Kasstroom TaiMed Biologics Inc.

Aandelen

4147

TW0004147004

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Slotkoers Taipei Exchange Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
80,20 ^TWD	+1,26%		-7,18%	-2,20%

14/08	TaiMed Biologics Inc. Rapporteert de winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
18/07	TaiMed Biologics Inc. Ontvangt patentgoedkeuring van de US PTO voor het verbeteren van de farmacokinetische prestaties van TMB-365 met behulp van histidine modificatietechnologie	CI

d235a11d96c5.C_5bB4PM3VETyoI1TxsreFEcxFJJjDtXzLjy2SkL6-4.aLccQPuctx1yhPdEHWNZFTIxtio7xXQzpde79EJq0r9xvTJPsIOYFHqkxw

Gepubliceerde financiële gegevens: TAIMED BIOLOGICS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	705 mln.	722 mln.	413 mln.	563 mln.	492 mln.
Totale Omzet	705 mln.	722 mln.	413 mln.	563 mln.	492 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	474 mln.	401 mln.	236 mln.	347 mln.	267 mln.
Brutowinst	230 mln.	321 mln.	178 mln.	216 mln.	225 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	44,17 mln.	59,55 mln.	110 mln.	74,45 mln.	97,19 mln.
R&D-kosten	576 mln.	394 mln.	461 mln.	333 mln.	294 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	93,87 mln.	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	620 mln.	454 mln.	664 mln.	408 mln.	391 mln.
Operationeel Inkomen	-390 mln.	-133 mln.	-486 mln.	-192 mln.	-166 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-356K	-4,09 mln.	-7,44 mln.	-10,1 mln.	-14,81 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	14,73 mln.	8,48 mln.	4,03 mln.	4,34 mln.	8,36 mln.
Netto Renteuitgaven	14,37 mln.	4,39 mln.	-3,41 mln.	-5,76 mln.	-6,45 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	5,94 mln.	2,47 mln.	-11,38 mln.	48,69 mln.	2,04 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	4,12 mln.	4,35 mln.	3,45 mln.	2,44 mln.	4,88 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-366 mln.	-122 mln.	-498 mln.	-146 mln.	-166 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-213 mln.	-63,13 mln.	26,76 mln.	-123 mln.	-29,05 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	1,37 mln.	11K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-579 mln.	-183 mln.	-471 mln.	-269 mln.	-195 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-579 mln.	-183 mln.	-471 mln.	-269 mln.	-195 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-579 mln.	-183 mln.	-471 mln.	-269 mln.	-195 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-579 mln.	-183 mln.	-471 mln.	-269 mln.	-195 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-579 mln.	-183 mln.	-471 mln.	-269 mln.	-195 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-579 mln.	-183 mln.	-471 mln.	-269 mln.	-195 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,3	-0,73	-1,87	-1,07	-0,77
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,3	-0,73	-1,87	-1,07	-0,77
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	252 mln.	252 mln.	252 mln.	252 mln.	253 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,3	-0,73	-1,87	-1,07	-0,77
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,3	-0,73	-1,87	-1,07	-0,77
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	252 mln.	252 mln.	252 mln.	252 mln.	253 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,91	-0,3	-1,23	-0,36	-0,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,91	-0,3	-1,23	-0,36	-0,41
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-300 mln.	2,3 mln.	-336 mln.	-42,22 mln.	-17,72 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-332 mln.	-43,29 mln.	-393 mln.	-97,99 mln.	-72,36 mln.
EBIT	-390 mln.	-133 mln.	-486 mln.	-192 mln.	-166 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	-24,65 mln.	-66,21 mln.	-11,94 mln.	-
Totale uitgestelde belastingen	-	24,65 mln.	66,21 mln.	11,94 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-228 mln.	-75,97 mln.	-311 mln.	-91,55 mln.	-104 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	347K	339K	321K	305K	292K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	16,5 mln.	63,13 mln.	24,14 mln.	42,08 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	44,17 mln.	43,05 mln.	46,59 mln.	50,3 mln.	55,1 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	576 mln.	394 mln.	461 mln.	333 mln.	294 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	27,38 mln.	16,68 mln.	10,22 mln.	12,27 mln.	10,51 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	27,38 mln.	16,68 mln.	10,22 mln.	12,27 mln.	10,51 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	353 mln.	572 mln.	552 mln.	274 mln.	251 mln.
Kortetermijninvesteringen	919 mln.	629 mln.	407 mln.	310 mln.	395 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	58,75 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,27 mld.	1,2 mld.	958 mln.	643 mln.	647 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	210 mln.	269 mln.	158 mln.	98,24 mln.	160 mln.
Andere Vorderingen	20,81 mln.	19,69 mln.	35,41 mln.	25,49 mln.	28,16 mln.
Totaal Vorderingen	231 mln.	289 mln.	193 mln.	124 mln.	189 mln.
Voorraad	946 mln.	1,26 mld.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,27 mld.
Vooruitbetaalde kosten	5,48 mln.	4,73 mln.	3,54 mln.	4,15 mln.	10,01 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,62 mln.	23,97 mln.	2,59 mln.	5,08 mln.	35,63 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,46 mld.	2,78 mld.	2,33 mld.	2,16 mld.	2,15 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,18 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-64,1 mln.	-104 mln.	-160 mln.	-215 mln.	-269 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	940 mln.	1,06 mld.	1,01 mld.	958 mln.	908 mln.
Langetermijninvesteringen	249 mln.	203 mln.	233 mln.	43,44 mln.	898K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	739 mln.	940 mln.	821 mln.	724 mln.	626 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	344 mln.	211 mln.	211 mln.	211 mln.	208 mln.
Totaal Activa	4,73 mld.	5,2 mld.	4,61 mld.	4,1 mld.	3,89 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	136 mln.	6,16 mln.	123 mln.	89K	13,5 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	227 mln.	373 mln.	59,66 mln.	39,39 mln.	7,49 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	200 mln.	200 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	14,32 mln.	26,96 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,84 mln.	1,93 mln.	1,95 mln.	2,02 mln.	2,18 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	21,92 mln.	37,59 mln.	24,34 mln.	57,48 mln.	91,12 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	40,99 mln.	42,8 mln.	16,55 mln.	16,56 mln.	19,92 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	428 mln.	462 mln.	225 mln.	330 mln.	361 mln.
Langlopende schuld	-	536 mln.	536 mln.	522 mln.	495 mln.
Lange-Termijn Leases	32,15 mln.	31,32 mln.	29,38 mln.	28,12 mln.	26,66 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	683 mln.	751 mln.	878 mln.	506 mln.	444 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	858K	858K	868K	920K	920K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,14 mld.	1,78 mld.	1,67 mld.	1,39 mld.	1,33 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,52 mld.	2,52 mld.	2,52 mld.	2,53 mld.	2,53 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,81 mld.	4,83 mld.	925 mln.	945 mln.	987 mln.
Ingehouden winsten	-3,74 mld.	-3,92 mld.	-471 mln.	-740 mln.	-935 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-11,76 mln.	-17,6 mln.	-35,97 mln.	-15,83 mln.	-16,13 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,59 mld.	3,42 mld.	2,94 mld.	2,71 mld.	2,57 mld.
Eigen Vermogen	3,59 mld.	3,42 mld.	2,94 mld.	2,71 mld.	2,57 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,73 mld.	5,2 mld.	4,61 mld.	4,1 mld.	3,89 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	252 mln.	252 mln.	252 mln.	253 mln.	253 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	252 mln.	252 mln.	252 mln.	253 mln.	253 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14,22	13,54	11,66	10,75	10,14
Netto Boekwaarde	2,85 mld.	2,48 mld.	2,12 mld.	1,99 mld.	1,94 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,29	9,82	8,4	7,88	7,67
Totale Schuld	34 mln.	569 mln.	567 mln.	766 mln.	751 mln.
Nettoschuld	-1,24 mld.	-632 mln.	-391 mln.	123 mln.	104 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	250 mln.	341 mln.	296 mln.	212 mln.	218 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	473 mln.	799 mln.	643 mln.	505 mln.	464 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	153 mln.	120 mln.	229 mln.	665 mln.	583 mln.
Grond - (BS)	195 mln.	195 mln.	195 mln.	195 mln.	195 mln.
Gebouwen, Totaal	359 mln.	493 mln.	493 mln.	494 mln.	494 mln.
Machines, Totaal	273 mln.	444 mln.	447 mln.	450 mln.	456 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-579 mln.	-183 mln.	-471 mln.	-269 mln.	-195 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	33,09 mln.	47,65 mln.	58,26 mln.	57,86 mln.	56,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	58,49 mln.	89,47 mln.	93,87 mln.	93,87 mln.	93,87 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	91,58 mln.	137 mln.	152 mln.	152 mln.	151 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	955K	2,66 mln.	4,53 mln.	4,72 mln.	4,72 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-1,37 mln.	24,18 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	213 mln.	63,13 mln.	-26,76 mln.	123 mln.	29,05 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	10,62 mln.	9,21 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	27,38 mln.	16,68 mln.	10,22 mln.	12,27 mln.	10,51 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	37,35 mln.	-15,5 mln.	101 mln.	169 mln.	5,82 mln.
Verandering in Debiteuren	-102 mln.	-53,59 mln.	97,94 mln.	59,54 mln.	-62,24 mln.
Verandering in voorraden	-539 mln.	-385 mln.	14,84 mln.	-383 mln.	111 mln.
Verandering in Crediteuren	-13,69 mln.	-130 mln.	117 mln.	-122 mln.	13,41 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	218 mln.	83,16 mln.	114 mln.	-339 mln.	-27,93 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-21,8 mln.	255 mln.	-350 mln.	-11,33 mln.	-65,64 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-655 mln.	-202 mln.	-211 mln.	-605 mln.	-25,6 mln.
Kapitaaluitgaven	-122 mln.	-53,61 mln.	-9,69 mln.	-3,56 mln.	-6,15 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	2 mln.	410K	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-16,29 mln.	-332 mln.	-3,87 mln.	-1,2 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	504 mln.	273 mln.	204 mln.	111 mln.	-12,88 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	166K	1,24 mln.	-	-	2,58 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	367 mln.	-109 mln.	191 mln.	106 mln.	-16,46 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	200 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	536 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	536 mln.	-	200 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,83 mln.	-1,91 mln.	-1,93 mln.	-1,98 mln.	-16,05 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,83 mln.	-1,91 mln.	-1,93 mln.	-1,98 mln.	-16,05 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	59,75 mln.	1,94 mln.	4,7 mln.	10,31 mln.	35,28 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	10K	52K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	57,92 mln.	536 mln.	2,79 mln.	208 mln.	19,23 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,48 mln.	-5,78 mln.	-2,9 mln.	13,2 mln.	-279K
Netto verandering in kasgeld	-233 mln.	219 mln.	-20,47 mln.	-278 mln.	-23,1 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	347K	3,84 mln.	7,44 mln.	9,88 mln.	14,76 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-748 mln.	-673 mln.	-192 mln.	-217 mln.	82,39 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-747 mln.	-671 mln.	-187 mln.	-211 mln.	91,65 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	486 mln.	358 mln.	36,24 mln.	255 mln.	-35,8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,83 mln.	534 mln.	-1,93 mln.	198 mln.	-16,05 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-5,12	-1,67	-6,2	-2,75	-2,6
Rendement op het Totaal Kapitaal	-6,33	-2,18	-8,11	-3,43	-3,06
Rendement op Eigen Vermogen %	-15,09	-5,24	-14,82	-9,52	-7,38
Rendement op Eigen Vermogen	-15,09	-5,24	-14,82	-9,52	-7,38
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,65	44,46	43,01	38,31	45,8
SG&A Marge	6,27	8,24	26,54	13,22	19,76
EBITDA Marge %	-42,64	0,32	-81,34	-7,5	-3,6
EBITA Marge	-47,05	-5,99	-94,93	-17,4	-14,72
EBIT Marge %	-55,36	-18,38	-117,64	-34,08	-33,8
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-82,14	-25,37	-113,91	-47,83	-39,61
Nettowinstmarge %	-82,14	-25,37	-113,91	-47,83	-39,61
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-82,14	-25,37	-113,91	-47,83	-39,61
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-32,43	-10,51	-75,24	-16,26	-21,07
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-106,1	-93,17	-46,33	-38,62	16,75
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-106,07	-92,82	-45,21	-37,5	18,64
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,15	0,15	0,08	0,13	0,12
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,78	0,72	0,4	0,57	0,53
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,43	3,02	1,94	4,4	3,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,72	0,38	0,19	0,27	0,2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,74	6,02	10,37	6,56	5,96
Quick Ratio	3,51	3,23	5,12	2,32	2,31
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,53	-0,44	-0,94	-1,83	-0,07
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	82,46	121,33	188,35	82,99	96,01
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	510,31	974,01	1,9K	1,35K	1,82K
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	50,18	33,19	177,55	40,03	16,76
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	542,59	1,06K	1,91K	1,39K	1,9K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,95	16,66	19,29	28,22	29,26
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,94	14,28	16,17	22,01	22,64
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,9	16,61	19,22	20,25	20,33
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,89	14,24	16,11	15,79	15,73
Totaal Passiva / Totaal Activa	24,19	34,26	36,2	33,8	34,1
EBIT / Renteuitgaven	-1,1K	-32,48	-65,34	-19	-11,22
EBITDA / Renteuitgaven	-838,23	1,07	-44,9	-3,97	-1,05
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-1,18K	-12,05	-46,2	-4,33	-1,47
Totale Schuld / EBITDA	-0,11	130,59	-1,7	-19,09	-48,24
Nettoschuld / EBITDA	4,15	-144,95	1,17	-3,07	-6,7
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,08	-11,56	-1,65	-17,54	-34,57
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,95	12,83	1,14	-2,82	-4,8
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	192,28	2,55	-42,78	36,18	-12,65
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	41,78	39,66	-56,7	156,94	4,41
EBITDA, 1 Jr. Groei %	16,25	-100,77	-14,72K	-87,45	-58,03
EBITA, 1 Jr. Groei %	20,42	-86,94	806,74	-75,03	-26,15
EBIT, 1 Jr