Kasstroom Stabilis Solutions, Inc.

Aandelen

SLNG

US85236P1012

Olie- en gastransportdiensten

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 18:53:31 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,060 ^USD	0,00%		+2,47%	-0,73%

08/08	Transcript : Stabilis Solutions, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024
07/08	Stabilis Solutions, Inc. rapporteert de winst over het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

8c704b1e619d8ec628d5652.VluQTmGU-yyyYXoFYJCIZkMPgK4d3EJHTWf41Q2SzUA.bxnjehvjuUjCCx9JWNXAKS9fsOYqijJ1Gx-z4j_A_hZnDvEgONHKascFMw

Gepubliceerde financiële gegevens: STABILIS SOLUTIONS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	47,07 mln.	41,55 mln.	77,16 mln.	98,82 mln.	73,11 mln.
Totale Omzet	47,07 mln.	41,55 mln.	77,16 mln.	98,82 mln.	73,11 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	31,93 mln.	30,01 mln.	59,48 mln.	77,55 mln.	54,92 mln.
Brutowinst	15,14 mln.	11,54 mln.	17,68 mln.	21,27 mln.	18,2 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,7 mln.	10,76 mln.	17,32 mln.	13,33 mln.	12,89 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	9,27 mln.	9,04 mln.	9,06 mln.	8,66 mln.	7,88 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	878K	-541K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	18,98 mln.	19,8 mln.	26,38 mln.	22,88 mln.	20,23 mln.
Operationeel Inkomen	-3,83 mln.	-8,27 mln.	-8,7 mln.	-1,6 mln.	-2,04 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,21 mln.	-916K	-950K	-770K	-334K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-1,21 mln.	-916K	-950K	-770K	-334K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,13 mln.	2,46 mln.	1,78 mln.	1,6 mln.	1,69 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	97K	-57K	38K	-185K	-176K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-3,81 mln.	-6,78 mln.	-7,82 mln.	-961K	-854K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,6 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	16K	283K	24K	34K	1,22 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-376K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	1,19 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,39 mln.	-6,5 mln.	-6,99 mln.	-927K	369K
Inkomstenbelastingkosten	116K	256K	808K	265K	244K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-5,51 mln.	-6,76 mln.	-7,8 mln.	-1,19 mln.	125K
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-1,99 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-5,51 mln.	-6,76 mln.	-7,8 mln.	-3,19 mln.	125K
Minderheidsbelangen	-207K	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-5,72 mln.	-6,76 mln.	-7,8 mln.	-3,19 mln.	125K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-5,72 mln.	-6,76 mln.	-7,8 mln.	-3,19 mln.	125K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-5,72 mln.	-6,76 mln.	-7,8 mln.	-1,19 mln.	125K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,39	-0,4	-0,45	-0,17	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,39	-0,4	-0,45	-0,07	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,56 mln.	16,88 mln.	17,5 mln.	18,29 mln.	18,5 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,39	-0,4	-0,45	-0,18	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,39	-0,4	-0,45	-0,07	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,56 mln.	16,88 mln.	17,5 mln.	18,29 mln.	18,51 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,18	-0,25	-0,28	-0,03	-0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,18	-0,25	-0,28	-0,03	-0,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,44 mln.	775K	364K	7,06 mln.	5,84 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-3,83 mln.	-8,27 mln.	-8,7 mln.	-1,6 mln.	-2,04 mln.
EBIT	-3,83 mln.	-8,27 mln.	-8,7 mln.	-1,6 mln.	-2,04 mln.
EBITDAR	5,8 mln.	1,18 mln.	793K	7,42 mln.	6,03 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	47,07 mln.	41,55 mln.	77,16 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-2,15	-3,94	-11,56	-28,59	66,12
Huidige Binnenlandse Belastingen	38K	45K	267K	-108K	118K
Huidige Buitenlandse Belastingen	78K	211K	541K	373K	126K
Totale Huidige Belastingen	116K	256K	808K	265K	244K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,59 mln.	-4,24 mln.	-4,89 mln.	-601K	-534K
Rente op Lange Termijn Schuld	644K	497K	950K	770K	809K
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	361K	409K	429K	357K	188K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	239K	271K	291K	176K	45,95K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	122K	138K	138K	181K	142K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	530K	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	3,23 mln.	2,35 mln.	2,08 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	530K	3,23 mln.	2,35 mln.	2,08 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,98 mln.	1,81 mln.	2,06 mln.	11,45 mln.	5,37 mln.
Kortetermijninvesteringen	347K	285K	253K	236K	237K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,33 mln.	2,1 mln.	2,31 mln.	11,69 mln.	5,61 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,94 mln.	5,62 mln.	10,32 mln.	16,33 mln.	7,75 mln.
