Balans SiteOne Landscape Supply, Inc.

Aandelen

SITE

US82982L1035

Vissen & Landbouw

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
149,18 ^USD	-2,83%		+9,83%	-8,20%

31/07	SiteOne Landscape Supply's Q2 winst daalt, netto-omzet stijgt	MT
31/07	SiteOne Landscape Supply, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 31, 2024

1fed.o2UJWGPTo0b9eA_ULVfFtS2UnQCXppw_ZyczwuSCMrs.kTF-NwyeljOFD2znTGGnghXE8zXO9MVyAldrlpfUA-roCXAiIefNa54TQg

Gepubliceerde financiële gegevens: SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,36 mld.	2,7 mld.	3,48 mld.	4,01 mld.	4,3 mld.
Totale Omzet	2,36 mld.	2,7 mld.	3,48 mld.	4,01 mld.	4,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,58 mld.	1,8 mld.	2,26 mld.	2,59 mld.	2,81 mld.
Brutowinst	773 mln.	901 mln.	1,21 mld.	1,42 mld.	1,49 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	595 mln.	719 mln.	890 mln.	1,08 mld.	1,23 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	59,5 mln.	9,1 mln.	10,8 mln.	13,2 mln.	19,9 mln.
Andere Operationele Kosten	-6,3 mln.	-6,3 mln.	-1,6 mln.	-7,8 mln.	-15,2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	648 mln.	722 mln.	899 mln.	1,09 mld.	1,23 mld.
Operationeel Inkomen	125 mln.	179 mln.	314 mln.	332 mln.	257 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-33,4 mln.	-31 mln.	-19,2 mln.	-20 mln.	-27,1 mln.
Netto Renteuitgaven	-33,4 mln.	-31 mln.	-19,2 mln.	-20 mln.	-27,1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	91,8 mln.	148 mln.	294 mln.	312 mln.	230 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-7 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-300K	400K	100K	800K	500K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	91,5 mln.	149 mln.	294 mln.	313 mln.	223 mln.
Inkomstenbelastingkosten	13,8 mln.	27,5 mln.	56,1 mln.	67,7 mln.	49,8 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	77,7 mln.	121 mln.	238 mln.	245 mln.	173 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	77,7 mln.	121 mln.	238 mln.	245 mln.	173 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	77,7 mln.	121 mln.	238 mln.	245 mln.	173 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	77,7 mln.	121 mln.	238 mln.	245 mln.	173 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	77,7 mln.	121 mln.	238 mln.	245 mln.	173 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,89	2,83	5,35	5,45	3,84
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,89	2,83	5,35	5,45	3,84
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	41,22 mln.	42,86 mln.	44,58 mln.	45,05 mln.	45,11 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,82	2,75	5,2	5,36	3,8
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,82	2,75	5,2	5,36	3,8
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,75 mln.	44,09 mln.	45,81 mln.	45,78 mln.	45,69 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,39	2,16	4,13	4,33	3,18
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,34	2,1	4,02	4,26	3,14
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	183 mln.	244 mln.	395 mln.	435 mln.	384 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	158 mln.	215 mln.	359 mln.	383 mln.	319 mln.
EBIT	125 mln.	179 mln.	314 mln.	332 mln.	257 mln.
EBITDAR	248 mln.	314 mln.	470 mln.	519 mln.	484 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,08	18,48	19,05	21,62	22,31
Huidige Binnenlandse Belastingen	16,1 mln.	26,7 mln.	56,5 mln.	71,8 mln.	63,5 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,1 mln.	400K	2,7 mln.	1,1 mln.	800K
Totale Huidige Belastingen	17,2 mln.	27,1 mln.	59,2 mln.	72,9 mln.	64,3 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-3,3 mln.	0	-2,5 mln.	-4,9 mln.	-14,3 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-100K	400K	-600K	-300K	-200K
Totale uitgestelde belastingen	-3,4 mln.	400K	-3,1 mln.	-5,2 mln.	-14,5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	57,38 mln.	92,75 mln.	184 mln.	195 mln.	144 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	33,4 mln.	31 mln.	19,2 mln.	20 mln.	27,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,3 mln.	4,7 mln.	10,4 mln.	13,5 mln.	13,7 mln.
Totaal netto huurkosten	64,9 mln.	69,4 mln.	75,4 mln.	84,3 mln.	100 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	25,43 mln.	25,18 mln.	19,53 mln.	20,01 mln.	27,14 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	39,47 mln.	44,22 mln.	55,87 mln.	64,29 mln.	73,06 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	11,7 mln.	10,6 mln.	14,3 mln.	18,3 mln.	25,7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,7 mln.	10,6 mln.	14,3 mln.	18,3 mln.	25,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	19 mln.	55,2 mln.	53,7 mln.	29,1 mln.	82,5 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	8,6 mln.	8,4 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	19 mln.	55,2 mln.	53,7 mln.	37,7 mln.	90,9 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	283 mln.	293 mln.	394 mln.	456 mln.	491 mln.
Andere Vorderingen	7 mln.	6,8 mln.	3,3 mln.	10,9 mln.	-
Totaal Vorderingen	290 mln.	300 mln.	397 mln.	466 mln.	491 mln.
Voorraad	427 mln.	459 mln.	637 mln.	768 mln.	771 mln.
Vooruitbetaalde kosten	29,3 mln.	38,2 mln.	41,4 mln.	47,5 mln.	52,6 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	766 mln.	852 mln.	1,13 mld.	1,32 mld.	1,41 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	425 mln.	490 mln.	583 mln.	686 mln.	863 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-89,4 mln.	-104 mln.	-133 mln.	-176 mln.	-224 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	336 mln.	386 mln.	450 mln.	510 mln.	638 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	2,5 mln.	7,7 mln.	1,3 mln.
Goodwill	181 mln.	251 mln.	311 mln.	412 mln.	486 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	154 mln.	200 mln.	216 mln.	277 mln.	289 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,9 mln.	2,4 mln.	3,2 mln.	3,7 mln.	5,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,3 mln.	4,8 mln.	4,9 mln.	4,3 mln.	3,8 mln.
Totaal Activa	1,44 mld.	1,7 mld.	2,12 mld.	2,53 mld.	2,83 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	162 mln.	173 mln.	254 mln.	280 mln.	271 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	80 mln.	120 mln.	171 mln.	181 mln.	176 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,6 mln.	6,7 mln.	5,2 mln.	4 mln.	5,3 mln.
Lopend gedeelte van leases	55,3 mln.	63,8 mln.	73,1 mln.	84,9 mln.	105 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,5 mln.	5,7 mln.	8,8 mln.	10,5 mln.	12,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	200K	100K	100K	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	311 mln.	369 mln.	513 mln.	560 mln.	578 mln.
Langlopende schuld	526 mln.	266 mln.	252 mln.	347 mln.	368 mln.
Lange-Termijn Leases	202 mln.	241 mln.	279 mln.	304 mln.	383 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,2 mln.	5,4 mln.	5,1 mln.	7,8 mln.	2,3 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,9 mln.	20,1 mln.	10 mln.	12,8 mln.	11,5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,05 mld.	901 mln.	1,06 mld.	1,23 mld.	1,34 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	400K	400K	400K	500K	500K
Aanvullend Gestort Kapitaal	262 mln.	542 mln.	562 mln.	577 mln.	602 mln.
Ingehouden winsten	138 mln.	259 mln.	498 mln.	743 mln.	916 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-25,3 mln.	-36,7 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,5 mln.	-6,3 mln.	-2,2 mln.	7,7 mln.	4,2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	393 mln.	795 mln.	1,06 mld.	1,3 mld.	1,49 mld.
Eigen Vermogen	393 mln.	795 mln.	1,06 mld.	1,3 mld.	1,49 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,44 mld.	1,7 mld.	2,12 mld.	2,53 mld.	2,83 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	41,79 mln.	44,35 mln.	44,84 mln.	44,97 mln.	45,14 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	41,57 mln.	44,28 mln.	44,77 mln.	44,92 mln.	45,08 mln.
Boekwaarde / Aandeel	9,46	17,95	23,63	29,01	32,96
Netto Boekwaarde	57,8 mln.	345 mln.	531 mln.	614 mln.	711 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,39	7,78	11,86	13,68	15,78
Totale Schuld	790 mln.	577 mln.	609 mln.	740 mln.	861 mln.
Nettoschuld	771 mln.	522 mln.	555 mln.	702 mln.	770 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	519 mln.	555 mln.	603 mln.	674 mln.	802 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Overig	435 mln.	466 mln.	648 mln.	782 mln.	785 mln.
Grond - (BS)	12,2 mln.	12,2 mln.	12,2 mln.	13,2 mln.	13,2 mln.
Gebouwen, Totaal	7,8 mln.	7,8 mln.	7,8 mln.	8,1 mln.	8,4 mln.
Machines, Totaal	99,6 mln.	113 mln.	140 mln.	186 mln.	229 mln.
Voltijdse werknemers	4,2K	4,53K	5,25K	6,57K	7,37K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,3 mln.	9,1 mln.	13,5 mln.	21,7 mln.	27,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	77,7 mln.	121 mln.	238 mln.	245 mln.	173 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	25,1 mln.	29,4 mln.	36,2 mln.	51,6 mln.	64,1 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	32,3 mln.	35,7 mln.	45 mln.	50,8 mln.	62,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	57,4 mln.	65,1 mln.	81,2 mln.	102 mln.	127 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,1 mln.	6,2 mln.	4,1 mln.	2,5 mln.	2,2 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	300K	-400K	-100K	-800K	-500K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	11,7 mln.	10,6 mln.	14,3 mln.	18,3 mln.	25,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,1 mln.	4,1 mln.	4,2 mln.	-2,3 mln.	-20,1 mln.
Verandering in Debiteuren	6,1 mln.	2,8 mln.	-92,1 mln.	-44,6 mln.	-17,4 mln.
Verandering in voorraden	-3 mln.	-7,9 mln.	-157 mln.	-99,3 mln.	38,1 mln.
Verandering in Crediteuren	-29 mln.	-4,3 mln.	74,4 mln.	8,9 mln.	-35,1 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	3 mln.	200K	3,5 mln.	-7,6 mln.	18,8 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	4,6 mln.	31,7 mln.	39,8 mln.	-5,7 mln.	-14,3 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	131 mln.	229 mln.	211 mln.	217 mln.	298 mln.
Kapitaaluitgaven	-19,5 mln.	-18,6 mln.	-32,5 mln.	-27,1 mln.	-32,1 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1 mln.	1 mln.	2,2 mln.	2,2 mln.	2,7 mln.
Contante Overnames	-71,5 mln.	-159 mln.	-147 mln.	-245 mln.	-193 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,9 mln.	-7,2 mln.	-4,5 mln.	-14,6 mln.	-3,9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-91,9 mln.	-184 mln.	-182 mln.	-284 mln.	-226 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	274 mln.	285 mln.	487 mln.	733 mln.	554 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	274 mln.	285 mln.	487 mln.	733 mln.	554 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-315 mln.	-560 mln.	-511 mln.	-648 mln.	-548 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-315 mln.	-560 mln.	-511 mln.	-648 mln.	-548 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	8,4 mln.	272 mln.	9,3 mln.	3,6 mln.	5,2 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-24,4 mln.	-12 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,4 mln.	-6,5 mln.	-15,7 mln.	-20,6 mln.	-17,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-37,3 mln.	-9,1 mln.	-30,4 mln.	43,4 mln.	-18,3 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	100K	100K	100K	-800K	200K
Netto verandering in kasgeld	1,7 mln.	36,2 mln.	-1,5 mln.	-24,6 mln.	53,4 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	30,3 mln.	27,3 mln.	15,6 mln.	15,5 mln.	26,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	16 mln.	25,2 mln.	55,8 mln.	82,1 mln.	46 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	85,98 mln.	148 mln.	104 mln.	106 mln.	226 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	105 mln.	164 mln.	114 mln.	118 mln.	242 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	23,2 mln.	400K	142 mln.	170 mln.	36,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-41,3 mln.	-274 mln.	-24 mln.	84,8 mln.	5,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,99	7,14	10,28	8,93	5,99
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,6	8,78	12,9	11,2	7,31
Rendement op Eigen Vermogen %	22,36	20,42	25,74	20,79	12,43
Rendement op Eigen Vermogen	22,36	20,42	25,74	20,79	12,43
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,8	33,33	34,89	35,41	34,67
SG&A Marge	25,23	26,59	25,6	27	28,59
EBITDA Marge %	7,75	9,04	11,36	10,83	8,92
EBITA Marge	6,68	7,95	10,32	9,54	7,43
EBIT Marge %	5,31	6,63	9,02	8,28	5,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,3	4,49	6,86	6,11	4,03
Nettowinstmarge %	3,3	4,49	6,86	6,11	4,03
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,3	4,49	6,86	6,11	4,03
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,43	3,43	5,29	4,86	3,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,65	5,49	3	2,65	5,26
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,45	6,05	3,28	2,94	5,62
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,81	1,72	1,82	1,73	1,6
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,11	7,49	8,31	8,36	7,49
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,29	9,39	10,12	9,45	9,09
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,78	4,07	4,13	3,69	3,65
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,46	2,31	2,2	2,36	2,43
Quick Ratio	1	0,96	0,88	0,9	1,01
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	0,62	0,41	0,39	0,51
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	43,9	39,52	35,95	38,5	40,03
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	96,36	91,11	88,08	98,57	99,67
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	39,46	33,87	31,86	35,69	35,61
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	100,81	96,76	92,17	101,38	104,09
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	200,94	72,59	57,55	56,76	57,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	66,77	42,06	36,53	36,21	36,69
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	185,2	63,72	50,15	49,93	50,51
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	61,54	36,92	31,83	31,85	31,98
Totaal Passiva / Totaal Activa	72,76	53,12	50,02