Kasstroom SuperAlloy Industrial Co., Ltd.

Aandelen

1563

TW0001563005

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
59,70 ^TWD	-2,13%		-6,13%	-24,14%

08/08	SuperAlloy Industrial Co, Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
11/06	SuperAlloy Industrial Co, Ltd. Kondigt het dividend in contanten aan, betaalbaar op 9 augustus 2024	CI

f78.gotQ17TCnN006_8RqJfoGT45xZysas4xgoS0j5_Dywc.r_olhOC0-7txnoZG3KeGfGxmnPWeHb4BweLn4fX1hTL2zGKO9oXI7XaEtg

Gepubliceerde financiële gegevens: SUPERALLOY INDUSTRIAL CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,89 mld.	5,44 mld.	7,49 mld.	6,4 mld.	7,78 mld.
Totale Omzet	5,89 mld.	5,44 mld.	7,49 mld.	6,4 mld.	7,78 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,55 mld.	4,45 mld.	5,57 mld.	5,19 mld.	6,04 mld.
Brutowinst	1,34 mld.	992 mln.	1,92 mld.	1,21 mld.	1,73 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	456 mln.	444 mln.	1,16 mld.	946 mln.	827 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-25,2 mln.	5,14 mln.	-6,17 mln.	5,79 mln.	-427K
R&D-kosten	156 mln.	162 mln.	171 mln.	142 mln.	153 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	587 mln.	611 mln.	1,33 mld.	1,09 mld.	980 mln.
Operationeel Inkomen	756 mln.	381 mln.	596 mln.	119 mln.	755 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-90,66 mln.	-89,66 mln.	-77,31 mln.	-103 mln.	-175 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	55,16 mln.	11,82 mln.	2,76 mln.	3,04 mln.	15,75 mln.
Netto Renteuitgaven	-35,5 mln.	-77,84 mln.	-74,55 mln.	-99,88 mln.	-159 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	4,83 mln.	-180 mln.	-169 mln.	622 mln.	134 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	27,4 mln.	30,61 mln.	47,72 mln.	38,31 mln.	27,59 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	752 mln.	154 mln.	401 mln.	679 mln.	758 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	418K	-492K	17,28 mln.	21,25 mln.	4,29 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	107 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	753 mln.	260 mln.	418 mln.	700 mln.	762 mln.
Inkomstenbelastingkosten	130 mln.	37,59 mln.	77,45 mln.	118 mln.	153 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	623 mln.	222 mln.	340 mln.	583 mln.	608 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	623 mln.	222 mln.	340 mln.	583 mln.	608 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	623 mln.	222 mln.	340 mln.	583 mln.	608 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	623 mln.	222 mln.	340 mln.	583 mln.	608 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	623 mln.	222 mln.	340 mln.	583 mln.	608 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,91	1,04	1,59	2,9	2,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,91	1,04	1,59	2,9	2,88
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	214 mln.	214 mln.	214 mln.	201 mln.	211 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,89	1,04	1,59	2,89	2,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,89	1,04	1,59	2,89	2,88
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	215 mln.	214 mln.	214 mln.	202 mln.	211 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,19	0,45	1,17	2,11	2,24
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,18	0,45	1,17	2,1	2,24
Dividend Per Aandeel	1,82	1,83	0,91	1,96	2,01
Uitkeringsratio	93,87	175,31	115,38	33,43	68,52
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,42 mld.	1,28 mld.	1,55 mld.	1,05 mld.	1,7 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	756 mln.	381 mln.	596 mln.	119 mln.	755 mln.
EBIT	756 mln.	381 mln.	596 mln.	119 mln.	755 mln.
EBITDAR	1,42 mld.	1,28 mld.	1,55 mld.	1,05 mld.	1,7 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,27	14,47	18,54	16,81	20,14
Totale Huidige Belastingen	226 mln.	15,77 mln.	68,15 mln.	105 mln.	196 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-96,1 mln.	21,82 mln.	9,3 mln.	12,88 mln.	-42,27 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	470 mln.	96,13 mln.	250 mln.	424 mln.	474 mln.
Gecapitaliseerde Rente	13,38 mln.	724K	961K	835K	9,32 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	95K	96K	70K	122K	146K
Niet-cash pensioenuitgaven	309K	217K	111K	176K	31K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	246 mln.	225 mln.	919 mln.	700 mln.	547 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	210 mln.	219 mln.	242 mln.	246 mln.	280 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	156 mln.	162 mln.	171 mln.	142 mln.	153 mln.
Totaal netto huurkosten	662K	628K	1,19 mln.	1,73 mln.	6,22 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	67,38K	55,09K	92,54K	177K	1,11 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	595K	573K	1,1 mln.	1,56 mln.	5,11 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	212K	-	141K	9,78 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	212K	-	141K	9,78 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,14 mld.	771 mln.	1,14 mld.	878 mln.	1,24 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	427 mln.	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,14 mld.	1,2 mld.	1,14 mld.	878 mln.	1,24 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	697 mln.	795 mln.	875 mln.	827 mln.	1,02 mld.
Andere Vorderingen	60,3 mln.	26,96 mln.	365 mln.	150 mln.	76,7 mln.
Totaal Vorderingen	757 mln.	822 mln.	1,24 mld.	978 mln.	1,1 mld.
Voorraad	4,99 mld.	5,07 mld.	4,97 mld.	6,41 mld.	6,24 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	103 mln.	134 mln.	100 mln.	220 mln.	87,77 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,99 mld.	7,23 mld.	7,45 mld.	8,49 mld.	8,66 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	12,76 mld.	12,98 mld.	12,96 mld.	13,34 mld.	13,23 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,12 mld.	-3,7 mld.	-4,28 mld.	-4,59 mld.	-4,88 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	9,64 mld.	9,28 mld.	8,68 mld.	8,75 mld.	8,35 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	27,16 mln.	31,86 mln.	31,44 mln.	19,18 mln.	13,64 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	197 mln.	174 mln.	167 mln.	186 mln.	195 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	132 mln.	106 mln.	117 mln.	119 mln.	156 mln.
Totaal Activa	16,98 mld.	16,82 mld.	16,44 mld.	17,56 mld.	17,38 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	413 mln.	412 mln.	437 mln.	407 mln.	449 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	490 mln.	490 mln.	676 mln.	523 mln.	416 mln.
Kortlopende leningen	1,62 mld.	1,3 mld.	789 mln.	1,33 mld.	965 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	40,42 mln.	790 mln.	408 mln.	400 mln.	1,23 mld.
Lopend gedeelte van leases	3,35 mln.	5,67 mln.	2,48 mln.	5,98 mln.	5,19 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	89,99 mln.	18,56 mln.	72,61 mln.	126 mln.	193 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	30,41 mln.	86,45 mln.	31,77 mln.	19,35 mln.	37,34 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	286 mln.	294 mln.	176 mln.	683 mln.	419 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,98 mld.	3,39 mld.	2,59 mld.	3,49 mld.	3,72 mld.
Langlopende schuld	6,57 mld.	6,15 mld.	6,63 mld.	6,72 mld.	5,89 mld.
Lange-Termijn Leases	2,58 mln.	2,95 mln.	477K	5,61 mln.	3,31 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	29,63 mln.	28,52 mln.	25,89 mln.	22,64 mln.	22,67 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	33,27 mln.	52K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	3,44 mln.	15,26 mln.	8,56 mln.	4,4 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,58 mld.	9,58 mld.	9,26 mld.	10,28 mld.	9,64 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,99 mld.	1,99 mld.	1,99 mld.	2,18 mld.	2,14 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,02 mld.	1,01 mld.
Ingehouden winsten	4,58 mld.	4,41 mld.	4,36 mld.	4,65 mld.	4,65 mld.
Eigen aandelen	-265 mln.	-269 mln.	-269 mln.	-559 mln.	-63,2 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,58 mln.	-1,43 mln.	-11,91 mln.	-10,15 mln.	-8,61 mln.
Totaal Eigen Vermogen	7,41 mld.	7,24 mld.	7,18 mld.	7,28 mld.	7,74 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	7,41 mld.	7,24 mld.	7,18 mld.	7,28 mld.	7,74 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,98 mld.	16,82 mld.	16,44 mld.	17,56 mld.	17,38 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	214 mln.	214 mln.	214 mln.	208 mln.	213 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	214 mln.	214 mln.	214 mln.	208 mln.	213 mln.
Boekwaarde / Aandeel	34,56	33,79	33,51	34,93	36,34
Netto Boekwaarde	7,38 mld.	7,21 mld.	7,15 mld.	7,26 mld.	7,72 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	34,43	33,65	33,36	34,84	36,27
Totale Schuld	8,24 mld.	8,25 mld.	7,83 mld.	8,46 mld.	8,1 mld.
Nettoschuld	7,09 mld.	7,05 mld.	6,7 mld.	7,58 mld.	6,86 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	29,63 mln.	28,52 mln.	25,89 mln.	22,64 mln.	22,67 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,3 mln.	5,02 mln.	9,5 mln.	13,87 mln.	49,77 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,75 mld.	3,8 mld.	3,26 mld.	3,98 mld.	4,04 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	843 mln.	886 mln.	1,24 mld.	1,81 mld.	1,4 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,09 mld.	949 mln.	964 mln.	1,22 mld.	1,38 mld.
Grond - (BS)	2,55 mld.	2,55 mld.	2,55 mld.	2,55 mld.	2,55 mld.
Gebouwen, Totaal	2,7 mld.	2,73 mld.	2,72 mld.	2,74 mld.	2,86 mld.
Machines, Totaal	5,62 mld.	7,25 mld.	7,25 mld.	7,14 mld.	7,4 mld.
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10,61 mln.	13,59 mln.	6,56 mln.	10,96 mln.	10,53 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	623 mln.	222 mln.	340 mln.	583 mln.	608 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	666 mln.	903 mln.	959 mln.	936 mln.	949 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	31K	-	44K	96K	112K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	666 mln.	903 mln.	959 mln.	936 mln.	949 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	11,64 mln.	12,72 mln.	14,27 mln.	12,37 mln.	10,9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-418K	495K	-17,28 mln.	-21,25 mln.	-4,29 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	141K	9,78 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-25,2 mln.	5,14 mln.	-6,17 mln.	5,79 mln.	-427K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-166 mln.	-86,13 mln.	38,06 mln.	-69,63 mln.	168 mln.
Verandering in Debiteuren	261 mln.	-103 mln.	-79,22 mln.	41,97 mln.	-189 mln.
Verandering in voorraden	-649 mln.	-85,03 mln.	97,91 mln.	-1,63 mld.	-13 mln.
Verandering in Crediteuren	-8,13 mln.	45,3 mln.	-52,43 mln.	11,57 mln.	25,49 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	48,78 mln.	-47,67 mln.	-14,09 mln.	16,53 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-140 mln.	93,36 mln.	-123 mln.	131 mln.	-43,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	572 mln.	1,06 mld.	1,12 mld.	-11,17 mln.	1,54 mld.
Kapitaaluitgaven	-786 mln.	-551 mln.	-494 mln.	-473 mln.	-720 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,94 mln.	15,8 mln.	20,07 mln.	96,46 mln.	77,2 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,52 mln.	-15,47 mln.	-	-	-1,72 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-475 mln.	-	-	-8,19 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-9,09 mln.	1,09 mln.	482 mln.	3,05 mln.	4,25 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-798 mln.	-1,02 mld.	8,74 mln.	-373 mln.	-648 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,06 mld.	220 mln.	-	2,85 mld.	1,31 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,99 mld.	1,21 mld.	1,47 mld.	1,22 mld.	565 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	5,05 mld.	1,43 mld.	1,47 mld.	4,07 mld.	1,87 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-320 mln.	-550 mln.	-502 mln.	-2,3 mld.	-1,67 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,6 mld.	-886 mln.	-1,33 mld.	-1,16 mld.	-573 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,92 mld.	-1,44 mld.	-1,84 mld.	-3,46 mld.	-2,24 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	35,4 mln.	-	1,04 mln.	251 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-39,68 mln.	-	-291 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-585 mln.	-390 mln.	-393 mln.	-195 mln.	-417 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-585 mln.	-390 mln.	-393 mln.	-195 mln.	-417 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-458 mln.	-402 mln.	-759 mln.	121 mln.	-538 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	18,03 mln.	-1,49 mln.	-10,5 mln.	6 mln.	7,35 mln.
Netto verandering in kasgeld	-667 mln.	-372 mln.	364 mln.	-257 mln.	359 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	92,93 mln.	90,48 mln.	73,51 mln.	92,62 mln.	143 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	406 mln.	87,21 mln.	14,1 mln.	50,96 mln.	129 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-120 mln.	343 mln.	611 mln.	-447 mln.	550 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-63,54 mln.	399 mln.	659 mln.	-383 mln.	659 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	422 mln.	189 mln.	193 mln.	933 mln.	60,57 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	127 mln.	-8,53 mln.	-366 mln.	606 mln.	-373 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,78	1,41	2,24	0,44	2,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,03	1,53	2,44	0,48	2,99
Rendement op Eigen Vermogen %	8,43	3,04	4,72	8,06	8,1
Rendement op Eigen Vermogen	8,43	3,04	4,72	8,06	8,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,79	18,23	25,67	18,94	22,3
SG&A Marge	7,75	8,16	15,51	14,77	10,63
EBITDA Marge %	24,02	23,49	20,7	16,38	21,81
EBITA Marge	12,82	7	7,96	1,86	9,7
EBIT Marge %	12,82	7	7,96	1,86	9,7
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,57	4,08	4,55	9,1	7,82
Nettowinstmarge %	10,57	4,08	4,55	9,1	7,82
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,57	4,08	4,55	9,1	7,82
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,98	1,77	3,34	6,63	6,09
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,04	6,3	8,16	-6,99	7,07
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,08	7,33	8,8	-5,98	8,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,35	0,32	0,45	0,38	0,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,62	0,58	0,83	0,73	0,91
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,23	7,3	8,97	7,52	8,42