Andere Vorderingen	1,66 mln.	1,56 mln.	946K	254K	159K
Totaal Vorderingen	7,6 mln.	7,18 mln.	11,27 mln.	16,58 mln.	7,91 mln.
Voorraad	398K	316K	478K	205K	169K
Vooruitbetaalde kosten	698K	734K	1,02 mln.	990K	1,01 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	694K	481K	449K	2,76 mln.	269K
Totaal Vlottende Activa	13,72 mln.	10,81 mln.	15,53 mln.	32,22 mln.	14,97 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	90,87 mln.	91,21 mln.	102 mln.	103 mln.	111 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-29,54 mln.	-38,38 mln.	-47,14 mln.	-55,7 mln.	-61,17 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	61,33 mln.	52,82 mln.	54,96 mln.	47,67 mln.	49,48 mln.
Langetermijninvesteringen	10,52 mln.	11,9 mln.	12,32 mln.	11,61 mln.	12,01 mln.
Goodwill	4,45 mln.	4,45 mln.	4,45 mln.	4,31 mln.	4,31 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	308K	326K	65K	774K	525K
Totaal Activa	90,33 mln.	80,31 mln.	87,34 mln.	96,58 mln.	81,3 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,73 mln.	4,4 mln.	5,56 mln.	4,47 mln.	1,52 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,67 mln.	3,68 mln.	6,81 mln.	10,48 mln.	7,6 mln.
Kortlopende leningen	558K	432K	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1 mln.	4,03 mln.	2,13 mln.	3,28 mln.	1,68 mln.
Lopend gedeelte van leases	3,8 mln.	1,01 mln.	327K	133K	164K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	163K	328K	717K	701K	354K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	185K	357K	83K	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	8,46 mln.	397K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,11 mln.	14,23 mln.	15,63 mln.	27,53 mln.	11,72 mln.
Langlopende schuld	6,08 mln.	3,41 mln.	10,19 mln.	8,65 mln.	7,75 mln.
Lange-Termijn Leases	1,3 mln.	490K	393K	183K	21K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	97K	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	59K	69K	348K	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	22,48 mln.	18,28 mln.	26,28 mln.	36,71 mln.	19,49 mln.
Gewone aandelen, Totaal	17K	17K	18K	19K	19K
Aanvullend Gestort Kapitaal	90,75 mln.	91,28 mln.	97,88 mln.	100 mln.	102 mln.
Ingehouden winsten	-22,63 mln.	-29,39 mln.	-37,18 mln.	-40,37 mln.	-40,25 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-291K	122K	351K	82K	-18K
Totaal Eigen Vermogen	67,84 mln.	62,03 mln.	61,06 mln.	59,87 mln.	61,81 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	67,84 mln.	62,03 mln.	61,06 mln.	59,87 mln.	61,81 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	90,33 mln.	80,31 mln.	87,34 mln.	96,58 mln.	81,3 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	16,84 mln.	16,9 mln.	17,69 mln.	18,43 mln.	18,59 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	16,8 mln.	16,9 mln.	17,69 mln.	18,42 mln.	18,57 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,04	3,67	3,45	3,25	3,33
Netto Boekwaarde	63,39 mln.	57,58 mln.	56,61 mln.	55,55 mln.	57,5 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,77	3,41	3,2	3,02	3,1
Totale Schuld	12,74 mln.	9,37 mln.	13,04 mln.	12,25 mln.	9,61 mln.
Nettoschuld	8,41 mln.	7,27 mln.	10,73 mln.	562K	4 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,89 mln.	3,27 mln.	3,43 mln.	2,86 mln.	1,5 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	10,52 mln.	11,9 mln.	12,32 mln.	11,61 mln.	12,01 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Machines, Totaal	87,67 mln.	88,55 mln.	97,95 mln.	101 mln.	98,67 mln.
Voltijdse werknemers	162	220	249	99	104
Deeltijdwerknemers	-	48	44	1	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	200K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-5,72 mln.	-6,76 mln.	-7,8 mln.	-3,19 mln.	125K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,27 mln.	9,04 mln.	9,06 mln.	8,66 mln.	7,88 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,27 mln.	9,04 mln.	9,06 mln.	8,66 mln.	7,88 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-16K	-283K	-24K	-	-1,22 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	376K	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,26 mln.	-651K	-57K	-1,88 mln.	-1,9 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	589K	3,23 mln.	2,35 mln.	2,08 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	80K	144K	80K	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	1,06 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	96K	122K	-956K	2,97 mln.	1,8 mln.
Verandering in Debiteuren	-897K	-328K	-4,48 mln.	-7,01 mln.	4,02 mln.
Verandering in voorraden	-34K	-54K	-135K	73K	36K
Verandering in Crediteuren	1,74 mln.	-575K	4,24 mln.	10,55 mln.	-7,72 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	842K	87K	1,36 mln.	1,1 mln.	1,61 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,11 mln.	1,34 mln.	4,91 mln.	14,7 mln.	6,71 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,12 mln.	-768K	-7,81 mln.	-3,93 mln.	-10,25 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	138K	512K	293K	2,15 mln.	1,26 mln.
Contante Overnames	-1,26 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	200K	87K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-334K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,24 mln.	-256K	-7,52 mln.	-1,92 mln.	-8,91 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	767K	776K	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5 mln.	1,22 mln.	8,22 mln.	1 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	5,77 mln.	2 mln.	8,22 mln.	1 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-668K	-752K	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,16 mln.	-4,44 mln.	-4,36 mln.	-3,06 mln.	-3,61 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,83 mln.	-5,19 mln.	-4,36 mln.	-3,06 mln.	-3,61 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-430K	-85K	-162K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-10K	-420K	-113K	-108K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,94 mln.	-3,2 mln.	3,01 mln.	-2,25 mln.	-3,88 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-76K	-43K	-151K	14K	5K
Netto verandering in kasgeld	2,73 mln.	-2,16 mln.	246K	10,54 mln.	-6,08 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,21 mln.	910K	888K	748K	667K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	93K	210K	322K	198K	153K
Geleverde Vrije Kasstroom	4,79 mln.	2,75 mln.	-1,64 mln.	10,25 mln.	-4,85 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,54 mln.	3,32 mln.	-1,05 mln.	10,73 mln.	-4,64 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-783K	314K	93K	-4,65 mln.	3,07 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,94 mln.	-3,19 mln.	3,86 mln.	-2,06 mln.	-3,61 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-2,9	-6,06	-6,48	-1,09	-1,43
Rendement op het Totaal Kapitaal	-3,2	-6,8	-7,47	-1,37	-1,77
Rendement op Eigen Vermogen %	-9,14	-10,4	-12,67	-1,97	0,21
Rendement op Eigen Vermogen	-9,59	-10,4	-12,67	-1,97	0,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,17	27,77	22,92	21,52	24,89
SG&A Marge	20,62	25,91	22,45	13,49	17,63
EBITDA Marge %	11,56	1,87	0,47	7,14	7,99
EBITA Marge	-8,14	-19,89	-11,27	-1,62	-2,78
EBIT Marge %	-8,14	-19,89	-11,27	-1,62	-2,78
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-11,7	-16,26	-10,11	-1,21	0,17
Nettowinstmarge %	-12,14	-16,26	-10,11	-3,22	0,17
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-12,14	-16,26	-10,11	-1,21	0,17
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-5,5	-10,2	-6,34	-0,61	-0,73
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,17	6,62	-2,13	10,37	-6,63
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,78	8	-1,36	10,86	-6,34
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,57	0,49	0,92	1,07	0,82
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,74	0,73	1,43	1,94	1,51
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,14	7,19	9,5	7,68	6,07
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	73,31	84,06	149,83	279,47	293,68
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,91	0,76	0,99	1,17	1,28
Quick Ratio	0,79	0,65	0,87	1,03	1,15
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,09	0,31	0,53	0,57
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	39,95	50,94	38,42	47,5	60,1
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	4,98	4,35	2,44	1,31	1,24
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	41,77	55,78	30,45	22,49	19,92
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	3,16	-0,49	10,41	26,32	41,42
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	18,77	15,11	21,35	20,46	15,55
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	15,81	13,12	17,6	16,99	13,46
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	10,87	6,28	17,33	14,75	12,57
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	9,15	5,46	14,28	12,25	10,88
Totaal Passiva / Totaal Activa	24,89	22,76	30,09	38,01	23,97
EBIT / Renteuitgaven	-3,17	-9,02	-9,15	-2,08	-6,09
EBITDA / Renteuitgaven	4,8	1,29	0,83	9,63	18,06
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,05	0,45	-7,39	4,53	-12,64
Totale Schuld / EBITDA	2,2	7,91	16,44	1,65	1,59
Nettoschuld / EBITDA	1,45	6,14	13,53	0,08	0,66
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,46	22,53	-1,86	3,51	-2,28
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,28	17,48	-1,53	0,16	-0,95
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	26,05	-11,73	85,72	42,87	-26,02
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	70,36	-24,09	53,25	50,75	-14,46
EBITDA, 1 Jr. Groei %	253,31	-79,82	-53,03	4,23K	-17,24
EBITA, 1 Jr. Groei %	-47,4	52,23	5,19	-81,63	26,87
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-47,4	52,23	5,19	-81,63	26,87
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-50,32	22,66	15,42	-84,38	-110,49
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-48,25	18,22	15,42	-59,14	-103,92
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-63,49	15,94	15,35	-87,82	-11,13
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-83,77	1,99	11,28	-84,09	-109,65
Debiteuren, 1 jaar groei in %	36,38	-5,47	74,29	73,74	-52,52
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-15,86	-20,6	51,27	-41,43	-17,56
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %