Kasstroom Sony Group Corporation

Aandelen

6758

JP3435000009

Huishoudelijke elektronica

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13.105,00 ^JPY	-1,17%		-3,21%	-2,27%

13/09	Sony in gesprek om muziekrechten van Pink Floyd te kopen voor ongeveer $500 miljoen, FT meldt	RE
13/09	Nikkei 225 daalt door stijging van de yen en signalen van de BOJ om de rente aan te scherpen	MT

dff1045874f59d7f53e.srJfb1f37Z_ToMRsiiHyQV2D0pHSnNlHzHgYOL578wo.weImOBOkvOrmk4UP6RCRNjHQveKg360uvy5SAdE9kVrIwys2P4GBspj6ow

Gepubliceerde financiële gegevens: SONY GROUP CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	6.856 mld.	7.253 mld.	8.397 mld.	10.096 mld.	11.260 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	1.300 mld.	1.662 mld.	1.525 mld.	1.444 mld.	1.175 mld.
Inkomsten van de Verzekeringsafdeling	-	-	-	-	586 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	104 mld.	85,07 mld.	-	-	-
Totale Omzet	8.260 mld.	8.999 mld.	9.922 mld.	11.540 mld.	13.021 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4.753 mld.	5.073 mld.	5.846 mld.	7.175 mld.	8.074 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	1.170 mld.	1.497 mld.	1.375 mld.	1.220 mld.	169 mld.
Totale operationele kosten van de verzekeringsafdeling	-	-	-	-	1.437 mld.
Brutowinst	2.336 mld.	2.430 mld.	2.701 mld.	3.145 mld.	3.340 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1.481 mld.	1.459 mld.	1.588 mld.	1.969 mld.	2.156 mld.
Andere Operationele Kosten	-1,5 mld.	-7,45 mld.	139 mln.	-3,14 mld.	999 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1.479 mld.	1.452 mld.	1.589 mld.	1.966 mld.	2.157 mld.
Operationeel Inkomen	857 mld.	978 mld.	1.112 mld.	1.179 mld.	1.183 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-11,09 mld.	-12,18 mld.	-14,6 mld.	-26,4 mld.	-41 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	19,28 mld.	10,46 mld.	9,79 mld.	25,89 mld.	38,72 mld.
Netto Renteuitgaven	8,19 mld.	-1,73 mld.	-4,81 mld.	-511 mln.	-2,28 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	9,74 mld.	11,49 mld.	23,65 mld.	24,45 mld.	10,5 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-26,79 mld.	-16,06 mld.	-1,61 mld.	-14,49 mld.	-6,99 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-6,26 mld.	74 mln.	-12,24 mld.	-8,27 mld.	-2,29 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	842 mld.	972 mld.	1.117 mld.	1.180 mld.	1.182 mld.
Herstructureringskosten	-22,96 mld.	-19,67 mld.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1,09 mld.	247 mld.	-66,18 mld.	-4,62 mld.	91,15 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-18,79 mld.	-23,84 mld.	80,94 mld.	16,07 mld.	4,68 mld.
Afschrijving van activa	-12,71 mld.	-	-19,24 mld.	-15,65 mld.	-16,36 mld.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	12,8 mld.	16,9 mld.	4,59 mld.	4,32 mld.	6,9 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	799 mld.	1.192 mld.	1.118 mld.	1.180 mld.	1.269 mld.
Inkomstenbelastingkosten	177 mld.	995 mln.	229 mld.	237 mld.	288 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	622 mld.	1.191 mld.	888 mld.	944 mld.	980 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	622 mld.	1.191 mld.	888 mld.	944 mld.	980 mld.
Minderheidsbelangen	-40,07 mld.	-19,6 mld.	-6,23 mld.	-6,5 mld.	-9,92 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	582 mld.	1.172 mld.	882 mld.	937 mld.	971 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	582 mld.	1.172 mld.	882 mld.	937 mld.	971 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	582 mld.	1.172 mld.	882 mld.	937 mld.	971 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	471,64	952,29	711,84	758,38	788,29
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	471,64	952,29	711,84	758,38	788,29
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,23 mld.	1,23 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.	1,23 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	461,23	936,9	705,16	754,95	785,68
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	461,23	936,9	705,16	754,95	785,68
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,26 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	393,96	477,76	558,49	591,67	592,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	385,27	470,04	553,15	588,97	590,13
Dividend Per Aandeel	45	55	65	75	85
Uitkeringsratio	8,52	5,23	8,43	9,24	10,16
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1.180 mld.	1.361 mld.	1.371 mld.	1.488 mld.	1.548 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	968 mld.	1.096 mld.	1.135 mld.	1.219 mld.	1.227 mld.
EBIT	857 mld.	978 mld.	1.112 mld.	1.179 mld.	1.183 mld.
EBITDAR	1.274 mld.	1.457 mld.	1.388 mld.	1.523 mld.	1.567 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	8.260 mld.	8.999 mld.	9.922 mld.	11.540 mld.	13.021 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,16	0,08	20,5	20,05	22,71
Huidige Binnenlandse Belastingen	106 mld.	81,71 mld.	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	66,64 mld.	72,72 mld.	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	172 mld.	154 mld.	239 mld.	302 mld.	271 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	9,42 mld.	-172 mld.	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-4,62 mld.	18,67 mld.	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	4,8 mld.	-153 mld.	-9,5 mld.	-65,69 mld.	17,12 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	486 mld.	588 mld.	692 mld.	731 mld.	729 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	863 mln.	8,22 mld.	10,38 mld.	12,83 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	3,13 mld.	8,3 mld.	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	359 mld.	260 mld.	348 mld.	391 mld.	423 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	359 mld.	260 mld.	348 mld.	391 mld.	423 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	499 mld.	525 mld.	618 mld.	736 mld.	743 mld.
Totaal netto huurkosten	93,76 mld.	95,97 mld.	17,51 mld.	35,02 mld.	19,21 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,12 mld.	4,3 mld.	817 mln.	2,42 mld.	1,91 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	88,64 mld.	91,66 mld.	16,69 mld.	32,6 mld.	17,3 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	5,96 mld.	8,93 mld.	11,1 mld.	15,78 mld.	21,66 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,96 mld.	8,93 mld.	11,1 mld.	15,78 mld.	21,66 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	962 mld.	1.290 mld.	1.160 mld.	724 mld.	993 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	21 mld.	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	53 mln.	50 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	962 mld.	1.311 mld.	1.160 mld.	724 mld.	993 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1.003 mld.	1.070 mld.	1.629 mld.	1.778 mld.	2.158 mld.
Andere Vorderingen	188 mld.	283 mld.	-	-	-
Totaal Vorderingen	1.191 mld.	1.353 mld.	1.629 mld.	1.778 mld.	2.158 mld.
Voorraad	590 mld.	637 mld.	874 mld.	1.468 mld.	1.519 mld.
Vooruitbetaalde kosten	553 mld.	503 mld.	-	-	-
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	2.398 mld.	3.400 mld.	1.250 mld.	1.132 mld.	1.369 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	40,73 mld.	14,36 mld.	622 mld.	674 mld.	737 mld.
Totaal Vlottende Activa	5.735 mld.	7.219 mld.	5.535 mld.	5.777 mld.	6.777 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2.936 mld.	2.990 mld.	3.424 mld.	3.882 mld.	4.360 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1.635 mld.	-1.627 mld.	-1.898 mld.	-2.059 mld.	-2.334 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1.301 mld.	1.363 mld.	1.527 mld.	1.823 mld.	2.026 mld.
Langetermijninvesteringen	11.805 mld.	12.525 mld.	286 mld.	354 mld.	452 mld.
Goodwill	773 mld.	816 mld.	942 mld.	1.264 mld.	1.476 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	856 mld.	943 mld.	1.339 mld.	1.553 mld.	2.012 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	662 mld.	723 mld.	19.132 mld.	19.187 mld.	18.956 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	210 mld.	206 mld.	299 mld.	385 mld.	500 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1.697 mld.	2.560 mld.	1.421 mld.	1.699 mld.	1.909 mld.
Totaal Activa	23.039 mld.	26.355 mld.	30.481 mld.	32.041 mld.	34.107 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1.848 mld.	2.189 mld.	1.843 mld.	1.866 mld.	2.065 mld.
Kortlopende leningen	810 mld.	1.188 mld.	1.977 mld.	1.915 mld.	1.813 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	20,95 mld.	125 mld.	90,46 mld.	97,7 mld.	111 mld.
Lopend gedeelte van leases	78,18 mld.	80,74 mld.	81,42 mld.	90,24 mld.	107 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	2.464 mld.	2.778 mld.	2.891 mld.	3.220 mld.	3.758 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	123 mld.	161 mld.	102 mld.	139 mld.	142 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	896 mld.	1.293 mld.	1.776 mld.	1.981 mld.	2.197 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6.240 mld.	7.815 mld.	8.760 mld.	9.309 mld.	10.192 mld.
Langlopende schuld	622 mld.	744 mld.	740 mld.	1.110 mld.	1.361 mld.
Lange-Termijn Leases	345 mld.	334 mld.	-	-	-
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	-	-	470 mld.	663 mld.	703 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	9.923 mld.	10.966 mld.	11.867 mld.	12.450 mld.	12.971 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	290 mld.	219 mld.	217 mld.	199 mld.	208 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	550 mld.	367 mld.	696 mld.	356 mld.	166 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	272 mld.	280 mld.	499 mld.	618 mld.	695 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	18.242 mld.	20.725 mld.	23.251 mld.	24.706 mld.	26.297 mld.
Gewone aandelen, Totaal	880 mld.	880 mld.	880 mld.	880 mld.	881 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1.290 mld.	1.487 mld.	1.461 mld.	1.464 mld.	1.483 mld.
Ingehouden winsten	2.769 mld.	3.857 mld.	3.761 mld.	4.615 mld.	6.002 mld.
Eigen aandelen	-233 mld.	-124 mld.	-180 mld.	-224 mld.	-404 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-581 mld.	-524 mld.	1.222 mld.	494 mld.	-376 mld.
Totaal Eigen Vermogen	4.125 mld.	5.576 mld.	7.144 mld.	7.230 mld.	7.587 mld.
Minderheidsbelangen	672 mld.	53,82 mld.	85,34 mld.	106 mld.	223 mld.
Eigen Vermogen	4.797 mld.	5.630 mld.	7.230 mld.	7.336 mld.	7.810 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	23.039 mld.	26.355 mld.	30.481 mld.	32.041 mld.	34.107 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,22 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.	1,23 mld.	1,22 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,22 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.	1,23 mld.	1,22 mld.
Boekwaarde / Aandeel	3,38K	4,5K	5,78K	5,86K	6,21K
Netto Boekwaarde	2.435 mld.	3.752 mld.	4.853 mld.	4.402 mld.	4.088 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2K	3,03K	3,92K	3,57K	3,35K
Totale Schuld	1.876 mld.	2.471 mld.	3.359 mld.	3.876 mld.	4.094 mld.
Nettoschuld	914 mld.	1.161 mld.	2.199 mld.	3.151 mld.	3.101 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	300 mld.	246 mld.	219 mld.	193 mld.	158 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	750 mld.	768 mld.	140 mld.	280 mld.	154 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	672 mld.	53,82 mld.	85,34 mld.	106 mld.	223 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	208 mld.	226 mld.	269 mld.	325 mld.	419 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	94,77 mld.	105 mld.	177 mld.	195 mld.	176 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	150 mld.	134 mld.	163 mld.	244 mld.	314 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	345 mld.	398 mld.	534 mld.	1.029 mld.	1.028 mld.
