,51	1,24	1,56	2,7	4,4
Quick Ratio	1,05	0,84	0,89	2,26	3,84
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	1,77	-0,68	1,14	4,49
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	67,81	57,06	54,16	50,55	49,87
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	20,36	29,83	30,88	29,77	29,98
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	22,02	37,15	23,64	20,56	19,2
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	66,15	49,73	61,4	59,76	60,65
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	105,47	57,27	78,02	53,85	14,15
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	51,33	36,42	43,83	35	12,4
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	91,81	47,69	68,83	46,68	10,45
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	44,68	30,33	38,67	30,34	9,16
Totaal Passiva / Totaal Activa	55,6