Kasstroom Superior Plus Corp.

Aandelen

SPB

CA86828P1036

Aardgasbedrijven

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,430 ^CAD	+1,90%		+2,72%	+0,63%

16/01	Superior Propane brengt als eerste hernieuwbaar propaan op de markt in Canada	CI
05/12	SUPERIOR PLUS CORP. : TD Securities geeft koopadvies	ZM

9cf7f58e848e029138bc2dae.15oPg_AneZmYw0VODr7y-ZCvRWvKDCguvLu7pUjc8aE.n_lht5hxVKHZnDU6eMnEyuD4cz6jZ0J2ztrXxhi6iOCa0UDQpwor_8m5Lg

Gepubliceerde financiële gegevens: SUPERIOR PLUS CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,85 mld.	2,39 mld.	2,39 mld.	3,38 mld.	3,35 mld.
Totale Omzet	2,85 mld.	2,39 mld.	2,39 mld.	3,38 mld.	3,35 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,65 mld.	1,3 mld.	1,49 mld.	2,23 mld.	1,82 mld.
Brutowinst	1,21 mld.	1,1 mld.	905 mln.	1,15 mld.	1,53 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	684 mln.	628 mln.	590 mln.	728 mln.	928 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	144 mln.	160 mln.	130 mln.	152 mln.	227 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	63,5 mln.	64,1 mln.	70,7 mln.	86,4 mln.	104 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	892 mln.	852 mln.	791 mln.	967 mln.	1,26 mld.
Operationeel Inkomen	315 mln.	246 mln.	114 mln.	185 mln.	272 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-118 mln.	-98,3 mln.	-76,1 mln.	-84,5 mln.	-122 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	5,3 mln.	7,5 mln.	-
Netto Renteuitgaven	-118 mln.	-98,3 mln.	-70,8 mln.	-77 mln.	-122 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	59,3 mln.	28,3 mln.	5,5 mln.	-85,2 mln.	27,7 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-40,6 mln.	13,6 mln.	39,4 mln.	-67,4 mln.	-18,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	216 mln.	190 mln.	88,3 mln.	-44,6 mln.	159 mln.
Herstructureringskosten	-20,6 mln.	-1,8 mln.	-2,8 mln.	-	-200K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-26,8 mln.	-23,3 mln.	-26,1 mln.	-84,2 mln.	-50 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,5 mln.	-5,8 mln.	400K	1,9 mln.	4,1 mln.
Afschrijving van activa	-2,4 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-36,9 mln.	2 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	168 mln.	159 mln.	22,9 mln.	-125 mln.	113 mln.
Inkomstenbelastingkosten	25 mln.	71,9 mln.	5,7 mln.	-37 mln.	36,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	143 mln.	86,8 mln.	17,2 mln.	-87,9 mln.	77 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	190 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	143 mln.	86,8 mln.	207 mln.	-87,9 mln.	77 mln.
Minderheidsbelangen	-	-11,7 mln.	-23,8 mln.	-24,6 mln.	-25,4 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	143 mln.	75,1 mln.	183 mln.	-112 mln.	51,6 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	143 mln.	75,1 mln.	183 mln.	-112 mln.	51,6 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	143 mln.	75,1 mln.	-6,6 mln.	-112 mln.	51,6 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,82	0,43	1,04	-0,58	0,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,82	0,43	-0,04	-0,58	0,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	175 mln.	176 mln.	176 mln.	195 mln.	229 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,82	0,43	1,04	-0,58	0,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,82	0,43	-0,04	-0,58	0,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	175 mln.	176 mln.	176 mln.	195 mln.	229 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,77	0,61	0,18	-0,27	0,32
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,77	0,61	0,18	-0,27	0,32
Dividend Per Aandeel	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Uitkeringsratio	88,29	167,24	82,39	-145,24	308,33
Uitkeerbaar Cash Uitkeringsratio (Inkomsten Trusts)	35,2	41,81	-	-	49,16
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	541 mln.	474 mln.	299 mln.	388 mln.	556 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	388 mln.	310 mln.	185 mln.	271 mln.	377 mln.
EBIT	315 mln.	246 mln.	114 mln.	185 mln.	272 mln.
EBITDAR	544 mln.	476 mln.	307 mln.	397 mln.	570 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,92	45,31	24,89	29,62	31,98
Huidige Binnenlandse Belastingen	3,8 mln.	6,6 mln.	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	9,3 mln.	4,5 mln.	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	13,1 mln.	11,1 mln.	-83,8 mln.	7,4 mln.	22,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	11,9 mln.	60,8 mln.	89,5 mln.	-44,4 mln.	13,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	135 mln.	107 mln.	31,39 mln.	-52,48 mln.	74,16 mln.
Uitkeerbare Cash	358 mln.	302 mln.	-	-	347 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	105 mln.	98,3 mln.	102 mln.	87,2 mln.	122 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	0	-100K	0	300K	-100K
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	2,5 mln.	2,2 mln.	7,8 mln.	9 mln.	13,2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,25 mln.	921K	2,75 mln.	3,22 mln.	5,58 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,25 mln.	1,28 mln.	5,05 mln.	5,78 mln.	7,62 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	6,3 mln.	7,2 mln.	7,6 mln.	37,9 mln.	81,4 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	11,8 mln.	9,1 mln.	15,8 mln.	100K	12 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,8 mln.	9,1 mln.	15,8 mln.	100K	12 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	26,5 mln.	24,1 mln.	28,4 mln.	58,4 mln.	40,7 mln.
Kortetermijninvesteringen	21,1 mln.	1,5 mln.	14 mln.	8,5 mln.	7,6 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	47,6 mln.	25,6 mln.	42,4 mln.	66,9 mln.	48,3 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	321 mln.	271 mln.	300 mln.	375 mln.	403 mln.
Andere Vorderingen	8,5 mln.	42,2 mln.	19,3 mln.	30,3 mln.	23,8 mln.
Vorderingen	-	-	-	128 mln.	-
Totaal Vorderingen	329 mln.	313 mln.	319 mln.	534 mln.	427 mln.
Voorraad	116 mln.	124 mln.	112 mln.	153 mln.	116 mln.
Vooruitbetaalde kosten	32,5 mln.	40,4 mln.	34,4 mln.	34,8 mln.	23,3 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,9 mln.	47,3 mln.	57 mln.	66,9 mln.	40,4 mln.
Totaal Vlottende Activa	534 mln.	550 mln.	565 mln.	855 mln.	655 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,9 mld.	3,11 mld.	1,87 mld.	2,3 mld.	2,99 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,32 mld.	-1,47 mld.	-790 mln.	-934 mln.	-1,05 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,58 mld.	1,65 mld.	1,08 mld.	1,36 mld.	1,94 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	1,08 mld.	1,15 mld.	1,32 mld.	1,66 mld.	1,91 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	389 mln.	425 mln.	441 mln.	561 mln.	638 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	5,5 mln.	-125 mln.	-
Langlopende te ontvangen leningen	2,8 mln.	1,1 mln.	125 mln.	125 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	41,2 mln.	28,3 mln.	10,8 mln.	32,1 mln.	20,3 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	14,3 mln.	20,7 mln.	15,8 mln.	7,1 mln.	12,2 mln.
Totaal Activa	3,64 mld.	3,83 mld.	3,56 mld.	4,48 mld.	5,17 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	307 mln.	282 mln.	297 mln.	427 mln.	414 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,7 mln.	127 mln.	126 mln.	120 mln.	124 mln.
Kortlopende leningen	3,9 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,2 mln.	7,1 mln.	11,4 mln.	14,8 mln.	11,3 mln.
Lopend gedeelte van leases	52,4 mln.	53,3 mln.	44,9 mln.	47,3 mln.	63,5 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	11,1 mln.	15,2 mln.	12,6 mln.	800K	8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	18,1 mln.	19,1 mln.	20,6 mln.	25 mln.	24,5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	134 mln.	28 mln.	22,4 mln.	102 mln.	109 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	539 mln.	532 mln.	535 mln.	737 mln.	755 mln.
Langlopende schuld	1,68 mld.	1,55 mld.	1,44 mld.	1,91 mld.	2,23 mld.
Lange-Termijn Leases	182 mln.	214 mln.	130 mln.	176 mln.	176 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	21,2 mln.	29 mln.	6,8 mln.	5,5 mln.	5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	28,5 mln.	75,3 mln.	102 mln.	129 mln.	211 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	144 mln.	142 mln.	29,9 mln.	58,2 mln.	25,6 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,6 mld.	2,55 mld.	2,25 mld.	3,02 mld.	3,4 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,34 mld.	2,35 mld.	2,35 mld.	2,62 mld.	3,09 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,2 mln.	1,2 mln.	1,2 mln.	1,2 mln.	1,2 mln.
Ingehouden winsten	-1,41 mld.	-1,48 mld.	-1,42 mld.	-1,67 mld.	-1,79 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	105 mln.	74,5 mln.	52,8 mln.	160 mln.	117 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,04 mld.	949 mln.	984 mln.	1,11 mld.	1,43 mld.
Minderheidsbelangen	-	331 mln.	329 mln.	352 mln.	344 mln.
Eigen Vermogen	1,04 mld.	1,28 mld.	1,31 mld.	1,46 mld.	1,77 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,64 mld.	3,83 mld.	3,56 mld.	4,48 mld.	5,17 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	175 mln.	176 mln.	176 mln.	201 mln.	249 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	175 mln.	176 mln.	176 mln.	201 mln.	249 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,94	5,39	5,59	5,52	5,74
Netto Boekwaarde	-431 mln.	-629 mln.	-777 mln.	-1,11 mld.	-1,12 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,46	-3,57	-4,41	-5,53	-4,52
Totale Schuld	1,93 mld.	1,83 mld.	1,63 mld.	2,15 mld.	2,48 mld.
Nettoschuld	1,88 mld.	1,8 mld.	1,59 mld.	2,08 mld.	2,43 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-12 mln.	-1,2 mln.	-7 mln.	-6,7 mln.	-6,3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	20 mln.	17,6 mln.	62,4 mln.	72 mln.	106 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	331 mln.	329 mln.	352 mln.	344 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	13,2 mln.	11 mln.	13,6 mln.	19,9 mln.	18,6 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	85,7 mln.	93,5 mln.	97,9 mln.	133 mln.	97 mln.
Voorraden - Overig	17,3 mln.	19,5 mln.	-	-	-
Grond - (BS)	73,8 mln.	77 mln.	76 mln.	86,4 mln.	81,6 mln.
Gebouwen, Totaal	362 mln.	436 mln.	185 mln.	241 mln.	299 mln.
Machines, Totaal	2,45 mld.	2,59 mld.	1,59 mld.	1,95 mld.	-
Voltijdse werknemers	4,26K	-	-	-	-
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,3 mln.	12 mln.	12,9 mln.	16,4 mln.	17,9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	143 mln.	75,1 mln.	183 mln.	-112 mln.	51,6 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	189 mln.	203 mln.	130 mln.	152 mln.	227 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	72,6 mln.	64,1 mln.	70,7 mln.	86,4 mln.	104 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	262 mln.	267 mln.	201 mln.	239 mln.	331 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,5 mln.	5,9 mln.	-400K	-1,9 mln.	-4,1 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	12,8 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	19,9 mln.	-	-100K	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-220 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-56 mln.	12,2 mln.	129 mln.	140 mln.	-13,9 mln.
Verandering in Debiteuren	26 mln.	39,4 mln.	-89,8 mln.	-41,1 mln.	266 mln.
Verandering in voorraden	49,3 mln.	-6,8 mln.	-29,7 mln.	-12,6 mln.	28,4 mln.
Verandering in Crediteuren	-31,6 mln.	-32,7 mln.	58,9 mln.	38,3 mln.	-109 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	423 mln.	360 mln.	232 mln.	249 mln.	550 mln.
Kapitaaluitgaven	-136 mln.	-116 mln.	-105 mln.	-117 mln.	-200 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7,1 mln.	12,5 mln.	6,8 mln.	7,9 mln.	72,1 mln.
Contante Overnames	-60,1 mln.	-280 mln.	-301 mln.	-523 mln.	-339 mln.
Desinvesteringen	-	-	572 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-189 mln.	-384 mln.	172 mln.	-632 mln.	-467 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,42 mld.	2,34 mld.	2,82 mld.	3,15 mld.	2,27 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,42 mld.	2,34 mld.	2,82 mld.	3,15 mld.	2,27 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,52 mld.	-2,53 mld.	-3,05 mld.	-2,84 mld.	-2,2 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,52 mld.	-2,53 mld.	-3,05 mld.	-2,84 mld.	-2,2 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	288 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-10 mln.	-7,2 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-126 mln.	-126 mln.	-151 mln.	-163 mln.	-159 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-126 mln.	-126 mln.	-151 mln.	-163 mln.	-159 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-600K	336 mln.	-23,6 mln.	-9,7 mln.	-2,4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-231 mln.	22,5 mln.	-400 mln.	411 mln.	-99,7 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-300K	-900K	-100K	2,5 mln.	-900K
Netto verandering in kasgeld	2,6 mln.	-2,4 mln.	4,3 mln.	30 mln.	-17,7 mln.
Aanvullende items
Onderhouds CAPEX	68,4 mln.	60,6 mln.	-	-	72,9 mln.
In Contanten Betaalde Rente	107 mln.	99 mln.	90,7 mln.	84,2 mln.	123 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8,4 mln.	11,6 mln.	15,2 mln.	17,3 mln.	13,9 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	301 mln.	209 mln.	142 mln.	126 mln.	421 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	375 mln.	271 mln.	189 mln.	179 mln.	498 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-40,6 mln.	43 mln.	-6 mln.	58,7 mln.	-184 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-105 mln.	-188 mln.	-225 mln.	306 mln.	69 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,4	4,12	1,93	2,88	3,53
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,67	5,06	2,36	3,53	4,33
Rendement op Eigen Vermogen %	13,4	7,49	1,33	-6,34	4,77
Rendement op Eigen Vermogen	13,4	7,55	-0,68	-10,76	4,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	42,3	45,88	37,83	34,08	45,67
SG&A Marge	23,97	26,24	24,65	21,54	27,67
EBITDA Marge %	18,97	19,78	12,51	11,47	16,59
EBITA Marge	13,59	12,95	7,73	8,03	11,23
EBIT Marge %	11,05	10,27	4,77	5,47	8,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5	3,63	0,72	-2,6	2,3
Nettowinstmarge %	5	3,14	7,64	-3,33	1,54
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5	3,14	-0,28	-3,33	1,54
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,73	4,46	1,31	-1,55	2,21
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,57	8,74	5,92	3,72	12,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,15	11,3	7,91	5,28	14,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,78	0,64	0,65	0,84	0,69
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,89	1,49	1,77	2,77	2,03
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,59	8,1	8,39	10,01	8,61
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	12,52	10,79	12,63	16,85	13,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,99	1,04	1,05	1,16	0,87
Quick Ratio	0,7	0,64	0,68	0,64	0,63
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,79	0,68	0,43	0,34	0,73
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	42,5	45,2	43,49	36,47	42,38
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	29,16	33,92	28,89	21,67	26,9
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	67,01	82,68	72,06	58,21	85,95
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	4,65	-3,56	0,32	-0,07	-16,67
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	185,64	142,82	124,28	147,15	140,14
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	64,99	58,82	55,41	59,54	58,36
Lange termijn schuld / Eigen vermogen