Kasstroom Target Corporation

Aandelen

TGT

US87612E1064

Korting winkels

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
151,28 ^USD	-0,41%		-1,52%	+6,22%

06/09	Nieuwe wet in de staat New York verplicht paniekknoppen voor grote winkelketens	RE
04/09	Van apartheid tot Gaza, consumentenboycots hebben in de loop der jaren grote bedrijven getroffen	RE

bd9e42664b85f1f9fb7860560f.eXotMZRJ4C7g5WFUX4AJh3c6p2hbfw_b6kkT-3KYWas.LE9dc-AkinqhsVMbMMtY5E9I3SE_IEjtvXtJmivHdJgrQh0G_ACFXrGXMA

Gepubliceerde financiële gegevens: TARGET CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	77,13 mld.	92,4 mld.	105 mld.	108 mld.	106 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	982 mln.	1,16 mld.	1,39 mld.	1,53 mld.	1,61 mld.
Totale Omzet	78,11 mld.	93,56 mld.	106 mld.	109 mld.	107 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	54,86 mld.	65,95 mld.	74,96 mld.	82,23 mld.	77,74 mld.
Brutowinst	23,25 mld.	27,61 mld.	31,04 mld.	26,89 mld.	29,68 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	16,16 mld.	18,55 mld.	19,64 mld.	20,55 mld.	21,36 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,36 mld.	2,23 mld.	2,34 mld.	2,38 mld.	2,42 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	18,52 mld.	20,78 mld.	21,98 mld.	22,93 mld.	23,78 mld.
Operationeel Inkomen	4,73 mld.	6,83 mld.	9,06 mld.	3,96 mld.	5,9 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-467 mln.	-465 mln.	-421 mln.	-478 mln.	-502 mln.
Netto Renteuitgaven	-467 mln.	-465 mln.	-421 mln.	-478 mln.	-502 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3 mln.	-4 mln.	18 mln.	2 mln.	1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,26 mld.	6,36 mld.	8,66 mld.	3,48 mld.	5,4 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-41 mln.	-19 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	335 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-23 mln.	-62 mln.	-87 mln.	-66 mln.	-102 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-10 mln.	-738 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,19 mld.	5,55 mld.	8,91 mld.	3,42 mld.	5,3 mld.
Inkomstenbelastingkosten	921 mln.	1,18 mld.	1,96 mld.	638 mln.	1,16 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,27 mld.	4,37 mld.	6,95 mld.	2,78 mld.	4,14 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	12 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,28 mld.	4,37 mld.	6,95 mld.	2,78 mld.	4,14 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	3,28 mld.	4,37 mld.	6,95 mld.	2,78 mld.	4,14 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,28 mld.	4,37 mld.	6,95 mld.	2,78 mld.	4,14 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,27 mld.	4,37 mld.	6,95 mld.	2,78 mld.	4,14 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,42	8,73	14,23	6,02	8,97
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,4	8,73	14,23	6,02	8,97
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	511 mln.	501 mln.	488 mln.	462 mln.	462 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,36	8,64	14,1	5,98	8,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,34	8,64	14,1	5,98	8,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	516 mln.	505 mln.	493 mln.	465 mln.	463 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,22	7,95	11,09	4,71	7,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,17	7,87	10,98	4,69	7,29
Dividend Per Aandeel	2,6	2,68	3,16	3,96	4,36
Uitkeringsratio	40,54	30,75	22,29	66,04	48,6
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,33 mld.	9,32 mld.	11,7 mld.	6,66 mld.	8,7 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,74 mld.	6,85 mld.	9,06 mld.	3,96 mld.	5,9 mld.
EBIT	4,73 mld.	6,83 mld.	9,06 mld.	3,96 mld.	5,9 mld.
EBITDAR	7,61 mld.	9,64 mld.	12,07 mld.	7,11 mld.	9,23 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	78,11 mld.	93,56 mld.	106 mld.	109 mld.	107 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,98	21,24	22,02	18,67	21,88
Huidige Binnenlandse Belastingen	705 mln.	1,29 mld.	1,44 mld.	-51 mln.	764 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	38 mln.	68 mln.	3 mln.	107 mln.	97 mln.
Totale Huidige Belastingen	743 mln.	1,36 mld.	1,44 mld.	56 mln.	861 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	179 mln.	-182 mln.	521 mln.	583 mln.	299 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-1 mln.	-2 mln.	1 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Totale uitgestelde belastingen	178 mln.	-184 mln.	522 mln.	582 mln.	298 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,66 mld.	3,98 mld.	5,41 mld.	2,18 mld.	3,37 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	51 mln.	62 mln.	68 mln.	68 mln.	71 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-47 mln.	-7 mln.	-29 mln.	-46 mln.	-91 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,65 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,4 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	1,65 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,4 mld.
Totaal netto huurkosten	274 mln.	317 mln.	369 mln.	448 mln.	530 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	74,66 mln.	81,09 mln.	78,72 mln.	96,19 mln.	109 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	199 mln.	236 mln.	290 mln.	352 mln.	421 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	152 mln.	210 mln.	238 mln.	224 mln.	255 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	152 mln.	210 mln.	238 mln.	224 mln.	255 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	2,58 mld.	8,51 mld.	5,91 mld.	2,23 mld.	3,8 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	17 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,58 mld.	8,51 mld.	5,93 mld.	2,23 mld.	3,8 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	631 mln.	835 mln.	1,17 mld.	891 mln.
Andere Vorderingen	962 mln.	504 mln.	518 mln.	526 mln.	513 mln.
Totaal Vorderingen	962 mln.	1,14 mld.	1,35 mld.	1,7 mld.	1,4 mld.
Voorraad	8,99 mld.	10,65 mld.	13,9 mld.	13,5 mld.	11,89 mld.
Vooruitbetaalde kosten	154 mln.	171 mln.	170 mln.	188 mln.	201 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	217 mln.	286 mln.	220 mln.	235 mln.	202 mln.
Totaal Vlottende Activa	12,9 mld.	20,76 mld.	21,57 mld.	17,85 mld.	17,5 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	48,18 mld.	49,38 mld.	51,87 mld.	56,8 mld.	60,87 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-19,66 mld.	-20,28 mld.	-21,14 mld.	-22,63 mld.	-24,41 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	28,52 mld.	29,11 mld.	30,74 mld.	34,17 mld.	36,46 mld.
Langetermijninvesteringen	137 mln.	188 mln.	135 mln.	7 mln.	-
Goodwill	633 mln.	631 mln.	631 mln.	631 mln.	631 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	53 mln.	37 mln.	25 mln.	14 mln.	8 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	535 mln.	530 mln.	710 mln.	668 mln.	761 mln.
Totaal Activa	42,78 mld.	51,25 mld.	53,81 mld.	53,34 mld.	55,36 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	9,92 mld.	12,86 mld.	15,48 mld.	13,49 mld.	12,1 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,98 mld.	3,03 mld.	2,91 mld.	2,36 mld.	2,68 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	94 mln.	1,06 mld.	63 mln.	1 mln.	997 mln.
Lopend gedeelte van leases	267 mln.	299 mln.	362 mln.	425 mln.	448 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	473 mln.	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	935 mln.	1,04 mld.	1,2 mld.	1,24 mld.	1,16 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,29 mld.	1,38 mld.	1,73 mld.	1,99 mld.	1,92 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,49 mld.	20,12 mld.	21,75 mld.	19,5 mld.	19,3 mld.
Langlopende schuld	10,04 mld.	9,77 mld.	11,58 mld.	14,15 mld.	13,15 mld.
Lange-Termijn Leases	3,58 mld.	3,98 mld.	4,46 mld.	4,58 mld.	5,17 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	539 mln.	509 mln.	479 mln.	449 mln.	419 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	107 mln.	57 mln.	45 mln.	37 mln.	33 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,12 mld.	990 mln.	1,57 mld.	2,2 mld.	2,48 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,08 mld.	1,37 mld.	1,1 mld.	1,19 mld.	1,36 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	30,95 mld.	36,81 mld.	40,98 mld.	42,1 mld.	41,92 mld.
Gewone aandelen, Totaal	42 mln.	42 mln.	39 mln.	38 mln.	38 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,23 mld.	6,33 mld.	6,42 mld.	6,61 mld.	6,76 mld.
Ingehouden winsten	6,43 mld.	8,82 mld.	6,92 mld.	5 mld.	7,09 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-868 mln.	-756 mln.	-553 mln.	-419 mln.	-460 mln.
Totaal Eigen Vermogen	11,83 mld.	14,44 mld.	12,83 mld.	11,23 mld.	13,43 mld.
Eigen Vermogen	11,83 mld.	14,44 mld.	12,83 mld.	11,23 mld.	13,43 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	42,78 mld.	51,25 mld.	53,81 mld.	53,34 mld.	55,36 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	501 mln.	499 mln.	462 mln.	460 mln.	462 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	504 mln.	501 mln.	471 mln.	460 mln.	462 mln.
Boekwaarde / Aandeel	23,47	28,83	27,22	24,4	29,09
Netto Boekwaarde	11,15 mld.	13,77 mld.	12,17 mld.	10,59 mld.	12,79 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	22,11	27,5	25,83	23	27,71
Totale Schuld	13,97 mld.	15,11 mld.	16,47 mld.	19,15 mld.	19,77 mld.
Nettoschuld	11,4 mld.	6,6 mld.	10,54 mld.	16,92 mld.	15,96 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	117 mln.	69 mln.	-72 mln.	-28 mln.	-18 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,19 mld.	2,54 mld.	2,95 mld.	3,58 mld.	4,24 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
Grond - (BS)	6,04 mld.	6,14 mld.	6,16 mld.	6,23 mld.	6,55 mld.
Gebouwen, Totaal	29,42 mld.	29,5 mld.	30,66 mld.	32,45 mld.	34,85 mld.
Machines, Totaal	8,78 mld.	8,68 mld.	8,91 mld.	10,48 mld.	12,19 mld.
Voltijdse werknemers	368K	409K	450K	440K	415K

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	3,28 mld.	4,37 mld.	6,95 mld.	2,78 mld.	4,14 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,59 mld.	2,47 mld.	2,64 mld.	2,7 mld.	2,8 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	13 mln.	15 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,6 mld.	2,48 mld.	2,64 mld.	2,7 mld.	2,8 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	6 mln.	86 mln.	-268 mln.	172 mln.	94 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	23 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	147 mln.	200 mln.	228 mln.	220 mln.	251 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	18 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	176 mln.	328 mln.	522 mln.	582 mln.	298 mln.
Verandering in voorraden	505 mln.	-1,66 mld.	-3,25 mld.	403 mln.	1,61 mld.
Verandering in Crediteuren	140 mln.	2,92 mld.	2,63 mld.	-2,24 mld.	-1,22 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	217 mln.	1,79 mld.	-824 mln.	-602 mln.	642 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,12 mld.	10,52 mld.	8,62 mld.	4,02 mld.	8,62 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,03 mld.	-2,65 mld.	-3,54 mld.	-5,53 mld.	-4,81 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	63 mln.	42 mln.	27 mln.	8 mln.	24 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	356 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	20 mln.	16 mln.	7 mln.	16 mln.	22 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,94 mld.	-2,59 mld.	-3,15 mld.	-5,5 mld.	-4,76 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,74 mld.	2,48 mld.	1,97 mld.	2,62 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,74 mld.	2,48 mld.	1,97 mld.	2,62 mld.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,07 mld.	-2,42 mld.	-1,15 mld.	-163 mln.	-147 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,07 mld.	-2,42 mld.	-1,15 mld.	-163 mln.	-147 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	73 mln.	23 mln.	8 mln.	4 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,56 mld.	-745 mln.	-7,36 mld.	-2,83 mld.	-127 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,33 mld.	-1,34 mld.	-1,55 mld.	-1,84 mld.	-2,01 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,33 mld.	-1,34 mld.	-1,55 mld.	-1,84 mld.	-2,01 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,15 mld.	-2 mld.	-8,07 mld.	-2,2 mld.	-2,28 mld.
Netto verandering in kasgeld	1,02 mld.	5,93 mld.	-2,6 mld.	-3,68 mld.	1,58 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	492 mln.	939 mln.	414 mln.	449 mln.	605 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	696 mln.	1,03 mld.	2,06 mld.	213 mln.	374 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,36 mld.	6,71 mld.	3,89 mld.	-2,65 mld.	2,33 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,66 mld.	7 mld.	4,15 mld.	-2,35 mld.	2,65 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-971 mln.	-2,68 mld.	848 mln.	2,22 mld.	-709 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-330 mln.	65 mln.	825 mln.	2,46 mld.	-147 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,03	9,09	10,78	4,62	6,79
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,69	15,43	19,25	8,29	11,6
Rendement op Eigen Vermogen %	28,27	33,25	50,95	23,11	33,55
Rendement op Eigen Vermogen	28,27	33,25	50,95	23,11	33,55
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,76	29,51	29,28	24,64	27,63
SG&A Marge	20,69	19,82	18,52	18,83	19,89
EBITDA Marge %	9,39	9,96	11,04	6,1	8,1
EBITA Marge	6,07	7,32	8,55	3,63	5,49
EBIT Marge %	6,05	7,3	8,55	3,63	5,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,18	4,67	6,55	2,55	3,85
Nettowinstmarge %	4,2	4,67	6,55	2,55	3,85
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,18	4,67	6,55	2,55	3,85
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,41	4,25	5,11	2	3,14
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,31	7,17	3,67	-2,43	2,17
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,68	7,48	3,92	-2,15	2,46
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,86	1,99	2,02	2,04	1,98
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,79	3,25	3,54	3,36	3,04
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	163,68	142,72	107,37	102,72
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,93	6,71	6,11	6	6,12
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,89	1,03	0,99	0,92	0,91
Quick Ratio	0,24	0,48	0,33	0,2	0,27
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,49	0,52	0,4	0,21	0,45
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	2,22	2,55	3,39	3,61