Balans Stellantis N.V.

Aandelen

STLAM

NL00150001Q9

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:45:00 21-07-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,077 ^EUR	+0,49%		+2,98%	-46,34%

21/07	Prysmian en STMicroelectronics trekken de MIB omhoog	AN
21/07	Stellantis gaat REM-technologie van Mobileye gebruiken voor voertuigen van de groep	AN

3ae791bf998.6n_f-_AVMmph3wXMqM9E3L-2S9GBvK5nDheXWd9bIww.iAfmnIFcQRoqtXD4n6slitf0HKjV5N8jam__LuYLaWHdSZOTvVwEEwbnXA

Gepubliceerde financiële gegevens: STELLANTIS N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	149 mld.	179 mld.	189 mld.	156 mld.	152 mld.
Inkomsten van de financiële Divisie	152 mln.	460 mln.	691 mln.	1,12 mld.	1,9 mld.
Totale omzet	149 mld.	180 mld.	190 mld.	157 mld.	154 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	120 mld.	144 mld.	151 mld.	136 mld.	146 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	-	-	-	-	-
Brutowinst	29,48 mld.	35,31 mld.	38,2 mld.	20,89 mld.	7,94 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	9,3 mld.	9,14 mld.	9,74 mld.	9,51 mld.	9,17 mld.
R&d-kosten	4,34 mld.	5,12 mld.	5,49 mld.	5,08 mld.	4,92 mld.
Andere operationele kosten	-	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	13,64 mld.	14,27 mld.	15,24 mld.	14,59 mld.	14,09 mld.
Operationeel inkomen	15,84 mld.	21,04 mld.	22,96 mld.	6,3 mld.	-6,16 mld.
Renteuitgaven, totaal	-601 mln.	-1,02 mld.	-1,13 mld.	-1,31 mld.	-1,27 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	188 mln.	1,07 mld.	2,68 mld.	2 mld.	1,22 mld.
Netto renteuitgaven	-413 mln.	44 mln.	1,55 mld.	683 mln.	-54 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	737 mln.	264 mln.	491 mln.	-33 mln.	-1,27 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-	-	-	-	-
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-152 mln.	-649 mln.	-1,17 mld.	-215 mln.	-66 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	16,01 mld.	20,7 mld.	23,83 mld.	6,73 mld.	-7,55 mld.
Herstructureringskosten	-698 mln.	-1,14 mld.	-1,12 mld.	-1,62 mld.	-17,19 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-35 mln.	72 mln.	-112 mln.	-10 mln.	-1,87 mld.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-151 mln.	-124 mln.	-184 mln.	-1,07 mld.	-
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	15,13 mld.	19,51 mld.	22,42 mld.	4,03 mld.	-26,6 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,91 mld.	2,73 mld.	3,79 mld.	-1,49 mld.	-4,27 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	13,22 mld.	16,78 mld.	18,62 mld.	5,52 mld.	-22,33 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	990 mln.	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	14,21 mld.	16,78 mld.	18,62 mld.	5,52 mld.	-22,33 mld.
Minderheidsbelangen	-8 mln.	20 mln.	-29 mln.	-47 mln.	-36 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.	5,47 mld.	-22,37 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.	5,47 mld.	-22,37 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	13,21 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.	5,47 mld.	-22,37 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	4,53	5,35	5,98	1,86	-7,75
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	4,22	5,35	5,98	1,86	-7,75
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	3,13 mld.	3,14 mld.	3,11 mld.	2,95 mld.	2,89 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	4,53	5,31	5,94	1,84	-7,75
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	4,22	5,31	5,94	1,84	-7,75
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	3,13 mld.	3,16 mld.	3,13 mld.	2,98 mld.	2,89 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	3,19	4,13	4,78	1,41	-1,65
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	3,19	4,1	4,75	1,4	-1,65
Dividend per aandeel	1,04	1,34	1,55	0,68	-
Uitkeringsratio	2,16	19,96	22,63	84,98	-8,76
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	19,61 mld.	25,39 mld.	27,71 mld.	10,7 mld.	-1,97 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	16,1 mld.	21,31 mld.	23,26 mld.	6,6 mld.	-5,79 mld.
EBIT	15,84 mld.	21,04 mld.	22,96 mld.	6,3 mld.	-6,16 mld.
EBITDAR	19,75 mld.	25,51 mld.	27,83 mld.	10,92 mld.	-1,87 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	12,63	13,99	16,92	-36,9	16,06
Totale huidige belastingen	2,29 mld.	3,56 mld.	3,4 mld.	1,07 mld.	804 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-342 mln.	-840 mln.	559 mln.	-2,5 mld.	-5,05 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	10 mld.	12,96 mld.	14,87 mld.	4,16 mld.	-4,75 mld.
Gecapitaliseerde rente	262 mln.	189 mln.	262 mln.	324 mln.	317 mln.
Rente op lange termijn schuld	56 mln.	63 mln.	325 mln.	64 mln.	95 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-93 mln.	77 mln.	834 mln.	99 mln.	143 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	4,49 mld.	5,2 mld.	5,62 mld.	5,78 mld.	11,14 mld.
Totaal netto huurkosten	142 mln.	112 mln.	114 mln.	222 mln.	99 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	41,36 mln.	35,66 mln.	44,7 mln.	87,05 mln.	30,24 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	101 mln.	76,34 mln.	69,3 mln.	135 mln.	68,76 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	45 mln.	73 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	201 mln.	170 mln.	189 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	201 mln.	170 mln.	189 mln.	45 mln.	73 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	48,62 mld.	45,34 mld.	42,42 mld.	32,41 mld.	28,2 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,15 mld.	3,27 mld.	3,73 mld.	2,44 mld.	615 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	629 mln.	573 mln.	1,01 mld.	538 mln.	562 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	50,4 mld.	49,18 mld.	47,16 mld.	35,39 mld.	29,38 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	3 mld.	4,93 mld.	6,43 mld.	5,51 mld.	5,66 mld.
Andere vorderingen	2,96 mld.	4,05 mld.	5,11 mld.	6,53 mld.	7,52 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	5,96 mld.	8,98 mld.	11,54 mld.	12,04 mld.	13,18 mld.
Voorraad	11,36 mld.	17,36 mld.	21,41 mld.	20,86 mld.	22,15 mld.
Vooruitbetaalde kosten	746 mln.	1,3 mld.	1,31 mld.	1,87 mld.	1,24 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	2,36 mld.	2,62 mld.	6,51 mld.	6,48 mld.	8,63 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	1,01 mld.	1,1 mld.	1,25 mld.	1,69 mld.	1,95 mld.
Andere vlottende activa, totaal	2,95 mld.	4,24 mld.	2,34 mld.	3,25 mld.	4,02 mld.
Totaal vlottende activa	74,8 mld.	84,78 mld.	91,52 mld.	81,58 mld.	80,54 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	63,5 mld.	68,16 mld.	70,74 mld.	81,06 mld.	86,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-31,96 mld.	-35,61 mld.	-38,59 mld.	-42,16 mld.	-48,08 mld.
Netto materiële Vaste Activa	31,54 mld.	32,54 mld.	32,14 mld.	38,9 mld.	38,69 mld.
Langetermijninvesteringen	6,47 mld.	5,32 mld.	11,1 mld.	11,89 mld.	8,65 mld.
Goodwill	14,38 mld.	15,51 mld.	15,17 mld.	15,34 mld.	14,01 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	32,18 mld.	19,53 mld.	18,87 mld.	19,35 mld.	17,18 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	1,46 mld.	2,71 mld.	4,66 mld.	7,01 mld.	8,01 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	1,93 mld.	2,05 mld.	2,15 mld.	4,37 mld.	6,38 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	15,7 mld.	17,58 mld.	19,67 mld.	13,7 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	9,01 mld.	8,02 mld.	8,93 mld.	9,49 mld.	8 mld.
Totaal activa	172 mld.	186 mld.	202 mld.	208 mld.	195 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	28,18 mld.	31,73 mld.	33,01 mld.	29,68 mld.	30 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	11,39 mld.	12,46 mld.	16,02 mld.	15,7 mld.	15,74 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	10,62 mld.	7,07 mld.	8,76 mld.	11,35 mld.	13,33 mld.
Lopend gedeelte van leases	431 mln.	634 mln.	718 mln.	858 mln.	818 mln.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	-	-	-	-	-
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	546 mln.	900 mln.	1,26 mld.	475 mln.	491 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	994 mln.	1,06 mld.	915 mln.	713 mln.	744 mln.
Andere lopende verplichtingen	12,7 mld.	12,98 mld.	13,25 mld.	16,41 mld.	17,62 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	64,86 mld.	66,82 mld.	73,94 mld.	75,19 mld.	78,74 mld.
Langlopende schuld	20,58 mld.	17,84 mld.	18,58 mld.	23,34 mld.	30,2 mld.
Lange-termijn leases	2,06 mld.	1,62 mld.	1,44 mld.	1,7 mld.	1,64 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,19 mld.	2,26 mld.	2,16 mld.	2,02 mld.	1,44 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	8,06 mld.	5,89 mld.	4,91 mld.	5,44 mld.	4,8 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,37 mld.	4,33 mld.	4,78 mld.	4,51 mld.	1,29 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	13,34 mld.	15 mld.	14,19 mld.	13,3 mld.	23,05 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	115 mld.	114 mld.	120 mld.	125 mld.	141 mld.
Gewone aandelen, totaal	31 mln.	32 mln.	31 mln.	37 mln.	37 mln.
Ingehouden winsten	31,94 mld.	66,78 mld.	62,95 mld.	62,18 mld.	38 mld.
Eigen aandelen	-	-923 mln.	-2,43 mld.	-285 mln.	-285 mln.
Algemeen inkomen en overig	23,94 mld.	6,11 mld.	21,15 mld.	19,76 mld.	15,8 mld.
Totaal eigen vermogen	55,91 mld.	72 mld.	81,69 mld.	81,69 mld.	53,55 mld.
Minderheidsbelangen	400 mln.	383 mln.	427 mln.	423 mln.	450 mln.
Eigen vermogen	56,31 mld.	72,38 mld.	82,12 mld.	82,12 mld.	54 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	172 mld.	186 mld.	202 mld.	208 mld.	195 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	3,13 mld.	3,14 mld.	3,02 mld.	2,88 mld.	2,9 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	3,13 mld.	3,14 mld.	3,02 mld.	2,88 mld.	2,9 mld.
Boekwaarde / aandeel	17,85	22,9	27,02	28,36	18,48
Netto boekwaarde	9,35 mld.	36,96 mld.	47,65 mld.	46,99 mld.	22,36 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	2,99	11,75	15,76	16,31	7,72
Totale schuld	33,68 mld.	27,17 mld.	29,5 mld.	37,25 mld.	45,98 mld.
Nettoschuld	-16,72 mld.	-22 mld.	-17,66 mld.	1,86 mld.	16,61 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	2,88 mld.	1,78 mld.	1,59 mld.	2 mld.	1,67 mld.
Schuld equivalent operationele leases	1,14 mld.	896 mln.	912 mln.	1,78 mld.	792 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	400 mln.	383 mln.	427 mln.	423 mln.	450 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	6,02 mld.	4,83 mld.	8,07 mld.	9,1 mld.	7,28 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	6,02 mld.	8,78 mld.	9,14 mld.	9,62 mld.	9,99 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	5,14 mld.	8,3 mld.	12,06 mld.	11,24 mld.	12,16 mld.
Voorraden - overig	198 mln.	275 mln.	214 mln.	-	-
Grond - (BS)	1,65 mld.	1,55 mld.	1,45 mld.	1,39 mld.	1,33 mld.
Gebouwen, totaal	10,23 mld.	10,26 mld.	10,12 mld.	10,82 mld.	10,95 mld.
Machines, totaal	45,55 mld.	49,69 mld.	50,73 mld.	54,85 mld.	55,77 mld.
Voltijdse werknemers	282K	272K	258K	248K	259K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	482 mln.	562 mln.	551 mln.	608 mln.	654 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.	5,47 mld.	-22,37 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	4,04 mld.	4,64 mld.	5,06 mld.	4,77 mld.	4,52 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	259 mln.	261 mln.	292 mln.	309 mln.	365 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	4,3 mld.	4,9 mld.	5,36 mld.	5,08 mld.	4,89 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	1,58 mld.	1,89 mld.	2,19 mld.	2,15 mld.	2,09 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-121 mln.	-192 mln.	-195 mln.	-32 mln.	1,76 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-185 mln.	-47 mln.	-156 mln.	381 mln.	1,27 mld.
Andere operationele activiteiten, totaal	-2,33 mld.	1,08 mld.	2,16 mld.	-3,05 mld.	7,72 mld.
Verandering in debiteuren	246 mln.	-1,99 mld.	-2,25 mld.	786 mln.	-665 mln.
Verandering in voorraden	2,2 mld.	-5,61 mld.	-4,39 mld.	632 mln.	-2,54 mld.
Verandering in crediteuren	-1,27 mld.	4,16 mld.	1,06 mld.	-4,01 mld.	3,48 mld.
Verandering in inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	38 mln.	-1,05 mld.	107 mln.	-3,4 mld.	-288 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	18,65 mld.	19,96 mld.	22,48 mld.	4,01 mld.	-4,65 mld.
Kapitaaluitgaven	-8,69 mld.	-8,62 mld.	-10,19 mld.	-11,06 mld.	-7,99 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	295 mln.	545 mln.	533 mln.	365 mln.	229 mln.
Contante overnames	21,79 mld.	-666 mln.	-3,88 mld.	-1,65 mld.	-425 mln.
Desinvesteringen	161 mln.	235 mln.	1,46 mld.	261 mln.	485 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-	-	-	2,86 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-4,88 mld.	-2,03 mld.	-2,96 mld.	-3,9 mld.	-1,06 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	8,67 mld.	-10,53 mld.	-15,05 mld.	-15,98 mld.	-5,9 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	328 mln.	2,56 mld.	451 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	4,11 mld.	-	-	4,64 mld.	14,19 mld.
Totale uitgegeven schuld	4,11 mld.	-	328 mln.	7,2 mld.	14,64 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-846 mln.	-400 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-6,48 mld.	-214 mln.	-874 mln.	-5,16 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-846 mln.	-6,88 mld.	-214 mln.	-874 mln.	-5,16 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	243 mln.	40 mln.	92 mln.	104 mln.	49 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-923 mln.	-2,43 mld.	-3 mld.	-
Gewone dividenden betaald	-307 mln.	-3,35 mld.	-4,21 mld.	-4,65 mld.	-1,96 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-307 mln.	-3,35 mld.	-4,21 mld.	-4,65 mld.	-1,96 mld.
Speciaal dividend betaald	-3,9 mld.	-	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-665 mln.	-2,05 mld.	-2,76 mld.	3,28 mld.	-5 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,37 mld.	-13,17 mld.	-9,2 mld.	2,06 mld.	7,57 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	764 mln.	608 mln.	-836 mln.	410 mln.	-1,28 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	18 mln.	-65 mln.	-166 mln.	-66 mln.	297 mln.
Netto verandering in kasgeld	26,74 mld.	-3,2 mld.	-2,76 mld.	-9,57 mld.	-3,95 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	1,18 mld.	937 mln.	1,13 mld.	1,55 mld.	2,24 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,17 mld.	2,86 mld.	2,65 mld.	2,79 mld.	204 mln.
Geleverde vrije kasstroom	21,21 mld.	4,97 mld.	7,77 mld.	-3,98 mld.	-8,94 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	21,59 mld.	5,61 mld.	8,47 mld.	-3,16 mld.	-8,15 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-14,3 mld.	5,89 mld.	3,42 mld.	3,31 mld.	3,37 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	3,26 mld.	-6,88 mld.	114 mln.	6,33 mld.	9,49 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	8,02	7,35	7,39	1,92	-1,91
Rendement op het totaal kapitaal	15,52	13,88	13,59	3,41	-3,51
Rendement op eigen vermogen %	32,97	26,08	24,11	6,72	-32,81
Rendement op eigen vermogen	34,22	26,27	24,2	6,7	-33,08
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,73	19,66	20,15	13,31	5,17
SG&a marge	6,22	5,09	5,14	6,06	5,97
EBITDA marge %	13,12	14,14	14,62	6,82	-1,28
EBITA marge	10,78	11,86	12,27	4,21	-3,77
EBIT marge %	10,6	11,72	12,12	4,01	-4,01
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	8,85	9,34	9,83	3,52	-14,55
Nettowinstmarge %	9,5	9,35	9,81	3,49	-14,57
Netto beschikbaar voor gewone marge %	8,84	9,35	9,81	3,49	-14,57
Genormaliseerde nettowinstmarge	6,69	7,22	7,84	2,65	-3,1
Marge van geleverde vrije kasstroom	14,19	2,77	4,1	-2,54	-5,82
Marge van onbelaste vrije kasstroom	14,45	3,13	4,47	-2,01	-5,31
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	1,21	1	0,98	0,77	0,76
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	6,51	5,6	5,86	4,42	3,96
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	37,69	45,2	33,27	26,11	27,15
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	14,34	10,05	7,81	6,43	6,77
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,15	1,27	1,24	1,09	1,02
Quick ratio	0,92	0,93	0,9	0,74	0,67
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,29	0,3	0,3	0,05	-0,06
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	9,68	8,07	10,97	14,02	13,44
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	25,45	36,33	46,76	56,89	53,93
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	63,96	72,75	76,02	84,71	74,17
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-28,82	-28,35	-18,3	-13,8	-6,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	59,81	37,54	35,93	45,36	85,15
Totale schuld / totaal kapitaal	37,43	27,29	26,43	31,21	45,99
Lange termijn schuld / eigen vermogen	40,19	26,9	24,38	30,5	58,95
Langlopende schuld / totaal kapitaal	25,15	19,56	17,94	20,98	31,84
Totaal passiva / totaal activa	67,22	61,12	59,37	60,45	72,33
EBIT / renteuitgaven	26,36	20,59	20,38	4,8	-4,84
EBITDA / renteuitgaven	33,51	25,39	25,13	8,67	-1
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	19,05	16,96	16,09	0,24	-7,28
Totale schuld / EBITDA	1,67	1,05	1,04	3,28	-36,24
Nettoschuld / EBITDA	-0,83	-0,85	-0,62	0,16	-13,09
Totale schuld / (EBITDA - capex)	2,94	1,57	1,63	119,01	-4,97
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-1,46	-1,27	-0,97	5,94	-1,79
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	213,54	20,19	5,54	-17,23	-2,15
Brutowinst, 1 jr. Groei %	213,37	19,24	8,19	-45,32	-62
EBITDA, 1 jr. Groei %	384,39	28,61	9,14	-61,41	-118,43
EBITA, 1 jr. Groei %	345,98	31,22	9,16	-71,6	-187,68
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	367,56	31,71	9,12	-72,58	-197,78
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	465,36	26,94	11	-70,36	-504,57
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	553,47	18,3	10,7	-70,57	-508,7
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	371,29	28,5	14,71	-72,01	-214,26
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	174,97	26,73	11,86	-69,02	-521,2
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-39,1	64,38	30,4	-14,32	2,83
Inventaris, 1 jr. Groei %	111,72	52,8	23,35	-2,58	6,19
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	119,68	3,16	-1,22	21,01	-0,53
Totaal activa, 1 jr. Groei %	128,15	8,38	8,58	2,71	-6
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	49,09	60,72	28,92	-1,37	-52,41
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	162,56	28,78	13,46	-0	-34,45
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	198,77	7,04	12,66	-82,17	-402,93
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	217,86	-0,83	18,32	8,51	-27,78
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	8,81K	-76,64	56,2	-151,22	124,66
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	5,94K	-74,1	50,97	-137,29	157,8
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	28,85	15,67	-56,13	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	59,15	94,13	12,63	-6,54	-10,01
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	54,38	93,75	13,84	-23,04	-54,38
EBITDA, 2 jr. CAGR %	76,55	131,14	18,89	-35,05	-73,3
EBITA, 2 jr. CAGR %	79,21	150,77	21,17	-43,92	-49,72
EBIT, 2 jr. CAGR %	77,76	149,23	20,4	-45,24	-48,16
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	112,72	167,89	18,7	-42,64	9,5
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	110,62	178,04	14,44	-42,92	9,67
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	94,81	147,14	21,93	-43,3	-43,38
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	65,17	86,34	19,07	-41,13	14,22
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	9,44	0,05	46,4	5,7	-6,13
Voorraad, 2 jr. CAGR %	34,62	79,87	37,29	9,62	1,71
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	54,83	50,54	0,95	9,33	9,71
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	56,91	57,25	8,48	5,6	-1,74
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	44,57	142,75	43,95	12,76	-31,49
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	71,2	83,88	20,88	6,52	-19,04
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	46,68	78,83	9,81	-55,19	-49,11
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	56,56	77,54	8,32	13,31	-11,48
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	178,04	357,05	-39,48	-10,29	7,53
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	175,64	296,25	-37,34	-24,78	-1,74
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	-	22,08	-28,76	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	26,38	44,93	58,44	1,64	-5,1
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	25,83	41,86	59,55	-10,85	-39,17
EBITDA, 3 jr. CAGR %	39,75	59,22	79,99	-18,29	-57,32
EBITA, 3 jr. CAGR %	42,56	61,98	90,05	-25,29	-34,91
EBIT, 3 jaar CAGR %	42,85	61,32	89,25	-26,48	-33,57
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	58,89	79,09	99,72	-25,25	10
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	71,26	73,78	104,54	-27,23	10,01
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	57,17	70,06	91,35	-25,35	-28,38
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	11,89	50,89	57,19	-23,99	13,43
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	16,34	25,33	9,29	22,46	4,74
Inventaris, 3 jr. CAGR %	19,19	40,43	58,62	22,45	8,47
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	43,89	35,23	30,82	7,24	5,94
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	40,48	38,7	38,99	6,52	1,59
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	29,8	102,15	96,58	26,9	-15,42
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	48,46	55,7	56,55	13,48	-9,4
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	30,47	32,06	53,3	-40,1	-38,47
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	51,26	34,46	55,08	8,38	-2,49
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	81,47	21,94	219,55	-42,75	21,82
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	80,28	25,48	187,26	-47,3	13,41
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	10,06	-	-	-13,21	-
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	22,56	23,6	20,69	21,61	26,36
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	23,43	23,31	20,89	11,05	-3,34
EBITDA, 5 jr. CAGR %	31,51	34,69	31	11,2	-16,14
EBITA, 5 jr. CAGR %	36,98	39,34	33,15	5,67	11,32
EBIT, 5 jr. CAGR %	37,37	39,68	33,41	4,66	12,69
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	43,81	48,11	41,4	13,57	57,04
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	52,35	54,25	45,75	11,32	59,41
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	45,08	44,78	41,99	9,56	17,5
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	16,92	20,97	14,56	3,55	38,35
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	14,24	15,23	27,54	17,08	2,84
Voorraad, 5 jr. CAGR %	21,18	18,95	26,12	27,18	32,79
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	22,81	26,82	24,87	24,21	21,93
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	30,63	26,3	26,68	24,37	20,99
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	10,45	65,53	61,96	60,06	28,95
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	34,59	37,66	36,75	33,77	20,26
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	23,58	29,6	21,78	-14,29	-5,72
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	32,75	29,66	32,35	25,56	23,92
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	51,54	1,71	16,97	7,72	106,5
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	50,31	3,61	18,13	2,15	86,87
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	16,72	20,38	14,72	-	-