Winst- en verliesrekening Taiwan Cogeneration Corporation

Aandelen

8926

TW0008926007

Bouw & Techniek

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 20-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
45,50 ^TWD	+0,11%		+1,00%	+9,11%

20/06	Taiwan Cogeneration koopt belang in Star Buck Power voor NT$1 miljard	MT
12/05	Taiwan Cogeneration Corporation rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2025	CI

e99490f3b16e5.bL8kI0ttRrXtMwnbrCfXJ58v-eGel6WFwC9o2hb5qws.G8lpdCw9fvmaS0u_732hcM0aiorbpObV9GUnlEGX_lov63NyBBsOwKtafg

Gepubliceerde financiële gegevens: TAIWAN COGENERATION CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	9,31 mld.	6,41 mld.	4,67 mld.	5,35 mld.	9,13 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	9,31 mld.	6,41 mld.	4,67 mld.	5,35 mld.	9,13 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	-	-	-	-	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	61,98 mln.	96,92 mln.	133 mln.	124 mln.	48,93 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	35,82 mln.	49,95 mln.	52,7 mln.	81,12 mln.	80,71 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	14,89 mln.	32,04 mln.	32,35 mln.	31,38 mln.	32,74 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	8,76 mld.	5,82 mld.	4,22 mld.	5,1 mld.	8,57 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	8,88 mld.	5,99 mld.	4,44 mld.	5,34 mld.	8,73 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	438 mln.	412 mln.	227 mln.	7,32 mln.	404 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-48,74 mln.	-66,52 mln.	-85,9 mln.	-100 mln.	-72,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	11,22 mln.	8,85 mln.	13,43 mln.	35,83 mln.	37 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-37,52 mln.	-57,66 mln.	-72,46 mln.	-64,18 mln.	-35,89 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	659 mln.	631 mln.	791 mln.	1,4 mld.	1,1 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	715K	-47,04 mln.	23,51 mln.	12,01 mln.	-1,88 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	29,73 mln.	59,65 mln.	12,78 mln.	-29,47 mln.	13,39 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	1,09 mld.	999 mln.	981 mln.	1,32 mld.	1,48 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	30,86 mln.	27,88 mln.	24,42 mln.	-23,7 mln.	32,25 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-40K	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-	-	-	-76,06 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	3,28 mln.	-29K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,12 mld.	1,03 mld.	1,01 mld.	1,3 mld.	1,43 mld.
Inkomstenbelastingkosten	50,54 mln.	121 mln.	88,86 mln.	60,83 mln.	80,19 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,07 mld.	905 mln.	917 mln.	1,24 mld.	1,35 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-7,2 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,07 mld.	905 mln.	917 mln.	1,24 mld.	1,35 mld.
Minderheidsbelangen	-2,04 mln.	-7,5 mln.	-10,24 mln.	9,89 mln.	2,86 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,07 mld.	898 mln.	907 mln.	1,25 mld.	1,35 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,07 mld.	898 mln.	907 mln.	1,25 mld.	1,35 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,07 mld.	898 mln.	907 mln.	1,25 mld.	1,36 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,71	1,44	1,45	1,82	1,85
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,71	1,44	1,45	1,82	1,86
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	624 mln.	624 mln.	624 mln.	687 mln.	730 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,71	1,43	1,45	1,82	1,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,71	1,43	1,45	1,82	1,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	625 mln.	625 mln.	625 mln.	688 mln.	732 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,09	0,99	0,97	1,22	1,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,09	0,99	0,96	1,22	1,27
Dividend Per Aandeel	1,79	1,65	0,85	1,93	2,1
Uitkeringsratio	93,71	124,65	113,68	49,39	104,43
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	1,05 mld.	1,31 mld.	1,69 mld.	1,54 mld.	1,65 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	8,27 mld.	5,1 mld.	2,98 mld.	3,81 mld.	7,5 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	596 mln.	687 mln.	540 mln.	373 mln.	808 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	451 mln.	452 mln.	287 mln.	65,41 mln.	441 mln.
EBIT	438 mln.	412 mln.	227 mln.	7,32 mln.	404 mln.
EBITDAR	611 mln.	708 mln.	558 mln.	396 mln.	831 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	9,31 mld.	6,41 mld.	4,67 mld.	5,35 mld.	9,13 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	4,51	11,79	8,83	4,67	5,59
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	103 mln.	100 mln.	85,9 mln.	111 mln.	114 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-52,87 mln.	20,52 mln.	2,96 mln.	-50,17 mln.	-33,52 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	679 mln.	617 mln.	603 mln.	837 mln.	927 mln.
Gecapitaliseerde Rente	2,43 mln.	5,19 mln.	5,01 mln.	147K	865K
Rente op Lange Termijn Schuld	12,97 mln.	33,97 mln.	34,79 mln.	30,13 mln.	30,89 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	913K	601K	613K	1,66 mln.	1,53 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	14,76 mln.	20,53 mln.	17,57 mln.	23,09 mln.	22,43 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,14 mln.	1,78 mln.	1,65 mln.	2,66 mln.	2,33 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	13,61 mln.	18,75 mln.	15,92 mln.	20,43 mln.	20,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	96,43 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	96,43 mln.	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,6 mld.	2,76 mld.	3,73 mld.	1,92 mld.	1,84 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	-	-	-	490 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	4,35 mld.	3,2 mld.	2,64 mld.	2,98 mld.	5,01 mld.
Andere Vorderingen	207 mln.	117 mln.	140 mln.	150 mln.	447 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	4,56 mld.	3,32 mld.	2,78 mld.	3,13 mld.	5,46 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	7,48 mln.	13,19 mln.	18,1 mln.	7,95 mln.	8,11 mln.
Vooruitbetaalde kosten	18,98 mln.	18,28 mln.	46,18 mln.	-	159 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	44,85 mln.	37,13 mln.	54,86 mln.	773 mln.	60,16 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,23 mld.	6,15 mld.	6,64 mld.	5,83 mld.	8,02 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,94 mld.	7,68 mld.	8,15 mld.	9,56 mld.	9,69 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,93 mld.	-4,22 mld.	-4,49 mld.	-4,85 mld.	-5,22 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,02 mld.	3,46 mld.	3,65 mld.	4,71 mld.	4,47 mld.
Goodwill	96,37 mln.	141 mln.	141 mln.	96,37 mln.	20,31 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	398 mln.	901 mln.	935 mln.	878 mln.	296 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	12,83 mld.	13,03 mld.	13,28 mld.	14,27 mld.	14,09 mld.
Langlopende vorderingen	29,48 mln.	21,65 mln.	11,32 mln.	852K	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	210 mln.	197 mln.	188 mln.	232 mln.	253 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	168 mln.	155 mln.	131 mln.	137 mln.	132 mln.
Totaal Activa	22,98 mld.	24,05 mld.	24,98 mld.	26,16 mld.	27,28 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	231 mln.	129 mln.	159 mln.	107 mln.	109 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	119 mln.	128 mln.	222 mln.	187 mln.	245 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	35 mln.	540 mln.	1,07 mld.	1,05 mld.	500 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	54,55 mln.	116 mln.	947 mln.	161 mln.	2,12 mld.
Lopend gedeelte van leases	48,17 mln.	54,53 mln.	53,32 mln.	63,74 mln.	28,66 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	95,56 mln.	50,92 mln.	70,66 mln.	74,12 mln.	58,73 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	203 mln.	193 mln.	583 mln.	113 mln.	245 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	4,06 mld.	3,86 mld.	3,6 mld.	3,86 mld.	5,26 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,85 mld.	5,07 mld.	6,7 mld.	5,62 mld.	8,56 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	5,49 mld.	6,24 mld.	5,62 mld.	4,09 mld.	2,49 mld.
Lange-Termijn Leases	183 mln.	449 mln.	424 mln.	419 mln.	428 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	12,08 mln.	56,18 mln.	122 mln.	169 mln.	135 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	126 mln.	124 mln.	112 mln.	122 mln.	109 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	78,56 mln.	74,2 mln.	70,69 mln.	63,28 mln.	58,1 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	56,96 mln.	60,87 mln.	71,46 mln.	84,36 mln.	119 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	10,79 mld.	12,08 mld.	13,13 mld.	10,57 mld.	11,9 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5,89 mld.	5,89 mld.	5,89 mld.	7,3 mld.	7,3 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	500 mln.	500 mln.	500 mln.	2,62 mld.	2,62 mld.
Ingehouden winsten	5,63 mld.	5,43 mld.	5,32 mld.	5,53 mld.	5,49 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	35 mln.	11,38 mln.	-14,13 mln.	-9,19 mln.	-32,31 mln.
Totaal Eigen Vermogen	12,05 mld.	11,83 mld.	11,69 mld.	15,45 mld.	15,38 mld.
Minderheidsbelangen	139 mln.	147 mln.	157 mln.	138 mln.	-
Eigen Vermogen	12,19 mld.	11,98 mld.	11,85 mld.	15,59 mld.	15,38 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	22,98 mld.	24,05 mld.	24,98 mld.	26,16 mld.	27,28 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	624 mln.	624 mln.	624 mln.	730 mln.	730 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	624 mln.	624 mln.	624 mln.	730 mln.	730 mln.
Boekwaarde / Aandeel	19,3	18,95	18,73	21,16	21,07
Netto Boekwaarde	11,56 mld.	10,79 mld.	10,62 mld.	14,48 mld.	15,07 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,51	17,28	17,01	19,82	20,63
Totale Schuld	5,81 mld.	7,4 mld.	8,12 mld.	5,79 mld.	5,56 mld.
Nettoschuld	4,21 mld.	4,64 mld.	4,38 mld.	3,86 mld.	3,23 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	126 mln.	124 mln.	112 mln.	122 mln.	109 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	118 mln.	164 mln.	141 mln.	185 mln.	179 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	139 mln.	147 mln.	157 mln.	138 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	12,58 mld.	12,75 mld.	13 mld.	14 mld.	13,82 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	7,48 mln.	13,19 mln.	18,1 mln.	7,95 mln.	8,11 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	265 mln.	265 mln.	265 mln.	278 mln.	278 mln.
Gebouwen, Totaal	78,95 mln.	78,95 mln.	362 mln.	1,39 mld.	1,39 mld.
Machines, Totaal	6 mld.	6 mld.	6,82 mld.	7,21 mld.	7,2 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,07 mld.	898 mln.	907 mln.	1,25 mld.	1,35 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	193 mln.	289 mln.	304 mln.	367 mln.	424 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	12,9 mln.	39,54 mln.	60,5 mln.	58,09 mln.	37,78 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	206 mln.	329 mln.	365 mln.	425 mln.	462 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,37 mln.	6,67 mln.	7,53 mln.	6,65 mln.	8,13 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	867K	-	-	40K	-586K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	54K	-	-15,07 mln.	-	-
Totale afschrijving van activa	-	-	-	46,93 mln.	76,06 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-659 mln.	-631 mln.	-791 mln.	-1,4 mld.	-1,1 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	96,43 mln.	-
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-328 mln.	612 mln.	561 mln.	-335 mln.	-2,05 mld.
Verandering in voorraden	-1,31 mln.	-5,7 mln.	-4,92 mln.	9,85 mln.	-159K
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	48,27 mln.	11,34 mln.	30,28 mln.	-51,7 mln.	2,06 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-407 mln.	34,86 mln.	456 mln.	-423 mln.	157 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	1,73 mld.	-9,07 mln.	-117 mln.	-74,23 mln.	1,47 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	800 mln.	523 mln.	391 mln.	352 mln.	901 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-8,45 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,47 mld.	1,77 mld.	1,79 mld.	-92,75 mln.	1,27 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-503 mln.	-578 mln.	-561 mln.	-1,02 mld.	-368 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	45K	-	-	-	-
Contante Overnames	-734 mln.	-42,25 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	85,66 mln.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-7,48 mln.	-11,15 mln.	-102 mln.	-6,21 mln.	-4,48 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-174 mln.	160 mln.	-712 mln.	260 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	9,77 mln.	9,99 mln.	10,26 mln.	10,28 mln.	9,94 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-9,18 mln.	32,69 mln.	10,37 mln.	-15,46 mln.	-7,07 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,24 mld.	-763 mln.	-483 mln.	-1,74 mld.	-23,69 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	504 mln.	526 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	13,67 mld.	7,51 mld.	11,53 mld.	2,92 mld.	800 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	13,67 mld.	8,01 mld.	12,06 mld.	2,92 mld.	800 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,17 mld.	-	-	-12 mln.	-555 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,03 mld.	-6,74 mld.	-11,37 mld.	-5,3 mld.	-198 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-13,21 mld.	-6,74 mld.	-11,37 mld.	-5,31 mld.	-753 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	3,03 mld.	-
Gewone Dividenden Betaald	-1 mld.	-1,12 mld.	-1,03 mld.	-619 mln.	-1,41 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1 mld.	-1,12 mld.	-1,03 mld.	-619 mln.	-1,41 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-46,58 mln.	5,66 mln.	-2,79 mln.	3,59 mln.	37,69 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-583 mln.	157 mln.	-343 mln.	20,11 mln.	-1,33 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,98 mln.	-1,47 mln.	7,08 mln.	1,18 mln.	-753K
Netto verandering in kasgeld	641 mln.	1,16 mld.	971 mln.	-1,81 mld.	-79,46 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	83,69 mln.	63,84 mln.	83,68 mln.	98,45 mln.	74,52 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,27 mln.	151 mln.	66,27 mln.	109 mln.	129 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	465 mln.	1,27 mld.	691 mln.	-2,39 mld.	46,72 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,28 mld.	854 mln.	560 mln.	-1,85 mld.	-633 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,31 mld.	896 mln.	614 mln.	-1,79 mld.	-588 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,34 mld.	-892 mln.	-763 mln.	1,3 mld.	937 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,26	1,1	0,58	0,02	0,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,57	1,38	0,72	0,02	1,19
Rendement op Eigen Vermogen %	8,81	7,49	7,7	9,06	8,74
Rendement op Eigen Vermogen	8,9	7,52	7,71	9,23	8,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	7,74	12,12	13,46	10,16	8,55
SG&A Marge	2,49	4,4	6,78	7,92	2,89
EBITDA Marge %	6,4	10,73	11,58	6,98	8,85
EBITA Marge	4,85	7,05	6,15	1,22	4,83
EBIT Marge %	4,71	6,44	4,85	0,14	4,42
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	11,49	14,13	19,64	23,23	14,83
Nettowinstmarge %	11,47	14,01	19,42	23,41	14,78
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,47	14,01	19,42	23,41	14,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,29	9,62	12,92	15,65	10,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,76	13,33	11,99	-34,61	-6,93
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,09	13,98	13,14	-33,44	-6,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,43	0,27	0,19	0,21	0,34
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4	1,98	1,31	1,28	1,99
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,21	1,7	1,6	1,9	2,29
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,26K	544,75	258,26	368,85	1,04K
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,29	1,21	0,99	1,04	0,94
Quick Ratio	1,27	1,2	0,97	0,9	0,91
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,51	0,35	0,27	-0,02	0,15
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	165,88	215,23	228,51	191,79	160,08
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,29	0,67	1,41	0,99	0,35
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	6,67	11,65	13	10,1	4,72
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	159,5	204,25	216,92	182,67	155,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	47,65	61,8	68,49	37,13	36,17
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,27	38,2	40,65	27,08	26,56
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	46,52	55,87	51,05	28,92	18,94
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	31,51	34,53	30,3	21,09	13,91
Totaal Passiva / Totaal Activa	46,95	50,2	52,55	40,4	43,61
EBIT / Renteuitgaven	9	6,2	2,64	0,07	5,54
EBITDA / Renteuitgaven	13,21	11,14	6,88	4,32	11,87
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,89	2,44	0,35	-5,84	6,82
Totale Schuld / EBITDA	9,02	9,99	13,72	13,38	6,43
Nettoschuld / EBITDA	6,53	6,26	7,41	8,94	3,73
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	41,29	45,52	271,72	-9,91	11,19
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	29,89	28,53	146,69	-6,62	6,5
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	29,61	-31,21	-27,13	14,55	72,83
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	40,07	7,7	-19,1	-13,53	40,35
EBITDA, 1 Jr. Groei %	78,31	15,3	-21,38	-30,91	108,07
EBITA, 1 Jr. Groei %	64,39	0,12	-36,49	-77,21	454,22
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	59,69	-5,95	-45,07	-96,77	1,77K
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-2,35	-15,43	1,28	35,48	7,46
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-2,69	-15,97	0,99	38,1	7,77
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-2,69	-16,02	1,27	26,5	0,13
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	0,84	-9,25	-2,17	38,81	5,25
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	83,22	14,71	5,55	28,96	-4,99
Inventaris, 1 Jr. Groei %	21,21	76,18	37,29	-56,08	2
Debiteuren, 1 jaar groei in %	6,44	-26,41	-17,5	12,68	68,26
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	12,48	4,67	3,84	4,72	4,31
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-3,39	-6,63	-1,6	36,34	4,09
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	496,08	-28,25	1,17	-105,18	-1,47K
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-28,56	14,91	-2,93	81,04	-63,8
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-215,21	-33,35	-34,45	-430,58	-42,61
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-220,49	-31,73	-31,5	-391,48	-43,8
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	11,76	-7,89	-48,71	127,27	8,81
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	0,71	-1,82	-1,17	32,12	-0,43
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	56,26	-5,58	-29,2	-8,63	39,86
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	27,12	22,82	-6,65	-16,36	11,48
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	47,29	43,38	-4,79	-26,3	22,3
EBITA, 2 jr. CAGR %	39,6	28,29	-20,26	-61,95	24,02
EBIT, 2 Jr. CAGR %	37,59	22,55	-28,12	-86,68	33,49
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	26,51	-9,12	-7,45	17,14	21,51
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	26,07	-9,57	-7,88	18,1	22
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	26,01	-9,6	-7,78	12,65	13,4
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	28,53	-4,34	-5,78	16,53	23,95
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	88,4	44,97	10,03	16,67	10,69
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-6,4	46,14	55,52	-22,35	-33,07
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	63,35	-11,5	-22,08	-3,58	37,69
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	17,09	8,51	4,25	4,28	4,52
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	1,35	-0,56	-1,49	14,27	14,7
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-0,74	-5,02	-4,15	15,83	19,13
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	106,62	106,81	-14,8	-77,1	-15,75
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	25,56	-9,4	5,61	32,56	-19,04
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	43,73	-12,37	-33,9	47,2	6,34
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	47,94	-9,31	-31,62	41,3	-2,14
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	12,55	1,46	-31,27	8,11	57,26
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	97,48	18,87	-13,39	-16,88	12,54
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	37,35	20,29	6,87	-9	0,18
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	79,85	35,74	17,36	-14,44	5,55
EBITA, 3 Jr. CAGR %	88,49	24,96	1,49	-47,47	-0,78
EBIT, 3 jaar CAGR %	86,68	21,2	-6,21	-74,44	-0,71
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	3,45	10,62	-5,78	5,09	14,36
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	3,21	10,13	-6,18	5,43	14,55
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	3,14	10,07	-6,11	2,14	8,86
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	4,1	14,45	-3,62	7,21	14,54
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	74,46	59,68	30,42	16,01	8,95
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	3,18	15,57	43,12	2,03	-14,96
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	119,88	25,22	-13,54	-11,89	16,08
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	14,64	12,8	6,93	4,41	4,29
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	0,54	0,28	-0,76	8,63	9,15
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-0,83	-2,74	-3,9	7,8	11,78
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	46,56	45,23	62,95	-66,49	-10,45
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	44,08	21,91	-7,29	26,4	-13,99
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	111,01	11,25	-20,46	13,03	-9,5
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	125,12	14,32	-17,41	10,88	-13,11
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	13,48	5,27	-19,18	2,49	8,34
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	43,23	40,31	31,02	6,99	4,91
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	19,55	21,36	17,69	4,02	8,69
EBITDA, 5 jr. CAGR %	18,99	35,64	39,45	6,32	19,31
EBITA, 5 jr. CAGR %	30,8	31,62	33,62	-22,34	9,96
EBIT, 5 Jr. CAGR %	30,04	29,23	27,44	-49,89	8,01
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	0,16	-0,94	-1,06	13,18	4,31
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	0,12	-1,1	-1,38	13,25	4,21
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	0,11	-1,14	-1,38	11,09	1,06
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-0,84	0,66	0,03	15,28	6,58
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	48,51	50,86	45,09	40,84	22,14
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-5,99	7,54	21,58	-1,43	5,6
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	46,49	48,25	45,2	12,79	4,15
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	9,01	9,85	10,37	9,31	5,96
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	0,96	0,28	-0,28	5,66	5,15
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	0,14	-1,53	-2,17	4,3	4,73
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	11,32	13,89	17,97	-30,63	25,16
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	147,14	64,54	27,25	26,06	-12,18
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	33,37	80,55	32,63	24,43	-10,66
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	31,57	110,86	39,78	24,43	-11,61
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	7,88	7,84	-7,14	6,4	5,54