Kasstroom Sinch AB

Aandelen

SINCH

SE0016101844

IT Diensten & Consulting

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 17:25:00 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
20,35 ^SEK	+5,60%		+0,44%	-1,78%

14/01	Stockholm Bullets - Arjo lift mee op CEO-exit en voorlopige cijfers	FW
14/01	Morgan Stanley verhoogt Sinch naar Equal Weight (Onderwogen), koersdoel SEK 20,50 - BN	FW

6451298e905ea04f7.MLcFW82P3K0X-jJtX8U3KPwFNIFPqbT3Omvb5_4AhRk.APRhGqXcjJtvz3sfFbMaUYVMbLI12eOkcyq2qbJrqFcC4nI0hNeExVO_Bg

Gepubliceerde financiële gegevens: SINCH AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,07 mld.	8,09 mld.	16,28 mld.	28,1 mld.	29,13 mld.
Totale Omzet	5,07 mld.	8,09 mld.	16,28 mld.	28,1 mld.	29,13 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,18 mld.	6,71 mld.	14,08 mld.	22,91 mld.	23,58 mld.
Brutowinst	895 mln.	1,38 mld.	2,19 mld.	5,19 mld.	5,55 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	311 mln.	459 mln.	910 mln.	2,04 mld.	2,11 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	184 mln.	262 mln.	673 mln.	2,38 mld.	2,58 mld.
Andere Operationele Kosten	7,69 mln.	13,03 mln.	70,3 mln.	-13 mln.	8 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	502 mln.	734 mln.	1,65 mld.	4,41 mld.	4,7 mld.
Operationeel Inkomen	393 mln.	650 mln.	541 mln.	780 mln.	858 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-28,79 mln.	-37,72 mln.	-59,56 mln.	-392 mln.	-673 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,74 mln.	3,76 mln.	11,27 mln.	84 mln.	82 mln.
Netto Renteuitgaven	-25,05 mln.	-33,97 mln.	-48,29 mln.	-308 mln.	-591 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	7,82 mln.	-71,01 mln.	1,1 mld.	404 mln.	-196 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,5 mln.	-5,29 mln.	-11,9 mln.	-32 mln.	-20 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	373 mln.	539 mln.	1,58 mld.	844 mln.	51 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-62 mln.	-47 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-18,04 mln.	-224 mln.	-396 mln.	-297 mln.	-156 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-5,1 mld.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	64,38 mln.	13,2 mln.	-162 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	355 mln.	379 mln.	1,2 mld.	-4,77 mld.	-152 mln.
Inkomstenbelastingkosten	80,56 mln.	-66,62 mln.	289 mln.	169 mln.	-194 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	274 mln.	446 mln.	908 mln.	-4,94 mld.	42 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	274 mln.	446 mln.	908 mln.	-4,94 mld.	42 mln.
Minderheidsbelangen	145K	-116K	-427K	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	275 mln.	446 mln.	907 mln.	-4,94 mld.	42 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	275 mln.	446 mln.	907 mln.	-4,94 mld.	42 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	275 mln.	446 mln.	907 mln.	-4,94 mld.	42 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,51	0,76	1,29	-6,03	0,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,51	0,76	1,29	-6,03	0,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	536 mln.	585 mln.	701 mln.	819 mln.	841 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,51	0,74	1,26	-6,03	0,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,51	0,74	1,26	-6,03	0,05
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	542 mln.	604 mln.	717 mln.	819 mln.	845 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,44	0,58	1,41	0,64	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,43	0,56	1,38	0,64	0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	510 mln.	1,07 mld.	944 mln.	2,36 mld.	2,44 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	501 mln.	831 mln.	931 mln.	2,18 mld.	2,27 mld.
EBIT	393 mln.	650 mln.	541 mln.	780 mln.	858 mln.
EBITDAR	515 mln.	1,08 mld.	963 mln.	2,39 mld.	2,47 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,69	-17,56	24,18	-3,54	127,63
Totale Huidige Belastingen	83,82 mln.	143 mln.	378 mln.	583 mln.	319 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-3,26 mln.	-209 mln.	-88,56 mln.	-414 mln.	-513 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	233 mln.	337 mln.	987 mln.	528 mln.	31,88 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,94 mln.	2,29 mln.	7,12 mln.	41 mln.	46 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	48 mln.	199 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	48 mln.	199 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	216 mln.	176 mln.	-	-	-
Totaal netto huurkosten	5,16 mln.	4,54 mln.	18,99 mln.	24 mln.	24 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,18 mln.	1,07 mln.	1,32 mln.	6,31 mln.	12,71 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,98 mln.	3,47 mln.	17,66 mln.	17,69 mln.	11,29 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	124 mln.	136 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	800K	-	106 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	800K	-	106 mln.	124 mln.	136 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	466 mln.	3,12 mld.	1,87 mld.	2,17 mld.	1,01 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	466 mln.	3,12 mld.	1,87 mld.	2,17 mld.	1,01 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,25 mld.	2,38 mld.	4,21 mld.	4,36 mld.	4,7 mld.
Andere Vorderingen	79,82 mln.	252 mln.	693 mln.	886 mln.	722 mln.
Totaal Vorderingen	1,33 mld.	2,63 mld.	4,9 mld.	5,24 mld.	5,43 mld.
Voorraad	362K	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	37,54 mln.	55,71 mln.	389 mln.	492 mln.	413 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,82 mln.	-	6,92 mln.	-1 mln.	14 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,84 mld.	5,81 mld.	7,17 mld.	7,91 mld.	6,87 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	194 mln.	479 mln.	3 mld.	2,71 mld.	2,82 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-88,06 mln.	-325 mln.	-1,39 mld.	-979 mln.	-1,08 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	106 mln.	154 mln.	1,61 mld.	1,73 mld.	1,75 mld.
Goodwill	1,75 mld.	3,3 mld.	27,14 mld.	25,84 mld.	25,16 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,04 mld.	1,96 mld.	20,27 mld.	20,77 mld.	18,34 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	238 mln.	404 mln.	825 mln.	962 mln.	957 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	17,84 mln.	31 mln.	36 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	11,99 mln.	14,14 mln.	44,21 mln.	43 mln.	34 mln.
Totaal Activa	4,99 mld.	11,63 mld.	57,08 mld.	57,28 mld.	53,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	482 mln.	680 mln.	1,42 mld.	1,56 mld.	1,85 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	622 mln.	1,42 mld.	2,9 mld.	3,7 mld.	3,44 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	36,18 mln.	112 mln.	10,68 mld.	1 mln.	2,25 mld.
Lopend gedeelte van leases	21,87 mln.	30,42 mln.	134 mln.	98 mln.	114 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,73 mln.	36,85 mln.	325 mln.	466 mln.	64 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	26,48 mln.	59,57 mln.	40,3 mln.	260 mln.	262 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	17,31 mln.	200 mln.	199 mln.	89 mln.	25 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,22 mld.	2,53 mld.	15,71 mld.	6,18 mld.	8 mld.
Langlopende schuld	1,32 mld.	976 mln.	939 mln.	10,46 mld.	5,85 mld.
Lange-Termijn Leases	48,15 mln.	16,38 mln.	768 mln.	774 mln.	784 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	270 mln.	508 mln.	5,57 mld.	5,4 mld.	4,75 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	140 mln.	86,28 mln.	37,38 mln.	33 mln.	79 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,99 mld.	4,12 mld.	23,03 mld.	22,85 mld.	19,47 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5,36 mln.	6,32 mln.	7,69 mln.	8 mln.	8 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,39 mld.	6,93 mld.	31,99 mld.	32,22 mld.	32,38 mld.
Ingehouden winsten	526 mln.	972 mln.	1,88 mld.	-3,06 mld.	-3,02 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	75,43 mln.	-400 mln.	178 mln.	5,27 mld.	4,3 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2 mld.	7,51 mld.	34,05 mld.	34,43 mld.	33,66 mld.
Minderheidsbelangen	699K	599K	677K	1 mln.	1 mln.
Eigen Vermogen	2 mld.	7,51 mld.	34,05 mld.	34,43 mld.	33,66 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,99 mld.	11,63 mld.	57,08 mld.	57,28 mld.	53,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	536 mln.	632 mln.	769 mln.	839 mln.	843 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	536 mln.	632 mln.	769 mln.	839 mln.	843 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,73	11,89	44,31	41,06	39,93
Netto Boekwaarde	-793 mln.	2,26 mld.	-13,36 mld.	-12,18 mld.	-9,83 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,48	3,57	-17,39	-14,52	-11,66
Totale Schuld	1,43 mld.	1,13 mld.	12,52 mld.	11,34 mld.	9 mld.
Nettoschuld	959 mln.	-1,99 mld.	10,65 mld.	9,16 mld.	7,99 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	41,3 mln.	36,29 mln.	152 mln.	192 mln.	192 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	699K	599K	677K	1 mln.	1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	93,14 mln.	373 mln.	2 mld.	1,62 mld.	1,75 mld.
Voltijdse werknemers	457	858	1,94K	3,56K	3,64K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,99 mln.	29,3 mln.	136 mln.	176 mln.	149 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	275 mln.	446 mln.	907 mln.	-4,94 mld.	42 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	33,71 mln.	270 mln.	78,28 mln.	324 mln.	323 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	108 mln.	182 mln.	390 mln.	1,4 mld.	1,41 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	142 mln.	452 mln.	468 mln.	1,73 mld.	1,74 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	41,94 mln.	62,1 mln.	180 mln.	655 mln.	844 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-95K	28K	3,18 mln.	10 mln.	14 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	10,86 mln.	-236 mln.	-	5,1 mld.	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	84,23 mln.	103 mln.	26 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-15,65 mln.	-121 mln.	-454 mln.	-816 mln.	-553 mln.
Verandering in Debiteuren	-221 mln.	-159 mln.	464 mln.	99 mln.	-544 mln.
Verandering in voorraden	327K	362K	-610K	-	-
Verandering in Crediteuren	-1,04 mln.	-98,05 mln.	206 mln.	54 mln.	228 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	95,22 mln.	108 mln.	-1,53 mld.	523 mln.	-5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	327 mln.	454 mln.	329 mln.	2,51 mld.	1,79 mld.
Kapitaaluitgaven	-17,35 mln.	-42,93 mln.	-65,52 mln.	-244 mln.	-211 mln.
