Kasstroom TAG Immobilien AG

Aandelen

TEG

DE0008303504

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:00 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,55 ^EUR	+0,91%		+4,75%	+25,43%

10/09	Hoop op rente stuwt vastgoedaandelen - Goldman prijst Aroundtown	DP
08/09	Prijsdaling voor huizen met slechte energiebalans groeit	DP

842dcae7edc503f22064ed3bae45.GzUT6qCFDqO7eumia7mRgLhOKctiRp_NbDJR0KvjpS4.TEJHnurxI8ztFryUHv7l9-IeGPozB9ucI3l8g9nX7U9BVma7xNNIyNkD3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: TAG IMMOBILIEN AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	406 mln.	426 mln.	437 mln.	454 mln.	462 mln.
Vastgoedbeheerkosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa, Totaal (Rev) - (Model Specifiek)	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	92,94 mln.	257 mln.	178 mln.	516 mln.	885 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	498 mln.	684 mln.	615 mln.	970 mln.	1,35 mld.
Onroerend Goed Kosten	214 mln.	340 mln.	298 mln.	607 mln.	934 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,25 mln.	2,4 mln.	3,16 mln.	4,51 mln.	5,04 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	6,8 mln.	7,22 mln.	8,84 mln.	10,62 mln.	11,84 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	3,9 mln.	3,98 mln.	3,89 mln.	-	-
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	62,83 mln.	72,57 mln.	75,78 mln.	97,6 mln.	109 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	290 mln.	426 mln.	389 mln.	720 mln.	1,06 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	209 mln.	258 mln.	226 mln.	250 mln.	286 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-79,44 mln.	-107 mln.	-50,73 mln.	-54,04 mln.	-72,58 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	1,85 mln.	1,53 mln.	5,15 mln.	21,41 mln.	6,56 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-77,59 mln.	-106 mln.	-45,57 mln.	-32,63 mln.	-66,02 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	-1,51 mln.	1,84 mln.	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	438K	371K	217K	140K	129K
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	132 mln.	151 mln.	182 mln.	217 mln.	220 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1 mln.	-	-5,8 mln.	-5,2 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	93K	430K	-	-13,66 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	1,94 mln.	390K
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	414 mln.	328 mln.	540 mln.	-70,03 mln.	-712 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	3,06 mln.	-2,55 mln.	1,41 mln.	415K	1,59 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	547 mln.	476 mln.	718 mln.	144 mln.	-503 mln.
Inkomstenbelastingkosten	90,96 mln.	73,58 mln.	132 mln.	26,93 mln.	-92,22 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	456 mln.	403 mln.	586 mln.	117 mln.	-411 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	456 mln.	403 mln.	586 mln.	117 mln.	-411 mln.
Minderheidsbelangen	-10,12 mln.	-9,1 mln.	-15,14 mln.	-4,19 mln.	14,02 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	446 mln.	394 mln.	570 mln.	113 mln.	-397 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	446 mln.	394 mln.	570 mln.	113 mln.	-397 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	446 mln.	394 mln.	570 mln.	113 mln.	-397 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,05	2,69	3,9	0,71	-2,26
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,05	2,69	3,9	0,71	-2,26
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	146 mln.	146 mln.	146 mln.	159 mln.	175 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,9	2,47	3,56	0,63	-2,26
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,9	2,47	3,56	0,63	-2,26
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	161 mln.	160 mln.	161 mln.	173 mln.	175 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,49	0,58	0,67	0,83	0,87
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,45	0,53	0,61	0,76	0,87
Dividend Per Aandeel	0,82	0,88	0,93	-	-
Uitkeringsratio	24,59	30,48	22,58	120,39	-
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	213 mln.	262 mln.	232 mln.	257 mln.	289 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	210 mln.	259 mln.	228 mln.	252 mln.	289 mln.
EBIT	209 mln.	258 mln.	226 mln.	250 mln.	286 mln.
EBITDAR	215 mln.	264 mln.	234 mln.	259 mln.	292 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,62	15,45	18,45	18,67	18,33
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	7,17 mln.	6,89 mln.	4,23 mln.	15,98 mln.	27,22 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	83,79 mln.	66,7 mln.	128 mln.	10,95 mln.	-119 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	72,22 mln.	85,16 mln.	98,79 mln.	131 mln.	152 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	1,7 mln.	2,7 mln.	1,5 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,28 mln.	5,57 mln.	8,21 mln.	512 mln.	53,39 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	151K	162K	41K	49K	144K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	459K	436K	530K	1,77 mln.	2,29 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	459K	436K	530K	1,77 mln.	2,29 mln.
Totaal netto huurkosten	1,59 mln.	1,69 mln.	1,92 mln.	2,21 mln.	2,67 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	406K	514K	262K	290K	443K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,19 mln.	1,18 mln.	1,66 mln.	1,92 mln.	2,23 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	33,34 mln.	34,99 mln.	38,92 mln.	37,51 mln.	39,84 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	200K	270K	708K	539K	84K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	200K	270K	708K	539K	84K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	56,17 mln.	68,6 mln.	79,32 mln.	92,29 mln.	96,78 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-16,06 mln.	-21,8 mln.	-27,81 mln.	-34,36 mln.	-41,14 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	40,11 mln.	46,81 mln.	51,5 mln.	57,93 mln.	55,64 mln.
Totale Vastgoedactiva	40,11 mln.	46,81 mln.	51,5 mln.	57,93 mln.	55,64 mln.
Contanten en Equivalenten	91,31 mln.	324 mln.	96,46 mln.	240 mln.	129 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	17,43 mln.	17,7 mln.	19,72 mln.	26,08 mln.	41,2 mln.
Andere Vorderingen	1,43 mln.	13,55 mln.	44,86 mln.	85,76 mln.	100 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	8,62 mln.	9,47 mln.	9,89 mln.	9,81 mln.	35,14 mln.
Goodwill	-	18,4 mln.	18,25 mln.	261 mln.	282 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2,63 mln.	4,28 mln.	4,87 mln.	4,91 mln.	4,12 mln.
Vorderingen (Geïnd)	-	4,44 mln.	4,45 mln.	4,45 mln.	4,45 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	235 mln.	169 mln.	263 mln.	922 mln.	657 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	49,73 mln.	50,65 mln.	34,42 mln.	22,21 mln.	24,77 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	5,2 mld.	5,82 mld.	6,54 mld.	6,58 mld.	5,97 mld.
Totaal Activa	5,65 mld.	6,48 mld.	7,09 mld.	8,21 mld.	7,3 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	166 mln.	144 mln.	143 mln.	749 mln.	379 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,39 mln.	2,61 mln.	3,25 mln.	17,31 mln.	16,83 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	2,4 mld.	2,9 mld.	2,93 mld.	3,03 mld.	2,9 mld.
Lange-Termijn Leases	11,65 mln.	15,64 mln.	19,91 mln.	24,81 mln.	28,51 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	21,8 mln.	11,16 mln.	26,86 mln.	69,95 mln.	51,3 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	5,98 mln.	8,71 mln.	10,04 mln.	9,13 mln.	16,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	11,91 mln.	15,54 mln.	9,58 mln.	8,52 mln.	12,44 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	-	33,08 mln.	33,29 mln.	189 mln.	191 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	56,22 mln.	60,04 mln.	75,83 mln.	63,73 mln.	87,63 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	5,8 mln.	5,78 mln.	5,42 mln.	4,28 mln.	4,07 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	497 mln.	571 mln.	682 mln.	716 mln.	608 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	76,91 mln.	33,97 mln.	22,28 mln.	22,9 mln.	41,08 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	3,25 mld.	3,8 mld.	3,96 mld.	4,91 mld.	4,34 mld.
Gewone aandelen, Totaal	146 mln.	146 mln.	146 mln.	175 mln.	175 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	523 mln.	520 mln.	520 mln.	683 mln.	683 mln.
Ingehouden winsten	1,67 mld.	1,95 mld.	2,39 mld.	2,37 mld.	1,97 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-	-10,41 mln.	-15 mln.	-25,17 mln.	58,02 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,34 mld.	2,6 mld.	3,04 mld.	3,2 mld.	2,89 mld.
Minderheidsbelangen	51,67 mln.	78,91 mln.	89,8 mln.	109 mln.	79,32 mln.
Eigen Vermogen	2,39 mld.	2,68 mld.	3,13 mld.	3,31 mld.	2,96 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,65 mld.	6,48 mld.	7,09 mld.	8,21 mld.	7,3 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	146 mln.	146 mln.	146 mln.	175 mln.	175 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	146 mln.	146 mln.	146 mln.	175 mln.	175 mln.
Boekwaarde / Aandeel	16,01	17,79	20,77	18,23	16,44
Netto Boekwaarde	2,34 mld.	2,58 mld.	3,02 mld.	2,93 mld.	2,6 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	15,99	17,64	20,61	16,71	14,81
Totale Schuld	2,58 mld.	3,06 mld.	3,09 mld.	3,82 mld.	3,32 mld.
Nettoschuld	2,49 mld.	2,73 mld.	3 mld.	3,58 mld.	3,19 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	5,8 mln.	5,78 mln.	5,42 mln.	4,28 mln.	4,07 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	12,74 mln.	13,51 mln.	15,38 mln.	17,66 mln.	21,38 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	51,67 mln.	78,91 mln.	89,8 mln.	109 mln.	79,32 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	16K	57K	41K	37K	30,97 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	33,32 mln.	43,06 mln.	51,08 mln.	56,24 mln.	58 mln.
Voltijdse werknemers	1,16K	1,35K	1,39K	1,74K	1,82K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,64 mln.	10,4 mln.	9,21 mln.	12,15 mln.	15,58 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	446 mln.	394 mln.	570 mln.	113 mln.	-397 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	6,02 mln.	6,02 mln.	7 mln.	8,16 mln.	9,54 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	774K	1,2 mln.	1,84 mln.	2,47 mln.	2,29 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	6,8 mln.	7,22 mln.	8,84 mln.	10,62 mln.	11,84 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	1,32 mln.	698K	816K	9,1 mln.	-3,24 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-93K	-430K	-673K	-1,4 mln.
Totale afschrijving van activa	-415 mln.	-329 mln.	-541 mln.	51,65 mln.	705 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,37 mln.	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	4,39 mln.	4,58 mln.	4,31 mln.	5,85 mln.	6,68 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-13,5 mln.	42,7 mln.	-22,46 mln.	41,38 mln.	75,35 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	83,79 mln.	66,7 mln.	128 mln.	10,95 mln.	-119 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-5,63 mln.	-5,1 mln.	29,73 mln.	-107 mln.	-4,39 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	47,81 mln.	72,82 mln.	-14,74 mln.	-1,17 mln.	18,65 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	154 mln.	254 mln.	164 mln.	134 mln.	292 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-117 mln.	-183 mln.	-252 mln.	-8,64 mln.	-7,16 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	40,57 mln.	27,58 mln.	47,32 mln.	95,08 mln.	274 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-76,26 mln.	-156 mln.	-205 mln.	86,44 mln.	267 mln.
Contante Overnames	-131 mln.	-60,85 mln.	-67,92 mln.	-636 mln.	-150 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	846K	989K	833K	864K	1,12 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-12,24 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-207 mln.	-216 mln.	-272 mln.	-561 mln.	118 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	336 mln.	965 mln.	390 mln.	1,35 mld.	787 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	336 mln.	965 mln.	390 mln.	1,35 mld.	787 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-172 mln.	-642 mln.	-376 mln.	-824 mln.	-1,31 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-172 mln.	-642 mln.	-376 mln.	-824 mln.	-1,31 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	317K	487K	315K	202 mln.	419K
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-2,16 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-110 mln.	-120 mln.	-129 mln.	-136 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-110 mln.	-120 mln.	-129 mln.	-136 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,86 mln.	-4,16 mln.	-5 mln.	-15 mln.	-6,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	51,87 mln.	197 mln.	-119 mln.	574 mln.	-529 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4K	-3,75 mln.	1,58 mln.	-1,25 mln.	8,28 mln.
Netto verandering in kasgeld	-330K	231 mln.	-226 mln.	145 mln.	-111 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	49,72 mln.	44,73 mln.	43,29 mln.	52,7 mln.	59,44 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-1,1 mln.	6,09 mln.	34,88 mln.	3,87 mln.	21,27 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	163 mln.	323 mln.	14,2 mln.	523 mln.	-524 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,72 mln.	184 mln.	18,08 mln.	-388 mln.	400 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	54,37 mln.	251 mln.	49,78 mln.	-354 mln.	445 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	83,17 mln.	-82,4 mln.	101 mln.	521 mln.	-254 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,44	2,66	2,08	2,04	2,31
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,77	3,01	2,36	2,34	2,67
Rendement op Eigen Vermogen %	20,55	15,86	20,15	3,64	-13,1
Rendement op Eigen Vermogen	20,52	15,92	20,22	3,63	-13,05
Margeanalyse
Brutomarge in %	57,11	50,28	51,6	37,37	30,64
SG&A Marge	10,5	8,88	10,64	8,43	6,73
EBITDA Marge %	42,82	38,32	37,68	26,51	21,48
EBITA Marge	42,06	37,85	37	26	21,43
EBIT Marge %	41,91	37,67	36,7	25,74	21,26
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	91,56	58,89	95,18	12,1	-30,51
Nettowinstmarge %	89,53	57,56	92,72	11,66	-29,47
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	89,53	57,56	92,72	11,66	-29,47
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,49	12,46	16,06	13,56	11,27
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,95	26,9	2,94	-39,99	29,69
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,91	36,69	8,09	-36,51	33,06
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,09	0,11	0,09	0,13	0,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	15	15,73	12,52	17,72	23,72
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	25,66	24,28	23,35	19,82	13,74
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,85	4,23	2,76	1,47	1,39
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio