Kasstroom TechnoPro Holdings, Inc.

Aandelen

6028

JP3545240008

Arbeidsdiensten

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.836,50 ^JPY	+0,35%		-2,34%	-4,27%

28/11	TechnoPro Holdings trekt 1,9 miljoen aandelen in	MT
11/11	TECHNOPRO HOLDINGS, INC. : Jefferies & Co. is Neutraal gestemd over aandeel	ZM

d45965b4.Z_ZLTvGzyqCPKKV3LfmttLil_I9f0kQOZC3_r-jeB8I.EZgyJZrio8TsS9UOHZWchYH8neZuoxJYPGSQnL-PSPJQkzgrlsH52MhL4A

Gepubliceerde financiële gegevens: TECHNOPRO HOLDINGS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	158 mld.	161 mld.	179 mld.	200 mld.	219 mld.
Totale Omzet	158 mld.	161 mld.	179 mld.	200 mld.	219 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	118 mld.	122 mld.	132 mld.	147 mld.	160 mld.
Brutowinst	40,23 mld.	39,73 mld.	46,86 mld.	52,9 mld.	58,81 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	21,99 mld.	20,01 mld.	25,35 mld.	29,05 mld.	31,89 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,97 mld.	2,07 mld.	2,47 mld.	2,47 mld.	2,52 mld.
Andere Operationele Kosten	97 mln.	29 mln.	38 mln.	-211 mln.	10 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	24,06 mld.	22,12 mld.	27,86 mld.	31,31 mld.	34,42 mld.
Operationeel Inkomen	16,17 mld.	17,61 mld.	19 mld.	21,59 mld.	24,39 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-113 mln.	-105 mln.	-108 mln.	-98 mln.	-81 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	66 mln.	69 mln.	21 mln.	84 mln.	155 mln.
Netto Renteuitgaven	-47 mln.	-36 mln.	-87 mln.	-14 mln.	74 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-4 mln.	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	99 mln.	-239 mln.	-229 mln.	-22 mln.	-6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	223 mln.	1,98 mld.	427 mln.	210 mln.	292 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	16,44 mld.	19,32 mld.	19,11 mld.	21,76 mld.	24,75 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1 mln.	-18 mln.	-4 mln.	10 mln.	65 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	195 mln.	41 mln.	1,86 mld.	41 mln.	-2 mln.
Afschrijving van activa	-792 mln.	132 mln.	-7 mln.	19 mln.	-2,67 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	15,84 mld.	19,47 mld.	20,96 mld.	21,84 mld.	22,14 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,88 mld.	6,08 mld.	5,31 mld.	6,28 mld.	7,24 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,96 mld.	13,39 mld.	15,66 mld.	15,56 mld.	14,9 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	10,96 mld.	13,39 mld.	15,66 mld.	15,56 mld.	14,9 mld.
Minderheidsbelangen	-140 mln.	-146 mln.	-228 mln.	-194 mln.	-211 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	10,82 mld.	13,24 mld.	15,43 mld.	15,36 mld.	14,68 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	10,82 mld.	13,24 mld.	15,43 mld.	15,36 mld.	14,68 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	10,82 mld.	13,24 mld.	15,43 mld.	15,36 mld.	14,68 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	99,99	122,95	143,23	142,7	137,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	99,99	122,95	143,23	142,7	137,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	108 mln.	108 mln.	108 mln.	108 mln.	107 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	99,99	122,95	143,23	142,7	137,56
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	99,99	122,95	143,23	142,7	137,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	108 mln.	108 mln.	108 mln.	108 mln.	107 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	93,61	110,71	108,77	124,53	142,91
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	93,61	110,71	108,77	124,53	142,91
Dividend Per Aandeel	50	61,67	72	75	80
Uitkeringsratio	45,38	40,93	45,71	59,27	55,99
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	18,77 mld.	20,27 mld.	22,1 mld.	24,72 mld.	27,66 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	16,17 mld.	17,61 mld.	19 mld.	21,59 mld.	24,39 mld.
EBIT	16,17 mld.	17,61 mld.	19 mld.	21,59 mld.	24,39 mld.
EBITDAR	19,15 mld.	20,69 mld.	22,58 mld.	25,1 mld.	28,02 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,79	31,23	25,31	28,74	32,72
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,14 mld.	11,93 mld.	11,72 mld.	13,41 mld.	15,26 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	10,45 mld.	11,14 mld.	11,78 mld.	12,93 mld.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	696 mln.	666 mln.	1 mld.	1,2 mld.	977 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	65 mln.	31 mln.	16 mln.	45 mln.	14 mln.
Totaal netto huurkosten	380 mln.	418 mln.	481 mln.	379 mln.	364 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	24,03 mln.	18,86 mln.	19,17 mln.	11,96 mln.	10,03 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	356 mln.	399 mln.	462 mln.	367 mln.	354 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	22,8 mld.	32,52 mld.	37,43 mld.	35,37 mld.	45,24 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	22,8 mld.	32,52 mld.	37,43 mld.	35,37 mld.	45,24 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	20,21 mld.	20,72 mld.	25,07 mld.	27,4 mld.	28,96 mld.
Andere Vorderingen	1,16 mld.	1,59 mld.	982 mln.	1,74 mld.	50 mln.
Totaal Vorderingen	21,37 mld.	22,31 mld.	26,05 mld.	29,14 mld.	29,01 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,14 mld.	9,28 mld.	10,55 mld.	12,14 mld.	13,32 mld.
Totaal Vlottende Activa	51,31 mld.	64,11 mld.	74,04 mld.	76,66 mld.	87,58 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	8,38 mld.	6,83 mld.	7 mld.	7,38 mld.	6,9 mld.
Langetermijninvesteringen	5,74 mld.	4,37 mld.	5,04 mld.	4,86 mld.	5,09 mld.
Goodwill	36,12 mld.	36,31 mld.	45,96 mld.	46,37 mld.	46,49 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,15 mld.	1,98 mld.	5,04 mld.	4,81 mld.	2,39 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,28 mld.	4,39 mld.	4,88 mld.	3,94 mld.	4,2 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3 mln.	4 mln.	1 mln.	3 mln.	4 mln.
Totaal Activa	108 mld.	118 mld.	142 mld.	144 mld.	153 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	13,37 mld.	14,29 mld.	16,75 mld.	16,04 mld.	18,12 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	6,4 mld.	7,35 mld.	8,11 mld.	8,68 mld.	9,4 mld.
Kortlopende leningen	1 mld.	-	-	-	5 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,45 mld.	1,99 mld.	1,99 mld.	1 mld.	1 mld.
Lopend gedeelte van leases	5,89 mld.	5,16 mld.	5,05 mld.	5,29 mld.	5,61 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,95 mld.	4,13 mld.	3,11 mld.	3,55 mld.	6,5 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	10,1 mld.	10,73 mld.	14,15 mld.	12,38 mld.	12,48 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	43,16 mld.	43,65 mld.	49,16 mld.	46,94 mld.	58,11 mld.
Langlopende schuld	3,2 mld.	6,47 mld.	14,43 mld.	13,72 mld.	7,74 mld.
Lange-Termijn Leases	5,86 mld.	4,2 mld.	4,07 mld.	4,12 mld.	3,55 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9 mln.	14 mln.	17 mln.	24 mln.	22 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	400 mln.	238 mln.	1,03 mld.	987 mln.	538 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,82 mld.	4,69 mld.	2,83 mld.	1,47 mld.	795 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	58,46 mld.	59,26 mld.	71,54 mld.	67,26 mld.	70,75 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,93 mld.	6,93 mld.	6,93 mld.	6,93 mld.	6,93 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	7,35 mld.	7,46 mld.	7,97 mld.	8,26 mld.	3,38 mld.
Ingehouden winsten	36,14 mld.	43,56 mld.	51,99 mld.	59,26 mld.	65,91 mld.
Eigen aandelen	-1 mld.	-1 mld.	-1 mld.	-2,58 mld.	-1,21 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,19 mld.	280 mln.	2,84 mld.	3,66 mld.	5,73 mld.
Totaal Eigen Vermogen	48,23 mld.	57,23 mld.	68,72 mld.	75,53 mld.	80,74 mld.
Minderheidsbelangen	1,28 mld.	1,51 mld.	1,71 mld.	1,23 mld.	1,16 mld.
Eigen Vermogen	49,51 mld.	58,73 mld.	70,43 mld.	76,76 mld.	81,9 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	108 mld.	118 mld.	142 mld.	144 mld.	153 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	108 mln.	108 mln.	108 mln.	107 mln.	106 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	108 mln.	108 mln.	108 mln.	107 mln.	106 mln.
Boekwaarde / Aandeel	447,7	531,22	637,9	704,23	762,04
Netto Boekwaarde	9,96 mld.	18,94 mld.	17,71 mld.	24,35 mld.	31,86 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	92,5	175,85	164,43	227,04	300,66
Totale Schuld	19,41 mld.	17,82 mld.	25,54 mld.	24,12 mld.	22,9 mld.
Nettoschuld	-3,39 mld.	-14,7 mld.	-11,9 mld.	-11,25 mld.	-22,35 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,04 mld.	3,34 mld.	3,85 mld.	3,03 mld.	2,91 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,28 mld.	1,51 mld.	1,71 mld.	1,23 mld.	1,16 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	22,71K	21,69K	24,6K	27K	28,75K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	53 mln.	48 mln.	105 mln.	79 mln.	121 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	15,84 mld.	19,47 mld.	20,97 mld.	21,84 mld.	22,14 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,6 mld.	2,66 mld.	3,1 mld.	3,13 mld.	3,27 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,6 mld.	2,66 mld.	3,1 mld.	3,13 mld.	3,27 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	915 mln.	-	361 mln.	-	2,77 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	4 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-5,42 mld.	-4,95 mld.	-7,22 mld.	-5,63 mld.	-5,33 mld.
Verandering in Debiteuren	-448 mln.	-494 mln.	-3,46 mld.	-2,33 mld.	-1,56 mld.
Verandering in Crediteuren	1,81 mld.	-386 mln.	1,89 mld.	-127 mln.	3,86 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,76 mld.	5,78 mld.	3,22 mld.	4,55 mld.	6,03 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	18,06 mld.	22,08 mld.	18,86 mld.	21,42 mld.	31,18 mld.
Kapitaaluitgaven	-635 mln.	-265 mln.	-497 mln.	-460 mln.	-428 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	27 mln.	-	-	-	-
Contante Overnames	-440 mln.	-	-8,68 mld.	-3,62 mld.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-38 mln.	-86 mln.	-195 mln.	-248 mln.	-179 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-160 mln.	-956 mln.	1,41 mld.	-9 mln.	-466 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-252 mln.	-67 mln.	-8 mln.	-109 mln.	288 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,5 mld.	-1,37 mld.	-7,98 mld.	-4,45 mld.	-785 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	912 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1 mld.	10 mld.	9,94 mld.	5 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,91 mld.	10 mld.	9,94 mld.	5 mld.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-999 mln.	-72 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,44 mld.	-8,16 mld.	-2 mld.	-6,75 mld.	-1 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,44 mld.	-9,16 mld.	-2,07 mld.	-6,75 mld.	-1 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,06 mld.	-	-	-1,58 mld.	-3,92 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-4,91 mld.	-5,42 mld.	-7,05 mld.	-9,11 mld.	-8,22 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,91 mld.	-5,42 mld.	-7,05 mld.	-9,11 mld.	-8,22 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,43 mld.	-6,54 mld.	-7,36 mld.	-6,8 mld.	-7,78 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-14,93 mld.	-11,11 mld.	-6,55 mld.	-19,23 mld.	-20,93 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-67 mln.	135 mln.	576 mln.	197 mln.	406 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-1 mln.	-	1 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,57 mld.	9,73 mld.	4,91 mld.	-2,06 mld.	9,87 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	78 mln.	68 mln.	64 mln.	65 mln.	56 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,46 mld.	4,99 mld.	7,27 mld.	5,62 mld.	5,32 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,8 mld.	13,84 mld.	14,82 mld.	9,71 mld.	22,66 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,87 mld.	13,91 mld.	14,89 mld.	9,77 mld.	22,71 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,16 mld.	-594 mln.	-608 mln.	6,15 mld.	-4,8 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,52 mld.	843 mln.	7,87 mld.	-1,75 mld.	-1 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,02	9,74	9,14	9,44	10,27
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,28	15,13	13,77	13,71	14,82
Rendement op Eigen Vermogen %	22,95	24,74	24,25	21,14	18,78
Rendement op Eigen Vermogen	23,27	25,12	24,5	21,3	18,79
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,39	24,63	26,21	26,47	26,83
SG&A Marge	13,88	12,41	14,18	14,54	14,55
EBITDA Marge %	11,85	12,56	12,36	12,37	12,62
EBITA Marge	10,21	10,92	10,63	10,8	11,12
EBIT Marge %	10,21	10,92	10,63	10,8	11,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,92	8,3	8,76	7,79	6,79
Nettowinstmarge %	6,83	8,21	8,63	7,69	6,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,83	8,21	8,63	7,69	6,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,4	7,39	6,56	6,71	6,96
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,56	8,58	8,29	4,86	10,33
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,6	8,62	8,33	4,89	10,36
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,57	1,43	1,38	1,4	1,48
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	32,88	21,22	25,85	27,8	30,7
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,92	7,88	7,81	7,62	7,78
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,19	1,47	1,51	1,63	1,51
Quick Ratio	1,02	1,26	1,29	1,37	1,28
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	0,51	0,38	0,46	0,54
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	46,19	46,3	46,75	47,92	47,06
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,78	41,51	42,95	40,73	38,97
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	39,21	30,34	36,26	31,43	27,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	28,16	23,28	26,61	23,91	21,85
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	18,32	18,17	26,26	23,23	13,78
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	13,16	13,94	19,28	17,68	10,77
Totaal Passiva / Totaal Activa	54,15	50,22	50,39	46,7	46,35
EBIT / Renteuitgaven	143,09	167,72	175,94	220,32	301,06
EBITDA / Renteuitgaven	166,13	193,04	204,65	252,23	341,44
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	160,51	190,51	200,05	247,54	336,16
Totale Schuld / EBITDA	1,03	0,88	1,16	0,98	0,83
Nettoschuld / EBITDA	-0,18	-0,73	-0,54	-0,46	-0,81
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,07	0,89	1,18	0,99	0,84
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,74	-0,55	-0,46	-0,82
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	9,87	1,84	10,81	11,8	9,69
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	10,31	-1,24	17,95	12,9	11,17
EBITDA, 1 Jr. Groei %	29,14	7,97	9,04	11,84	11,89
EBITA, 1 Jr. Groei %	17,51	8,92	7,9	13,62	12,95
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	17,51	8,92	7,9	13,62	12,95
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	16,64	22,12	16,93	-0,63	-4,27
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	11,79	22,36	16,5	-0,42	-4,43
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	11,82	17,68	-1,75	14,44	13,77
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	12,43	22,97	16,5	-0,37	-3,6
Debiteuren, 1 jaar groei in %	2,27	2,48	21,02	9,31	5,68
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	564,16	-18,44	2,47	5,41	-6,48
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	15,14	9,28	20,32	1,44	6
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	94,33	90,11	-6,5	37,47	30,83
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	7,65	18,65	20,08	9,91	6,9
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	60,24	22,27	-14,6	13,61	45,52
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	69,33	-58,27	87,55	-7,44	-6,96
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-15,49	57,28	7,1	-34,53	133,42
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-15,27	56,77	7,08	-34,41	132,47
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	11,94	23,33	16,76	4,17	6,67
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %