Financiële ratio's Symrise AG

Aandelen

SY1

DE000SYM9999

Chemische specialiteiten

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 13:14:27 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
99,03 ^EUR	+0,99%		+0,41%	-3,50%

16/01	Symrise bezit meer dan 97% belang in Probi; biedperiode verlengd	MT
16/01	Symrise rondt bod aan Probi aandeelhouders af - controleert 97,4 procent van de aandelen	FW

ad096a52d616.yyrmW8y0wS7XPliUsK3VwqJ3qeNnhCHIpkyi_3Gbpxg.hHq8AbTBjHuzcivC087kofgf2dNVtm6HxRbwkT2ukC2lc5Nqgsy0YIZwFQ

Gepubliceerde financiële gegevens: SYMRISE AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,41 mld.	3,52 mld.	3,83 mld.	4,62 mld.	4,73 mld.
Totale Omzet	3,41 mld.	3,52 mld.	3,83 mld.	4,62 mld.	4,73 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,04 mld.	2,13 mld.	2,35 mld.	2,92 mld.	3,04 mld.
Brutowinst	1,37 mld.	1,39 mld.	1,48 mld.	1,7 mld.	1,69 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	728 mln.	737 mln.	780 mln.	935 mln.	952 mln.
R&D-kosten	213 mln.	212 mln.	221 mln.	254 mln.	266 mln.
Andere Operationele Kosten	-43,19 mln.	-41,86 mln.	-81,02 mln.	-106 mln.	-60,59 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	898 mln.	907 mln.	919 mln.	1,08 mld.	1,16 mld.
Operationeel Inkomen	470 mln.	483 mln.	560 mln.	618 mln.	536 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-40,43 mln.	-57,83 mln.	-38,87 mln.	-58,92 mln.	-94,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,89 mln.	3 mln.	3,6 mln.	7,8 mln.	14,61 mln.
Netto Renteuitgaven	-35,54 mln.	-54,84 mln.	-35,27 mln.	-51,12 mln.	-80,11 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-221K	3,52 mln.	4,72 mln.	-113 mln.	9,23 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-546K	-9,59 mln.	-7,57 mln.	200K	3,1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,26 mln.	474K	81K	-16,55 mln.	-1,61 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	435 mln.	423 mln.	522 mln.	438 mln.	466 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-16,3 mln.	-	-5,2 mln.	-3,5 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	673K	-156K	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	2,5 mln.	14,3 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-5,4 mln.	-15,8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	418 mln.	424 mln.	516 mln.	431 mln.	465 mln.
Inkomstenbelastingkosten	113 mln.	109 mln.	131 mln.	140 mln.	120 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	305 mln.	315 mln.	385 mln.	291 mln.	345 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	305 mln.	315 mln.	385 mln.	291 mln.	345 mln.
Minderheidsbelangen	-6,83 mln.	-8,08 mln.	-10,11 mln.	-10,69 mln.	-4,47 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	298 mln.	307 mln.	375 mln.	280 mln.	340 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	298 mln.	307 mln.	375 mln.	280 mln.	340 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	298 mln.	307 mln.	375 mln.	280 mln.	340 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,21	2,27	2,74	2	2,44
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,21	2,27	2,74	2	2,44
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	135 mln.	135 mln.	137 mln.	140 mln.	140 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,17	2,22	2,7	2	2,44
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,17	2,22	2,7	2	2,44
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	139 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,96	1,89	2,31	1,88	2,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,9	1,83	2,26	1,88	2,05
Dividend Per Aandeel	0,95	0,97	1,02	1,05	1,1
Uitkeringsratio	40,86	41,92	35,04	50,92	43,1
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	696 mln.	737 mln.	812 mln.	908 mln.	794 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	572 mln.	600 mln.	673 mln.	744 mln.	649 mln.
EBIT	470 mln.	483 mln.	560 mln.	618 mln.	536 mln.
EBITDAR	702 mln.	743 mln.	819 mln.	914 mln.	802 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,06	25,64	25,41	32,57	25,81
Totale Huidige Belastingen	109 mln.	123 mln.	142 mln.	166 mln.	132 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,94 mln.	-14,2 mln.	-10,46 mln.	-25,94 mln.	-11,82 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	265 mln.	256 mln.	316 mln.	263 mln.	287 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,6 mln.	700K	1,2 mln.	2,2 mln.	1,9 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3 mln.	11,56 mln.	8,19 mln.	2,33 mln.	2,28 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	10,95 mln.	8,16 mln.	5,43 mln.	8,78 mln.	25,06 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	532 mln.	534 mln.	564 mln.	681 mln.	676 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	186 mln.	203 mln.	216 mln.	254 mln.	276 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	214 mln.	213 mln.	222 mln.	256 mln.	267 mln.
Totaal netto huurkosten	6,29 mln.	6,47 mln.	6,5 mln.	6,53 mln.	8,33 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,13 mln.	1,46 mln.	1,08 mln.	1,47 mln.	2,52 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,15 mln.	5 mln.	5,43 mln.	5,06 mln.	5,81 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	1,23 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	1,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	419 mln.	725 mln.	454 mln.	315 mln.	393 mln.
Kortetermijninvesteringen	26,83 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	446 mln.	725 mln.	454 mln.	315 mln.	393 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	648 mln.	601 mln.	730 mln.	856 mln.	868 mln.
Andere Vorderingen	22,48 mln.	15,92 mln.	46,36 mln.	132 mln.	143 mln.
Totaal Vorderingen	670 mln.	617 mln.	776 mln.	988 mln.	1,01 mld.
Voorraad	889 mln.	863 mln.	988 mln.	1,33 mld.	1,26 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	91,36 mln.	95 mln.	112 mln.	53,07 mln.	42,06 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,1 mld.	2,3 mld.	2,33 mld.	2,68 mld.	2,7 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,24 mld.	2,3 mld.	2,55 mld.	2,96 mld.	3,2 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,03 mld.	-1,1 mld.	-1,23 mld.	-1,4 mld.	-1,53 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,22 mld.	1,21 mld.	1,32 mld.	1,57 mld.	1,67 mld.
Langetermijninvesteringen	15,4 mln.	80,35 mln.	115 mln.	521 mln.	582 mln.
Goodwill	1,86 mld.	1,38 mld.	1,69 mld.	1,9 mld.	1,88 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	607 mln.	777 mln.	747 mln.	940 mln.	861 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	99,17 mln.	124 mln.	103 mln.	57,51 mln.	62,96 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	4,66 mln.	4,46 mln.	3,54 mln.	2,65 mln.	2,58 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	55,21 mln.	67,34 mln.	334 mln.	110 mln.	83,33 mln.
Totaal Activa	5,96 mld.	5,94 mld.	6,64 mld.	7,78 mld.	7,85 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	332 mln.	334 mln.	413 mln.	530 mln.	489 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	144 mln.	150 mln.	171 mln.	11,06 mln.	5,64 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	503 mln.	9,67 mln.	354 mln.	27,04 mln.	30,1 mln.
Lopend gedeelte van leases	21,06 mln.	22,23 mln.	21,8 mln.	27,17 mln.	32,83 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	79,53 mln.	67,25 mln.	81,16 mln.	98,06 mln.	118 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	62,57 mln.	73,26 mln.	104 mln.	278 mln.	261 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,14 mld.	657 mln.	1,14 mld.	971 mln.	937 mln.
Langlopende schuld	1,46 mld.	1,96 mld.	1,34 mld.	2,37 mld.	2,34 mld.
Lange-Termijn Leases	75,38 mln.	77,17 mln.	83,06 mln.	128 mln.	152 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	605 mln.	681 mln.	617 mln.	459 mln.	500 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	168 mln.	154 mln.	161 mln.	213 mln.	192 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	39,1 mln.	44,8 mln.	42,05 mln.	35,68 mln.	35,05 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,49 mld.	3,58 mld.	3,39 mld.	4,17 mld.	4,16 mld.
Gewone aandelen, Totaal	135 mln.	135 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.
Ingehouden winsten	882 mln.	1,05 mld.	1,29 mld.	1,39 mld.	1,58 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,39 mld.	1,12 mld.	1,76 mld.	2,02 mld.	1,91 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2,41 mld.	2,3 mld.	3,19 mld.	3,55 mld.	3,63 mld.
Minderheidsbelangen	57,26 mln.	59,81 mln.	64,36 mln.	59,06 mln.	54,93 mln.
Eigen Vermogen	2,46 mld.	2,36 mld.	3,25 mld.	3,61 mld.	3,69 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,96 mld.	5,94 mld.	6,64 mld.	7,78 mld.	7,85 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	135 mln.	135 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	135 mln.	135 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.
Boekwaarde / Aandeel	17,77	17	22,81	25,41	25,98
Netto Boekwaarde	-63,93 mln.	143 mln.	751 mln.	710 mln.	888 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,47	1,06	5,37	5,08	6,35
Totale Schuld	2,06 mld.	2,07 mld.	1,8 mld.	2,55 mld.	2,56 mld.
Nettoschuld	1,62 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.	2,23 mld.	2,17 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	592 mln.	669 mln.	606 mln.	449 mln.	491 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	50,31 mln.	51,74 mln.	52,04 mln.	52,23 mln.	66,64 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	57,26 mln.	59,81 mln.	64,36 mln.	59,06 mln.	54,93 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	15,4 mln.	80,35 mln.	115 mln.	521 mln.	582 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	280 mln.	275 mln.	373 mln.	522 mln.	451 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	296 mln.	288 mln.	283 mln.	357 mln.	336 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	336 mln.	327 mln.	332 mln.	448 mln.	469 mln.
Grond - (BS)	651 mln.	786 mln.	871 mln.	974 mln.	1,08 mld.
Machines, Totaal	1,3 mld.	1,36 mld.	1,53 mld.	1,75 mld.	1,87 mld.
Voltijdse werknemers	10,26K	10,66K	11,28K	12,17K	12,66K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,98 mln.	10,96 mln.	9,66 mln.	14,58 mln.	14,58 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	298 mln.	307 mln.	375 mln.	280 mln.	340 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	124 mln.	137 mln.	161 mln.	191 mln.	175 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	102 mln.	117 mln.	113 mln.	126 mln.	113 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	226 mln.	253 mln.	274 mln.	316 mln.	288 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	892K	1,09 mln.	1,2 mln.	1,09 mln.	890K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-161K	-673K	156K	-720K	272K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	989K	972K	3,19 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	221K	-3,52 mln.	-4,72 mln.	113 mln.	-9,23 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	29,24 mln.	49,09 mln.	-24,86 mln.	-11,48 mln.	106 mln.
Verandering in Debiteuren	-11,56 mln.	-7,16 mln.	-98,5 mln.	-119 mln.	-34,34 mln.
Verandering in voorraden	-13,97 mln.	-21,74 mln.	-86,6 mln.	-308 mln.	45,01 mln.
Verandering in Crediteuren	-12,89 mln.	43,16 mln.	75,37 mln.	104 mln.	-34,84 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	30,89 mln.	15,09 mln.	9,3 mln.	-16,27 mln.	13,61 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	547 mln.	636 mln.	522 mln.	360 mln.	720 mln.
Kapitaaluitgaven	-151 mln.	-131 mln.	-154 mln.	-230 mln.	-249 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	58,16 mln.	2,64 mln.	63,47 mln.	6,22 mln.	3,75 mln.
Contante Overnames	-763 mln.	-3,22 mln.	-385 mln.	-579 mln.	-89,9 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-23,31 mln.	-13,38 mln.	-19,84 mln.	-20,37 mln.	-21,33 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,61 mln.	-5,08 mln.	-218 mln.	-162 mln.	-1,94 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-882 mln.	-150 mln.	-714 mln.	-985 mln.	-358 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	281 mln.	183 mln.	116 mln.	1,06 mld.	285K
Totale Uitgegeven Schuld	281 mln.	183 mln.	116 mln.	1,06 mld.	285K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-18,97 mln.	-197 mln.	-35,4 mln.	-377 mln.	-49,08 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-18,97 mln.	-197 mln.	-35,4 mln.	-377 mln.	-49,08 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	400 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-122 mln.	-129 mln.	-131 mln.	-143 mln.	-147 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-122 mln.	-129 mln.	-131 mln.	-143 mln.	-147 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-42,54 mln.	-45,5 mln.	-41,55 mln.	-62,54 mln.	-68,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	498 mln.	-189 mln.	-92,15 mln.	482 mln.	-264 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6,9 mln.	-15,12 mln.	18,31 mln.	16,49 mln.	-3,01 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-3,2 mln.	-2,87 mln.	-5,44 mln.	-12,24 mln.	-15,82 mln.
Netto verandering in kasgeld	166 mln.	279 mln.	-271 mln.	-139 mln.	78,17 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	37,17 mln.	39,42 mln.	29,1 mln.	41,07 mln.	65,32 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	123 mln.	138 mln.	167 mln.	179 mln.	135 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	250 mln.	458 mln.	269 mln.	73,26 mln.	312 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	275 mln.	494 mln.	294 mln.	110 mln.	371 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	70,8 mln.	-81,3 mln.	157 mln.	343 mln.	-16,38 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	262 mln.	-14,6 mln.	80,77 mln.	687 mln.	-48,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,4	5,08	5,56	5,35	4,29
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,22	6,75	7,37	6,89	5,4
Rendement op Eigen Vermogen %	13,84	13,07	13,72	8,47	9,45
Rendement op Eigen Vermogen	13,88	13,05	13,66	8,31	9,48
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,15	39,5	38,66	36,85	35,78
SG&A Marge	21,37	20,93	20,38	20,25	20,12
EBITDA Marge %	20,41	20,93	21,23	19,65	16,78
EBITA Marge	16,78	17,05	17,58	16,11	13,72
EBIT Marge %	13,78	13,73	14,63	13,39	11,33
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,95	8,95	10,06	6,29	7,29
Nettowinstmarge %	8,75	8,72	9,8	6,06	7,2
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,75	8,72	9,8	6,06	7,2
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,77	7,28	8,26	5,69	6,07
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,33	13	7,04	1,59	6,6
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,07	14,03	7,68	2,38	7,85
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,63	0,59	0,61	0,64	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,03	2,87	3,03	3,2	2,92
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,48	5,64	5,75	5,82	5,49
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,35	2,43	2,54	2,52	2,35
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,83	3,5	2,04	2,76	2,89
Quick Ratio	0,98	2,04	1,07	1,34	1,5
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,48	0,97	0,46	0,37	0,77
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	66,62	64,9	63,48	62,67	66,53
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	155,16	150,75	143,93	145,01	155,21
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	56,77	58,06	55,15	52,85	62,7
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	165,01	157,58	152,26	154,83	159,04
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	83,69	87,77	55,37	70,56	69,41
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	45,56	46,74	35,64	41,37	40,97
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	62,42	86,42	43,82	69,06	67,7
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	33,98	46,02	28,2	40,49	39,96