Contante Overnames	-668 mln.	-2,88 mld.	-28,88 mld.	-45 mln.	-24 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-38,68 mln.	-73,43 mln.	-113 mln.	-399 mln.	-418 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	12,12 mln.	28,6 mln.	-3,55 mln.	-3 mln.	4 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-712 mln.	-2,97 mld.	-29,06 mld.	-691 mln.	-649 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,45 mld.	-	10,85 mld.	9,49 mld.	13,66 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,45 mld.	-	10,85 mld.	9,49 mld.	13,66 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-782 mln.	-298 mln.	-367 mln.	-11,09 mld.	-16,05 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-782 mln.	-298 mln.	-367 mln.	-11,09 mld.	-16,05 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,12 mln.	5,53 mld.	15,98 mld.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	1K	-	-	91 mln.	48 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	673 mln.	5,23 mld.	26,45 mld.	-1,51 mld.	-2,34 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,43 mln.	-56,18 mln.	1,02 mld.	-7 mln.	42 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1K	1K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	286 mln.	2,66 mld.	-1,25 mld.	302 mln.	-1,16 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	24,58 mln.	29,68 mln.	45,18 mln.	363 mln.	669 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	117 mln.	101 mln.	254 mln.	560 mln.	600 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	189 mln.	708 mln.	762 mln.	2,86 mld.	1,7 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	207 mln.	732 mln.	800 mln.	3,1 mld.	2,12 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	167 mln.	71,52 mln.	114 mln.	-751 mln.	507 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	671 mln.	-298 mln.	10,48 mld.	-1,6 mld.	-2,39 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,7	4,88	0,98	0,85	0,97
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,65	6,73	1,22	1,06	1,21
Rendement op Eigen Vermogen %	14,99	9,38	4,37	-14,44	0,12
Rendement op Eigen Vermogen	15	9,38	4,36	-14,44	0,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,64	17,09	13,48	18,47	19,06
SG&A Marge	6,12	5,67	5,59	7,26	7,23
EBITDA Marge %	10,05	13,24	5,8	8,41	8,39
EBITA Marge	9,87	10,27	5,72	7,77	7,8
EBIT Marge %	7,74	8,03	3,32	2,78	2,95
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,41	5,51	5,58	-17,59	0,14
Nettowinstmarge %	5,41	5,51	5,57	-17,59	0,14
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,41	5,51	5,57	-17,59	0,14
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,6	4,16	6,07	1,88	0,11
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,72	8,75	4,68	10,16	5,82
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,07	9,04	4,91	11,04	7,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,18	0,97	0,47	0,49	0,53
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	81,09	62,18	18,47	16,82	16,75
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,62	4,46	4,94	6,56	6,43
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,95K	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,52	2,29	0,46	1,28	0,86
Quick Ratio	1,48	2,27	0,43	1,2	0,8
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,18	0,02	0,41	0,22
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	79,03	82,07	73,85	55,65	56,79
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,05	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	39,89	-	27,27	23,78	26,4
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	39,19	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	71,3	15,1	36,78	32,92	26,73
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	41,62	13,12	26,89	24,77	21,09
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	68,4	13,21	5,01	32,63	19,72
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	39,93	11,48	3,66	24,55	15,56
Totaal Passiva / Totaal Activa	59,95	35,43	40,34	39,89	36,64
EBIT / Renteuitgaven	13,64	17,22	9,08	1,99	1,27
EBITDA / Renteuitgaven	18,57	29,19	16,94	6,39	3,85
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	17,97	28,05	15,84	5,77	3,54
Totale Schuld / EBITDA	2,67	1,03	12,41	4,52	3,47
Nettoschuld / EBITDA	1,79	-1,81	10,56	3,66	3,08
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,75	1,07	13,28	5,01	3,78
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,85	-1,88	11,29	4,05	3,35
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	26,59	59,49	101,11	72,63	3,67
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	43,2	54,55	58,57	136,51	10,46
EBITDA, 1 Jr. Groei %	50,38	110,15	14,92	147,43	11,09
EBITA, 1 Jr. Groei %	51,99	65,96	16,44	131,63	12,43
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	73,68	65,38	-16,73	41,05	38,83
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	52,87	62,5	103,47	-644,98	-100,85
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	52,96	62,38	103,43	-644,98	-100,85
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	78,1	44,43	192,93	-46,98	-92,52
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	51,08	45,85	70,27	-578,93	-100,83
Debiteuren, 1 jaar groei in %	32,64	89,69	77,11	3,56	7,94
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-47,46	-	-	-	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	462,22	44,99	943,81	7,84	0,75
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	37,63	133,11	390,62	0,36	-7,24
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %