Ratings Soitec

Aandelen

SOI

FR0013227113

Beurs gesloten - Euronext Paris 17:37:44 24-04-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
91 EUR +0,83% Intraday-grafiek van Soitec 0,00% -43,76%

Overzicht

  • Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.
  • Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.

Sterke punten

  • De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
  • Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
  • De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
  • De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
  • Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

Zwakke punten

  • De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.
  • Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
  • De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 3.22 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.
  • De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
  • De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
  • De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
  • In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
  • In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.
  • Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.
  • In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.
  • De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
  • De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Halfgeleiders

Vaira. 1 jan. Kapi. belegger rating ESG Refinitiv
-43,76% 3,45 mld.
B+
+60,89% 2.029 mld.
B-
+32,04% 600 mld.
A-
+12,59% 579 mld.
C
+2,94% 246 mld.
B-
+13,14% 180 mld.
B-
+2,55% 151 mld.
A-
+30,98% 125 mld.
B+
+32,92% 98,74 mld. - -
-1,04% 94,19 mld.
A-
Beleggingsrating
Handelsrating
ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet
Winstgroei
EBITDA / Omzet
Winstgevendheid
Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding
EV/omzet
Koers-boekwaarde
Koers/vrije kasstroom
Dividendrendement
-

Momentum

Herziening omzet 1 jaar
Herziening omzet 4 maanden
Herziening omzet 7 dagen
Herziening WPA 1 jaar
Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies
Potentiële richtprijs
Doelkoersherziening 4m
Adviesherziening 4m
Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten
Afwijkende schattingen
Verschil van mening
Koersdoel Divergentie
Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies
Innovatie
Gebruik van middelen

Sociaal

Maatschappelijk engagement
Mensenrechten
Productaansprakelijkheid
HR

Bedrijfsvoering

MVO-strategie
Beheer
Aandeelhouders

Controverse

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing
Middellange termijn timing
Lange termijn timing
RSI
Bollinger-spread
Abnormaal volumes