Financiële ratio's Teck Resources Limited

Aandelen

TECK.B

CA8787422044

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
62,87 ^CAD	+3,46%		+4,07%	+12,25%

10/09	RBC Capital Markets schetst schattingswijzigingen voor Noord-Amerikaanse basismetaalbedrijven	MT
04/09	Codelco biedt $500 miljoen voor 10% belang in Chileense kopermijn geëxploiteerd door Teck Resources	MT

8b.QVMAHHprMLln8l9E5R8TqIvusavhxGP3HpgBSrr75GI.MQtzZQ45eu4hqmkpkChY69LYxsWspTy9a69RfMmQ0DcAN1VPKx9Y3Bamaw

Gepubliceerde financiële gegevens: TECK RESOURCES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	11,93 mld.	8,95 mld.	13,48 mld.	17,32 mld.	15,01 mld.
Totale Omzet	11,93 mld.	8,95 mld.	13,48 mld.	17,32 mld.	15,01 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,56 mld.	7,57 mld.	8,4 mld.	8,74 mld.	9,87 mld.
Brutowinst	3,38 mld.	1,37 mld.	5,08 mld.	8,57 mld.	5,14 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	168 mln.	137 mln.	179 mln.	236 mln.	317 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	67 mln.	45 mln.	65 mln.	90 mln.	86 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	4 mln.	47 mln.	125 mln.	236 mln.	107 mln.
R&D-kosten	67 mln.	97 mln.	129 mln.	157 mln.	164 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	1,68 mld.	261 mln.	-215 mln.	-	-
Andere Operationele Kosten	593 mln.	544 mln.	90 mln.	991 mln.	744 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,58 mld.	1,13 mld.	373 mln.	1,71 mld.	1,42 mld.
Operationeel Inkomen	798 mln.	243 mln.	4,71 mld.	6,86 mld.	3,72 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-81 mln.	-103 mln.	0	20 mln.	0
Rente- en beleggingsinkomsten	48 mln.	10 mln.	5 mln.	53 mln.	112 mln.
Netto Renteuitgaven	-33 mln.	-93 mln.	5 mln.	73 mln.	112 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-3 mln.	-1 mln.	-3 mln.	4 mln.	2 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4 mln.	-2 mln.	39 mln.	15 mln.	-9 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	71 mln.	0	-203 mln.	-317 mln.	-351 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	829 mln.	147 mln.	4,55 mld.	6,64 mld.	3,48 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-20 mln.	34 mln.	-14 mln.	-13 mln.	244 mln.
Afschrijving van activa	-1,01 mld.	-983 mln.	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	221 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-269 mln.	-334 mln.	-	-58 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-468 mln.	-1,14 mld.	4,53 mld.	6,56 mld.	3,94 mld.
Inkomstenbelastingkosten	120 mln.	-192 mln.	1,62 mld.	2,5 mld.	1,61 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-588 mln.	-944 mln.	2,92 mld.	4,07 mld.	2,33 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-772 mln.	-26 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-588 mln.	-944 mln.	2,92 mld.	3,3 mld.	2,31 mld.
Minderheidsbelangen	-17 mln.	80 mln.	-47 mln.	19 mln.	101 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-605 mln.	-864 mln.	2,87 mld.	3,32 mld.	2,41 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-605 mln.	-864 mln.	2,87 mld.	3,32 mld.	2,41 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-605 mln.	-864 mln.	2,87 mld.	4,09 mld.	2,44 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,08	-1,62	5,39	6,3	4,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,08	-1,62	5,39	7,76	4,7
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	560 mln.	534 mln.	532 mln.	527 mln.	518 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,08	-1,62	5,31	6,19	4,59
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,08	-1,62	5,31	7,63	4,64
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	560 mln.	534 mln.	540 mln.	536 mln.	525 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,9	0,32	5,25	7,91	4,39
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,9	0,32	5,17	7,78	4,33
Dividend Per Aandeel	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
Uitkeringsratio	-18,35	-12,27	3,7	8,02	11
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,07 mld.	1,96 mld.	6,06 mld.	8,53 mld.	5,69 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	910 mln.	357 mln.	4,86 mld.	7 mld.	3,96 mld.
EBIT	798 mln.	243 mln.	4,71 mld.	6,86 mld.	3,72 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-25,64	16,9	35,68	38	40,82
Totale Huidige Belastingen	576 mln.	374 mln.	978 mln.	1,41 mld.	2,23 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-456 mln.	-566 mln.	639 mln.	898 mln.	-620 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	501 mln.	172 mln.	2,79 mld.	4,17 mld.	2,28 mld.
Gecapitaliseerde Rente	275 mln.	251 mln.	370 mln.	489 mln.	780 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	80 mln.	79 mln.	72 mln.	127 mln.	290 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	161 mln.	132 mln.	174 mln.	236 mln.	317 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	67 mln.	97 mln.	129 mln.	157 mln.	164 mln.
Exploratie-/Boorkosten	67 mln.	45 mln.	65 mln.	90 mln.	86 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	4 mln.	47 mln.	125 mln.	236 mln.	107 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4 mln.	47 mln.	125 mln.	236 mln.	107 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,03 mld.	450 mln.	1,43 mld.	1,88 mld.	744 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,03 mld.	450 mln.	1,43 mld.	1,88 mld.	744 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,06 mld.	1,31 mld.	1,98 mld.	1,53 mld.	2,1 mld.
Andere Vorderingen	95 mln.	14 mln.	6 mln.	92 mln.	94 mln.
Totaal Vorderingen	1,16 mld.	1,33 mld.	1,99 mld.	1,62 mld.	2,19 mld.
Voorraad	1,98 mld.	1,87 mld.	2,39 mld.	2,68 mld.	2,95 mld.
Vooruitbetaalde kosten	331 mln.	333 mln.	285 mln.	523 mln.	580 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	19 mln.	14 mln.	1,58 mld.	5 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,5 mld.	4 mld.	6,1 mld.	8,29 mld.	6,46 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	49,36 mld.	52,9 mld.	58,29 mld.	62,74 mld.	68,89 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-18 mld.	-19,32 mld.	-20,9 mld.	-22,64 mld.	-23,32 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	31,36 mld.	33,58 mld.	37,38 mld.	40,1 mld.	45,56 mld.
Langetermijninvesteringen	1,26 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.	1,5 mld.	1,51 mld.
Goodwill	1,1 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,12 mld.	1,11 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	162 mln.	309 mln.	395 mln.	400 mln.	345 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	211 mln.	271 mln.	161 mln.	75 mln.	65 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	764 mln.	782 mln.	998 mln.	875 mln.	1,13 mld.
Totaal Activa	39,35 mld.	41,28 mld.	47,37 mld.	52,36 mld.	56,19 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,31 mld.	1,43 mld.	1,65 mld.	1,9 mld.	2,31 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	568 mln.	599 mln.	718 mln.	776 mln.	704 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	126 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	29 mln.	115 mln.	213 mln.	616 mln.	389 mln.
Lopend gedeelte van leases	160 mln.	119 mln.	127 mln.	132 mln.	195 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	89 mln.	102 mln.	165 mln.	104 mln.	1,18 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	30 mln.	19 mln.	27 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	623 mln.	882 mln.	854 mln.	2,32 mld.	960 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,78 mld.	3,24 mld.	3,76 mld.	5,86 mld.	5,89 mld.
Langlopende schuld	5,04 mld.	7,07 mld.	8,42 mld.	8,83 mld.	9,52 mld.
Lange-Termijn Leases	512 mln.	573 mln.	567 mln.	439 mln.	866 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	505 mln.	564 mln.	517 mln.	420 mln.	445 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,9 mld.	5,38 mld.	5,97 mld.	6,78 mld.	6,19 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,54 mld.	3,73 mld.	4,35 mld.	3,52 mld.	4,99 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	17,28 mld.	20,57 mld.	23,6 mld.	25,85 mld.	27,9 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,33 mld.	6,14 mld.	6,21 mld.	6,14 mld.	6,46 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	219 mln.	242 mln.	253 mln.	207 mln.	213 mln.
Ingehouden winsten	14,45 mld.	13,41 mld.	16,34 mld.	18,06 mld.	19,62 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	309 mln.	247 mln.	202 mln.	1,06 mld.	693 mln.
Totaal Eigen Vermogen	21,3 mld.	20,04 mld.	23 mld.	25,47 mld.	26,99 mld.
Minderheidsbelangen	770 mln.	669 mln.	768 mln.	1,04 mld.	1,3 mld.
Eigen Vermogen	22,07 mld.	20,71 mld.	23,77 mld.	26,51 mld.	28,29 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	39,35 mld.	41,28 mld.	47,37 mld.	52,36 mld.	56,19 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	547 mln.	531 mln.	535 mln.	514 mln.	518 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	547 mln.	531 mln.	534 mln.	514 mln.	518 mln.
Boekwaarde / Aandeel	38,93	37,73	43,06	49,59	52,12
Netto Boekwaarde	20,04 mld.	18,64 mld.	21,52 mld.	23,96 mld.	25,54 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	36,62	35,09	40,28	46,63	49,31
Totale Schuld	5,75 mld.	7,88 mld.	9,33 mld.	10,02 mld.	11,09 mld.
Nettoschuld	4,54 mld.	7,25 mld.	7,73 mld.	7,77 mld.	9,95 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-322 mln.	-254 mln.	-451 mln.	-537 mln.	-562 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	770 mln.	669 mln.	768 mln.	1,04 mld.	1,3 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,08 mld.	1,07 mld.	1,06 mld.	1,14 mld.	1,12 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	16,95 mld.	16,72 mld.	18,72 mld.	18,57 mld.	32,64 mld.
Voltijdse werknemers	10,1K	10K	10,6K	12,1K	12,6K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-605 mln.	-864 mln.	2,87 mld.	3,32 mld.	2,41 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,62 mld.	1,51 mld.	1,58 mld.	1,67 mld.	1,88 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	112 mln.	114 mln.	151 mln.	138 mln.	230 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	1,68 mld.	261 mln.	-215 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,41 mld.	1,88 mld.	1,52 mld.	1,81 mld.	2,11 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-273 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-17 mln.	-75 mln.	-4 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,01 mld.	983 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	442 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-155 mln.	-125 mln.	1,23 mld.	2,52 mld.	827 mln.
Verandering in Debiteuren	97 mln.	-294 mln.	-670 mln.	478 mln.	-583 mln.
Verandering in voorraden	16 mln.	100 mln.	-412 mln.	-421 mln.	-426 mln.
Verandering in Crediteuren	-204 mln.	55 mln.	313 mln.	237 mln.	256 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-69 mln.	-102 mln.	-105 mln.	-401 mln.	-237 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,48 mld.	1,56 mld.	4,74 mld.	7,98 mld.	4,08 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,47 mld.	-3,63 mld.	-4,71 mld.	-5,46 mld.	-5,78 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-71 mln.	-165 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-27 mln.	121 mln.	-106 mln.	-86 mln.	1,04 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-129 mln.	-14 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,57 mld.	-3,67 mld.	-4,82 mld.	-5,68 mld.	-4,76 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	938 mln.	2,83 mld.	1,96 mld.	1,47 mld.	1,52 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	938 mln.	2,83 mld.	1,96 mld.	1,47 mld.	1,52 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-985 mln.	-620 mln.	-629 mln.	-1,46 mld.	-870 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-985 mln.	-620 mln.	-629 mln.	-1,46 mld.	-870 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	10 mln.	1 mln.	50 mln.	234 mln.	63 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-661 mln.	-207 mln.	-	-1,39 mld.	-250 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-111 mln.	-106 mln.	-106 mln.	-266 mln.	-265 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-111 mln.	-106 mln.	-106 mln.	-266 mln.	-265 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-266 mln.	-250 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	272 mln.	-370 mln.	-224 mln.	-307 mln.	-419 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-537 mln.	1,53 mld.	1,06 mld.	-1,99 mld.	-469 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-89 mln.	5 mln.	2 mln.	178 mln.	-32 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-35 mln.	35 mln.
Netto verandering in kasgeld	-708 mln.	-576 mln.	977 mln.	456 mln.	-1,14 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	386 mln.	355 mln.	400 mln.	459 mln.	753 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	595 mln.	233 mln.	849 mln.	1,22 mld.	990 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	543 mln.	-1,43 mld.	-844 mln.	846 mln.	-481 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	594 mln.	-1,37 mld.	-844 mln.	833 mln.	-481 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-217 mln.	-343 mln.	717 mln.	38 mln.	-755 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-47 mln.	2,21 mld.	1,34 mld.	7 mln.	652 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,26	0,38	6,64	8,6	4,29
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,77	0,54	9,54	12,32	6,13
Rendement op Eigen Vermogen %	-2,61	-4,41	13,11	16,19	8,52
Rendement op Eigen Vermogen	-2,74	-4,18	13,33	16,87	9,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,31	15,36	37,69	49,5	34,26
SG&A Marge	1,41	1,53	1,33	1,36	2,11
EBITDA Marge %	34,07	21,93	44,98	49,27	37,9
EBITA Marge	7,63	3,99	36,04	40,42	26,35
EBIT Marge %	6,69	2,72	34,92	39,62	24,82
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-4,93	-10,55	21,62	23,5	15,55
Nettowinstmarge %	-5,07	-9,66	21,27	19,16	16,05
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-5,07	-9,66