Financiële ratio's Sypris Solutions, Inc.

Aandelen

SYPR

US8716551069

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:00 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,560 ^USD	-0,64%		0,00%	-23,15%

12/11	Sypris Solutions, Inc. actualiseert de winstverwachting voor het volledige jaar 2024	CI
12/11	Sypris Solutions, Inc. rapporteert de resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 29 september 2024	CI

7.wBRICZZ_1WEtKyJJPbd68haOB_KAZq48Alk_fwoLbbY.j314Z_cnlC57bGUiUtU9337db4vvEp9RVypnNEBFNcaGQD9K1xOwTG4fZw

Gepubliceerde financiële gegevens: SYPRIS SOLUTIONS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	87,89 mln.	82,35 mln.	97,43 mln.	110 mln.	136 mln.
Totale Omzet	87,89 mln.	82,35 mln.	97,43 mln.	110 mln.	136 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	78,01 mln.	70,78 mln.	82,93 mln.	95,27 mln.	119 mln.
Brutowinst	9,88 mln.	11,56 mln.	14,51 mln.	14,85 mln.	17,25 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	14,65 mln.	12,08 mln.	13,21 mln.	15,05 mln.	17,32 mln.
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	14,65 mln.	12,08 mln.	13,21 mln.	15,05 mln.	17,32 mln.
Operationeel Inkomen	-4,77 mln.	-514K	1,3 mln.	-198K	-67K
Renteuitgaven, Totaal	-903K	-838K	-868K	-1,11 mln.	-777K
Netto Renteuitgaven	-903K	-838K	-868K	-1,11 mln.	-777K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	152K	-	-100K	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-80K	-52K	69K	-238K	-89K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-5,6 mln.	-1,4 mln.	397K	-1,55 mln.	-933K
Herstructureringskosten	-509K	-124K	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	654K	813K	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-577K	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,5 mln.	-	3,6 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,95 mln.	-1,29 mln.	4 mln.	-1,55 mln.	-933K
Inkomstenbelastingkosten	-4K	-2,96 mln.	1,07 mln.	948K	663K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-3,95 mln.	1,67 mln.	2,92 mln.	-2,49 mln.	-1,6 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-3,95 mln.	1,67 mln.	2,92 mln.	-2,49 mln.	-1,6 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-3,95 mln.	1,67 mln.	2,92 mln.	-2,49 mln.	-1,6 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	12K	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-3,95 mln.	1,67 mln.	2,91 mln.	-2,49 mln.	-1,6 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-3,95 mln.	1,67 mln.	2,91 mln.	-2,49 mln.	-1,6 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,19	0,08	0,13	-0,11	-0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,19	0,08	0,13	-0,11	-0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,86 mln.	21,08 mln.	21,58 mln.	21,73 mln.	21,88 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,19	0,08	0,13	-0,11	-0,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,19	0,08	0,13	-0,11	-0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,86 mln.	21,09 mln.	23 mln.	21,73 mln.	21,88 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,17	-0,04	0,01	-0,04	-0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,17	-0,04	0,01	-0,04	-0,03
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-2,1 mln.	1,99 mln.	3,94 mln.	2,89 mln.	3,19 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-4,77 mln.	-514K	1,3 mln.	-198K	-67K
EBIT	-4,77 mln.	-514K	1,3 mln.	-198K	-67K
EBITDAR	-418K	3,71 mln.	5,66 mln.	4,63 mln.	4,96 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,1	229,1	26,85	-61,32	-71,06
Huidige Binnenlandse Belastingen	-14K	-125K	6K	3K	10K
Huidige Buitenlandse Belastingen	270K	235K	52K	616K	599K
Totale Huidige Belastingen	256K	110K	58K	619K	609K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-240K	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-20K	-3,07 mln.	1,02 mln.	329K	54K
Totale uitgestelde belastingen	-260K	-3,07 mln.	1,02 mln.	329K	54K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-3,5 mln.	-878K	248K	-966K	-583K
Rente op Lange Termijn Schuld	348K	261K	230K	338K	284K
Niet-cash pensioenuitgaven	970K	728K	614K	562K	1,04 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	1,68 mln.	1,72 mln.	1,72 mln.	1,74 mln.	1,77 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	895K	633K	640K	902K	688K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	783K	1,09 mln.	1,08 mln.	837K	1,08 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	469K	426K	491K	683K	813K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	469K	426K	491K	683K	813K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,1 mln.	11,61 mln.	11,62 mln.	21,65 mln.	7,88 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,1 mln.	11,61 mln.	11,62 mln.	21,65 mln.	7,88 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	8,35 mln.	8,47 mln.	10,38 mln.	10,46 mln.	13,57 mln.
Totaal Vorderingen	8,35 mln.	8,47 mln.	10,38 mln.	10,46 mln.	13,57 mln.
Voorraad	20,78 mln.	16,24 mln.	30,1 mln.	42,13 mln.	77,31 mln.
Vooruitbetaalde kosten	835K	911K	1,34 mln.	1,81 mln.	1,4 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,77 mln.	2,21 mln.	2,61 mln.	3,93 mln.	3,7 mln.
Totaal Vlottende Activa	39,84 mln.	39,44 mln.	56,06 mln.	79,98 mln.	104 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	71,06 mln.	70,12 mln.	74,95 mln.	80,42 mln.	87,31 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-52,37 mln.	-53,86 mln.	-55,67 mln.	-60,64 mln.	-66,87 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	18,69 mln.	16,26 mln.	19,28 mln.	19,78 mln.	20,44 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	3,6 mln.	2,55 mln.	2,37 mln.	2,66 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,53 mln.	1,4 mln.	1,62 mln.	2,02 mln.	2,38 mln.
Totaal Activa	60,06 mln.	60,71 mln.	79,5 mln.	104 mln.	129 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	9,35 mln.	6,73 mln.	11,96 mln.	17,64 mln.	26,74 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,49 mln.	5,41 mln.	3,51 mln.	4,21 mln.	5,04 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	500K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	1,19 mln.	336K	2,9 mln.	618K
Lopend gedeelte van leases	1,52 mln.	1,36 mln.	2,05 mln.	2,27 mln.	2,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	355K	253K	176K	201K	300K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,08 mln.	7,11 mln.	15,3 mln.	28,21 mln.	50,09 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	569K	638K	659K	690K	805K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	23,37 mln.	22,69 mln.	33,99 mln.	56,12 mln.	86,48 mln.
Langlopende schuld	6,46 mln.	8,85 mln.	7,35 mln.	4,73 mln.	7,82 mln.
Lange-Termijn Leases	9,26 mln.	7,87 mln.	8,35 mln.	6,25 mln.	4,49 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,62 mln.	1,23 mln.	5,78 mln.	13,14 mln.	4,21 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,03 mln.	4,29 mln.	4,65 mln.	4,33 mln.	3,82 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,9 mln.	1,01 mln.	101K	-	53K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	46,62 mln.	45,93 mln.	60,22 mln.	84,57 mln.	107 mln.
Gewone aandelen, Totaal	213K	213K	218K	221K	224K
Aanvullend Gestort Kapitaal	155 mln.	155 mln.	155 mln.	156 mln.	156 mln.
Ingehouden winsten	-117 mln.	-116 mln.	-113 mln.	-115 mln.	-117 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-24,05 mln.	-24,7 mln.	-22,99 mln.	-20,84 mln.	-17,07 mln.
Totaal Eigen Vermogen	13,43 mln.	14,78 mln.	19,29 mln.	19,58 mln.	22,47 mln.
Eigen Vermogen	13,43 mln.	14,78 mln.	19,29 mln.	19,58 mln.	22,47 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	60,06 mln.	60,71 mln.	79,5 mln.	104 mln.	129 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	20,99 mln.	21,44 mln.	21,88 mln.	22,2 mln.	22,4 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	20,97 mln.	21,3 mln.	21,86 mln.	22,18 mln.	22,46 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,64	0,69	0,88	0,88	1
Netto Boekwaarde	13,43 mln.	14,78 mln.	19,29 mln.	19,58 mln.	22,47 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,64	0,69	0,88	0,88	1
Totale Schuld	17,24 mln.	19,26 mln.	18,08 mln.	16,14 mln.	15,82 mln.
Nettoschuld	12,15 mln.	7,66 mln.	6,46 mln.	-5,51 mln.	7,94 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	4,31 mln.	4,51 mln.	2,7 mln.	1,95 mln.	1,78 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	13,42 mln.	13,78 mln.	13,77 mln.	13,91 mln.	14,15 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	15,14 mln.	11,12 mln.	23,69 mln.	36,61 mln.	67,96 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	5,89 mln.	6,21 mln.	6,7 mln.	6,58 mln.	9,03 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,68 mln.	762K	1,5 mln.	802K	1,97 mln.
Grond - (BS)	50K	43K	43K	43K	43K
Gebouwen, Totaal	4,98 mln.	4,79 mln.	5 mln.	5 mln.	5,02 mln.
Machines, Totaal	53,97 mln.	55,35 mln.	58 mln.	62,6 mln.	70,54 mln.
Voltijdse werknemers	630	664	684	719	752
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	50K	30K	62K	75K	306K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-3,95 mln.	1,67 mln.	2,92 mln.	-2,49 mln.	-1,6 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,67 mln.	2,5 mln.	2,65 mln.	3,09 mln.	3,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,67 mln.	2,5 mln.	2,65 mln.	3,09 mln.	3,26 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	11K	14K	7K	6K	3K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-654K	-813K	11K	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	577K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	469K	426K	491K	683K	813K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	555K	-2,8 mln.	-1,61 mln.	1,08 mln.	757K
Verandering in Debiteuren	2,42 mln.	214K	-1,26 mln.	345K	-1,1 mln.
Verandering in voorraden	-2,82 mln.	4,23 mln.	-13,98 mln.	-11,8 mln.	-34,69 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,07 mln.	-2,59 mln.	5,27 mln.	5,56 mln.	8,98 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-459K	220K	9,74 mln.	17,34 mln.	12,48 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-5,82 mln.	3,65 mln.	4,24 mln.	13,79 mln.	-11,09 mln.
Kapitaaluitgaven	-859K	-1,54 mln.	-2,82 mln.	-3,04 mln.	-2,14 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,86 mln.	1,97 mln.	10K	10K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	999K	427K	-2,81 mln.	-3,03 mln.	-2,14 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	500K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	3,56 mln.	-	-	3,21 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	3,56 mln.	-	-	3,71 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-632K	-715K	-675K	-1,33 mln.	-4,22 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-632K	-715K	-675K	-1,33 mln.	-4,22 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-156K	-103K	-607K	-49K	-105K
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-788K	2,74 mln.	-1,28 mln.	-1,38 mln.	-614K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-304K	-128K	649K	75K
Netto verandering in kasgeld	-5,61 mln.	6,51 mln.	14K	10,03 mln.	-13,77 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	526K	369K	699K	526K	479K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	187K	122K	217K	937K	576K
Geleverde Vrije Kasstroom	-7,85 mln.	5,77 mln.	-3,11 mln.	5,37 mln.	-4,23 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-7,3 mln.	6,28 mln.	-2,58 mln.	6,06 mln.	-3,75 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	6,6 mln.	-5,22 mln.	3,7 mln.	-5,45 mln.	5,64 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-632K	2,84 mln.	-675K	-1,33 mln.	-509K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-4,9	-0,53	1,16	-0,13	-0,04
Rendement op het Totaal Kapitaal	-10,76	-0,99	2,27	-0,34	-0,11
Rendement op Eigen Vermogen %	-27,94	11,83	17,16	-12,84	-7,59
Rendement op Eigen Vermogen	-27,94	11,83	17,09	-12,84	-7,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,24	14,04	14,89	13,49	12,66
SG&A Marge	16,67	14,67	13,56	13,67	12,71
EBITDA Marge %	-2,38	2,42	4,05	2,62	2,34
EBITA Marge	-5,42	-0,62	1,33	-0,18	-0,05
EBIT Marge %	-5,42	-0,62	1,33	-0,18	-0,05
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-4,49	2,03	3	-2,26	-1,17
Nettowinstmarge %	-4,49	2,03	3	-2,26	-1,17
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-4,49	2,03	2,99	-2,26	-1,17
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,98	-1,07	0,25	-0,88	-0,43
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-8,93	7,01	-3,19	4,88	-3,11
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-8,3	7,63	-2,64	5,5	-2,75
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,45	1,36	1,39	1,2	1,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,27	4,71	5,48	5,64	6,77
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,22	9,79	10,34	10,57	11,34
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,96	3,82	3,58	2,64	1,99
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,7	1,74	1,65	1,43	1,2
Quick Ratio	0,58	0,89	0,65	0,57	0,25
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,25	0,16	0,12	0,25	-0,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	39,6	37,39	35,31	34,53	32,18
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	92,1	95,71	101,97	138,37	183,22
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	51,82	44,43	35,25	50,34	52,53
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	79,88	88,67	102,04	122,56	162,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	128,4	130,36	93,75	82,46	70,43
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	56,22	56,59	48,39	45,19	41,33
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	117,04	113,14	81,4	56,06	54,8
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	51,25	49,12	42,01	30,72	32,15
Totaal Passiva / Totaal Activa	77,64	75,66	75,74	81,2	82,63
EBIT / Renteuitgaven	-5,28	-0,61	1,49	-0,18	-0,09
EBITDA / Renteuitgaven	-0,46	4,43	6,52	4,17	6,38
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-1,41	2,59	3,27	1,43	3,63
Totale Schuld / EBITDA	-41,26	5,19	3,19	3,49	3,19
Nettoschuld / EBITDA	-29,07	2,06	1,14	-1,19	1,6
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-13,5	8,88	6,37	10,16	5,61
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-9,51	3,53	2,28	-3,47	2,81
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-0,09	-6,31	18,32	13,02	23,7
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	30,52	17,02	20,36	2,39	16,12
EBITDA, 1 Jr. Groei %	150,12	-194,9	111,37	-26,69	10,45
EBITA, 1 Jr. Groei %	36,75	-89,22	-303,13