Kasstroom Takeda Pharmaceutical Company Limited

Aandelen

4502

JP3463000004

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 16-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5.073,00 ^JPY	-1,99%		-0,14%	+4,92%

15/01	Farmasector verdubbelt inzet op AI in de hoop kosten en doorlooptijden drastisch te verlagen	RE
14/01	Oncolytics Biotech Inc. kondigt benoemingen in het management aan	CI

2291299480c3bbcee.8PReP59V9Yd2I6JvcbGlE0gQCJtpsTwIHDZEFu8c0Fw.yNk_DvA-nMxAbNIIM-joYDpARcsYh1QxU2QLTpxU5mqJsC17-Bm9yjhp4w

Gepubliceerde financiële gegevens: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	3.198 mld.	3.569 mld.	4.027 mld.	4.264 mld.	4.582 mld.
Totale omzet	3.198 mld.	3.569 mld.	4.027 mld.	4.264 mld.	4.582 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	994 mld.	1.127 mld.	1.253 mld.	1.432 mld.	1.571 mld.
Brutowinst	2.204 mld.	2.442 mld.	2.774 mld.	2.832 mld.	3.010 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	876 mld.	886 mld.	997 mld.	1.054 mld.	1.105 mld.
R&d-kosten	456 mld.	526 mld.	633 mld.	729 mld.	730 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	405 mld.	419 mld.	485 mld.	522 mld.	548 mld.
Andere operationele kosten	43,49 mld.	10,99 mld.	38,99 mld.	35,06 mld.	64,05 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	1.780 mld.	1.842 mld.	2.155 mld.	2.339 mld.	2.447 mld.
Operationeel inkomen	424 mld.	600 mld.	620 mld.	493 mld.	563 mld.
Renteuitgaven, totaal	-131 mld.	-122 mld.	-117 mld.	-115 mld.	-130 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,15 mld.	4,76 mld.	5,78 mld.	11,63 mld.	19,98 mld.
Netto renteuitgaven	-129 mld.	-118 mld.	-111 mld.	-104 mld.	-111 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	76 mln.	-15,37 mld.	-8,63 mld.	6,47 mld.	-3,99 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-97,32 mld.	-1,79 mld.	-9,73 mld.	-13,61 mld.	786 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	83,17 mld.	-30,4 mld.	3,98 mld.	-31,52 mld.	-24,86 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	281 mld.	434 mld.	494 mld.	351 mld.	424 mld.
Herstructureringskosten	-116 mld.	-83,84 mld.	-59,23 mld.	-81,36 mld.	-128 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	8,48 mld.	22,42 mld.	-	-18,88 mld.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	235 mld.	8,16 mld.	8,9 mld.	7,98 mld.	10,56 mld.
Afschrijving van activa	-17,6 mld.	-54,42 mld.	-62,48 mld.	-140 mld.	-103 mld.
Verzekeringsuitkeringen	479 mln.	556 mln.	-	-	-
Juridische schikkingen	-17,4 mld.	-20,32 mld.	-16,46 mld.	-45,21 mld.	-
Andere ongebruikelijke posten	595 mln.	9,66 mld.	-12,14 mld.	-39,62 mld.	-9,45 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	366 mld.	303 mld.	375 mld.	52,79 mld.	175 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-9,94 mld.	72,4 mld.	58,05 mld.	-91,41 mld.	66,94 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	376 mld.	230 mld.	317 mld.	144 mld.	108 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	376 mld.	230 mld.	317 mld.	144 mld.	108 mld.
Minderheidsbelangen	-166 mln.	-107 mln.	-21 mln.	-130 mln.	-215 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	376 mld.	230 mld.	317 mld.	144 mld.	108 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	376 mld.	230 mld.	317 mld.	144 mld.	108 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	376 mld.	230 mld.	317 mld.	144 mld.	108 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	240,72	147,14	204,29	92,09	68,36
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	240,72	147,14	204,29	92,09	68,36
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,56 mld.	1,56 mld.	1,55 mld.	1,56 mld.	1,58 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	238,96	145,87	201,94	91,16	67,23
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	238,96	145,87	201,94	91,16	67,23
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,57 mld.	1,58 mld.	1,57 mld.	1,58 mld.	1,61 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	112,3	173,53	198,98	140,07	167,85
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	111,47	172,03	196,69	138,66	165,08
Dividend per aandeel	180	180	180	188	196
Uitkeringsratio	75,36	123,3	88,14	199,34	280,28
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	917 mld.	1.112 mld.	1.211 mld.	1.138 mld.	1.233 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	829 mld.	1.018 mld.	1.105 mld.	1.015 mld.	1.112 mld.
EBIT	424 mld.	600 mld.	620 mld.	493 mld.	563 mld.
EBITDAR	929 mld.	1.122 mld.	1.221 mld.	1.154 mld.	1.249 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	-2,71	23,93	15,48	-173,15	38,23
Totale huidige belastingen	132 mld.	209 mld.	247 mld.	107 mld.	138 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-142 mld.	-136 mld.	-189 mld.	-199 mld.	-71,12 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	175 mld.	271 mld.	309 mld.	219 mld.	265 mld.
Rente op lange termijn schuld	12,12 mld.	13,93 mld.	16,58 mld.	20,83 mld.	24,51 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	7,96 mld.	17,38 mld.	16,77 mld.	18,7 mld.	18,11 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	456 mld.	526 mld.	633 mld.	730 mld.	730 mld.
Totaal netto huurkosten	12,37 mld.	9,77 mld.	10,57 mld.	16,15 mld.	15,9 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	2,46 mld.	1,94 mld.	2,05 mld.	2,89 mld.	3,15 mld.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	9,91 mld.	7,83 mld.	8,52 mld.	13,26 mld.	12,76 mld.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	39,43 mld.	43,73 mld.	61,02 mld.	71,51 mld.	73,58 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	39,43 mld.	43,73 mld.	61,02 mld.	71,51 mld.	73,58 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	966 mld.	850 mld.	534 mld.	458 mld.	385 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	966 mld.	850 mld.	534 mld.	458 mld.	385 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	707 mld.	618 mld.	575 mld.	612 mld.	651 mld.
Andere vorderingen	105 mld.	107 mld.	106 mld.	85,17 mld.	73,84 mld.
Totaal vorderingen	813 mld.	724 mld.	682 mld.	698 mld.	725 mld.
Voorraad	754 mld.	853 mld.	986 mld.	1.210 mld.	1.217 mld.
Andere vlottende activa, totaal	180 mld.	166 mld.	196 mld.	193 mld.	193 mld.
Totaal vlottende activa	2.713 mld.	2.594 mld.	2.398 mld.	2.559 mld.	2.521 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	2.189 mld.	2.450 mld.	2.696 mld.	3.210 mld.	3.273 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-735 mld.	-867 mld.	-1.005 mld.	-1.221 mld.	-1.305 mld.
Netto materiële Vaste Activa	1.454 mld.	1.583 mld.	1.691 mld.	1.990 mld.	1.968 mld.
Langetermijninvesteringen	112 mld.	96,58 mld.	99,17 mld.	89,83 mld.	10,8 mld.
Goodwill	4.034 mld.	4.408 mld.	4.791 mld.	5.410 mld.	5.324 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	3.909 mld.	3.819 mld.	4.270 mld.	4.275 mld.	3.632 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	354 mld.	363 mld.	366 mld.	394 mld.	371 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	336 mld.	316 mld.	343 mld.	392 mld.	421 mld.
Totaal activa	12.912 mld.	13.178 mld.	13.958 mld.	15.109 mld.	14.248 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	232 mld.	296 mld.	307 mld.	320 mld.	308 mld.
Kortlopende leningen	69 mln.	285 mln.	40,26 mld.	317 mld.	345 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	22,08 mld.	204 mld.	299 mld.	50 mld.	204 mld.
Lopend gedeelte van leases	50,19 mld.	53,88 mld.	59,62 mld.	66,21 mld.	64,44 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	145 mld.	201 mld.	232 mld.	110 mld.	133 mld.
Andere lopende verplichtingen	1.324 mld.	1.391 mld.	1.543 mld.	1.450 mld.	1.451 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	1.773 mld.	2.146 mld.	2.482 mld.	2.313 mld.	2.507 mld.
Langlopende schuld	4.613 mld.	4.141 mld.	4.043 mld.	4.477 mld.	3.966 mld.
Lange-termijn leases	386 mld.	411 mld.	420 mld.	553 mld.	509 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	159 mld.	146 mld.	128 mld.	144 mld.	135 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	543 mld.	452 mld.	271 mld.	114 mld.	35,15 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	261 mld.	199 mld.	260 mld.	234 mld.	160 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	7.735 mld.	7.494 mld.	7.603 mld.	7.835 mld.	7.312 mld.
Gewone aandelen, totaal	1.668 mld.	1.676 mld.	1.676 mld.	1.677 mld.	1.695 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	1.688 mld.	1.709 mld.	1.729 mld.	1.747 mld.	1.776 mld.
Ingehouden winsten	1.510 mld.	1.480 mld.	1.541 mld.	1.391 mld.	1.188 mld.
Eigen aandelen	-59,55 mld.	-116 mld.	-100 mld.	-51,26 mld.	-74,82 mld.
Algemeen inkomen en overig	366 mld.	934 mld.	1.508 mld.	2.509 mld.	2.352 mld.
Totaal eigen vermogen	5.173 mld.	5.683 mld.	6.354 mld.	7.273 mld.	6.935 mld.
Minderheidsbelangen	4,14 mld.	504 mln.	549 mln.	741 mln.	895 mln.
Eigen vermogen	5.177 mld.	5.684 mld.	6.355 mld.	7.274 mld.	6.936 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	12.912 mld.	13.178 mld.	13.958 mld.	15.109 mld.	14.248 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	1,56 mld.	1,55 mld.	1,55 mld.	1,57 mld.	1,57 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	1,56 mld.	1,55 mld.	1,55 mld.	1,57 mld.	1,57 mld.
Boekwaarde / aandeel	3,31K	3,67K	4,09K	4,64K	4,41K
Netto boekwaarde	-2.770 mld.	-2.543 mld.	-2.706 mld.	-2.411 mld.	-2.021 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-1,77K	-1,64K	-1,74K	-1,54K	-1,28K
Totale schuld	5.072 mld.	4.811 mld.	4.862 mld.	5.463 mld.	5.089 mld.
Nettoschuld	4.106 mld.	3.961 mld.	4.328 mld.	5.006 mld.	4.703 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	98,7 mld.	80,41 mld.	55,47 mld.	53,05 mld.	37,36 mld.
Schuld equivalent operationele leases	98,94 mld.	78,14 mld.	84,56 mld.	129 mld.	127 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	4,14 mld.	504 mln.	549 mln.	741 mln.	895 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	112 mld.	96,58 mld.	99,17 mld.	89,83 mld.	10,8 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	150 mld.	225 mld.	281 mld.	338 mld.	342 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	388 mld.	404 mld.	437 mld.	523 mld.	552 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	216 mld.	224 mld.	269 mld.	350 mld.	324 mld.
Grond - (BS)	95,24 mld.	98,65 mld.	98,23 mld.	106 mld.	104 mld.
Gebouwen, totaal	671 mld.	763 mld.	827 mld.	937 mld.	955 mld.
Machines, totaal	804 mld.	894 mld.	976 mld.	1.125 mld.	1.152 mld.
Voltijdse werknemers	47,1K	47,35K	49,1K	49,28K	47,46K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	8,64 mld.	9,39 mld.	7,36 mld.	8,38 mld.	9,76 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	376 mld.	230 mld.	317 mld.	144 mld.	108 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	126 mld.	136 mld.	153 mld.	173 mld.	172 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	405 mld.	419 mld.	485 mld.	522 mld.	549 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	531 mld.	555 mld.	639 mld.	695 mld.	721 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	28,35 mld.	28,56 mld.	25,56 mld.	32,59 mld.	40,41 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-232 mld.	-7,17 mld.	-6,8 mld.	-1,78 mld.	-5,7 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	59,28 mld.	-11,2 mld.	3,99 mld.	20,76 mld.	-602 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	25,45 mld.	54,52 mld.	64,39 mld.	150 mld.	107 mld.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-76 mln.	15,37 mld.	8,63 mld.	-6,47 mld.	3,99 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	37,66 mld.	43,37 mld.	60,67 mld.	70,87 mld.	72,87 mld.
Andere operationele activiteiten, totaal	-129 mld.	74,99 mld.	-110 mld.	-133 mld.	70,15 mld.
Verandering in debiteuren	-9,32 mld.	127 mld.	75,13 mld.	15,1 mld.	-58,96 mld.
Verandering in voorraden	25,98 mld.	-46,15 mld.	-79,16 mld.	-116 mld.	-34,97 mld.
Verandering in crediteuren	36,62 mld.	125 mld.	-84,8 mld.	-9,9 mld.	-7,12 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	260 mld.	-66,29 mld.	63,57 mld.	-145 mld.	41,68 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.011 mld.	1.123 mld.	977 mld.	716 mld.	1.057 mld.
Kapitaaluitgaven	-111 mld.	-123 mld.	-141 mld.	-175 mld.	-201 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	46,45 mld.	1,82 mld.	962 mln.	8,61 mld.	78 mln.
Contante overnames	-	-49,67 mld.	-	-	-
Desinvesteringen	530 mld.	28,2 mld.	7,96 mld.	19,96 mld.	20,56 mld.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-125 mld.	-62,78 mld.	-493 mld.	-305 mld.	-147 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	62,01 mld.	8,58 mld.	12,1 mld.	1,26 mld.	-11,41 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-8,85 mld.	-1,01 mld.	5,56 mld.	-12,95 mld.	-28,45 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	394 mld.	-198 mld.	-607 mld.	-464 mld.	-367 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	40 mld.	277 mld.	27,49 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1.180 mld.	249 mld.	75 mld.	100 mld.	1.024 mld.
Totale uitgegeven schuld	1.180 mld.	249 mld.	115 mld.	377 mld.	1.052 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-149 mld.	-2 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1.691 mld.	-850 mld.	-400 mld.	-375 mld.	-1.366 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-1.840 mld.	-850 mld.	-400 mld.	-375 mld.	-1.366 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-2,14 mld.	-77,53 mld.	-26,93 mld.	-2,33 mld.	-51,86 mld.
Gewone dividenden betaald	-283 mld.	-284 mld.	-279 mld.	-287 mld.	-302 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-283 mld.	-284 mld.	-279 mld.	-287 mld.	-302 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-142 mld.	-109 mld.	-118 mld.	-66,42 mld.	-82,75 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1.088 mld.	-1.070 mld.	-709 mld.	-354 mld.	-751 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	12,5 mld.	28,76 mld.	22,93 mld.	26,2 mld.	-11,38 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	329 mld.	-117 mld.	-316 mld.	-75,73 mld.	-72,69 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	107 mld.	108 mld.	109 mld.	100 mld.	113 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	202 mld.	140 mld.	186 mld.	202 mld.	150 mld.
Geleverde vrije kasstroom	784 mld.	929 mld.	480 mld.	116 mld.	736 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	865 mld.	1.005 mld.	553 mld.	188 mld.	817 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-238 mld.	-190 mld.	-74,38 mld.	439 mld.	21,8 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-661 mld.	-600 mld.	-285 mld.	1,51 mld.	-314 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	2,06	2,87	2,85	2,12	2,4
Rendement op het totaal kapitaal	2,59	3,61	3,57	2,57	2,84
Rendement op eigen vermogen %	7,6	4,24	5,27	2,12	1,52
Rendement op eigen vermogen	7,6	4,24	5,27	2,11	1,52
Margeanalyse
Brutomarge in %	68,91	68,41	68,88	66,43	65,7
SG&a marge	27,38	24,83	24,76	24,72	24,11
EBITDA marge %	28,67	31,17	30,06	26,68	26,92
EBITA marge	25,92	28,53	27,44	23,81	24,26
EBIT marge %	13,25	16,8	15,39	11,57	12,29
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	11,76	6,45	7,87	3,38	2,36
Nettowinstmarge %	11,76	6,45	7,87	3,38	2,36
Netto beschikbaar voor gewone marge %	11,76	6,45	7,87	3,38	2,36
Genormaliseerde nettowinstmarge	5,49	7,6	7,67	5,14	5,78
Marge van geleverde vrije kasstroom	24,51	26,02	11,93	2,71	16,06
Marge van onbelaste vrije kasstroom	27,06	28,17	13,74	4,4	17,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,25	0,27	0,3	0,29	0,31
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,25	2,35	2,46	2,32	2,32
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	4,64	5,39	6,75	7,18	7,25
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	1,31	1,4	1,36	1,3	1,29
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,53	1,21	0,97	1,11	1,01
Quick ratio	1	0,73	0,49	0,5	0,44
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,57	0,52	0,39	0,31	0,42
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	78,65	67,75	54,06	50,98	50,34
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	277,83	260,17	267,91	280,77	281,89
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	81,93	78,56	79,42	69,38	72,64
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	274,56	249,35	242,54	262,38	259,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	97,96	84,64	76,51	75,11	73,37
Totale schuld / totaal kapitaal	49,49	45,84	43,34	42,89	42,32
Lange termijn schuld / eigen vermogen	96,57	80,1	70,22	69,15	64,52
Langlopende schuld / totaal kapitaal	48,78	43,38	39,79	39,49	37,22
Totaal passiva / totaal activa	59,9	56,87	54,47	51,86	51,32
EBIT / renteuitgaven	3,24	4,9	5,3	4,27	4,31
EBITDA / renteuitgaven	7,3	9,43	10,76	10,3	9,84
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	6,45	8,42	9,56	8,78	8,3
Totale schuld / EBITDA	5,31	4,17	3,86	4,6	3,96
Nettoschuld / EBITDA	4,3	3,43	3,44	4,21	3,66
Totale schuld / (EBITDA - capex)	6,01	4,67	4,35	5,39	4,7
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,87	3,84	3,87	4,94	4,34
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-2,84	11,61	12,85	5,87	7,45
Brutowinst, 1 jr. Groei %	0,1	11,79	13,62	2,09	6,28
EBITDA, 1 jr. Groei %	13,08	21,34	8,78	-6,03	7,81
EBITA, 1 jr. Groei %	16,95	22,86	8,47	-8,13	8,82
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	42,8	41,54	3,27	-20,4	12,71
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	749,34	-38,81	37,74	-54,52	-25
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	749,9	-38,82	37,8	-54,56	-25,08
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	105,46	54,72	12,83	-29,04	18,83
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	745,88	-38,96	38,44	-54,86	-26,25
Debiteuren, 1 jaar groei in %	5,48	-12,72	-6,82	6,43	6,36
Inventaris, 1 jr. Groei %	-0,75	13,17	15,62	22,65	0,62
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	4,87	8,86	6,85	17,65	-1,08
Totaal activa, 1 jr. Groei %	0,71	2,06	5,92	8,25	-5,7
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-19,95	-8,18	6,41	-10,89	-16,2
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	9,52	9,86	11,81	14,47	-4,65
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	50,94	11,1	-13	-26,69	47,58
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-12,49	10,83	14,12	24,71	14,47
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-15,68	18,53	-48,31	-75,95	516,06
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-15,37	16,17	-44,97	-66,1	326,66
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	0	0	4,44	4,26
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	23,48	4,14	12,23	9,3	6,66
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	23,47	6,05	12,7	7,7	4,16
EBITDA, 2 jr. CAGR %	40,53	12,41	10,94	-1,94	-2
EBITA, 2 jr. CAGR %	95,66	85,27	61,44	30,08	33,94
EBIT, 2 jr. CAGR %	39,88	42,15	20,88	-9,34	-4,69
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	66,88	127,96	-8,2	-20,85	-41,6
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	66,77	128,04	-8,18	-20,87	-41,65
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	48,96	78,27	32,66	-10,41	-7,36
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	30,73	127,23	-8,07	-20,95	-42,3
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	3,72	-4,05	-9,81	-0,41	6,4
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-9,46	5,98	14,39	19,08	11,09
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	4,48	6,85	7,85	12,12	7,88
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-3,24	1,38	3,97	7,08	1,04
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-14,73	-14,27	-1,16	-2,63	-13,59
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-0,09	9,69	10,83	13,13	4,47
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	75,43	29,5	-1,68	-20,14	4,01
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	19,65	-1,52	12,46	19,3	19,48
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	23,02	-0,04	-21,72	-64,74	23,76
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	33,21	-0,85	-20,04	-56,81	21,52
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	0	0	0	2,2	4,35
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	21,78	19,39	6,96	10,06	8,68
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	20,01	19,09	8,52	9,05	7,23
EBITDA, 3 jr. CAGR %	36,57	33,82	11,2	4,97	1,39
EBITA, 3 jr. CAGR %	67,05	67,54	55,02	33,78	22,82
EBIT, 3 jaar CAGR %	33,56	40,42	27,83	5,17	-2,11
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	26,3	19,44	92,72	-27,36	-22,26
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	26,24	19,39	92,79	-27,37	-22,3
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	28,58	50,84	53,5	7,69	-0,99
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	0,2	1,42	92,63	-27,47	-22,76
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	25,16	-2,08	-4,98	-4,7	1,8
Inventaris, 3 jr. CAGR %	52,41	-2,47	9,1	17,08	12,58
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	39,39	5,92	6,85	11,03	7,53
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	46,5	-1,51	2,87	5,38	2,64
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	291,71	-12,6	-7,87	-4,51	-7,38
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	37,33	3,12	10,39	12,03	6,86
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	38,82	50,65	13,42	-10,85	-2
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	18,4	16,64	3,44	16,41	17,67
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	41,31	21,5	-19,75	-47,18	-7,49
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	44,98	27,26	-18,51	-39,93	-6,68
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	0	0	0	1,46	2,88
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	12,09	15,56	17,87	15,25	6,84
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	11,61	15,76	16,82	14,4	6,75
EBITDA, 5 jr. CAGR %	21,68	30,24	27,45	19,64	6,97
EBITA, 5 jr. CAGR %	38,7	52,01	44,11	36,21	30,24
EBIT, 5 jr. CAGR %	21,28	36,73	28,36	17,9	13,67
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	35,13	14,78	11,17	1,31	19,55
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	36,22	14,89	11,15	1,28	19,53
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	14,8	30,27	30,21	22,62	25,43
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	18,63	-0,05	-3,2	-8,2	18,93
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	13,45	11,62	9,78	-1,42	-0,58
Voorraad, 5 jr. CAGR %	24,31	30,43	35,88	5,64	9,89
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	21,38	24,59	25,8	8,36	7,26
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	27,55	24,83	27,72	1,84	2,13
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	45,4	68,3	125,82	-8,74	-10,2
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	21,56	24,57	26,04	7,02	7,98
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	108,77	33,86	20,93	16,88	9,56
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	17,93	14,86	15,99	17,69	9,58
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	55,7	27,67	11,58	-25,92	-4,57
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	60,07	29,27	14,28	-17,39	-4,38
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	0	0	0	0,87	1,72