Balans Taoka Chemical Company, Limited

Aandelen

4113

JP3452400009

Gediversifieerde chemicaliën

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
950,00 ^JPY	-5,09%		-9,52%	-9,00%

29/10	Taoka Chemical Company, Limited herziet de winstverwachting voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2025	CI
14/05	Taoka Chemical Company, Limited geeft winstverwachting voor de zes maanden van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025 en het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2025	CI

fedf3.hKhJZidaVm1GqyAKWXL1tYV_ZSWno0DMqUgnB_WNCbc.78o6KVQzO1klmW1-KxWeg8AYXG3E8iml-AxrTKOgPu63zBkqSj0iIT6YSw

Gepubliceerde financiële gegevens: TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	25,67 mld.	32,06 mld.	32,37 mld.	30,17 mld.	28,54 mld.
Totale Omzet	25,67 mld.	32,06 mld.	32,37 mld.	30,17 mld.	28,54 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	20 mld.	24,84 mld.	26,05 mld.	26,17 mld.	23,97 mld.
Brutowinst	5,67 mld.	7,22 mld.	6,32 mld.	4 mld.	4,58 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,27 mld.	2,42 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,64 mld.
R&D-kosten	714 mln.	783 mln.	907 mln.	837 mln.	858 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,98 mld.	3,2 mld.	3,61 mld.	3,55 mld.	3,5 mld.
Operationeel Inkomen	2,69 mld.	4,02 mld.	2,71 mld.	451 mln.	1,08 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-5 mln.	-3 mln.	-2 mln.	-8 mln.	-9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19 mln.	22 mln.	25 mln.	27 mln.	19 mln.
Netto Renteuitgaven	14 mln.	19 mln.	23 mln.	19 mln.	10 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-19 mln.	-	-3 mln.	-40 mln.	14 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	13 mln.	15 mln.	53 mln.	8 mln.	27 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,7 mld.	4,05 mld.	2,78 mld.	438 mln.	1,13 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	26 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	12 mln.	12 mln.	16 mln.	19 mln.	14 mln.
Afschrijving van activa	-15 mln.	-399 mln.	-30 mln.	-6 mln.	-13 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-1 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,69 mld.	3,66 mld.	2,77 mld.	477 mln.	1,13 mld.
Inkomstenbelastingkosten	797 mln.	1,05 mld.	705 mln.	167 mln.	307 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,9 mld.	2,62 mld.	2,06 mld.	310 mln.	820 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,9 mld.	2,62 mld.	2,06 mld.	310 mln.	820 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,9 mld.	2,62 mld.	2,06 mld.	310 mln.	820 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,9 mld.	2,62 mld.	2,06 mld.	310 mln.	820 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,9 mld.	2,62 mld.	2,06 mld.	310 mln.	820 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	132,38	182,55	143,98	21,64	57,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	132,38	182,55	143,98	21,64	57,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,33 mln.	14,32 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	132,38	182,55	143,98	21,64	57,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	132,38	182,55	143,98	21,64	57,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,33 mln.	14,32 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	117,63	176,7	121,35	19,11	49,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	117,63	176,7	121,35	19,11	49,12
Dividend Per Aandeel	24	32	36	27	18
Uitkeringsratio	18,08	14,23	24,96	166,13	31,34
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,14 mld.	5,51 mld.	4,18 mld.	1,91 mld.	2,54 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,69 mld.	4,02 mld.	2,71 mld.	451 mln.	1,08 mld.
EBIT	2,69 mld.	4,02 mld.	2,71 mld.	451 mln.	1,08 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,58	28,59	25,47	35,01	27,24
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,69 mld.	2,53 mld.	1,74 mld.	274 mln.	704 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-9,16 mln.	-10,06 mln.	-25,42 mln.	-36,97 mln.	-51,56 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	667 mln.	669 mln.	723 mln.	712 mln.	692 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	714 mln.	783 mln.	907 mln.	837 mln.	858 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	684 mln.	830 mln.	718 mln.	853 mln.	972 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	3,5 mld.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	684 mln.	4,33 mld.	718 mln.	853 mln.	972 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,29 mld.	5,39 mld.	6,07 mld.	4,44 mld.	5,52 mld.
Totaal Vorderingen	5,29 mld.	5,39 mld.	6,07 mld.	4,44 mld.	5,52 mld.
Voorraad	6,1 mld.	6,24 mld.	10,04 mld.	10,65 mld.	8,4 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,76 mld.	468 mln.	1,02 mld.	302 mln.	270 mln.
Totaal Vlottende Activa	13,84 mld.	16,42 mld.	17,84 mld.	16,24 mld.	15,17 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	9,31 mld.	10,1 mld.	13,24 mld.	13,53 mld.	13,31 mld.
Langetermijninvesteringen	226 mln.	318 mln.	194 mln.	201 mln.	238 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	39 mln.	34 mln.	60 mln.	54 mln.	48 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,06 mld.	1,08 mld.	1,09 mld.	1,04 mld.	955 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	2 mln.	1 mln.	2 mln.	2 mln.
Totaal Activa	24,47 mld.	27,96 mld.	32,42 mld.	31,07 mld.	29,72 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,17 mld.	5,89 mld.	6,64 mld.	4,16 mld.	4,32 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	453 mln.	457 mln.	508 mln.	503 mln.	463 mln.
Kortlopende leningen	-	-	8 mln.	1,6 mld.	100 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	300 mln.	355 mln.	320 mln.	620 mln.	620 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	688 mln.	747 mln.	189 mln.	40 mln.	212 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,58 mld.	2,05 mld.	4,5 mld.	2,72 mld.	2,56 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,19 mld.	9,5 mld.	12,16 mld.	9,63 mld.	8,28 mld.
Langlopende schuld	554 mln.	200 mln.	480 mln.	2,11 mld.	1,49 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,53 mld.	2,6 mld.	2,63 mld.	2,52 mld.	2,52 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	228 mln.	418 mln.	400 mln.	231 mln.	222 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	11,5 mld.	12,72 mld.	15,67 mld.	14,5 mld.	12,51 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,57 mld.	1,57 mld.	1,57 mld.	1,57 mld.	1,57 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Ingehouden winsten	10,36 mld.	12,6 mld.	14,1 mld.	13,89 mld.	14,45 mld.
Eigen aandelen	-34 mln.	-39 mln.	-39 mln.	-39 mln.	-39 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	66 mln.	96 mln.	112 mln.	139 mln.	217 mln.
Totaal Eigen Vermogen	12,97 mld.	15,24 mld.	16,75 mld.	16,57 mld.	17,21 mld.
Eigen Vermogen	12,97 mld.	15,24 mld.	16,75 mld.	16,57 mld.	17,21 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	24,47 mld.	27,96 mld.	32,42 mld.	31,07 mld.	29,72 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	14,33 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	14,33 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.	14,33 mln.
Boekwaarde / Aandeel	904,97	1,06K	1,17K	1,16K	1,2K
Netto Boekwaarde	12,93 mld.	15,2 mld.	16,69 mld.	16,52 mld.	17,16 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	902,25	1,06K	1,16K	1,15K	1,2K
Totale Schuld	854 mln.	555 mln.	808 mln.	4,33 mld.	2,21 mld.
Nettoschuld	170 mln.	-3,78 mld.	90 mln.	3,48 mld.	1,24 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,53 mld.	2,6 mld.	2,63 mld.	2,52 mld.	2,52 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	101 mln.	143 mln.	35 mln.	84 mln.	84 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,83 mld.	2,25 mld.	2,9 mld.	4,11 mld.	2,75 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	439 mln.	293 mln.	294 mln.	186 mln.	123 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,84 mld.	3,7 mld.	6,84 mld.	6,35 mld.	5,53 mld.
Voorraden - Overig	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Voltijdse werknemers	418	425	444	458	458
Orderportefeuille	24,73 mln.	23,09 mln.	24,52 mln.	27,82 mln.	43,84 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	2,69 mld.	3,66 mld.	2,77 mld.	478 mln.	1,13 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,45 mld.	1,49 mld.	1,47 mld.	1,46 mld.	1,46 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,45 mld.	1,49 mld.	1,47 mld.	1,46 mld.	1,46 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	15 mln.	400 mln.	30 mln.	5 mln.	13 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-26 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-724 mln.	-1,02 mld.	-1,25 mld.	-260 mln.	-76 mln.
Verandering in Debiteuren	-101 mln.	-98 mln.	-681 mln.	1,65 mld.	-1,08 mld.
Verandering in voorraden	-444 mln.	-132 mln.	-3,8 mld.	-615 mln.	2,27 mld.
Verandering in Crediteuren	369 mln.	717 mln.	748 mln.	-2,5 mld.	155 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-413 mln.	201 mln.	-621 mln.	1,28 mld.	-244 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,85 mld.	5,22 mld.	-1,33 mld.	1,48 mld.	3,63 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,49 mld.	-2,06 mld.	-2,04 mld.	-4,32 mld.	-1,13 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	6 mln.	-	-	-
Contante Overnames	-65 mln.	-42 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-14 mln.	-2 mln.	-34 mln.	-9 mln.	-10 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	3 mln.	-	-	-14 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-13 mln.	-	1 mln.	3 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,58 mld.	-2,09 mld.	-2,08 mld.	-4,34 mld.	-1,14 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	8 mln.	1,59 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	600 mln.	2,5 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	608 mln.	4,09 mld.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-1,5 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-344 mln.	-299 mln.	-356 mln.	-570 mln.	-620 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-344 mln.	-299 mln.	-356 mln.	-570 mln.	-2,12 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-3 mln.	-4 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-343 mln.	-372 mln.	-515 mln.	-515 mln.	-257 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-343 mln.	-372 mln.	-515 mln.	-515 mln.	-257 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4 mln.	-5 mln.	-10 mln.	-11 mln.	-12 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-694 mln.	-680 mln.	-273 mln.	3 mld.	-2,39 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6 mln.	2 mln.	17 mln.	-	22 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-1 mln.	49 mln.	-	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	564 mln.	2,44 mld.	-3,61 mld.	134 mln.	118 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5 mln.	3 mln.	2 mln.	8 mln.	9 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	725 mln.	1,02 mld.	1,25 mld.	260 mln.	77 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-104 mln.	4,26 mld.	-1,25 mld.	-5,28 mld.	2,33 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-100 mln.	4,26 mld.	-1,25 mld.	-5,28 mld.	2,33 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,72 mld.	-2,32 mld.	2,34 mld.	2,69 mld.	-1,34 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-344 mln.	-299 mln.	252 mln.	3,52 mld.	-2,12 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,11	9,58	5,61	0,89	2,21
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,71	16,95	10,15	1,47	3,33
Rendement op Eigen Vermogen %	15,56	18,54	12,9	1,86	4,85
Rendement op Eigen Vermogen	15,56	18,54	12,9	1,86	4,85
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,08	22,51	19,53	13,26	16,04
SG&A Marge	8,83	7,54	8,36	8,99	9,27
EBITDA Marge %	16,13	17,18	12,92	6,34	8,9
EBITA Marge	10,47	12,53	8,37	1,5	3,77
EBIT Marge %	10,47	12,53	8,37	1,5	3,77
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,39	8,16	6,37	1,03	2,87
Nettowinstmarge %	7,39	8,16	6,37	1,03	2,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,39	8,16	6,37	1,03	2,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,57	7,9	5,37	0,91	2,47
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,4	13,28	-3,85	-17,51	8,16
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,39	13,29	-3,85	-17,49	8,18
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,09	1,22	1,07	0,95	0,94
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,77	3,3	2,77	2,25	2,13
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,9	6,01	5,65	5,74	5,73
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,4	4,03	3,2	2,53	2,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,69	1,73	1,47	1,69	1,83
Quick Ratio	0,73	1,02	0,56	0,55	0,78
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,35	0,55	-0,11	0,15	0,44
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	74,67	60,77	64,57	63,55	63,82
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	107,64	90,68	114	144,29	145,52
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	89,31	80,87	76,63	73,56	71,41
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	93	70,58	101,94	134,28	137,93
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	6,58	3,64	4,82	26,13	12,84
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	6,18	3,51	4,6	20,72	11,38
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	4,27	1,31	2,87	12,73	8,66
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	4,01	1,27	2,73	10,1	7,67
Totaal Passiva / Totaal Activa	47	45,5	48,34	46,67	42,09
EBIT / Renteuitgaven	537,8	1,34K	1,35K	56,38	119,44
EBITDA / Renteuitgaven	828,2	1,84K	2,09K	239,12	282,11
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	529,4	1,15K	1,07K	-300,75	156,33
Totale Schuld / EBITDA	0,21	0,1	0,19	2,26	0,87
Nettoschuld / EBITDA	0,04	-0,69	0,02	1,82	0,49
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,32	0,16	0,38	-1,8	1,57
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,06	-1,09	0,04	-1,45	0,88
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	4,96	24,88	0,99	-6,82	-5,38
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	1,09	27,31	-12,4	-36,73	14,45
EBITDA, 1 Jr. Groei %	5,61	33,01	-24,06	-54,27	32,72
EBITA, 1 Jr. Groei %	5,45	49,35	-32,54	-83,35	138,36
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	5,45	49,35	-32,54	-83,35	138,36
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	4,29	37,85	-21,11	-84,97	164,52
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	4,29	37,85	-21,11	-84,97	164,52
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	5,02	50,17	-31,31	-84,26	157,08
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	4,29	37,9	-21,13	-84,97	164,52
Debiteuren, 1 jaar groei in %	1,95	1,87	12,64	-26,9	24,41
Inventaris, 1 Jr. Groei %	7,83	2,2	60,87	6,16	-21,1
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	0,82	8,52	31,06	2,24	-1,65
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	7,14	14,26	15,95	-4,16	-4,35
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	13,67	17,58	9,77	-1,03	3,91
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	13,63	17,49	9,92	-1,06	3,86
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-20,62	83,22	-125,47	-211,21	145,47
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	16,26	37,62	-0,68	111,51	-73,79
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-104,57	-4,21K	-129,3	323,46	-144,11
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-104,43	-4,34K	-129,25	323,49	-144,25
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	20	33,33	12,5	-25	-33,33
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	8,41	14,49	12,3	-2,99	-6,1
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	6,48	13,44	5,6	-25,55	-14,9
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	10,87	18,52	0,51	-41,07	-22,09
EBITA, 2 jr. CAGR %	13,84	25,5	0,37	-66,49	-37,01
EBIT, 2 Jr. CAGR %	13,84	25,5	0,37	-66,49	-37,01
<