Filmcontract & Uitzendrechten - Lange Termijn, Totaal	-	-	438 mld.	465 mld.	581 mld.
Grond - (BS)	81,48 mld.	79,56 mld.	78,16 mld.	79,29 mld.	85,98 mld.
Gebouwen, Totaal	660 mld.	683 mld.	833 mld.	921 mld.	1.034 mld.
Machines, Totaal	1.726 mld.	1.749 mld.	1.954 mld.	2.202 mld.	2.551 mld.
Voltijdse werknemers	112K	110K	109K	113K	113K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	25,87 mld.	29,41 mld.	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	582 mld.	1.172 mld.	882 mld.	937 mld.	971 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	212 mld.	265 mld.	318 mld.	355 mld.	416 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	111 mld.	118 mld.	22,69 mld.	40,4 mld.	43,59 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	323 mld.	383 mld.	340 mld.	395 mld.	459 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	424 mld.	280 mld.	564 mld.	694 mld.	686 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	17,06 mld.	23,84 mld.	-10,92 mld.	-16,07 mld.	-4,68 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	94,17 mld.	-725 mld.	-9,62 mld.	4,47 mld.	-92,93 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	12,97 mld.	161 mln.	19,24 mld.	15,65 mld.	940 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-5,11 mld.	-4,95 mld.	-13,93 mld.	-17,7 mld.	-715 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	59,46 mld.	-303 mld.	653 mld.	469 mld.	-82,05 mld.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-124 mld.	-156 mld.	-	-	-
Verandering in Debiteuren	62,65 mld.	-37,78 mld.	-171 mld.	-70,45 mld.	-244 mld.
Verandering in voorraden	40,32 mld.	-57,01 mld.	-195 mld.	-560 mld.	75,64 mld.
Verandering in Crediteuren	-91,44 mld.	212 mld.	127 mld.	-109 mld.	9,19 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-40,14 mld.	80,16 mld.	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,31 mld.	483 mld.	-953 mld.	-1.427 mld.	-404 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.350 mld.	1.350 mld.	1.234 mld.	315 mld.	1.373 mld.
Kapitaaluitgaven	-440 mld.	-512 mld.	-441 mld.	-614 mld.	-624 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	18,76 mld.	15,82 mld.	11,41 mld.	11,6 mld.	11,57 mld.
Contante Overnames	-	-	-278 mld.	-283 mld.	-199 mld.
Desinvesteringen	12,82 mld.	3,15 mld.	64,61 mld.	1,22 mld.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-929 mld.	-1.265 mld.	-75 mld.	-178 mld.	-2,83 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-14,73 mld.	-23,48 mld.	-11,08 mld.	9,14 mld.	-4,43 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.352 mld.	-1.782 mld.	-729 mld.	-1.053 mld.	-819 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	193 mld.	752 mld.	408 mln.	32,39 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	118 mld.	407 mld.	31,46 mld.	362 mld.	225 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	312 mld.	1.159 mld.	31,87 mld.	394 mld.	225 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-396 mld.	-	-	-18,37 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-198 mld.	-98,13 mld.	-195 mld.	-132 mld.	-128 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-198 mld.	-495 mld.	-195 mld.	-132 mld.	-147 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-200 mld.	-366 mln.	-88,62 mld.	-99,25 mld.	-203 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-49,57 mld.	-61,29 mld.	-74,34 mld.	-86,57 mld.	-98,62 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-49,57 mld.	-61,29 mld.	-74,34 mld.	-86,57 mld.	-98,62 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	202 mld.	64,36 mld.	-10,92 mld.	8,15 mld.	12,23 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	65,66 mld.	667 mld.	-337 mld.	84,3 mld.	-211 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers