Kasstroom Talos Energy Inc.

Aandelen

TALO

US87484T1088

Olie- en gasexploratie en -productie

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:58:09 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,72 ^USD	+1,27%		+7,47%	+10,35%

08/01	Talos Energy op zoek naar fusies en overnames	CI
06/01	Sectorupdate: Energieaandelen stijgen maandag Premarket	MT

c1a1e1b2.p1O8ZN5_0PKelJio3TL6rrYf0tlWkqMMQDRqjid8m7k.zx3pNKtSkbSn1d3_vFPO7_hejYAV3spid1YQ60UVy9XqMvNQpBupwPrN_w

Gepubliceerde financiële gegevens: TALOS ENERGY INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	907 mln.	575 mln.	1,24 mld.	1,65 mld.	1,46 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	256K	2,65 mln.	-	-	-
Totale Omzet	907 mln.	578 mln.	1,24 mld.	1,65 mld.	1,46 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	243 mln.	246 mln.	284 mln.	308 mln.	390 mln.
Brutowinst	664 mln.	332 mln.	958 mln.	1,34 mld.	1,07 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	77,01 mln.	70,48 mln.	73,28 mln.	90,75 mln.	137 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	346 mln.	364 mln.	396 mln.	415 mln.	664 mln.
Andere Operationele Kosten	110 mln.	-46,84 mln.	483 mln.	331 mln.	7,39 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	533 mln.	388 mln.	952 mln.	836 mln.	808 mln.
Operationeel Inkomen	130 mln.	-56,31 mln.	5,77 mln.	504 mln.	258 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-97,85 mln.	-99,42 mln.	-133 mln.	-125 mln.	-173 mln.
Netto Renteuitgaven	-97,85 mln.	-99,42 mln.	-133 mln.	-125 mln.	-173 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	14,22 mln.	-3,21 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,68 mln.	1,36 mln.	1,84 mln.	5,87 mln.	12,37 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	35,17 mln.	-154 mln.	-126 mln.	399 mln.	94,21 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-8,7 mln.	-	-9 mln.	-21,8 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	66,2 mln.
Afschrijving van activa	-12,39 mln.	-269 mln.	-23,73 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	27,5 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-200K	1,66 mln.	-35,32 mln.	-33,13 mln.	-11,88 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	22,59 mln.	-430 mln.	-185 mln.	384 mln.	127 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-36,14 mln.	35,58 mln.	-1,64 mln.	2,54 mln.	-60,6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	58,73 mln.	-466 mln.	-183 mln.	382 mln.	187 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	58,73 mln.	-466 mln.	-183 mln.	382 mln.	187 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	58,73 mln.	-466 mln.	-183 mln.	382 mln.	187 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	58,73 mln.	-466 mln.	-183 mln.	382 mln.	187 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	58,73 mln.	-466 mln.	-183 mln.	382 mln.	187 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,08	-6,88	-2,24	4,63	1,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,08	-6,88	-2,24	4,63	1,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,18 mln.	67,66 mln.	81,77 mln.	82,45 mln.	120 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,08	-6,88	-2,24	4,56	1,55
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,08	-6,88	-2,24	4,56	1,55
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,41 mln.	67,66 mln.	81,77 mln.	83,68 mln.	121 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,41	-1,43	-0,96	3,03	0,49
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,4	-1,43	-0,96	2,98	0,49
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	511 mln.	358 mln.	460 mln.	975 mln.	1,01 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	165 mln.	-6,57 mln.	63,9 mln.	560 mln.	344 mln.
EBIT	130 mln.	-56,31 mln.	5,77 mln.	504 mln.	258 mln.
EBITDAR	600 mln.	415 mln.	502 mln.	1,03 mld.	1,13 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	928 mln.	587 mln.	1,24 mld.	1,65 mld.	1,46 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-160	-8,27	0,89	0,66	-47,81
Huidige Binnenlandse Belastingen	437K	-499K	-5K	1,38 mln.	76K
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,18 mln.	185K	-993K	432K	31K
Totale Huidige Belastingen	1,62 mln.	-314K	-998K	1,81 mln.	107K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-37,13 mln.	35,92 mln.	-1,07 mln.	659K	-60,7 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-630K	-26K	430K	71K	-
Totale uitgestelde belastingen	-37,76 mln.	35,9 mln.	-637K	730K	-60,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	21,98 mln.	-96,48 mln.	-78,46 mln.	249 mln.	58,88 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	19,12 mln.	15,75 mln.	11,45 mln.	7,56 mln.	14,48 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	77,01 mln.	70,48 mln.	73,28 mln.	90,75 mln.	137 mln.
Totaal netto huurkosten	89,14 mln.	57,48 mln.	42,53 mln.	58,8 mln.	124 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	93,87 mln.	48,14 mln.	43,38 mln.	66,02 mln.	176 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-4,73 mln.	9,34 mln.	-841K	-7,22 mln.	-51,16 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,96 mln.	8,67 mln.	10,99 mln.	15,95 mln.	12,95 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,96 mln.	8,67 mln.	10,99 mln.	15,95 mln.	12,95 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	87,02 mln.	34,23 mln.	69,85 mln.	44,14 mln.	33,64 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	87,02 mln.	34,23 mln.	69,85 mln.	44,14 mln.	33,64 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	124 mln.	157 mln.	201 mln.	205 mln.	258 mln.
Andere Vorderingen	6,46 mln.	18,45 mln.	18,06 mln.	6,68 mln.	19,3 mln.
Totaal Vorderingen	131 mln.	175 mln.	219 mln.	212 mln.	278 mln.
Voorraad	-	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	65,88 mln.	29,28 mln.	48,04 mln.	84,76 mln.	64,39 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	10,23 mln.	8,74 mln.	2,64 mln.	26,95 mln.	46,54 mln.
Totaal Vlottende Activa	294 mln.	247 mln.	340 mln.	368 mln.	422 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,3 mld.	5,24 mld.	5,49 mld.	6,16 mld.	8,22 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,07 mld.	-2,7 mld.	-3,09 mld.	-3,51 mld.	-4,17 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,23 mld.	2,54 mld.	2,39 mld.	2,65 mld.	4,05 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	1,74 mln.	146 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	16,21 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	62,11 mln.	44,13 mln.	32,52 mln.	39,87 mln.	180 mln.
Totaal Activa	2,59 mld.	2,83 mld.	2,77 mld.	3,06 mld.	4,82 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	71,36 mln.	105 mln.	85,82 mln.	128 mln.	84,19 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	197 mln.	201 mln.	227 mln.	308 mln.	325 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	6,06 mln.	-	33,06 mln.
Lopend gedeelte van leases	19,1 mln.	23,6 mln.	28,8 mln.	18,25 mln.	20,5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	83,2 mln.	118 mln.	253 mln.	152 mln.	116 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	370 mln.	448 mln.	601 mln.	607 mln.	579 mln.
Langlopende schuld	733 mln.	986 mln.	957 mln.	585 mln.	993 mln.
Lange-Termijn Leases	79,26 mln.	58,78 mln.	29,47 mln.	164 mln.	149 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	329 mln.	416 mln.	420 mln.	537 mln.	940 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,51 mld.	1,91 mld.	2,01 mld.	1,89 mld.	2,66 mld.
Gewone aandelen, Totaal	542K	813K	819K	826K	1,28 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,35 mld.	1,66 mld.	1,68 mld.	1,7 mld.	2,55 mld.
Ingehouden winsten	-268 mln.	-734 mln.	-917 mln.	-535 mln.	-348 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-47,5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,08 mld.	927 mln.	761 mln.	1,17 mld.	2,16 mld.
Eigen Vermogen	1,08 mld.	927 mln.	761 mln.	1,17 mld.	2,16 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,59 mld.	2,83 mld.	2,77 mld.	3,06 mld.	4,82 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	54,2 mln.	81,28 mln.	81,88 mln.	126 mln.	159 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	54,2 mln.	81,28 mln.	81,88 mln.	82,57 mln.	124 mln.
Boekwaarde / Aandeel	19,9	11,4	9,29	14,12	17,37
Netto Boekwaarde	1,08 mld.	927 mln.	761 mln.	1,17 mld.	2,16 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	19,9	11,4	9,29	14,12	17,37
Totale Schuld	831 mln.	1,07 mld.	1,02 mld.	768 mln.	1,2 mld.
Nettoschuld	744 mln.	1,03 mld.	951 mln.	723 mln.	1,16 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	713 mln.	460 mln.	340 mln.	470 mln.	995 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	1,74 mln.	146 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	440	414	443	436	600
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,9 mln.	9,2 mln.	15,1 mln.	10,7 mln.	8,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	58,73 mln.	-466 mln.	-183 mln.	382 mln.	187 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	346 mln.	364 mln.	396 mln.	415 mln.	664 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	34,39 mln.	49,74 mln.	58,13 mln.	56 mln.	86,15 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	380 mln.	414 mln.	454 mln.	471 mln.	750 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,21 mln.	6,8 mln.	13,38 mln.	14,38 mln.	15,04 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-687K	303K	-66,12 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	12,39 mln.	269 mln.	23,73 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-14,22 mln.	3,21 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,96 mln.	8,67 mln.	10,99 mln.	15,95 mln.	12,95 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	11,19 mln.	10,62 mln.	74,15 mln.	-221 mln.	-177 mln.
Verandering in Debiteuren	5,79 mln.	-34,64 mln.	-35,4 mln.	14,93 mln.	20,35 mln.
Verandering in Crediteuren	7,52 mln.	27,1 mln.	-6,26 mln.	24,26 mln.	-60,4 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-94,37 mln.	66,28 mln.	60,31 mln.	23 mln.	-166 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	394 mln.	302 mln.	411 mln.	710 mln.	519 mln.
Kapitaaluitgaven	-463 mln.	-363 mln.	-293 mln.	-323 mln.	-561 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,37 mln.	-	4,98 mln.	1,94 mln.	73 mln.
Contante Overnames	-37,92 mln.	-316 mln.	-5,4 mln.	-3,5 mln.	17,62 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-12,37 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	12,75 mln.	-29,45 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-496 mln.	-679 mln.	-294 mln.	-312 mln.	-513 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	110 mln.	350 mln.	700 mln.	85 mln.	825 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	110 mln.	350 mln.	700 mln.	85 mln.	825 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-49,7 mln.	-82,87 mln.	-744 mln.	-504 mln.	-671 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-49,7 mln.	-82,87 mln.	-744 mln.	-504 mln.	-671 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	71,1 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-333K	-827K	-3,16 mln.	-4,6 mln.	-54,96 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-11,88 mln.	-13,21 mln.	-35,75 mln.	-189K	-13,32 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	48,08 mln.	324 mln.	-82,02 mln.	-423 mln.	85,41 mln.
Netto verandering in kasgeld	-54,14 mln.	-52,79 mln.	35,62 mln.	-25,71 mln.	91,85 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	62,57 mln.	67,44 mln.	68,89 mln.	91,81 mln.	130 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-9,26 mln.	35,68 mln.	190 mln.	384 mln.	128 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	46,68 mln.	91,01 mln.	260 mln.	448 mln.	222 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-41,34 mln.	-66,39 mln.	-84,74 mln.	30,39 mln.	129 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	60,3 mln.	267 mln.	-43,11 mln.	-419 mln.	154 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,21	-1,3	0,13	10,82	4,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,56	-1,8	0,19	16,98	6,11
Rendement op Eigen Vermogen %	5,63	-46,45	-21,69	39,65	11,28
Rendement op Eigen Vermogen	5,63	-46,45	-21,69	39,65	11,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	73,18	57,43	77,15	81,31	73,23
SG&A Marge	8,49	12,2	5,9	5,51	9,39
EBITDA Marge %	56,3	61,95	37,05	59,15	69,25
EBITA Marge	18,16	-1,14	5,15	34	23,66
EBIT Marge %	14,37	-9,75	0,46	30,6	17,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,48	-80,62	-14,74	23,17	12,87
Nettowinstmarge %	6,48	-80,62	-14,74	23,17	12,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,48	-80,62	-14,74	23,17	12,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,42	-16,71	-6,32	15,13	4,05
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,02	6,18	15,33	23,31	8,82
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,15	15,76	20,96	27,2	15,23
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,21	0,44	0,57	0,37
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,42	0,24	0,5	0,65	0,43
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,32	4,09	6,93	8,11	6,28
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,79	0,55	0,57	0,61	0,73
Quick Ratio	0,59	0,47	0,48	0,42	0,54
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,06	0,67	0,69	1,17	0,9
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	49,85	89,48	52,65	45,02	58,13
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	91,81	131,16	122,7	126,76	99,47
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	77,1	115,25	134,23	65,85	55,48
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	43,53	53,54	57,31	39,7	35,68
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	75,33	112,7	129,64	64,28	52,99
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	42,53	52,36	55,35	38,76	34,08
Totaal Passiva / Totaal Activa	58,36	67,31	72,51	61,89	55,25
EBIT / Renteuitgaven	1,33	-0,57	0,04	4,02	1,49
EBITDA / Renteuitgaven	6,13	4,18	3,77	8,24	6,54
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,39	0,53	1,57	5,66	3,3
Totale Schuld / EBITDA	1,39	2,57	2,03	0,74	1,06
Nettoschuld / EBITDA	1,24	2,49	1,89	0,7	1,03
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,1	20,41	4,88	1,08	2,09
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,46	19,76	4,55	1,02	2,04
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	1,99	-36,32	115,9	32,82	-11,71
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-2,27	-50,03	191,66	39,98	-20,49
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-26,42	-30,4	28,54	114,57	4,32
EBITA, 1 Jr. Groei %	-59,36	-103,91	-1,07K	858,87	-37,56
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-64,77	-142,1	-110,24	156K	-47,89
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-73,49	-892,8	-60,71	-308,75	-50,95
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-73,49	-892,8	-60,71	-308,75	-50,95
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-87,48	-500,19	-18,68	-404,69	-75,85
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-77,55	-737,14	-67,45	-303,57	-66,01
Debiteuren, 1 jaar groei in %	0,91	25,96	28,54	1,93	25,83
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	8,88	13,86	-5,85	10,65	52,94
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	4,42	9,46	-2,39	10,55	57,47
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	7,03	-14,07	-17,91	53,23	84,9
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	7,03	-14,07	-17,91	53,23	84,9
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	49,46	-23,32	36,26	72,52	-26,86
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	92,35	-21,68	-19,18	10,17	73,73
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-105,08	-599,8	433,34	105,61	-66,08
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-80,1	86,47	185,82	74,63	-49,94
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	48,48	-19,41	17	69,34	8,29
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	60,12	-29,28	20,15	102,06	5,5
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	61,97	-27,37	-5,4	65,09	48,92
EBITA, 2 jr. CAGR %	110,18	-87,01	-38,32	823,7	142,72
EBIT, 2 Jr. CAGR %	169,12	-60,12	-79,22	199,32	2,73K
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-3,35	44,97	76,5	-9,43	1,19
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %