SUZHOU ORIENTAL SEMICONDUCTOR COMPANY LIMITED

Kasstroom Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited

Aandelen

688261

CNE100005XX8

Halfgeleiders

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
28,80 ^CNY	-4,22%		-3,52%	-55,21%

29/08	Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
29/04	Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

a4d6.Q7B49jBrkref38wzlMbDKQdl8n_qBCoTNn03zWmTRbc.GYkWwAIC4e3wq4UCy_SMc2kNtQ6nRlNCZhRcoVD6A9Aw9jCRZxqq3dGJ9A

Gepubliceerde financiële gegevens: SUZHOU ORIENTAL SEMICONDUCTOR COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	196 mln.	309 mln.	782 mln.	1,12 mld.	973 mln.
Totale Omzet	196 mln.	309 mln.	782 mln.	1,12 mld.	973 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	167 mln.	254 mln.	559 mln.	740 mln.	760 mln.
Brutowinst	28,57 mln.	54,49 mln.	223 mln.	376 mln.	213 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,31 mln.	11,58 mln.	22,72 mln.	31,78 mln.	33,39 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	816K	2,45 mln.	1,54 mln.	4,07 mln.	-3,45 mln.
R&D-kosten	12,03 mln.	15,99 mln.	41,43 mln.	54,93 mln.	85,05 mln.
Andere Operationele Kosten	131K	465K	2,94 mln.	3,29 mln.	873K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	23,29 mln.	30,49 mln.	68,64 mln.	94,07 mln.	116 mln.
Operationeel Inkomen	5,28 mln.	24 mln.	155 mln.	282 mln.	96,66 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-153K	-221K	-491K
Rente- en beleggingsinkomsten	2,65 mln.	2,74 mln.	6,34 mln.	33,58 mln.	41,13 mln.
Netto Renteuitgaven	2,65 mln.	2,74 mln.	6,18 mln.	33,36 mln.	40,64 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	22,2K	-333K	-108K	559K	21,02K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-22,7K	-27,1K	-33,68K	-926K	-74,35K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,94 mln.	26,38 mln.	161 mln.	315 mln.	137 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	79,8K	-	89,18K	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	8,6K	99,8K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,89 mln.	5,98 mln.	8,04 mln.	12,05 mln.	13 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,82 mln.	32,45 mln.	169 mln.	327 mln.	150 mln.
Inkomstenbelastingkosten	713K	4,77 mln.	21,89 mln.	42,74 mln.	10,22 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	9,11 mln.	27,68 mln.	147 mln.	284 mln.	140 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,11 mln.	27,68 mln.	147 mln.	284 mln.	140 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	9,11 mln.	27,68 mln.	147 mln.	284 mln.	140 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	9,11 mln.	27,68 mln.	147 mln.	284 mln.	140 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	9,11 mln.	27,68 mln.	147 mln.	284 mln.	140 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	0,33	1,6	2,37	1,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	0,33	1,6	2,37	1,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	83,96 mln.	91,97 mln.	120 mln.	123 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	0,33	1,6	2,37	1,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	0,33	1,6	2,37	1,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	83,96 mln.	91,97 mln.	120 mln.	123 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	0,2	1,09	1,64	0,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	0,2	1,09	1,64	0,7
Dividend Per Aandeel	-	-	0,18	0,81	0,14
Uitkeringsratio	-	-	-	7,82	71,24
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,81 mln.	25,2 mln.	156 mln.	284 mln.	101 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,28 mln.	24 mln.	155 mln.	282 mln.	96,66 mln.
EBIT	5,28 mln.	24 mln.	155 mln.	282 mln.	96,66 mln.
EBITDAR	6,4 mln.	26,36 mln.	156 mln.	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	782 mln.	1,12 mld.	973 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	7,26	14,69	12,97	13,07	6,8
Totale Huidige Belastingen	1,04 mln.	5,37 mln.	21,25 mln.	44,94 mln.	10,66 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-327K	-601K	641K	-2,19 mln.	-445K
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,96 mln.	16,49 mln.	100 mln.	197 mln.	85,78 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	153K	221K	165K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	374K	175K	17,45K	418K	215K
Marketingkosten	575K	650K	734K	1 mln.	1,5 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	5,3 mln.	4,75 mln.	7,52 mln.	9,38 mln.	9,79 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	4,42 mln.	5,68 mln.	15,01 mln.	22,4 mln.	23,6 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	12,03 mln.	15,99 mln.	41,43 mln.	54,93 mln.	85,05 mln.
Totaal netto huurkosten	587K	1,16 mln.	194K	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	1,01 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	802K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	335K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,15 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	14,87 mln.	230 mln.	373 mln.	2,3 mld.	2,25 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	45 mln.	20,08 mln.	-	140 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	59,87 mln.	250 mln.	373 mln.	2,44 mld.	2,25 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	31,89 mln.	89,44 mln.	109 mln.	208 mln.	137 mln.
Andere Vorderingen	52,2K	348K	393K	3,36 mln.	3,48 mln.
Totaal Vorderingen	31,94 mln.	89,79 mln.	109 mln.	211 mln.	140 mln.
Voorraad	62,08 mln.	74,76 mln.	99,62 mln.	175 mln.	340 mln.
Vooruitbetaalde kosten	31,1K	248K	3,43 mln.	3	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	14,63 mln.	12,76 mln.	28,61 mln.	11,87 mln.	31,57 mln.
Totaal Vlottende Activa	169 mln.	428 mln.	614 mln.	2,84 mld.	2,76 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,53 mln.	7,51 mln.	15,93 mln.	23,61 mln.	37,98 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,26 mln.	-2,55 mln.	-4,96 mln.	-9,01 mln.	-15,32 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,27 mln.	4,96 mln.	10,97 mln.	14,6 mln.	22,65 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	40,34 mln.	144 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	562K	850K	687K	2,34 mln.	1,63 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,13 mln.	1,75 mln.	1,09 mln.	3,63 mln.	4 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	2,15 mln.	2,11 mln.	1,9 mln.	1,56 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	12,4K	40,7K	88,7K	21,26 mln.	75,49 mln.
Totaal Activa	174 mln.	438 mln.	629 mln.	2,93 mld.	3,01 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,5 mln.	8,18 mln.	42,3 mln.	33,46 mln.	91,23 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,64 mln.	2,87 mln.	10,29 mln.	18,33 mln.	11,32 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	30,02 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	1,25 mln.	2,03 mln.	2,28 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	2,64 mln.	-	13,37 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	487K	3,66 mln.	719K	1,37 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,28 mln.	3,6 mln.	2,09 mln.	11,5 mln.	4,24 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,41 mln.	17,78 mln.	59,59 mln.	79,42 mln.	140 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	2,69 mln.	1,93 mln.	1,03 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,17 mln.	947K	499K	10,23 mln.	7,84 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	19,9K	-	340K	284K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	100	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	12,58 mln.	18,74 mln.	62,78 mln.	91,92 mln.	150 mln.
Gewone aandelen, Totaal	44,25 mln.	50,53 mln.	50,53 mln.	67,38 mln.	94,33 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	130 mln.	353 mln.	353 mln.	2,34 mld.	2,32 mld.
Ingehouden winsten	-13,72 mln.	15,17 mln.	162 mln.	424 mln.	465 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-12,93 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	69,4K	45,4K	37,43K	68,79K	75,08K
Totaal Eigen Vermogen	161 mln.	419 mln.	566 mln.	2,83 mld.	2,86 mld.
Eigen Vermogen	161 mln.	419 mln.	566 mln.	2,83 mld.	2,86 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	174 mln.	438 mln.	629 mln.	2,93 mld.	3,01 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	91,97 mln.	123 mln.	123 mln.	122 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	91,97 mln.	91,97 mln.	123 mln.	122 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	4,55	6,15	23,12	23,38
Netto Boekwaarde	160 mln.	418 mln.	565 mln.	2,83 mld.	2,86 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	4,55	6,14	23,1	23,37
Totale Schuld	0	0	3,94 mln.	3,97 mln.	33,33 mln.
Nettoschuld	-59,87 mln.	-250 mln.	-369 mln.	-2,44 mld.	-2,22 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,7 mln.	9,28 mln.	1,55 mln.	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	40,34 mln.	129 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	35,09 mln.	20,17 mln.	36,75 mln.	87,67 mln.	210 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	16,08 mln.	32,8 mln.	34,9 mln.	47,73 mln.	53,26 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	12,78 mln.	23,91 mln.	29,28 mln.	42,47 mln.	87,25 mln.
Machines, Totaal	5,53 mln.	7,51 mln.	10,48 mln.	16,2 mln.	29,15 mln.
Voltijdse werknemers	-	53	75	110	129
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,51 mln.	3,94 mln.	5,46 mln.	9,53 mln.	6,08 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	9,11 mln.	27,68 mln.	147 mln.	284 mln.	140 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	526K	1,2 mln.	2,79 mln.	4,05 mln.	6,31 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	526K	1,2 mln.	2,79 mln.	4,05 mln.	6,31 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	1,07 mln.	1,1 mln.	1,51 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-99,8K	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-102K	-6,39 mln.	-689K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	2,92 mln.	8,03 mln.	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-3,45 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	29,42 mln.	-66,37 mln.	261K	-338K	9,11 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-38,94 mln.	-108 mln.	60,57 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-26,25 mln.	-78,47 mln.	-174 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	41,05 mln.	39,18 mln.	31,55 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	641K	-2,19 mln.	-445K
Kasstroom uit operationele activiteiten	39,06 mln.	-37,49 mln.	130 mln.	142 mln.	70,55 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,83 mln.	-5,14 mln.	-5,22 mln.	-10,88 mln.	-75,21 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	25K	126K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-33 mln.	25 mln.	20 mln.	-174 mln.	26 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,76 mln.	2,7 mln.	181K	-	11,38 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-33,07 mln.	22,59 mln.	15,08 mln.	-185 mln.	-37,83 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	30 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	30 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-1,49 mln.	-2,27 mln.	-2,35 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-1,49 mln.	-2,27 mln.	-2,35 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	230 mln.	-	2,03 mld.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-12,93 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-22,23 mln.	-99,75 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-22,23 mln.	-99,75 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-1,38 mln.	-35,9 mln.	-1,15 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	230 mln.	-2,86 mln.	1,97 mld.	-86,19 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6,1K	-24,1K	-116K	591K	27,3K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-100	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	5,99 mln.	215 mln.	142 mln.	1,93 mld.	-53,44 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,25 mln.	3,69 mln.	50,51 mln.	56,03 mln.	34,95 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-22,59 mln.	-48,46 mln.	72,26 mln.	32,28 mln.	-92,42 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-22,59 mln.	-48,46 mln.	72,36 mln.	32,42 mln.	-92,11 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	26,74 mln.	59,52 mln.	22,91 mln.	138 mln.	85,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-1,49 mln.	-2,27 mln.	27,65 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,97	4,91	18,13	9,91	2,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,13	5,17	19,55	10,34	2,11
Rendement op Eigen Vermogen %	5,87	9,55	29,84	16,73	4,92
Rendement op Eigen Vermogen	5,87	9,55	29,84	16,73	4,92
Margeanalyse
Brutomarge in %	14,57	17,64	28,55	33,68	21,84
SG&A Marge	5,26	3,75	2,91	2,85	3,43
EBITDA Marge %	2,96	8,16	19,94	25,45	10,38
EBITA Marge	2,7	7,77	19,77	25,26	9,94
EBIT Marge %	2,7	7,77	19,77	25,26	9,94
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,65	8,97	18,78	25,47	14,39
Nettowinstmarge %	4,65	8,97	18,78	25,47	14,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,65	8,97	18,78	25,47	14,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,53	5,34	12,84	17,63	8,82
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-11,52	-15,69	9,24	2,89	-9,5
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-11,52	-15,69	9,25	2,9	-9,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,17	1,01	1,47	0,63	0,33
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	70,89	75,01	98,16	87,3	52,23
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,06	5,09	7,88	7,05	5,65
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,05	3,72	6,41	5,39	2,95
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	20,04	24,07	10,3	35,79	19,67
Quick Ratio	10,92	19,13	8,09	33,44	17,02
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	4,64	-2,11	2,19	1,78	0,5
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	45,27	71,9	46,3	51,8	64,63
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	119,57	98,47	56,95	67,71	123,71
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	6,94	8,69	15,51	16,95	24,58
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	157,89	161,68	87,74	102,55	163,75
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	0,7	0,14	1,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	0,69	0,14	1,15
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	0,48	0,07	0,04
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	0,47	0,07	0,04
Totaal Passiva / Totaal Activa	7,25	4,28	9,99	3,14	4,97
EBIT / Renteuitgaven	-	-	1,01K	1,28K	196,82
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	1,03K	1,3K	209,67
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	993,93	1,25K	56,52
Totale Schuld / EBITDA	-	-	0,03	0,01	0,32
Nettoschuld / EBITDA	-10,3	-9,93	-2,34	-8,53	-21,53
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	0,03	0,01	1,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-15,05	-12,48	-2,42	-8,87	-79,89
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	28,22	57,51	153,28	42,74	-12,86
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-26,85	90,7	309,74	68,44	-43,48
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-50,24	333,73	531,96	81,67	-64,46
EBITA, 1 Jr. Groei %	-52,84	354,16	545,36	81,91	-65,73
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-52,84	354,16	545,36	82,38	-65,73
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-29,78	203,87	430,66	93,57	-50,76
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-29,78	203,87	430,66	93,57	-50,76
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-45,16	232,4	510,32	96,05	-56,43
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-	384,48	48,11	-51,63
Debiteuren, 1 jaar groei in %	90,48	180,49	21,84	90,76	-34,27
Inventaris, 1 Jr. Groei %	30,27	20,44	33,24	75,72	94,44
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	44,62	51,8	121,04	33,09	55,13
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	7,79	152,21	43,63	365,57	2,92
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	7,43	160,67	35,18	401,17	1
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	7,53	160,28	35,07	400,98	0,98
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-166,35	-195,98	-447,46	8,74	-50,19
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	176,69	180,9	1,56	108,17