Winst- en verliesrekening SolarMax Technology, Inc.

Aandelen

SMXT

US83419H1032

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,8197 ^USD	-8,76%		-26,15%	0,00%

15/08	SolarMax Technology tekent Term Sheet voor 4,17 MW zonneproject in Californië	MT
15/08	SolarMax Technology breidt voetafdruk in VS uit met nieuw commercieel zonne-energieproject in Californië	CI

cf499554d.CHgYcx2J8NHyhc0BtS53ImKSjScJaB6u0BsDY8pMb4M.PSdgKlHWnKu21J9n43EoeAehtF9ZLybop1xANKhhA8BmQFs0TLuFhrnolA

Gepubliceerde financiële gegevens: SOLARMAX TECHNOLOGY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	89,83 mln.	132 mln.	37,74 mln.	44,72 mln.	54,14 mln.
Totale Omzet	89,83 mln.	132 mln.	37,74 mln.	44,72 mln.	54,14 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	80,58 mln.	115 mln.	31,79 mln.	37,24 mln.	42,99 mln.
Brutowinst	9,25 mln.	16,45 mln.	5,95 mln.	7,48 mln.	11,15 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	20,2 mln.	12,71 mln.	12,15 mln.	15,88 mln.	10,67 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,2 mln.	12,71 mln.	12,15 mln.	15,88 mln.	10,67 mln.
Operationeel Inkomen	-10,95 mln.	3,74 mln.	-6,2 mln.	-8,39 mln.	484K
Renteuitgaven, Totaal	-1,95 mln.	-3,21 mln.	-2 mln.	-1,83 mln.	-1,69 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	434K	121K	186K	324K	377K
Netto Renteuitgaven	-1,51 mln.	-3,09 mln.	-1,81 mln.	-1,5 mln.	-1,31 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-495K	480K	869K	494K	864K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	713K	300K	-938K	-266K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,21 mln.	131K	337K	484K	307K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-14,16 mln.	1,98 mln.	-6,51 mln.	-9,86 mln.	75,56K
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-255K	-	-	-
Afschrijving van activa	-549K	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	264K
Juridische Schikkingen	-	-	76K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	720K	2,81 mln.	3,03 mln.	31,03K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-14,71 mln.	2,44 mln.	-3,62 mln.	-6,83 mln.	371K
Inkomstenbelastingkosten	-5,73K	1,49 mln.	-301K	41,43K	-64,19K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-14,7 mln.	953K	-3,32 mln.	-6,87 mln.	435K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-14,7 mln.	953K	-3,32 mln.	-6,87 mln.	435K
Minderheidsbelangen	107K	21,16K	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-14,6 mln.	974K	-3,32 mln.	-6,87 mln.	435K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-14,6 mln.	974K	-3,32 mln.	-6,87 mln.	435K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-14,6 mln.	974K	-3,32 mln.	-6,87 mln.	435K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,37	0,02	-0,08	-0,17	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,37	0,02	-0,08	-0,17	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	39,41 mln.	40,01 mln.	39,74 mln.	39,74 mln.	39,74 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,37	0,02	-0,08	-0,17	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,37	0,02	-0,08	-0,17	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	39,41 mln.	40,16 mln.	39,74 mln.	39,74 mln.	40,03 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,22	0,03	-0,1	-0,16	0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,22	0,03	-0,1	-0,16	0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-10,33 mln.	5,22 mln.	-5,84 mln.	-8,12 mln.	665K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-10,95 mln.	3,74 mln.	-6,2 mln.	-8,39 mln.	484K
EBIT	-10,95 mln.	3,74 mln.	-6,2 mln.	-8,39 mln.	484K
EBITDAR	-8,63 mln.	6,94 mln.	-4,24 mln.	-6,4 mln.	765K
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	89,83 mln.	132 mln.	37,74 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,04	60,96	8,3	-0,61	-17,32
Huidige Binnenlandse Belastingen	4,75K	6K	3,25K	6K	6K
Huidige Buitenlandse Belastingen	-62,49K	402K	140K	128K	14K
Totale Huidige Belastingen	-57,74K	408K	144K	134K	20K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	0	0	0	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	52,01K	1,08 mln.	-444K	-92,74K	-84,19K
Totale uitgestelde belastingen	52,01K	1,08 mln.	-444K	-92,74K	-84,19K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-8,74 mln.	1,26 mln.	-4,07 mln.	-6,16 mln.	47,22K
Rente op Lange Termijn Schuld	-	3,21 mln.	2 mln.	1,83 mln.	1,58 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	3,37 mln.	-	-	1,1 mln.	1,16 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	3,37 mln.	1,26 mln.	1,21 mln.	1,08 mln.	1,16 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	16,84 mln.	9,74 mln.	9,34 mln.	13,08 mln.	9,41 mln.
Totaal netto huurkosten	1,7 mln.	1,71 mln.	1,6 mln.	1,71 mln.	100K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	318K	-	386K	487K	28,33K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,38 mln.	-	1,21 mln.	1,23 mln.	71,67K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	200K	22,5K	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	22K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	222K	22,5K	-	-	-

Start boekjaar: December	2018	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	9,59 mln.	17,01 mln.	9,89 mln.	3,82 mln.	2,54 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	9,59 mln.	17,01 mln.	9,89 mln.	3,82 mln.	2,54 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	43,66 mln.	23,69 mln.	16,27 mln.	14,51 mln.	7,37 mln.
Andere Vorderingen	4,72 mln.	9,63 mln.	5,7 mln.	4,3 mln.	4,91 mln.
Vorderingen	-	390K	2,03 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	48,38 mln.	33,71 mln.	24 mln.	18,81 mln.	12,28 mln.
Voorraad	4,03 mln.	2,1 mln.	3,36 mln.	3,4 mln.	2,64 mln.
Vooruitbetaalde kosten	759K	868K	803K	1,38 mln.	853K
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	7,84 mln.	4,73 mln.	3,2 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	1,21 mln.	1,24 mln.	1,67 mln.	1,6 mln.
Totaal Vlottende Activa	70,6 mln.	59,62 mln.	42,48 mln.	29,09 mln.	19,92 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,68 mln.	6,7 mln.	6,55 mln.	13,36 mln.	11,79 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,96 mln.	-5,72 mln.	-5,9 mln.	-6,03 mln.	-6,08 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,72 mln.	988K	651K	7,33 mln.	5,7 mln.
Langetermijninvesteringen	532K	8,64 mln.	9,3 mln.	9,05 mln.	9,7 mln.
Goodwill	7,8 mln.	8,21 mln.	8,43 mln.	7,77 mln.	7,58 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	0	-	-	-	-
Langlopende vorderingen	28,96 mln.	18,33 mln.	10,66 mln.	6,84 mln.	4,32 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	33,35K	-	18,61K	108K	189K
Langetermijn uitgestelde kosten	978K	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	407K	344K	477K	1,28 mln.	1,24 mln.
Totaal Activa	111 mln.	96,14 mln.	72,02 mln.	61,48 mln.	48,66 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	-	-	-	-	-
Nog te betalen kosten, Totaal	8,29 mln.	8,68 mln.	8,48 mln.	7,23 mln.	10,55 mln.
Kortlopende leningen	37,58 mln.	24,39 mln.	5,98 mln.	4,23 mln.	5,38 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	12,06 mln.	27,16 mln.	18,43 mln.	16,83 mln.	20,04 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	1,52 mln.	1,5 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	750	397K	173K	171K	140K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	1,8 mln.	1,39 mln.	4,04 mln.	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	421K	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	4,59 mln.	6,46 mln.	14,17 mln.	12,48 mln.	5,8 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	62,53 mln.	69,32 mln.	48,63 mln.	46,51 mln.	43,4 mln.
Langlopende schuld	43,74 mln.	28,31 mln.	28,1 mln.	22,15 mln.	14,27 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	5,47 mln.	4,08 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	578K	490K	430K	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,59 mln.	3,45 mln.	3,31 mln.	3,55 mln.	2,79 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	109 mln.	102 mln.	80,46 mln.	77,69 mln.	64,54 mln.
Gewone aandelen, Totaal	68,73K	68,94K	68,94K	40,98K	40,98K
Aanvullend Gestort Kapitaal	55,01 mln.	55,98 mln.	55,76 mln.	55,79 mln.	55,79 mln.
Ingehouden winsten	-50,34 mln.	-58,87 mln.	-62,19 mln.	-69,06 mln.	-68,62 mln.
Eigen aandelen	-1,8 mln.	-1,81 mln.	-1,81 mln.	-1,81 mln.	-1,81 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,21 mln.	-591K	-281K	-1,17 mln.	-1,28 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,73 mln.	-5,22 mln.	-8,45 mln.	-16,21 mln.	-15,89 mln.
Minderheidsbelangen	-141K	-219K	-	-	-
Eigen Vermogen	1,58 mln.	-5,44 mln.	-8,45 mln.	-16,21 mln.	-15,89 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	111 mln.	96,14 mln.	72,02 mln.	61,48 mln.	48,66 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	40,27 mln.	40,01 mln.	40,01 mln.	39,74 mln.	45,25 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	39,87 mln.	40,01 mln.	39,74 mln.	39,74 mln.	39,74 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,04	-0,13	-0,21	-0,41	-0,4
Netto Boekwaarde	-6,07 mln.	-13,43 mln.	-16,88 mln.	-23,98 mln.	-23,47 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,15	-0,34	-0,42	-0,6	-0,59
Totale Schuld	93,39 mln.	79,86 mln.	52,51 mln.	50,21 mln.	45,27 mln.
Nettoschuld	83,79 mln.	62,85 mln.	42,63 mln.	46,39 mln.	42,73 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	13,58 mln.	13,7 mln.	12,81 mln.	13,7 mln.	800K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-141K	-219K	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	532K	8,64 mln.	9,3 mln.	9,05 mln.	9,7 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	-	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	476K	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,08 mln.	147K	58,2K	34,01K	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,49 mln.	2,27 mln.	3,71 mln.	3,38 mln.	1,94 mln.
Machines, Totaal	3,56 mln.	2,52 mln.	2,52 mln.	2,46 mln.	2,37 mln.
Voltijdse werknemers	212	-	-	115	79
Activa op Operationele Lease - Bruto	1,86 mln.	1,82 mln.	1,66 mln.	1,66 mln.	1,66 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	281K	1,62 mln.	1,52 mln.	1,19 mln.	4,6K

Start boekjaar: December	2018	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-14,6 mln.	974K	-3,32 mln.	-6,87 mln.	435K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	619K	1,48 mln.	360K	1,37 mln.	1,61 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	619K	1,48 mln.	360K	1,37 mln.	1,61 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	463K	137K	172K	181K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	43,66K	-468K	-314K	-227K	-75,36K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	255K	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	549K	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	495K	-458K	-530K	-494K	-864K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	222K	22,5K	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,6 mln.	242K	-241K	61,74K	56,75K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,46 mln.	1,73 mln.	-2,7 mln.	866K	558K
Verandering in Debiteuren	-32,07 mln.	-31,65 mln.	5,49 mln.	-422K	5,69 mln.
Verandering in voorraden	384K	615K	-1,35 mln.	-119K	1,95 mln.
Verandering in Crediteuren	20,52 mln.	-1,65 mln.	-18,67 mln.	-2,58 mln.	1,15 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-116K	-417K	2,65 mln.	-4,04 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	4,91 mln.	5,4 mln.	16,2 mln.	3,62 mln.	-2,85 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-14,87 mln.	-23,17 mln.	-5,35 mln.	-1,97 mln.	3,81 mln.
Kapitaaluitgaven	-422K	-107K	-	-83,47K	-28K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	70,8K	20,28K	39,89K	91,8K	21,45K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	11,36 mln.	3,52 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	338K	107K	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	1 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-390K	-1,64 mln.	-289K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	648K	11,22 mln.	2,03 mln.	-281K	-6,55K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	14,1 mln.	25,55 mln.	1,86 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	14,1 mln.	25,55 mln.	1,86 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,53 mln.	-3,5 mln.	-7,19 mln.	-7,14 mln.	-4,85 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-12,53 mln.	-3,5 mln.	-7,19 mln.	-7,14 mln.	-4,85 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	4,83 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-933K	1,44 mln.	266K	-356K	-197K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	5,46 mln.	23,5 mln.	-5,07 mln.	-7,5 mln.	-5,05 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-681K	5,47K	-58,48K	519K	-37,86K
Netto verandering in kasgeld	-9,45 mln.	11,55 mln.	-8,45 mln.	-9,23 mln.	-1,28 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,06 mln.	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	196K	11,41K	372K	4,52K	177K
Geleverde Vrije Kasstroom	-28,81 mln.	-	11,84 mln.	2,11 mln.	1,45 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-27,59 mln.	-	12,95 mln.	3,08 mln.	2,33 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	21,17 mln.	-	-16,46 mln.	-7,04 mln.	-438K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,56 mln.	22,05 mln.	-5,33 mln.	-7,14 mln.	-4,85 mln.

Start boekjaar: December	2018	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-6,65	-	-4,61	-7,86	0,55
Rendement op het Totaal Kapitaal	-7,64	-	-6,54	-13,44	0,95
Rendement op Eigen Vermogen %	-232,61	-	47,83	55,76	-2,71
Rendement op Eigen Vermogen	-227,75	-	48,59	55,76	-2,71
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,3	12,5	15,76	16,73	20,59
SG&A Marge	22,49	9,66	32,18	35,5	19,7
EBITDA Marge %	-11,5	3,97	-15,48	-18,15	1,23
EBITA Marge	-12,19	2,84	-16,43	-18,77	0,89
EBIT Marge %	-12,19	2,84	-16,43	-18,77	0,89
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-16,37	0,72	-8,8	-15,37	0,8
Nettowinstmarge %	-16,25	0,74	-8,8	-15,37	0,8
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-16,25	0,74	-8,8	-15,37	0,8
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-9,73	0,95	-10,77	-13,78	0,09
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-32,07	-	31,36	4,72	2,68
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-30,72	-	34,3	6,89	4,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,87	-	0,45	0,67	0,98
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	45,32	-	46,07	11,21	8,31
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,82	-	1,89	2,91	4,95
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)