Kasstroom Soitec

Aandelen

SOI

FR0013227113

Halfgeleiders

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 14:49:59 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
86,55 ^EUR	+1,94%		+1,29%	-0,69%

20/01	Soitec benoemt opvolger voor vertrekkende Chief Sales Officer	MT
17/01	Soitec kondigt wijzigingen in het management aan	CI

a32ec.xH5wCUWzTNAPryvA2UIOa_Dx4HWgv5kSSV1owcPdm0Y.8hwWbyjDGoE73XGzoytBL6emhCTG7axTKz8kg4SJ_zCNNT1BGoAGtW3MZg

Gepubliceerde financiële gegevens: SOITEC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	598 mln.	584 mln.	863 mln.	1,09 mld.	978 mln.
Totale Omzet	598 mln.	584 mln.	863 mln.	1,09 mld.	978 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	402 mln.	400 mln.	547 mln.	686 mln.	646 mln.
Brutowinst	195 mln.	183 mln.	316 mln.	402 mln.	332 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	45,24 mln.	49,11 mln.	63,75 mln.	70,95 mln.	62,72 mln.
R&D-kosten	32,49 mln.	44,38 mln.	56,9 mln.	64,24 mln.	61,17 mln.
Andere Operationele Kosten	95K	30K	614K	-448K	2,89 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	77,83 mln.	93,52 mln.	121 mln.	135 mln.	127 mln.
Operationeel Inkomen	118 mln.	89,96 mln.	194 mln.	268 mln.	205 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-5,38 mln.	-10,14 mln.	-13,06 mln.	-13,54 mln.	-19,56 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	424K	475K	483K	4,88 mln.	17,97 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,96 mln.	-9,66 mln.	-12,58 mln.	-8,66 mln.	-1,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	589K	-3,6 mln.	12,83 mln.	514K	1,05 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,86 mln.	-1,44 mln.	-743K	-862K	-634K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	111 mln.	75,26 mln.	194 mln.	259 mln.	204 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,15 mln.	-86K	-166K	-560K	-3,59 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,91 mln.	392K	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	10,25 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	115 mln.	75,56 mln.	204 mln.	258 mln.	201 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,88 mln.	1,49 mln.	1,68 mln.	26,2 mln.	22,71 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	111 mln.	74,07 mln.	202 mln.	232 mln.	178 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-867K	-1,4 mln.	-267K	1,13 mln.	491K
Netto Inkomen van het Bedrijf	110 mln.	72,67 mln.	202 mln.	233 mln.	178 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	110 mln.	72,67 mln.	202 mln.	233 mln.	178 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	110 mln.	72,67 mln.	202 mln.	233 mln.	178 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	111 mln.	74,07 mln.	202 mln.	232 mln.	178 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,4	2,19	5,98	6,63	5
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,43	2,23	5,99	6,6	4,99
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	32,25 mln.	33,18 mln.	33,75 mln.	35,13 mln.	35,66 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,32	2,16	5,63	6,41	4,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,35	2,2	5,64	6,38	4,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	33,98 mln.	35,01 mln.	37,18 mln.	37,24 mln.	37,71 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,16	1,42	3,59	4,6	3,58
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,05	1,34	3,26	4,34	3,38
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	147 mln.	128 mln.	248 mln.	340 mln.	293 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	120 mln.	92,12 mln.	196 mln.	270 mln.	208 mln.
EBIT	118 mln.	89,96 mln.	194 mln.	268 mln.	205 mln.
EBITDAR	-	-	263 mln.	359 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	4,23	1,98	0,83	10,15	11,33
Totale Huidige Belastingen	-	9,58 mln.	14,64 mln.	-	21,42 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-8,08 mln.	-12,95 mln.	-	1,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	69,61 mln.	47,04 mln.	121 mln.	162 mln.	128 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,78 mln.	8,66 mln.	10,23 mln.	8,42 mln.	11,36 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	143K	624K	123K	240K	372K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	10,2 mln.	11,71 mln.	15,18 mln.	16,15 mln.	-
Algemene en Administratieve Kosten	35,04 mln.	37,4 mln.	48,57 mln.	54,81 mln.	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	66,89 mln.	74,13 mln.	92,94 mln.	94,67 mln.	106 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	14,93 mln.	18,62 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	2,53 mln.	3,27 mln.	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	12,4 mln.	15,35 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	21,73 mln.	28,17 mln.	26,79 mln.	16,79 mln.	13,84 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	21,73 mln.	28,17 mln.	26,79 mln.	16,79 mln.	13,84 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	191 mln.	644 mln.	728 mln.	788 mln.	708 mln.
Kortetermijninvesteringen	178K	667K	596K	1,72 mln.	4,52 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	191 mln.	645 mln.	728 mln.	790 mln.	713 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	167 mln.	157 mln.	280 mln.	363 mln.	448 mln.
Andere Vorderingen	68,59 mln.	69,26 mln.	50,57 mln.	91,38 mln.	72,92 mln.
Vorderingen	34K	34K	1,26 mln.	34K	-
Totaal Vorderingen	236 mln.	227 mln.	332 mln.	455 mln.	521 mln.
Voorraad	123 mln.	124 mln.	143 mln.	175 mln.	209 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,22 mln.	2,4 mln.	3,31 mln.	5,62 mln.	5,53 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,28 mln.	11,05 mln.	10,06 mln.	10,16 mln.	24,55 mln.
Totaal Vlottende Activa	556 mln.	1,01 mld.	1,22 mld.	1,44 mld.	1,47 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	892 mln.	986 mln.	1,23 mld.	1,45 mld.	1,75 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-594 mln.	-608 mln.	-669 mln.	-748 mln.	-842 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	297 mln.	378 mln.	562 mln.	705 mln.	913 mln.
Langetermijninvesteringen	14,34 mln.	11,53 mln.	12,67 mln.	20,28 mln.	17,98 mln.
Goodwill	20,76 mln.	20,76 mln.	26,7 mln.	24,92 mln.	24,92 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	66,71 mln.	78,36 mln.	81,34 mln.	104 mln.	131 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	0	1,05 mln.	961K	11K	11K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	37,18 mln.	53,12 mln.	64,24 mln.	66,76 mln.	62,43 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,09 mln.	15,53 mln.	21,76 mln.	63,87 mln.	71 mln.
Totaal Activa	1 mld.	1,57 mld.	1,99 mld.	2,42 mld.	2,69 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	76,32 mln.	78,99 mln.	101 mln.	171 mln.	169 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	1,01 mln.	-
Kortlopende leningen	999K	1,44 mln.	122K	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	39,93 mln.	21,96 mln.	52,46 mln.	47 mln.	56,01 mln.
Lopend gedeelte van leases	11,25 mln.	12,8 mln.	15,02 mln.	22,27 mln.	21,73 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	51,6 mln.	57,81 mln.	74,57 mln.	103 mln.	80,92 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	19,85 mln.	22,54 mln.	41,36 mln.	38,93 mln.	35,27 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	16,51 mln.	40,92 mln.	61,21 mln.	72,78 mln.	86,01 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	216 mln.	236 mln.	346 mln.	456 mln.	449 mln.
Langlopende schuld	151 mln.	570 mln.	475 mln.	521 mln.	524 mln.
Lange-Termijn Leases	41,58 mln.	42 mln.	43,59 mln.	56,98 mln.	145 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	16,91 mln.	18,57 mln.	58,8 mln.	64,95 mln.	67,06 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	14,38 mln.	16,96 mln.	12,28 mln.	9,11 mln.	9,18 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,26 mln.	3,63 mln.	3,18 mln.	3,22 mln.	2,74 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,96 mln.	4,63 mln.	4,33 mln.	3,12 mln.	417K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	449 mln.	893 mln.	942 mln.	1,11 mld.	1,2 mld.
Gewone aandelen, Totaal	66,56 mln.	66,73 mln.	70,3 mln.	71,18 mln.	71,42 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	83,43 mln.	84,18 mln.	231 mln.	230 mln.	229 mln.
Eigen aandelen	-377K	-369K	-369K	-358K	-4,48 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	402 mln.	525 mln.	743 mln.	1,01 mld.	1,2 mld.
Totaal Eigen Vermogen	552 mln.	676 mln.	1,04 mld.	1,31 mld.	1,49 mld.
Eigen Vermogen	552 mln.	676 mln.	1,04 mld.	1,31 mld.	1,49 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1 mld.	1,57 mld.	1,99 mld.	2,42 mld.	2,69 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	33,18 mln.	33,18 mln.	34,89 mln.	35,59 mln.	35,68 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	33,18 mln.	33,18 mln.	34,89 mln.	35,59 mln.	35,68 mln.
Boekwaarde / Aandeel	16,63	20,36	29,92	36,69	41,89
Netto Boekwaarde	464 mln.	576 mln.	936 mln.	1,18 mld.	1,34 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	13,99	17,37	26,82	33,08	37,52
Totale Schuld	245 mln.	648 mln.	586 mln.	648 mln.	747 mln.
Nettoschuld	53,53 mln.	3,44 mln.	-143 mln.	-142 mln.	34,08 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	14,38 mln.	16,96 mln.	12,28 mln.	9,1 mln.	9,18 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	119 mln.	149 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	3,77 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	85,07 mln.	86,78 mln.	111 mln.	133 mln.	176 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	18,01 mln.	27,48 mln.	28,41 mln.	29,16 mln.	20,54 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	31,03 mln.	26,27 mln.	17,77 mln.	38,62 mln.	40,99 mln.
Gebouwen, Totaal	263 mln.	247 mln.	295 mln.	348 mln.	414 mln.
Machines, Totaal	491 mln.	560 mln.	805 mln.	926 mln.	1,07 mld.
Voltijdse werknemers	1,4K	1,58K	1,87K	1,99K	2,07K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	223K	381K	783K	1,19 mln.	2,27 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	110 mln.	72,67 mln.	202 mln.	233 mln.	178 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	36,47 mln.	45,15 mln.	60,88 mln.	83,22 mln.	101 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,01 mln.	2,16 mln.	2,16 mln.	2,47 mln.	2,23 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	38,48 mln.	47,31 mln.	63,04 mln.	85,69 mln.	103 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7,04 mln.	12,55 mln.	17,77 mln.	20,07 mln.	22,25 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-790K	1,22 mln.	2,09 mln.	57K	99K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,8 mln.	86K	166K	560K	-660K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	32K	-	-9,8 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	19,53 mln.	19,96 mln.	19,54 mln.	14,01 mln.	13,84 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-1,08 mln.	-357K	-330K	-271K	-258K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-12,37 mln.	11,17 mln.	12,1 mln.	5,59 mln.	-9,88 mln.
Verandering in Debiteuren	-33,79 mln.	384K	-48,28 mln.	-112 mln.	-93,97 mln.
Verandering in voorraden	-51,91 mln.	-9,38 mln.	-31 mln.	-35,54 mln.	-18,99 mln.
Verandering in Crediteuren	11,79 mln.	7,38 mln.	14,76 mln.	39,97 mln.	-45,36 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	14,84 mln.	10,96 mln.	12,17 mln.	11,03 mln.	16,58 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	99,63 mln.	174 mln.	254 mln.	262 mln.	165 mln.
Kapitaaluitgaven	-53,04 mln.	-109 mln.	-181 mln.	-186 mln.	-177 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,22 mln.	438K	1,44 mln.	212K	-
Contante Overnames	-25,5 mln.	-992K	-7,71 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-31,08 mln.	-24,22 mln.	-23,97 mln.	-41,68 mln.	-48,4 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,18 mln.	1,1 mln.	-2,19 mln.	-5,29 mln.	-821K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	17,08 mln.	447K	426K	4,29 mln.	17,64 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-91,5 mln.	-133 mln.	-213 mln.	-228 mln.	-208 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	900K	190K	1,9 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	22,27 mln.	464 mln.	64,22 mln.	79,94 mln.	55,15 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	23,17 mln.	464 mln.	66,12 mln.	79,94 mln.	55,15 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-31,32 mln.	-48,93 mln.	-24,89 mln.	-48,26 mln.	-69,84 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-31,32 mln.	-48,93 mln.	-24,89 mln.	-48,26 mln.	-69,84 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	21,83 mln.	930K	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,54 mln.	-4,07 mln.	-5,3 mln.	-11,3 mln.	-18,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	12,14 mln.	412 mln.	35,93 mln.	20,37 mln.	-33,35 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,59 mln.	-307K	6,28 mln.	5,66 mln.	-3,28 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	15,69 mln.	453 mln.	83,45 mln.	60,09 mln.	-79,7 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2 mln.	2,07 mln.	3,75 mln.	6,82 mln.	12 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	25,65 mln.	14,04 mln.	1,89 mln.	32,38 mln.	25,16 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-54,09 mln.	40,63 mln.	-29,63 mln.	4,48 mln.	-98,03 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-50,73 mln.	46,97 mln.	-21,47 mln.	12,94 mln.	-85,8 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	107 mln.	-36,32 mln.	45,6 mln.	49,41 mln.	128 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-8,15 mln.	415 mln.	41,23 mln.	31,67 mln.	-14,69 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,06	4,38	6,83	7,59	5,02
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,38	5,3	8,22	9,34	6,12
Rendement op Eigen Vermogen %	23,27	12,07	23,51	19,74	12,7
Rendement op Eigen Vermogen	23,27	12,07	23,51	19,74	12,7
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,7	31,43	36,58	36,96	33,96
SG&A Marge	7,57	8,41	7,39	6,52	6,41
EBITDA Marge %	24,63	21,98	28,73	31,26	29,98
EBITA Marge	20,02	15,78	22,77	24,81	21,22
EBIT Marge %	19,68	15,41	22,52	24,59	20,99
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	18,5	12,69	23,44	21,3	18,18
Nettowinstmarge %	18,36	12,45	23,41	21,4	18,23
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	18,5	12,69	23,44	21,3	18,18
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,65	8,06	14,04	14,85	13,05
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-9,05	6,96	-3,43	0,41	-10,02
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-8,49	8,05	-2,49	1,19	-8,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,66	0,45	0,49	0,49	0,38
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,17	1,73	1,83	1,72	1,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,9	3,59	3,94	3,38	2,41
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,11	3,23	4,1	4,32	3,37
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,57	4,27	3,52	3,15	3,28
Quick Ratio	1,97	3,69	3,06	2,73	2,75
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,46	0,74	0,74	0,58	0,37
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	93,94	101,55	92,58	107,84	151,71
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	89,03	112,89	89	84,51	108,76
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	55,96	70,63	58,1	68,96	91,59
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	127,01	143,81	123,48	123,4	168,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	44,35	96	56,1	49,6	49,97
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	30,72	48,98	35,94	33,15	33,32
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	34,89	90,64	49,63	44,29	44,77
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal